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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
韶能股份(000601) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,554.44 | 310,738.25 | 189,626.36 | 78,788.28 | 367,596.53 |
收到的税费返还 | 10,542.13 | 9,167.77 | 6,768.62 | 4,111.31 | 7,317.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,647.03 | 5,467.82 | 4,012.16 | 2,693.48 | 11,932.88 |
经营活动现金流入小计 | 420,743.61 | 325,373.84 | 200,407.15 | 85,593.07 | 386,846.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,615.97 | 241,873.75 | 150,113.56 | 65,391.90 | 252,512.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,673.65 | 33,867.22 | 22,319.78 | 11,011.44 | 44,283.98 |
支付的各项税费 | 22,029.76 | 14,647.75 | 8,933.63 | 3,596.62 | 22,673.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,390.75 | 5,900.79 | 4,205.15 | 2,972.63 | 13,593.72 |
经营活动现金流出小计 | 371,710.12 | 296,289.51 | 185,572.13 | 82,972.59 | 333,064.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,033.48 | 29,084.33 | 14,835.02 | 2,620.48 | 53,782.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | -- | 200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 213.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 443.14 | 438.03 | 437.63 | 436.93 | 292.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 651.93 | 541.53 | 541.13 | 440.43 | 706.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,594.72 | 23,136.25 | 14,716.69 | 9,193.47 | 49,550.27 |
投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | 670.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68.09 | -- | -- | -- | 3,105.71 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,268.47 | 68.09 | 68.09 | -- | 4,662.62 |
投资活动现金流出小计 | 36,981.28 | 23,254.34 | 14,834.78 | 9,193.47 | 57,988.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,329.35 | -22,712.81 | -14,293.65 | -8,753.04 | -57,282.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | 350.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | 350.00 |
取得借款收到的现金 | 262,458.12 | 223,066.71 | 143,002.04 | 84,448.57 | 213,058.49 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 263,958.12 | 223,066.71 | 143,002.04 | 84,448.57 | 213,408.49 |
偿还债务支付的现金 | 244,547.97 | 186,969.01 | 125,132.08 | 62,188.67 | 182,461.23 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,244.32 | 23,253.86 | 15,906.39 | 8,237.80 | 33,417.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 449.73 | 162.82 | -- | -- | 600.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,668.63 | 981.13 | 187.96 | 185.81 | 7,647.46 |
筹资活动现金流出小计 | 277,460.92 | 211,203.99 | 141,226.44 | 70,612.28 | 223,526.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,502.80 | 11,862.72 | 1,775.61 | 13,836.29 | -10,117.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.22 | 41.47 | 7.76 | -42.36 | 233.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -650.44 | 18,275.71 | 2,324.73 | 7,661.38 | -13,384.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,875.16 | 26,875.16 | 26,875.16 | 26,875.16 | 40,259.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,224.73 | 45,150.88 | 29,199.90 | 34,536.54 | 26,875.16 |
附注 | |||||
净利润 | -28,182.86 | -- | 4,392.73 | -- | -8,252.54 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,005.91 | -- | 313.96 | -- | 5,456.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,886.05 | -- | 29,770.16 | -- | 55,093.60 |
无形资产摊销 | 1,248.46 | -- | 606.72 | -- | 872.68 |
长期待摊费用摊销 | 2,099.97 | -- | 540.06 | -- | 2,377.81 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.58 | -- | 14.46 | -- | -107.91 |
固定资产报废损失 | 266.61 | -- | -34.79 | -- | 528.95 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 28,829.62 | -- | 14,399.20 | -- | 28,128.38 |
投资损失 | -58.80 | -- | -112.87 | -- | -215.31 |
递延所得税资产减少 | -9,006.29 | -- | -998.73 | -- | -5,899.88 |
递延所得税负债增加 | -34.27 | -- | 21.35 | -- | 17.75 |
存货的减少 | -6,571.19 | -- | -349.61 | -- | -6,671.42 |
经营性应收项目的减少 | -21,632.55 | -- | -45,460.42 | -- | -29,652.55 |
经营性应付项目的增加 | 12,071.41 | -- | 9,592.85 | -- | 5,735.52 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 49,033.48 | -- | 14,835.02 | -- | 53,782.35 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,224.73 | -- | 29,199.90 | -- | 26,875.16 |
现金的期初余额 | 26,875.16 | -- | 26,875.16 | -- | 40,259.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -650.44 | -- | 2,324.73 | -- | -13,384.22 |
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