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| 韶能股份(000601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,134.17 | 415,367.01 | 319,217.75 | 179,937.84 | 70,384.47 |
| 收到的税费返还 | 1,648.80 | 7,215.83 | 5,253.01 | 3,114.07 | 1,547.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,608.71 | 20,216.36 | 12,979.94 | 7,590.45 | 2,974.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,391.68 | 442,799.20 | 337,450.70 | 190,642.35 | 74,906.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,242.36 | 275,328.26 | 210,213.59 | 111,960.02 | 42,176.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,401.02 | 40,447.84 | 29,020.95 | 19,904.98 | 10,650.34 |
| 支付的各项税费 | 3,736.28 | 33,320.51 | 27,705.37 | 17,890.89 | 5,417.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,726.73 | 19,450.74 | 12,919.83 | 8,824.81 | 4,628.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,106.39 | 368,547.34 | 279,859.74 | 158,580.70 | 62,872.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,285.29 | 74,251.86 | 57,590.96 | 32,061.65 | 12,034.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 110.74 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.99 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 263.86 | 290.19 | 510.28 | 334.39 | 246.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 263.86 | 401.93 | 510.28 | 334.39 | 246.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,999.20 | 137,670.66 | 86,602.32 | 57,230.57 | 27,860.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | 90.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,999.20 | 137,760.66 | 86,602.32 | 57,230.57 | 27,860.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,735.34 | -137,358.73 | -86,092.04 | -56,896.18 | -27,614.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97.00 | 6,698.50 | 4,298.00 | 3,298.00 | 2,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 97.00 | 6,698.50 | 4,298.00 | 3,298.00 | 2,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 73,798.07 | 251,522.40 | 194,721.19 | 86,425.79 | 33,047.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,895.07 | 264,220.90 | 199,019.19 | 89,723.79 | 35,847.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,880.20 | 182,718.69 | 158,754.66 | 70,428.40 | 25,907.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,603.71 | 36,201.83 | 29,497.68 | 9,936.77 | 4,593.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 374.35 | 606.96 | 562.88 | 562.88 | 305.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 750.00 | 1,594.80 | 11.80 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,233.91 | 220,515.32 | 188,264.15 | 80,365.17 | 30,501.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,661.16 | 43,705.57 | 10,755.04 | 9,358.62 | 5,345.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.11 | -43.53 | -62.21 | -24.14 | -35.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,200.00 | -19,444.84 | -17,808.24 | -15,500.05 | -10,269.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,761.58 | 53,206.42 | 53,206.42 | 53,206.42 | 53,206.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,961.58 | 33,761.58 | 35,398.17 | 37,706.37 | 42,936.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,490.34 | -- | 36,524.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,712.09 | -- | 16.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,712.92 | -- | 20,370.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 831.29 | -- | 398.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 456.75 | -- | 225.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47.61 | -- | -107.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 500.50 | -- | 1.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,033.88 | -- | 8,422.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.99 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -868.65 | -- | 140.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 71.13 | -- | 25.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,613.54 | -- | -1,674.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,515.07 | -- | -48,427.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,170.44 | -- | 16,146.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,251.86 | -- | 32,061.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,761.58 | -- | 37,706.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,206.42 | -- | 53,206.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,444.84 | -- | -15,500.05 | -- |
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