韶能股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
韶能股份(000601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,134.17415,367.01319,217.75179,937.8470,384.47
收到的税费返还1,648.807,215.835,253.013,114.071,547.50
收到的其他与经营活动有关的现金2,608.7120,216.3612,979.947,590.452,974.78
经营活动现金流入小计89,391.68442,799.20337,450.70190,642.3574,906.75
购买商品、接受劳务支付的现金66,242.36275,328.26210,213.59111,960.0242,176.57
支付给职工以及为职工支付的现金10,401.0240,447.8429,020.9519,904.9810,650.34
支付的各项税费3,736.2833,320.5127,705.3717,890.895,417.02
支付的其他与经营活动有关的现金3,726.7319,450.7412,919.838,824.814,628.76
经营活动现金流出小计84,106.39368,547.34279,859.74158,580.7062,872.69
经营活动产生的现金流量净额5,285.2974,251.8657,590.9632,061.6512,034.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--110.74------
取得投资收益所收到的现金--0.99------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额263.86290.19510.28334.39246.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------0.41
投资活动现金流入小计263.86401.93510.28334.39246.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,999.20137,670.6686,602.3257,230.5727,860.75
投资所支付的现金--90.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,999.20137,760.6686,602.3257,230.5727,860.75
投资活动产生的现金流量净额-28,735.34-137,358.73-86,092.04-56,896.18-27,614.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97.006,698.504,298.003,298.002,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金97.006,698.504,298.003,298.002,800.00
取得借款收到的现金73,798.07251,522.40194,721.1986,425.7933,047.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,000.00------
筹资活动现金流入小计73,895.07264,220.90199,019.1989,723.7935,847.15
偿还债务支付的现金30,880.20182,718.69158,754.6670,428.4025,907.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,603.7136,201.8329,497.689,936.774,593.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润374.35606.96562.88562.88305.41
支付其他与筹资活动有关的现金750.001,594.8011.80----
筹资活动现金流出小计37,233.91220,515.32188,264.1580,365.1730,501.24
筹资活动产生的现金流量净额36,661.1643,705.5710,755.049,358.625,345.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.11-43.53-62.21-24.14-35.36
五、现金及现金等价物净增加额13,200.00-19,444.84-17,808.24-15,500.05-10,269.68
加:期初现金及现金等价物余额33,761.5853,206.4253,206.4253,206.4253,206.42
六、期末现金及现金等价物余额46,961.5833,761.5835,398.1737,706.3742,936.74
附注
净利润--40,490.34--36,524.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,712.09--16.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,712.92--20,370.07--
无形资产摊销--831.29--398.08--
长期待摊费用摊销--456.75--225.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47.61---107.74--
固定资产报废损失--500.50--1.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,033.88--8,422.13--
投资损失---0.99------
递延所得税资产减少---868.65--140.29--
递延所得税负债增加--71.13--25.78--
存货的减少---5,613.54---1,674.74--
经营性应收项目的减少---34,515.07---48,427.74--
经营性应付项目的增加--8,170.44--16,146.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--74,251.86--32,061.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,761.58--37,706.37--
现金的期初余额--53,206.42--53,206.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,444.84---15,500.05--
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