- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
韶能股份(000601) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,842.71 | 172,083.93 | 70,653.80 | 348,413.53 | 263,615.34 |
收到的税费返还 | 14,323.15 | 11,855.51 | 1,896.54 | 7,097.95 | 6,624.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,087.50 | 9,681.66 | 2,790.59 | 8,428.99 | 9,836.07 |
经营活动现金流入小计 | 313,253.35 | 193,621.11 | 75,340.93 | 363,940.47 | 280,075.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,093.93 | 120,613.72 | 54,575.15 | 236,748.08 | 177,597.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,048.70 | 22,006.93 | 11,537.79 | 44,754.66 | 33,898.39 |
支付的各项税费 | 18,526.02 | 10,769.02 | 4,504.18 | 25,304.16 | 19,111.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,719.40 | 7,094.16 | 3,211.49 | 23,930.59 | 8,481.94 |
经营活动现金流出小计 | 257,388.05 | 160,483.84 | 73,828.62 | 330,737.49 | 239,089.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,865.31 | 33,137.27 | 1,512.31 | 33,202.98 | 40,986.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 460.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 199.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.49 | 64.41 | 27.50 | 1,408.55 | 100.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,740.12 | 6,993.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,298.34 | -- | 5,902.35 |
投资活动现金流入小计 | 245.98 | 167.90 | 2,329.34 | 5,808.08 | 12,995.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,094.88 | 23,836.82 | 14,845.99 | 67,628.68 | 75,398.88 |
投资所支付的现金 | 3.00 | 3.00 | -- | 74.00 | 6,086.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 32,097.88 | 23,839.82 | 14,845.99 | 67,702.68 | 91,685.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,851.90 | -23,671.91 | -12,516.65 | -61,894.60 | -78,689.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 350.00 | -- | -200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | -- | -200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
取得借款收到的现金 | 160,747.43 | 111,140.33 | 79,819.18 | 224,845.51 | 181,322.17 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 161,097.43 | 111,140.33 | 79,619.18 | 226,845.51 | 183,322.17 |
偿还债务支付的现金 | 162,634.24 | 108,261.32 | 51,844.65 | 157,840.21 | 134,228.62 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,223.38 | 15,725.27 | 7,061.55 | 33,493.61 | 26,271.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 967.04 | 967.04 | -- | 831.06 | 400.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,258.72 | 771.85 | 2.93 | 12,058.44 | 81.73 |
筹资活动现金流出小计 | 191,116.33 | 124,758.45 | 58,909.14 | 203,392.26 | 160,581.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,018.91 | -13,618.12 | 20,710.05 | 23,453.25 | 22,740.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.39 | 98.21 | -34.19 | -201.27 | -54.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,815.11 | -4,054.55 | 9,671.52 | -5,439.64 | -15,017.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,259.39 | 40,259.39 | 40,259.39 | 45,699.03 | 45,699.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,444.28 | 36,204.84 | 49,930.91 | 40,259.39 | 30,681.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,826.03 | -- | 4,014.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 16.06 | -- | 3,719.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,974.82 | -- | 52,303.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 474.83 | -- | 781.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,406.19 | -- | 2,264.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.77 | -- | -84.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.62 | -- | 18.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,545.41 | -- | 28,139.24 | -- |
投资损失 | -- | -42.30 | -- | -162.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,818.17 | -- | -1,098.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20.36 | -- | -23.51 | -- |
存货的减少 | -- | -1,047.38 | -- | 7,668.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,355.85 | -- | -76,741.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,320.77 | -- | 8,054.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,137.27 | -- | 33,202.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 36,204.84 | -- | 40,259.39 | -- |
现金的期初余额 | -- | 40,259.39 | -- | 45,699.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,054.55 | -- | -5,439.64 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |