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| 韶能股份(000601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,108.85 | 513,292.42 | 395,585.25 | 271,343.84 | 150,871.91 |
| 收到的税费返还 | 3,655.92 | 10,388.48 | 7,048.26 | 3,955.49 | 2,267.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,020.38 | 13,414.57 | 8,480.59 | 4,578.87 | 5,849.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,785.14 | 537,095.47 | 411,114.10 | 279,878.20 | 158,989.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,561.92 | 303,089.63 | 227,079.95 | 138,967.09 | 70,797.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,801.80 | 47,893.76 | 34,645.83 | 23,102.57 | 11,979.33 |
| 支付的各项税费 | 4,884.59 | 31,281.36 | 21,673.43 | 10,619.35 | 3,275.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,539.96 | 16,051.50 | 6,760.89 | 4,773.80 | 2,526.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,788.28 | 398,316.26 | 290,160.10 | 177,462.80 | 88,578.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,003.13 | 138,779.21 | 120,954.00 | 102,415.39 | 70,411.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.48 | 20.65 | -194.49 | -209.20 | -70.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 78.94 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 115.48 | 199.59 | -94.49 | -109.20 | -70.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,570.41 | 54,451.58 | 42,121.36 | 30,565.91 | 16,581.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,562.00 | 1,416.04 | 1,291.04 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 210.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,570.41 | 57,223.58 | 43,537.40 | 31,856.95 | 16,581.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,454.93 | -57,023.99 | -43,631.89 | -31,966.15 | -16,651.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 126,683.86 | 333,430.50 | 267,578.30 | 165,660.41 | 98,011.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,683.86 | 334,930.50 | 269,078.30 | 165,660.41 | 98,011.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,483.09 | 368,205.44 | 313,943.09 | 203,777.31 | 80,181.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,549.73 | 26,110.22 | 19,992.60 | 13,829.12 | 7,068.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 597.68 | 44.27 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,870.75 | 9,975.16 | 4,588.97 | 4,578.11 | 2.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,903.57 | 404,290.82 | 338,524.66 | 222,184.54 | 87,252.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,780.30 | -69,360.32 | -69,446.36 | -56,524.13 | 10,759.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.05 | 402.58 | 140.48 | 129.25 | 34.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,351.29 | 12,797.48 | 8,016.23 | 14,054.36 | 64,553.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,022.21 | 26,224.73 | 26,224.73 | 26,224.73 | 26,224.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,373.49 | 39,022.21 | 34,240.96 | 40,279.09 | 90,778.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,917.74 | -- | 17,391.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,759.70 | -- | 528.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 59,739.80 | -- | 29,727.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,230.52 | -- | 613.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 788.85 | -- | 380.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 358.97 | -- | -13.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 437.85 | -- | 162.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,068.38 | -- | 13,402.40 | -- |
| 投资损失 | -- | 334.19 | -- | -112.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,562.52 | -- | 1,116.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.37 | -- | -0.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,883.94 | -- | -348.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 38,995.96 | -- | 31,693.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,167.58 | -- | 10,842.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 138,779.21 | -- | 102,415.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,022.21 | -- | 40,279.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,224.73 | -- | 26,224.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,797.48 | -- | 14,054.36 | -- |
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