韶能股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
韶能股份(000601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金319,217.75179,937.8470,384.47340,392.07246,229.86
收到的税费返还5,253.013,114.071,547.507,262.265,527.59
收到的其他与经营活动有关的现金12,979.947,590.452,974.7817,985.8510,363.50
经营活动现金流入小计337,450.70190,642.3574,906.75365,640.17262,120.95
购买商品、接受劳务支付的现金210,213.59111,960.0242,176.57215,934.29157,017.48
支付给职工以及为职工支付的现金29,020.9519,904.9810,650.3437,206.1627,625.69
支付的各项税费27,705.3717,890.895,417.0224,028.9316,474.67
支付的其他与经营活动有关的现金12,919.838,824.814,628.7621,213.339,492.73
经营活动现金流出小计279,859.74158,580.7062,872.69298,382.71210,610.56
经营活动产生的现金流量净额57,590.9632,061.6512,034.0667,257.4651,510.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额510.28334.39246.0510,491.909,386.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------18,954.75--
收到的其他与投资活动有关的现金----0.41--318.73
投资活动现金流入小计510.28334.39246.4529,446.659,705.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86,602.3257,230.5727,860.7594,148.2867,275.12
投资所支付的现金--------1,614.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------13.14
投资活动现金流出小计86,602.3257,230.5727,860.7594,148.2868,902.52
投资活动产生的现金流量净额-86,092.04-56,896.18-27,614.29-64,701.63-59,197.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,298.003,298.002,800.001,760.001,760.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,298.003,298.002,800.001,760.001,760.00
取得借款收到的现金194,721.1986,425.7933,047.15245,857.99213,111.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计199,019.1989,723.7935,847.15247,617.99214,871.63
偿还债务支付的现金158,754.6670,428.4025,907.25176,792.86162,425.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,497.689,936.774,593.9839,359.6234,318.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润562.88562.88305.41232.52--
支付其他与筹资活动有关的现金11.80----1,667.37--
筹资活动现金流出小计188,264.1580,365.1730,501.24217,819.86196,744.20
筹资活动产生的现金流量净额10,755.049,358.625,345.9129,798.1318,127.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62.21-24.14-35.36-27.3038.14
五、现金及现金等价物净增加额-17,808.24-15,500.05-10,269.6832,326.6610,478.49
加:期初现金及现金等价物余额53,206.4253,206.4253,206.4220,879.7620,879.76
六、期末现金及现金等价物余额35,398.1737,706.3742,936.7453,206.4231,358.25
附注
净利润--36,524.60--31,684.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16.83--1,325.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,370.07--39,985.82--
无形资产摊销--398.08--750.09--
长期待摊费用摊销--225.92--323.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---107.74---8,286.79--
固定资产报废损失--1.22--92.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,422.13--16,574.78--
投资损失-------4,548.70--
递延所得税资产减少--140.29---95.95--
递延所得税负债增加--25.78--18.99--
存货的减少---1,674.74---5,065.89--
经营性应收项目的减少---48,427.74---14,194.85--
经营性应付项目的增加--16,146.95--8,693.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32,061.65--67,257.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,706.37--53,206.42--
现金的期初余额--53,206.42--20,879.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,500.05--32,326.66--
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