韶能股份

- 000601

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
韶能股份(000601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金284,842.71172,083.9370,653.80348,413.53263,615.34
收到的税费返还14,323.1511,855.511,896.547,097.956,624.39
收到的其他与经营活动有关的现金14,087.509,681.662,790.598,428.999,836.07
经营活动现金流入小计313,253.35193,621.1175,340.93363,940.47280,075.80
购买商品、接受劳务支付的现金196,093.93120,613.7254,575.15236,748.08177,597.65
支付给职工以及为职工支付的现金33,048.7022,006.9311,537.7944,754.6633,898.39
支付的各项税费18,526.0210,769.024,504.1825,304.1619,111.70
支付的其他与经营活动有关的现金9,719.407,094.163,211.4923,930.598,481.94
经营活动现金流出小计257,388.05160,483.8473,828.62330,737.49239,089.68
经营活动产生的现金流量净额55,865.3133,137.271,512.3133,202.9840,986.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00100.00--460.00--
取得投资收益所收到的现金3.503.503.50199.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额142.4964.4127.501,408.55100.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,740.126,993.01
收到的其他与投资活动有关的现金----2,298.34--5,902.35
投资活动现金流入小计245.98167.902,329.345,808.0812,995.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,094.8823,836.8214,845.9967,628.6875,398.88
投资所支付的现金3.003.00--74.006,086.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------10,200.00
投资活动现金流出小计32,097.8823,839.8214,845.9967,702.6891,685.18
投资活动产生的现金流量净额-31,851.90-23,671.91-12,516.65-61,894.60-78,689.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金350.00---200.002,000.002,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金350.00---200.002,000.002,000.00
取得借款收到的现金160,747.43111,140.3379,819.18224,845.51181,322.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计161,097.43111,140.3379,619.18226,845.51183,322.17
偿还债务支付的现金162,634.24108,261.3251,844.65157,840.21134,228.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,223.3815,725.277,061.5533,493.6126,271.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润967.04967.04--831.06400.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,258.72771.852.9312,058.4481.73
筹资活动现金流出小计191,116.33124,758.4558,909.14203,392.26160,581.69
筹资活动产生的现金流量净额-30,018.91-13,618.1220,710.0523,453.2522,740.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响190.3998.21-34.19-201.27-54.25
五、现金及现金等价物净增加额-5,815.11-4,054.559,671.52-5,439.64-15,017.22
加:期初现金及现金等价物余额40,259.3940,259.3940,259.3945,699.0345,699.03
六、期末现金及现金等价物余额34,444.2836,204.8449,930.9140,259.3930,681.81
附注
净利润--13,826.03--4,014.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16.06--3,719.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,974.82--52,303.81--
无形资产摊销--474.83--781.38--
长期待摊费用摊销--1,406.19--2,264.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.77---84.56--
固定资产报废损失---1.62--18.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,545.41--28,139.24--
投资损失---42.30---162.93--
递延所得税资产减少---1,818.17---1,098.24--
递延所得税负债增加--20.36---23.51--
存货的减少---1,047.38--7,668.49--
经营性应收项目的减少---32,355.85---76,741.67--
经营性应付项目的增加--9,320.77--8,054.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,137.27--33,202.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,204.84--40,259.39--
现金的期初余额--40,259.39--45,699.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,054.55---5,439.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶