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| 韶能股份(000601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,945.48 | 465,008.79 | 353,326.25 | 207,317.29 | 96,108.85 |
| 收到的税费返还 | 2,449.69 | 15,959.30 | 10,859.99 | 6,700.06 | 3,655.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,559.53 | 11,099.84 | 7,149.68 | 4,717.48 | 3,020.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,954.70 | 492,067.93 | 371,335.92 | 218,734.83 | 102,785.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,455.52 | 358,656.22 | 251,703.96 | 168,469.36 | 92,561.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,689.28 | 50,023.80 | 37,378.54 | 25,263.85 | 13,801.80 |
| 支付的各项税费 | 8,017.35 | 37,143.21 | 23,747.50 | 11,199.96 | 4,884.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,664.27 | 13,553.12 | 9,979.70 | 7,081.90 | 4,539.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,826.41 | 459,376.36 | 322,809.69 | 212,015.08 | 115,788.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,128.29 | 32,691.57 | 48,526.23 | 6,719.75 | -13,003.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 165.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 217.83 | 217.83 | 217.83 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.87 | 1,687.27 | 1,626.52 | 434.48 | 10.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,411.90 | 2,214.59 | 200.00 | 100.00 | 100.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,458.77 | 4,284.70 | 2,049.35 | 757.31 | 115.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,633.06 | 26,364.39 | 18,211.51 | 12,066.59 | 5,570.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | 160.06 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 225.45 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,633.06 | 26,754.90 | 18,211.51 | 12,066.59 | 5,570.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,174.29 | -22,470.20 | -16,162.16 | -11,309.27 | -5,454.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 905.00 | 1,513.80 | 5,224.45 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 905.00 | 1,513.80 | 1,513.80 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 101,848.79 | 334,464.56 | 248,807.77 | 184,665.58 | 126,683.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,810.65 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,753.79 | 339,789.01 | 254,032.22 | 184,665.58 | 126,683.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,741.60 | 297,296.62 | 211,075.31 | 145,026.54 | 65,483.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,909.88 | 42,270.58 | 37,047.76 | 31,071.05 | 25,549.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 874.87 | 463.40 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,562.17 | 20,310.16 | 10,418.64 | 6,870.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,651.48 | 360,129.37 | 268,433.22 | 186,516.23 | 97,903.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,102.31 | -20,340.36 | -14,401.01 | -1,850.65 | 28,780.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.66 | 51.90 | 44.36 | 33.84 | 29.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,001.64 | -10,067.08 | 18,007.43 | -6,406.33 | 10,351.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,955.13 | 39,022.21 | 39,022.21 | 39,022.21 | 39,022.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,956.77 | 28,955.13 | 57,029.64 | 32,615.88 | 49,373.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,662.28 | -- | 10,617.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,900.18 | -- | 1,117.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,068.98 | -- | 30,184.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,346.61 | -- | 667.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 828.01 | -- | 405.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -354.54 | -- | -280.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 256.99 | -- | 110.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,567.89 | -- | 11,564.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,978.92 | -- | -2,347.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,374.66 | -- | 1,635.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.37 | -- | -0.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,989.90 | -- | -6,947.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53,408.76 | -- | -49,323.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,126.17 | -- | 8,143.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,691.57 | -- | 6,719.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,955.13 | -- | 32,615.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,022.21 | -- | 39,022.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,067.08 | -- | -6,406.33 | -- |
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