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| 韶能股份(000601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,217.75 | 179,937.84 | 70,384.47 | 340,392.07 | 246,229.86 |
| 收到的税费返还 | 5,253.01 | 3,114.07 | 1,547.50 | 7,262.26 | 5,527.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,979.94 | 7,590.45 | 2,974.78 | 17,985.85 | 10,363.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 337,450.70 | 190,642.35 | 74,906.75 | 365,640.17 | 262,120.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,213.59 | 111,960.02 | 42,176.57 | 215,934.29 | 157,017.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,020.95 | 19,904.98 | 10,650.34 | 37,206.16 | 27,625.69 |
| 支付的各项税费 | 27,705.37 | 17,890.89 | 5,417.02 | 24,028.93 | 16,474.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,919.83 | 8,824.81 | 4,628.76 | 21,213.33 | 9,492.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,859.74 | 158,580.70 | 62,872.69 | 298,382.71 | 210,610.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,590.96 | 32,061.65 | 12,034.06 | 67,257.46 | 51,510.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 510.28 | 334.39 | 246.05 | 10,491.90 | 9,386.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 18,954.75 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.41 | -- | 318.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 510.28 | 334.39 | 246.45 | 29,446.65 | 9,705.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,602.32 | 57,230.57 | 27,860.75 | 94,148.28 | 67,275.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,614.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 13.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,602.32 | 57,230.57 | 27,860.75 | 94,148.28 | 68,902.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,092.04 | -56,896.18 | -27,614.29 | -64,701.63 | -59,197.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,298.00 | 3,298.00 | 2,800.00 | 1,760.00 | 1,760.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,298.00 | 3,298.00 | 2,800.00 | 1,760.00 | 1,760.00 |
| 取得借款收到的现金 | 194,721.19 | 86,425.79 | 33,047.15 | 245,857.99 | 213,111.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,019.19 | 89,723.79 | 35,847.15 | 247,617.99 | 214,871.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 158,754.66 | 70,428.40 | 25,907.25 | 176,792.86 | 162,425.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,497.68 | 9,936.77 | 4,593.98 | 39,359.62 | 34,318.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 562.88 | 562.88 | 305.41 | 232.52 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.80 | -- | -- | 1,667.37 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,264.15 | 80,365.17 | 30,501.24 | 217,819.86 | 196,744.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,755.04 | 9,358.62 | 5,345.91 | 29,798.13 | 18,127.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.21 | -24.14 | -35.36 | -27.30 | 38.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,808.24 | -15,500.05 | -10,269.68 | 32,326.66 | 10,478.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,206.42 | 53,206.42 | 53,206.42 | 20,879.76 | 20,879.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,398.17 | 37,706.37 | 42,936.74 | 53,206.42 | 31,358.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,524.60 | -- | 31,684.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16.83 | -- | 1,325.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,370.07 | -- | 39,985.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 398.08 | -- | 750.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 225.92 | -- | 323.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -107.74 | -- | -8,286.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.22 | -- | 92.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,422.13 | -- | 16,574.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -4,548.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 140.29 | -- | -95.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 25.78 | -- | 18.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,674.74 | -- | -5,065.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -48,427.74 | -- | -14,194.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,146.95 | -- | 8,693.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,061.65 | -- | 67,257.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,706.37 | -- | 53,206.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,206.42 | -- | 20,879.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,500.05 | -- | 32,326.66 | -- |
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