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| 韶能股份(000601) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,039.57 | 32,332.39 | 50,752.70 | 34,258.98 | 39,212.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 187,183.89 | 228,526.01 | 256,096.85 | 249,363.48 | 233,460.12 |
| 应收票据 | 10,618.37 | 9,957.35 | 19,044.78 | 17,817.21 | 16,455.33 |
| 应收账款 | 176,565.53 | 218,568.67 | 237,052.07 | 231,546.27 | 217,004.79 |
| 应收款项融资 | 4,103.29 | 4,231.29 | 4,355.98 | 3,160.58 | 4,110.54 |
| 预付款项 | 15,907.24 | 9,335.73 | 16,842.18 | 18,009.70 | 14,982.79 |
| 其他应收款(合计) | 5,716.70 | 5,128.39 | 4,000.59 | 4,421.06 | 4,673.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,128.39 | -- | 4,421.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 53,594.87 | 53,010.98 | 53,633.86 | 53,472.63 | 48,878.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,768.02 | 4,515.05 | 3,983.34 | 5,184.41 | 5,642.21 |
| 流动资产合计 | 367,513.58 | 337,279.83 | 389,765.51 | 367,970.84 | 351,160.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 1,928.50 | 1,928.50 | 2,127.50 | 2,127.50 | 2,126.50 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 8,469.51 | 8,561.15 | 8,651.32 | 8,749.30 | 8,840.40 |
| 在建工程(合计) | 19,580.96 | 11,875.55 | 11,422.77 | 10,999.14 | 18,183.12 |
| 在建工程 | -- | 11,805.40 | -- | 10,978.47 | -- |
| 工程物资 | -- | 70.14 | -- | 20.68 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 875,582.98 | 884,544.99 | 892,781.46 | 900,805.28 | 901,632.53 |
| 固定资产净额 | -- | 884,544.99 | -- | 900,805.28 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 525.19 | 506.52 | 206.92 | 215.37 | 239.78 |
| 无形资产 | 35,797.29 | 36,103.62 | 36,437.87 | 36,745.65 | 37,031.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,896.34 | 1,978.48 | 2,991.02 | 3,220.64 | 2,677.77 |
| 递延所得税资产 | 21,066.29 | 21,475.59 | 13,894.22 | 13,468.02 | 12,970.94 |
| 其他非流动资产 | 215.28 | 840.03 | 233.79 | 282.74 | 1,234.13 |
| 非流动资产合计 | 967,406.64 | 970,158.74 | 971,091.17 | 978,957.97 | 987,231.04 |
| 资产总计 | 1,334,920.22 | 1,307,438.56 | 1,360,856.68 | 1,346,928.81 | 1,338,391.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 142,945.06 | 152,733.97 | 158,224.36 | 150,910.73 | 140,520.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 64,969.56 | 66,758.91 | 63,588.22 | 63,853.71 | 62,375.97 |
| 应付票据 | 28,794.53 | 31,315.91 | 31,234.00 | 27,389.69 | 23,785.04 |
| 应付账款 | 36,175.03 | 35,443.01 | 32,354.22 | 36,464.02 | 38,590.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,756.73 | 3,477.58 | 2,252.40 | 2,227.42 | 1,938.86 |
| 应交税费 | 4,248.40 | 2,780.55 | 5,521.60 | 5,307.98 | 2,604.79 |
| 其他应付款(合计) | 34,944.47 | 31,075.71 | 30,910.94 | 34,220.13 | 31,855.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,256.19 | 1,256.19 | 1,302.90 | 1,256.19 | 1,256.19 |
| 其他应付款 | -- | 29,819.52 | -- | 32,963.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,712.61 | 88,715.56 | 25,286.62 | 31,550.14 | 55,719.00 |
| 其他流动负债 | 5,469.46 | 3,764.88 | 9,666.27 | 7,080.68 | 8,731.93 |
| 流动负债合计 | 335,829.05 | 351,870.25 | 300,215.75 | 297,979.64 | 306,603.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 504,923.50 | 463,429.25 | 533,001.36 | 520,227.91 | 510,430.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 375.68 | 353.26 | 168.65 | 177.31 | 177.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,119.18 | 1,156.47 | 2,267.73 | 4,337.40 | 4,362.22 |
| 长期应付款 | -- | 4,678.75 | -- | 5,740.48 | -- |
| 专项应付款 | -- | 977.72 | -- | 1,096.92 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 14.50 | 14.59 | 64.13 | 70.20 | 54.04 |
| 长期递延收益 | 28,657.11 | 29,396.11 | 30,251.86 | 31,180.76 | 31,628.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 535,089.97 | 494,349.69 | 565,753.73 | 555,993.58 | 546,652.52 |
| 负债合计 | 870,919.02 | 846,219.94 | 865,969.48 | 853,973.22 | 853,256.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 |
| 资本公积 | 158,344.95 | 158,344.95 | 158,156.39 | 158,148.66 | 158,148.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -159.31 | -128.53 | -110.15 | -104.59 | -126.97 |
| 专项储备 | 321.61 | 225.26 | 303.91 | 214.21 | 115.26 |
| 盈余公积 | 92,621.74 | 92,621.74 | 90,369.74 | 90,369.74 | 89,597.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 71,498.71 | 69,090.09 | 104,476.83 | 102,135.06 | 95,482.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 430,682.86 | 428,208.68 | 461,251.90 | 458,818.24 | 451,272.41 |
| 少数股东权益 | 33,318.33 | 33,009.94 | 33,635.30 | 34,137.35 | 33,862.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 464,001.20 | 461,218.62 | 494,887.20 | 492,955.59 | 485,135.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,334,920.22 | 1,307,438.56 | 1,360,856.68 | 1,346,928.81 | 1,338,391.46 |
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