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| 韶能股份(000601) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,681.52 | 45,634.21 | 40,379.56 | 44,622.96 | 97,039.57 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 203,610.60 | 183,950.63 | 189,793.33 | 194,921.28 | 187,183.89 |
| 应收票据 | 11,911.37 | 12,253.68 | 5,004.90 | 7,593.43 | 10,618.37 |
| 应收账款 | 191,699.23 | 171,696.96 | 184,788.43 | 187,327.85 | 176,565.53 |
| 应收款项融资 | 1,791.95 | 2,210.76 | 4,424.55 | 4,349.31 | 4,103.29 |
| 预付款项 | 12,952.96 | 8,715.99 | 18,288.37 | 13,938.17 | 15,907.24 |
| 其他应收款(合计) | 11,691.81 | 9,093.26 | 6,414.44 | 5,123.49 | 5,716.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,093.26 | -- | 5,123.49 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 75,746.05 | 64,623.02 | 56,088.46 | 54,378.58 | 53,594.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,987.88 | 7,614.43 | 5,553.93 | 4,684.45 | 3,768.02 |
| 流动资产合计 | 368,462.76 | 321,842.30 | 321,042.64 | 322,118.23 | 367,513.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 1,929.50 | 1,929.50 | 1,928.50 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,457.00 | 2,457.00 | 1,087.00 | 962.00 | -- |
| 投资性房地产 | 8,104.93 | 8,194.62 | 8,286.25 | 8,377.88 | 8,469.51 |
| 在建工程(合计) | 21,552.72 | 19,796.57 | 35,830.70 | 30,035.94 | 19,580.96 |
| 在建工程 | -- | 19,727.59 | -- | 29,966.74 | -- |
| 工程物资 | -- | 68.99 | -- | 69.20 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 847,772.48 | 860,706.45 | 852,294.50 | 862,202.63 | 875,582.98 |
| 固定资产净额 | -- | 860,641.82 | -- | 862,202.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 64.63 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,179.95 | 6,346.80 | 499.34 | 519.54 | 525.19 |
| 无形资产 | 35,709.07 | 36,027.93 | 35,201.56 | 35,515.36 | 35,797.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,563.52 | 1,691.68 | 1,821.34 | 1,808.33 | 1,896.34 |
| 递延所得税资产 | 18,000.32 | 18,099.28 | 19,974.29 | 20,358.62 | 21,066.29 |
| 其他非流动资产 | 1,881.34 | 3,128.00 | 32.99 | 82.12 | 215.28 |
| 非流动资产合计 | 944,375.30 | 957,607.31 | 959,301.79 | 964,136.23 | 967,406.64 |
| 资产总计 | 1,312,838.06 | 1,279,449.61 | 1,280,344.43 | 1,286,254.46 | 1,334,920.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 148,200.02 | 127,935.43 | 102,732.47 | 109,241.99 | 142,945.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 71,418.04 | 63,571.75 | 70,636.49 | 66,229.59 | 64,969.56 |
| 应付票据 | 28,541.58 | 22,984.63 | 29,450.93 | 25,443.71 | 28,794.53 |
| 应付账款 | 42,876.46 | 40,587.12 | 41,185.56 | 40,785.88 | 36,175.03 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,955.50 | 4,809.80 | 2,890.93 | 2,885.90 | 2,756.73 |
| 应交税费 | 3,341.52 | 2,821.67 | 7,468.83 | 9,072.50 | 4,248.40 |
| 其他应付款(合计) | 29,542.27 | 29,935.71 | 26,170.25 | 27,866.71 | 34,944.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,859.16 | 1,256.19 | 1,256.19 | 1,256.19 | 1,256.19 |
| 其他应付款 | -- | 28,679.52 | -- | 26,610.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,004.78 | 85,011.30 | 37,923.53 | 56,552.81 | 76,712.61 |
| 其他流动负债 | 9,117.20 | 10,187.22 | 3,530.62 | 4,013.31 | 5,469.46 |
| 流动负债合计 | 332,807.98 | 327,318.29 | 254,962.38 | 279,719.99 | 335,829.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 505,268.16 | 451,332.93 | 512,592.80 | 498,289.37 | 504,923.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,056.95 | 6,968.38 | 354.83 | 373.78 | 375.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 861.58 | 917.23 | 977.59 | 1,040.68 | 1,119.18 |
| 长期应付款 | -- | 178.75 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 738.48 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 14.14 | 14.23 | 14.32 | 14.41 | 14.50 |
| 长期递延收益 | 26,607.06 | 27,248.52 | 27,757.26 | 28,397.37 | 28,657.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 539,807.88 | 486,481.29 | 541,696.80 | 528,115.61 | 535,089.97 |
| 负债合计 | 872,615.86 | 813,799.58 | 796,659.19 | 807,835.60 | 870,919.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 |
| 资本公积 | 158,342.97 | 158,342.97 | 158,342.97 | 158,342.97 | 158,344.95 |
| 减：库存股 | 11,523.58 | 4,663.02 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -713.23 | -712.93 | -127.15 | -128.54 | -159.31 |
| 专项储备 | 759.61 | 445.85 | 594.03 | 385.20 | 321.61 |
| 盈余公积 | 96,781.89 | 96,781.89 | 94,873.74 | 94,873.74 | 92,621.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53,176.13 | 72,599.73 | 86,520.48 | 83,497.37 | 71,498.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 404,878.95 | 430,849.66 | 448,259.23 | 445,025.91 | 430,682.86 |
| 少数股东权益 | 35,343.24 | 34,800.37 | 35,426.01 | 33,392.95 | 33,318.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 440,222.20 | 465,650.03 | 483,685.25 | 478,418.86 | 464,001.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,312,838.06 | 1,279,449.61 | 1,280,344.43 | 1,286,254.46 | 1,334,920.22 |
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