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| 建投能源(000600) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 651,183.96 | 2,655,839.26 | 1,753,783.55 | 1,127,552.55 | 675,251.07 |
| 收到的税费返还 | 1,130.34 | 39,220.49 | 997.39 | 865.71 | 3.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,111.44 | 42,178.93 | 25,279.58 | 17,162.72 | 13,399.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 660,425.74 | 2,737,238.68 | 1,780,060.52 | 1,145,580.97 | 688,654.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 494,489.55 | 2,058,155.16 | 1,431,577.13 | 975,758.60 | 579,514.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,678.02 | 174,932.32 | 109,135.55 | 73,171.64 | 39,974.41 |
| 支付的各项税费 | 25,406.31 | 79,079.09 | 52,271.35 | 40,429.77 | 24,034.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,895.50 | 47,971.57 | 50,821.79 | 37,641.58 | 21,166.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 577,469.38 | 2,360,138.15 | 1,643,805.82 | 1,127,001.58 | 664,689.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,956.36 | 377,100.53 | 136,254.69 | 18,579.38 | 23,964.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,042.30 | -- | -- | -- | 138.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.31 | 30,670.87 | 17,586.57 | 5,370.78 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,597.96 | 656.70 | 44.21 | 15.29 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,560.49 | 4,560.49 | 4,560.49 | 4,560.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,777.57 | 35,888.06 | 22,191.27 | 9,946.56 | 4,699.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,751.59 | 327,270.36 | 178,265.43 | 117,259.59 | 46,813.06 |
| 投资所支付的现金 | 14,754.80 | 94,423.92 | 12,113.00 | 4,117.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84.96 | 168.15 | 0.57 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 120,591.35 | 421,862.43 | 190,379.01 | 121,376.59 | 46,813.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,813.78 | -385,974.37 | -168,187.73 | -111,430.03 | -42,113.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 423,200.61 | 5,495.61 | 5,445.61 | 5,425.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 417,775.00 | 70.00 | 20.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 397,335.31 | 1,803,598.71 | 1,231,179.73 | 807,171.98 | 429,861.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 397,415.31 | 2,236,799.32 | 1,236,675.34 | 812,617.59 | 435,286.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 284,630.81 | 1,990,172.35 | 1,132,841.20 | 680,244.64 | 304,536.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,437.50 | 95,138.96 | 66,577.47 | 52,144.42 | 15,372.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,922.19 | 1,619.99 | 1,619.99 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,931.23 | 103,454.24 | 15,432.81 | 14,685.98 | 4,957.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 303,999.54 | 2,188,765.55 | 1,214,851.49 | 747,075.05 | 324,867.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,415.77 | 48,033.77 | 21,823.86 | 65,542.54 | 110,419.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,558.46 | 39,159.95 | -10,109.18 | -27,308.11 | 92,270.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,692.64 | 153,532.69 | 150,783.38 | 150,783.38 | 150,783.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,251.10 | 192,692.64 | 140,674.20 | 123,475.27 | 243,053.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 69,592.96 | -- | 36,615.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,221.73 | -- | -832.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 177,940.28 | -- | 76,567.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,184.27 | -- | 3,314.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,099.37 | -- | 444.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -691.22 | -- | 0.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 204.78 | -- | 59.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 76,243.80 | -- | 35,625.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -33,128.76 | -- | -16,546.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11,627.40 | -- | 438.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8,505.52 | -- | -601.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,156.10 | -- | 6,315.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,812.30 | -- | -29,186.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 105,544.96 | -- | -97,804.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 377,100.53 | -- | 18,579.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 192,692.64 | -- | 123,475.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 153,532.69 | -- | 150,783.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,159.95 | -- | -27,308.11 | -- |
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