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| 建投能源(000600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,251.07 | 2,119,857.89 | 1,468,427.74 | 945,131.18 | 521,493.73 |
| 收到的税费返还 | 3.41 | 36,199.07 | 18,305.96 | 14,940.41 | 3,206.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,399.55 | 86,785.70 | 51,745.67 | 32,995.42 | 6,191.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 688,654.03 | 2,242,842.67 | 1,538,479.37 | 993,067.01 | 530,891.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,514.08 | 1,773,745.55 | 1,284,554.40 | 906,727.77 | 540,745.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,974.41 | 154,366.18 | 98,493.54 | 64,637.39 | 36,438.24 |
| 支付的各项税费 | 24,034.11 | 61,618.48 | 49,398.97 | 33,735.49 | 19,345.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,166.46 | 41,497.64 | 36,084.71 | 18,909.50 | 9,294.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 664,689.06 | 2,031,227.84 | 1,468,531.61 | 1,024,010.15 | 605,824.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,964.97 | 211,614.82 | 69,947.76 | -30,943.14 | -74,932.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 138.83 | 2,011.93 | 600.00 | 600.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 25,102.68 | 16,856.18 | 12,445.81 | 190.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,303.54 | 1,294.59 | 1,294.54 | 570.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,910.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,560.49 | 4,090.57 | 4,090.57 | 4,090.57 | 8,567.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,699.32 | 32,508.72 | 22,841.34 | 18,430.93 | 11,239.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,813.06 | 200,278.60 | 144,670.90 | 75,432.80 | 45,586.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,525.28 | 1,154.16 | 200.00 | 700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 105.83 | 105.83 | 105.83 | 19.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,813.06 | 205,909.71 | 145,930.89 | 75,738.63 | 46,306.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,113.74 | -173,400.99 | -123,089.55 | -57,307.71 | -35,066.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,425.61 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 429,861.07 | 1,693,138.07 | 1,425,491.47 | 1,114,698.10 | 679,121.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 435,286.68 | 1,693,288.07 | 1,425,641.47 | 1,114,848.10 | 679,271.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 304,536.91 | 1,617,236.49 | 1,255,114.85 | 978,912.93 | 381,087.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,372.71 | 75,973.65 | 57,478.62 | 41,494.52 | 15,778.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,322.13 | 425.04 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,957.98 | 11,790.66 | 7,740.69 | 5,469.45 | 1,789.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,867.60 | 1,705,000.79 | 1,320,334.16 | 1,025,876.90 | 398,655.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,419.08 | -11,712.72 | 105,307.31 | 88,971.20 | 280,615.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,270.32 | 26,501.11 | 52,165.52 | 720.35 | 170,617.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,783.38 | 124,282.27 | 124,282.27 | 124,282.27 | 124,282.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,053.70 | 150,783.38 | 176,447.79 | 125,002.62 | 294,899.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,120.62 | -- | 2,541.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -5,311.19 | -- | -2,723.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 133,782.04 | -- | 64,734.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,050.80 | -- | 2,891.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 436.15 | -- | 218.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -834.64 | -- | -2,457.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 74.68 | -- | -20.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 66,291.83 | -- | 32,732.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -26,304.47 | -- | -15,867.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,389.92 | -- | -718.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,686.41 | -- | -64.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,950.41 | -- | 1,272.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,110.58 | -- | 29,602.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,567.31 | -- | -146,694.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 211,614.82 | -- | -30,943.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 150,783.38 | -- | 125,002.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 124,282.27 | -- | 124,282.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,501.11 | -- | 720.35 | -- |
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