*ST宝实

- 000595

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST宝实(000595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,079.3838,012.6622,952.2515,921.319,720.34
收到的税费返还14.6736.0826.7726.124.73
收到的其他与经营活动有关的现金528.174,088.71456.21342.211,796.31
经营活动现金流入小计6,622.2342,137.4423,435.2316,289.6411,521.38
购买商品、接受劳务支付的现金4,505.0027,934.7315,964.6910,895.896,935.83
支付给职工以及为职工支付的现金2,087.488,685.885,784.473,960.462,208.39
支付的各项税费80.911,430.761,250.00947.96338.56
支付的其他与经营活动有关的现金357.403,016.661,743.641,223.642,502.22
经营活动现金流出小计7,030.7941,068.0324,742.8017,027.9511,984.99
经营活动产生的现金流量净额-408.561,069.42-1,307.57-738.30-463.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14.004.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--14.004.50----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金197.67159.59110.7796.4043.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计197.67159.59110.7796.4043.10
投资活动产生的现金流量净额-197.67-145.59-106.27-96.40-43.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,299.273,189.273,189.272,093.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2.902.90--
筹资活动现金流入小计--3,299.273,192.173,192.172,093.96
偿还债务支付的现金--579.821,135.091,083.80734.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23.09711.82662.22432.68184.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金699.69--0.230.23--
筹资活动现金流出小计722.781,291.641,797.531,516.71919.56
筹资活动产生的现金流量净额-722.782,007.631,394.631,675.461,174.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.07------
五、现金及现金等价物净增加额-1,329.012,931.39-19.21840.75667.68
加:期初现金及现金等价物余额6,906.093,974.703,970.703,970.703,974.70
六、期末现金及现金等价物余额5,577.076,906.093,951.494,811.454,642.38
附注
净利润---32,402.69---7,641.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,756.92--2,922.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,954.86--2,040.52--
无形资产摊销--412.02--202.97--
长期待摊费用摊销--20.75--10.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37.96------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--2,000.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,954.66--572.50--
投资损失----------
递延所得税资产减少---38.92------
递延所得税负债增加---9.36------
存货的减少--3,922.21---530.89--
经营性应收项目的减少--12,621.48--2,845.67--
经营性应付项目的增加---8,181.47---1,160.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,069.42---738.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------840.75--
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额------840.75--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶