*ST宝实

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST宝实(000595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,634.1427,103.7920,088.5814,613.487,394.87
收到的税费返还--14.7410.308.44--
收到的其他与经营活动有关的现金136.062,618.79730.66486.02248.83
经营活动现金流入小计8,770.2029,737.3220,829.5415,107.957,643.70
购买商品、接受劳务支付的现金3,949.8518,655.3713,127.7611,240.985,205.28
支付给职工以及为职工支付的现金2,597.9510,126.817,926.735,487.183,359.90
支付的各项税费220.581,309.30989.26933.93626.91
支付的其他与经营活动有关的现金981.483,171.271,658.81993.10487.31
经营活动现金流出小计7,749.8833,262.7523,702.5518,655.209,679.41
经营活动产生的现金流量净额1,020.33-3,525.43-2,873.02-3,547.25-2,035.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,033.1115.69------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,033.1115.69------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金599.603,745.254,081.641,592.13862.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计599.603,745.254,081.641,592.13862.87
投资活动产生的现金流量净额21,433.51-3,729.56-4,081.64-1,592.13-862.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--30,000.0029,000.0012,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--30,000.0029,000.0012,000.001,000.00
偿还债务支付的现金15,000.0024,430.2825,433.5011,182.27--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金170.021,980.55674.99416.45186.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--40.4430.3320.22--
筹资活动现金流出小计15,170.0226,451.2626,138.8211,618.93186.15
筹资活动产生的现金流量净额-15,170.023,548.742,861.18381.07813.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.02------
五、现金及现金等价物净增加额7,283.82-3,706.23-4,093.48-4,758.32-2,084.72
加:期初现金及现金等价物余额5,204.968,911.198,911.198,911.198,911.19
六、期末现金及现金等价物余额12,488.785,204.964,817.714,152.876,826.46
附注
净利润---16,636.97---3,112.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,657.78---245.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,796.64--1,739.27--
无形资产摊销--490.04--188.96--
长期待摊费用摊销--1.56--0.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.74------
固定资产报废损失--21.16------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--958.10--378.32--
投资损失---75.17------
递延所得税资产减少---3.67------
递延所得税负债增加---0.96------
存货的减少--3,408.72---1,598.01--
经营性应收项目的减少--4,821.46---414.38--
经营性应付项目的增加---7,046.27---503.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,525.43---3,547.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,204.96--4,152.87--
现金的期初余额--8,911.19--8,911.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,706.23---4,758.32--
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