宝塔实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宝塔实业(000595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,055.9112,670.474,482.3221,078.0614,479.86
收到的税费返还18.4916.717.2612.195.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,071.72690.70488.282,087.61763.43
经营活动现金流入小计19,146.1113,377.884,977.8523,177.8615,248.54
购买商品、接受劳务支付的现金17,539.3711,146.954,599.7714,799.258,639.53
支付给职工以及为职工支付的现金7,064.794,703.722,479.1710,104.269,135.89
支付的各项税费718.47487.57446.48431.20303.37
支付的其他与经营活动有关的现金1,528.27969.64431.782,871.73980.66
经营活动现金流出小计26,850.9017,307.897,957.2028,206.4419,059.45
经营活动产生的现金流量净额-7,704.78-3,930.01-2,979.34-5,028.58-3,810.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额384.03384.03329.304.000.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计384.03384.03329.304.000.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,199.26994.26453.391,594.70759.81
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,199.26994.26453.391,594.70759.81
投资活动产生的现金流量净额-815.23-610.23-124.09-1,590.70-759.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计49.00--------
偿还债务支付的现金2,591.132,591.13--4,621.424,338.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金440.72268.96183.991,819.591,429.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,000.001,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,031.852,860.09183.996,441.005,767.83
筹资活动产生的现金流量净额-2,982.85-2,860.09-183.99-6,441.00-5,767.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,502.86-7,400.33-3,287.42-13,060.29-10,338.52
加:期初现金及现金等价物余额24,429.6924,429.6924,429.6937,489.9737,489.97
六、期末现金及现金等价物余额12,926.8217,029.3621,142.2624,429.6927,151.45
附注
净利润---2,645.80---17,672.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--781.82--8,379.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,924.67--4,018.04--
无形资产摊销--198.07--459.98--
长期待摊费用摊销--5.62--32.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---273.19---1.81--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--280.56--317.61--
投资损失----------
递延所得税资产减少------9.40--
递延所得税负债增加-------1.06--
存货的减少---2,865.50---2,027.79--
经营性应收项目的减少--644.84---1,130.89--
经营性应付项目的增加---1,981.12--2,587.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,930.01---5,028.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,029.36--24,429.69--
现金的期初余额--24,429.69--37,489.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,400.33---13,060.29--
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