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| 新能股份(000595) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,234.17 | 83,870.88 | 68,138.02 | 13,853.59 | 8,634.14 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,537.64 | 54.02 | 2.66 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 521.30 | 7,388.38 | 4,386.10 | 291.77 | 136.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,755.47 | 92,796.90 | 72,578.14 | 14,148.02 | 8,770.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 809.41 | 8,043.32 | 11,415.17 | 7,510.46 | 3,949.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,329.12 | 7,968.31 | 7,083.77 | 4,213.82 | 2,597.95 |
| 支付的各项税费 | 2,303.22 | 6,469.61 | 6,053.45 | 377.37 | 220.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 995.92 | 7,501.98 | 11,629.68 | 1,222.55 | 981.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,437.68 | 29,983.22 | 36,182.06 | 13,324.20 | 7,749.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,317.79 | 62,813.68 | 36,396.08 | 823.83 | 1,020.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.79 | 19,909.73 | 19,996.02 | 19,996.02 | 22,033.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 730.26 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.79 | 19,909.73 | 20,726.28 | 19,996.02 | 22,033.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,215.25 | 427,393.46 | 378,664.64 | 1,186.79 | 599.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 11,699.62 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,126.03 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,215.25 | 440,519.49 | 390,364.26 | 1,186.79 | 599.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,208.46 | -420,609.76 | -369,637.98 | 18,809.23 | 21,433.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 28,450.00 | 28,450.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 28,450.00 | 28,450.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 230,991.22 | 572,866.81 | 377,471.92 | 16,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,072.21 | 30,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,991.22 | 605,389.02 | 435,921.92 | 16,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 218,412.47 | 89,458.50 | 98,209.39 | 26,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,202.68 | 14,556.16 | 10,502.97 | 328.60 | 170.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,209.56 | 67,638.52 | 26.96 | 20.22 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,824.70 | 171,653.19 | 108,739.32 | 26,348.81 | 15,170.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,166.51 | 433,735.83 | 327,182.60 | -10,348.81 | -15,170.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,724.15 | 75,939.75 | -6,059.30 | 9,284.24 | 7,283.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,699.52 | 43,759.77 | 43,759.77 | 5,204.96 | 5,204.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,975.37 | 119,699.52 | 37,700.47 | 14,489.20 | 12,488.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,355.81 | -- | 6,590.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,835.78 | -- | 564.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,500.44 | -- | 926.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 306.16 | -- | 158.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,820.84 | -- | -10,896.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,379.21 | -- | 323.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -17.08 | -- | -17.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -627.09 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.90 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,166.31 | -- | 2,846.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 67,328.00 | -- | 2,393.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -42,295.24 | -- | -2,084.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -28,533.83 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,813.68 | -- | 823.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,699.52 | -- | 14,489.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,759.77 | -- | 5,204.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 75,939.75 | -- | 9,284.24 | -- |
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