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| *ST宝实(000595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,634.14 | 27,103.79 | 20,088.58 | 14,613.48 | 7,394.87 |
| 收到的税费返还 | -- | 14.74 | 10.30 | 8.44 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 136.06 | 2,618.79 | 730.66 | 486.02 | 248.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,770.20 | 29,737.32 | 20,829.54 | 15,107.95 | 7,643.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,949.85 | 18,655.37 | 13,127.76 | 11,240.98 | 5,205.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,597.95 | 10,126.81 | 7,926.73 | 5,487.18 | 3,359.90 |
| 支付的各项税费 | 220.58 | 1,309.30 | 989.26 | 933.93 | 626.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 981.48 | 3,171.27 | 1,658.81 | 993.10 | 487.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,749.88 | 33,262.75 | 23,702.55 | 18,655.20 | 9,679.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,020.33 | -3,525.43 | -2,873.02 | -3,547.25 | -2,035.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,033.11 | 15.69 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,033.11 | 15.69 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 599.60 | 3,745.25 | 4,081.64 | 1,592.13 | 862.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 599.60 | 3,745.25 | 4,081.64 | 1,592.13 | 862.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,433.51 | -3,729.56 | -4,081.64 | -1,592.13 | -862.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 30,000.00 | 29,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 30,000.00 | 29,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 24,430.28 | 25,433.50 | 11,182.27 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170.02 | 1,980.55 | 674.99 | 416.45 | 186.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40.44 | 30.33 | 20.22 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,170.02 | 26,451.26 | 26,138.82 | 11,618.93 | 186.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,170.02 | 3,548.74 | 2,861.18 | 381.07 | 813.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,283.82 | -3,706.23 | -4,093.48 | -4,758.32 | -2,084.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,204.96 | 8,911.19 | 8,911.19 | 8,911.19 | 8,911.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,488.78 | 5,204.96 | 4,817.71 | 4,152.87 | 6,826.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,636.97 | -- | -3,112.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,657.78 | -- | -245.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,796.64 | -- | 1,739.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 490.04 | -- | 188.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.56 | -- | 0.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 958.10 | -- | 378.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -75.17 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3.67 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.96 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,408.72 | -- | -1,598.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,821.46 | -- | -414.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,046.27 | -- | -503.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,525.43 | -- | -3,547.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,204.96 | -- | 4,152.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,911.19 | -- | 8,911.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,706.23 | -- | -4,758.32 | -- |
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