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| 宝塔实业(000595) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,257.03 | 130,882.84 | 49,352.27 | 14,529.71 | 12,490.55 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 54,808.35 | 49,747.07 | 52,635.11 | 27,741.15 | 20,561.89 |
| 应收票据 | -- | -- | 58.45 | 8,866.42 | 7,524.05 |
| 应收账款 | 54,808.35 | 49,747.07 | 52,576.66 | 18,874.73 | 13,037.84 |
| 应收款项融资 | 226.98 | 360.36 | 221.88 | 140.30 | 378.13 |
| 预付款项 | 7,898.37 | 665.63 | 1,946.64 | 1,199.60 | 1,607.98 |
| 其他应收款(合计) | 1,675.07 | 1,589.17 | 6,898.13 | 383.77 | 418.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 383.77 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,259.04 | 3,020.78 | 2,744.87 | 16,048.01 | 18,775.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 9,237.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 54,882.33 | 55,616.66 | 54,432.21 | 278.37 | 354.65 |
| 流动资产合计 | 240,445.47 | 245,320.80 | 171,709.42 | 64,186.52 | 67,688.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,234.20 | 13,238.57 | 44,920.98 | 7,588.20 | 7,402.15 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 7,588.20 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 708,139.39 | 685,455.36 | 648,493.34 | 23,766.00 | 23,789.66 |
| 固定资产净额 | -- | 685,455.36 | -- | 23,766.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 81,487.07 | 82,539.73 | 83,478.33 | 54.62 | 72.83 |
| 无形资产 | 3,412.40 | 3,123.35 | 3,169.77 | 7,477.25 | 7,557.90 |
| 开发支出 | -- | -- | 390.77 | 390.77 | 390.77 |
| 商誉 | -- | -- | 1,076.86 | 1,076.86 | 1,076.86 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 2.80 | 3.19 |
| 递延所得税资产 | 871.90 | 871.90 | 384.15 | 109.46 | 109.39 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 795,144.97 | 785,228.90 | 781,914.19 | 40,465.95 | 40,402.75 |
| 资产总计 | 1,035,590.45 | 1,030,549.70 | 953,623.62 | 104,652.47 | 108,091.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,488.72 | 238,896.02 | 269,999.29 | 12,000.00 | 15,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 99,320.05 | 101,378.53 | 117,706.67 | 14,350.62 | 9,992.90 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 99,320.05 | 101,378.53 | 117,706.67 | 14,350.62 | 9,992.90 |
| 预收款项 | 15.05 | 8.46 | 10.04 | -- | 19,990.96 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 883.23 | 1,096.15 | 349.17 | 2,160.93 | 1,895.09 |
| 应交税费 | 805.23 | 1,477.77 | 1,395.33 | 535.33 | 2,564.71 |
| 其他应付款(合计) | 37,266.43 | 67,033.18 | 71,508.17 | 8,937.63 | 8,905.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 8.47 | 14.07 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 8,929.16 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,489.84 | 37,402.70 | 35,661.60 | 597.11 | 36.28 |
| 其他流动负债 | 27.10 | 34.42 | -- | 9,128.56 | 7,417.64 |
| 流动负债合计 | 242,504.15 | 447,592.04 | 496,630.27 | 48,833.61 | 68,537.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 556,099.90 | 367,388.61 | 299,542.65 | 7,440.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,025.33 | 15,134.09 | 14,908.77 | 19.10 | 37.71 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 113,203.96 | 86,221.72 | 22,805.69 | 200.00 | 200.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 842.55 | 912.59 |
| 递延所得税负债 | 0.22 | 0.22 | 0.68 | 0.68 | 1.13 |
| 长期递延收益 | 5,080.71 | 5,197.42 | 5,314.13 | 3,379.13 | 3,450.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 684,410.13 | 473,942.07 | 342,571.92 | 11,881.46 | 4,601.65 |
| 负债合计 | 926,914.28 | 921,534.12 | 839,202.19 | 60,715.07 | 73,138.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,865.64 | 113,865.64 | 113,865.64 | 113,865.64 | 113,865.64 |
| 资本公积 | 56,652.58 | 56,652.58 | 70,433.66 | 69,494.80 | 69,494.80 |
| 减：库存股 | 113.77 | 113.77 | 113.77 | 113.77 | 113.77 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,226.44 | 1,011.78 | 597.18 | 380.56 | 431.35 |
| 盈余公积 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -124,166.26 | -124,363.32 | -134,835.29 | -146,290.43 | -155,344.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,403.62 | 47,991.90 | 50,886.42 | 38,275.79 | 29,272.23 |
| 少数股东权益 | 60,272.55 | 61,023.69 | 63,535.01 | 5,661.61 | 5,680.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,676.17 | 109,015.59 | 114,421.43 | 43,937.40 | 34,952.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,035,590.45 | 1,030,549.70 | 953,623.62 | 104,652.47 | 108,091.52 |
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