大通燃气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大通燃气(000593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,221.1376,728.8154,649.4734,383.0814,326.31
收到的税费返还----1.330.810.21
收到的其他与经营活动有关的现金194.711,052.55931.72648.52320.81
经营活动现金流入小计24,415.8477,781.3655,582.5135,032.4114,647.33
购买商品、接受劳务支付的现金16,975.6360,333.4235,995.6523,563.3311,090.48
支付给职工以及为职工支付的现金2,423.397,360.195,343.343,596.462,058.21
支付的各项税费682.613,373.422,496.591,811.96780.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,348.375,310.345,439.203,294.371,908.66
经营活动现金流出小计21,430.0076,377.3749,274.7732,266.1115,838.14
经营活动产生的现金流量净额2,985.841,403.996,307.742,766.30-1,190.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,423.552,423.55----
取得投资收益所收到的现金2.5096.5677.902.502.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--22.848.900.070.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--148.23173.25173.25172.45
收到的其他与投资活动有关的现金9.4498.4377.3857.040.00
投资活动现金流入小计11.942,789.612,760.98232.85175.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,333.539,610.166,910.073,281.612,366.22
投资所支付的现金--695.00695.00695.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金221.994.302.492.492.49
投资活动现金流出小计1,555.5210,309.477,607.563,979.102,368.71
投资活动产生的现金流量净额-1,543.59-7,519.86-4,846.58-3,746.25-2,193.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--350.00250.00250.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--350.00250.00250.00120.00
取得借款收到的现金20,000.008,000.004,000.004,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,570.0010.00------
筹资活动现金流入小计31,570.008,360.004,250.004,250.00120.00
偿还债务支付的现金15,662.502,300.001,212.501,100.00112.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金632.582,353.041,752.071,156.28567.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,500.001,036.92919.00919.00919.00
筹资活动现金流出小计27,795.085,689.963,883.573,175.281,599.38
筹资活动产生的现金流量净额3,774.922,670.04366.431,074.72-1,479.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,217.17-3,445.831,827.6094.77-4,863.90
加:期初现金及现金等价物余额5,494.698,940.528,940.528,940.528,940.52
六、期末现金及现金等价物余额10,711.865,494.6910,768.129,035.294,076.62
附注
净利润---18,636.10--1,028.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,830.72---3.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,263.08--1,967.24--
无形资产摊销--148.97--70.68--
长期待摊费用摊销--370.06--251.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.11---0.07--
固定资产报废损失--29.42--0.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,503.26--1,164.01--
投资损失---1,823.52---83.58--
递延所得税资产减少--312.54------
递延所得税负债增加---54.18---27.09--
存货的减少---1,076.49--1,505.98--
经营性应收项目的减少---14,127.76---3,451.95--
经营性应付项目的增加--8,664.11--344.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,403.99--2,766.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,494.69--9,035.29--
现金的期初余额--8,940.52--8,940.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,445.83--94.77--
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