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| 德龙汇能(000593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,325.80 | 210,658.83 | 119,677.57 | 76,017.84 | 34,712.84 |
| 收到的税费返还 | 37.82 | 106.78 | 111.50 | 102.60 | 2.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,745.56 | 15,681.40 | 14,529.52 | 8,657.80 | 460.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,109.17 | 226,447.01 | 134,318.58 | 84,778.24 | 35,175.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,649.89 | 176,457.29 | 92,723.25 | 61,576.69 | 30,430.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,494.86 | 11,678.58 | 8,897.32 | 6,211.47 | 3,443.07 |
| 支付的各项税费 | 1,637.88 | 6,361.69 | 4,781.00 | 3,702.10 | 2,049.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,810.27 | 8,107.40 | 5,554.76 | 3,385.91 | 1,330.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,592.90 | 202,604.96 | 111,956.33 | 74,876.17 | 37,253.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,516.27 | 23,842.05 | 22,362.26 | 9,902.07 | -2,077.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 110.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 27.29 | 19.29 | 2.50 | 2.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.42 | 500.82 | 103.51 | 0.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.42 | 638.11 | 122.80 | 2.90 | 2.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,729.18 | 7,070.40 | 5,542.96 | 4,087.27 | 1,009.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,860.35 | 2,860.35 | 2,860.35 | 2,860.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16,911.70 | 16,911.70 | 16,911.70 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,729.18 | 26,842.45 | 25,315.01 | 23,859.32 | 3,870.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,727.76 | -26,204.35 | -25,192.22 | -23,856.41 | -3,867.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 52,109.00 | 26,274.00 | 24,274.00 | 17,044.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 52,109.00 | 26,274.00 | 24,274.00 | 17,044.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,733.50 | 37,043.00 | 29,622.18 | 15,148.00 | 3,637.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 587.96 | 2,533.83 | 1,893.72 | 1,250.16 | 591.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,900.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,321.46 | 43,476.83 | 31,515.89 | 16,398.16 | 4,229.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,321.46 | 8,632.17 | -5,241.89 | 7,875.84 | 12,814.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,532.95 | 6,269.87 | -8,071.85 | -6,078.51 | 6,869.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,075.50 | 16,805.63 | 16,805.63 | 16,805.63 | 16,805.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,542.55 | 23,075.50 | 8,733.77 | 10,727.12 | 23,675.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,895.11 | -- | 3,181.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,965.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,540.11 | -- | 3,379.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 222.93 | -- | 92.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 777.33 | -- | 534.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -647.80 | -- | -1.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.41 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,501.74 | -- | 1,253.96 | -- |
| 投资损失 | -- | 821.36 | -- | 40.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -156.37 | -- | -416.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 62.75 | -- | 105.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 322.03 | -- | -65.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,840.45 | -- | -4,241.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,316.04 | -- | 5,878.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,842.05 | -- | 9,902.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,075.50 | -- | 10,727.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,805.63 | -- | 16,805.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,269.87 | -- | -6,078.51 | -- |
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