大通燃气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大通燃气(000593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,330.1866,533.3230,459.46127,114.3475,243.52
收到的税费返还16.7310.850.38--213.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,716.181,010.17386.901,743.371,020.07
经营活动现金流入小计104,063.0967,554.3430,846.74128,857.7176,476.66
购买商品、接受劳务支付的现金80,518.0251,385.9826,535.36103,637.9359,699.65
支付给职工以及为职工支付的现金8,429.305,961.423,100.079,115.466,620.66
支付的各项税费3,965.702,586.561,307.123,891.152,785.70
支付的其他与经营活动有关的现金4,695.522,817.401,237.426,793.874,927.91
经营活动现金流出小计97,608.5462,751.3632,179.97123,438.4174,033.93
经营活动产生的现金流量净额6,454.554,802.97-1,333.235,419.302,442.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金169.74169.74169.741,068.23676.60
取得投资收益所收到的现金21.162.502.50109.16109.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.760.760.0654.2448.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.060.000.0090.6490.64
投资活动现金流入小计194.72173.00172.301,322.27924.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,035.333,433.671,094.984,806.973,071.05
投资所支付的现金------260.43260.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,357.431,357.43--11,695.6311,695.63
支付的其他与投资活动有关的现金0.960.960.96299.57299.33
投资活动现金流出小计7,393.724,792.051,095.9417,062.6015,326.44
投资活动产生的现金流量净额-7,199.00-4,619.06-923.64-15,740.32-14,401.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00--
取得借款收到的现金65,533.8248,560.0027,760.0043,900.0029,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.0010,000.0019,570.0022,070.00
筹资活动现金流入小计75,533.8258,560.0037,760.0063,670.0051,670.00
偿还债务支付的现金60,811.5044,474.0020,779.5022,959.0018,579.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,029.592,025.40981.603,238.382,338.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------113.20
支付其他与筹资活动有关的现金10,153.0010,102.0010,051.0020,147.0020,068.00
筹资活动现金流出小计73,994.0956,601.4031,812.1046,344.3840,986.04
筹资活动产生的现金流量净额1,539.731,958.605,947.9017,325.6210,683.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额795.282,142.523,691.037,004.60-1,275.14
加:期初现金及现金等价物余额12,499.2912,499.2912,499.295,494.695,494.69
六、期末现金及现金等价物余额13,294.5714,641.8116,190.3212,499.294,219.55
附注
净利润--990.17--4,349.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---69.74--910.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,647.87--5,445.87--
无形资产摊销--87.98--156.60--
长期待摊费用摊销--115.28--206.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.08---35.79--
固定资产报废损失--5.61--6.88--
公允价值变动损失-------10.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,071.69--3,168.97--
投资损失---54.05---716.90--
递延所得税资产减少--39.88--49.91--
递延所得税负债增加---32.79--202.81--
存货的减少---1,711.43--143.60--
经营性应收项目的减少--1,530.53---10,467.00--
经营性应付项目的增加---1,817.95--2,007.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,802.97--5,419.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,641.81--12,499.29--
现金的期初余额--12,499.29--5,494.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,142.52--7,004.60--
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