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| 大通燃气(000593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,736.14 | 10,759.36 | 5,542.19 | 10,890.89 | 9,158.06 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,337.08 | 13,425.34 | 14,403.45 | 15,368.27 | 14,590.57 |
| 应收票据 | 3,246.55 | 2,500.44 | 2,665.66 | 2,959.73 | 2,379.43 |
| 应收账款 | 15,090.53 | 10,924.90 | 11,737.80 | 12,408.54 | 12,211.14 |
| 预付款项 | 6,005.57 | 9,276.11 | 11,105.03 | 5,117.58 | 7,837.35 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -- | 0.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 18.66 |
| 其他应收款 | 1,427.70 | -- | 820.97 | 1,207.78 | 1,313.20 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,811.92 | 8,106.38 | 7,601.69 | 8,179.51 | 6,704.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,388.29 | 2,516.31 | 2,445.52 | 1,929.40 | 1,542.66 |
| 流动资产合计 | 43,706.70 | 45,154.72 | 41,918.89 | 42,693.42 | 41,164.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 2,596.92 | 2,610.41 | 4,849.26 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,813.61 | 8,595.27 | 8,562.54 | 7,869.41 | 7,827.46 |
| 投资性房地产 | 13,837.76 | 14,052.84 | 14,267.91 | 14,482.99 | 14,698.07 |
| 固定资产净额 | 61,380.90 | -- | 50,911.10 | 46,258.60 | 44,252.84 |
| 在建工程 | 10,372.62 | -- | 10,992.55 | 10,089.92 | 8,549.11 |
| 工程物资 | 1,562.97 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,852.85 | 4,289.44 | 4,322.79 | 4,346.79 | 4,386.40 |
| 开发支出 | 12.78 | 5.87 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 34,440.25 | 28,263.90 | 28,263.90 | 48,814.43 | 48,814.43 |
| 长期待摊费用 | 749.60 | 521.94 | 547.96 | 628.96 | 714.99 |
| 递延所得税资产 | 929.95 | 967.68 | 970.18 | 613.49 | 1,000.78 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 139,380.88 | 123,591.49 | 121,435.85 | 135,715.00 | 135,093.33 |
| 资产总计 | 183,087.58 | 168,746.21 | 163,354.73 | 178,408.42 | 176,257.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,200.00 | 24,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,816.07 | 9,495.77 | 9,913.33 | 7,110.08 | 6,458.68 |
| 应付票据 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,616.07 | -- | 9,913.33 | -- | 6,458.68 |
| 预收款项 | 9,092.97 | 10,926.15 | 9,512.46 | 10,583.52 | 8,975.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 236.68 | 280.79 | 324.74 | 205.68 | 146.43 |
| 应交税费 | 979.38 | 1,090.76 | 1,056.85 | 588.41 | 594.40 |
| 应付利息 | 111.42 | 111.42 | 128.72 | -- | 120.60 |
| 应付股利 | 307.37 | 185.15 | 185.15 | -- | 185.15 |
| 其他应付款 | 7,255.88 | -- | 2,292.68 | 2,611.39 | 2,500.14 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 17.32 | 14.50 | 21.79 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 59,017.08 | 48,297.18 | 31,435.71 | 25,099.09 | 22,981.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,470.50 | 27,075.00 | 38,737.50 | 39,825.00 | 39,937.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 408.75 | -- | 19.86 | 19.86 | 19.86 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 476.17 | 489.72 | 503.26 | 516.81 | 530.36 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,355.42 | 27,584.58 | 39,260.62 | 40,361.67 | 40,487.72 |
| 负债合计 | 87,372.50 | 75,881.75 | 70,696.34 | 65,460.76 | 63,469.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,863.10 | 35,863.10 | 35,863.10 | 35,863.10 | 35,863.10 |
| 资本公积 | 65,565.92 | 65,565.92 | 65,565.92 | 65,565.92 | 65,565.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | 119.33 | 129.45 | 685.47 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,728.96 | 1,728.96 | 1,728.96 | 1,728.96 | 1,728.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -9,572.11 | -10,803.95 | -11,056.20 | 9,244.77 | 8,469.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,585.87 | 92,354.03 | 92,221.10 | 112,532.20 | 112,313.12 |
| 少数股东权益 | 2,129.21 | 510.43 | 437.29 | 415.46 | 475.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,715.08 | 92,864.46 | 92,658.40 | 112,947.66 | 112,788.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 183,087.58 | 168,746.21 | 163,354.73 | 178,408.42 | 176,257.95 |
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