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| 大通燃气(000593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,808.45 | 15,155.69 | 16,704.20 | 13,002.05 | 4,503.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 169.72 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,078.55 | 14,948.11 | 16,374.80 | 18,281.84 | 20,413.11 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 3,359.78 |
| 应收账款 | 15,078.55 | 14,948.11 | 16,374.80 | 18,281.84 | 17,053.32 |
| 应收款项融资 | 1,896.35 | 3,019.56 | 3,091.39 | 2,791.47 | -- |
| 预付款项 | 13,742.10 | 11,331.77 | 11,711.09 | 9,300.94 | 9,408.25 |
| 其他应收款(合计) | 1,688.63 | 1,052.41 | 1,057.38 | 998.75 | 1,623.62 |
| 应收利息 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,052.39 | -- | 998.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,880.73 | 3,949.66 | 3,440.85 | 7,458.09 | 8,952.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,375.51 | 2,201.33 | 2,410.81 | 2,489.29 | 2,509.69 |
| 流动资产合计 | 55,124.66 | 53,553.75 | 56,537.62 | 54,492.17 | 47,410.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,298.83 | 9,170.30 | 9,059.54 | 9,050.77 | 8,830.61 |
| 投资性房地产 | 12,762.37 | 12,977.45 | 13,192.53 | 13,407.61 | 13,622.68 |
| 在建工程(合计) | 17,759.66 | 15,445.61 | 14,400.01 | 12,381.93 | 11,830.13 |
| 在建工程 | -- | 14,157.05 | -- | 11,185.97 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,288.56 | -- | 1,195.96 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 64,827.32 | 65,147.12 | 65,194.33 | 65,755.16 | 62,383.17 |
| 固定资产净额 | -- | 65,147.12 | -- | 65,755.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,906.85 | 4,831.57 | 4,824.55 | 4,868.63 | 4,892.11 |
| 开发支出 | -- | -- | 30.51 | 26.34 | 19.81 |
| 商誉 | 35,423.26 | 35,423.26 | 35,423.26 | 35,423.26 | 34,440.25 |
| 长期待摊费用 | 736.11 | 770.18 | 759.03 | 794.34 | 730.78 |
| 递延所得税资产 | 933.14 | 914.12 | 912.10 | 954.00 | 860.92 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 148,142.73 | 146,174.79 | 145,291.04 | 144,157.21 | 139,642.81 |
| 资产总计 | 203,267.39 | 199,728.54 | 201,828.66 | 198,649.38 | 187,053.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,834.00 | 63,035.00 | 51,060.00 | 43,900.00 | 33,600.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,305.40 | 11,685.40 | 11,578.68 | 12,141.14 | 10,850.94 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,305.40 | 11,685.40 | 11,578.68 | 12,141.14 | 10,850.94 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 9,103.86 | 10,464.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 406.61 | 301.18 | 518.94 | 611.04 | 297.25 |
| 应交税费 | 1,462.21 | 1,332.86 | 1,167.56 | 1,820.65 | 1,369.01 |
| 其他应付款(合计) | 3,535.95 | 3,569.98 | 4,906.24 | 4,661.73 | 5,754.22 |
| 应付利息 | 108.92 | 111.42 | 111.42 | 125.89 | 111.42 |
| 应付股利 | 185.15 | 185.15 | 185.15 | 185.15 | 185.15 |
| 其他应付款 | -- | 3,273.41 | -- | 4,350.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 3,000.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | -- |
| 其他流动负债 | 6.44 | 6.45 | 18.14 | 15.55 | 17.69 |
| 流动负债合计 | 83,879.67 | 90,482.24 | 94,585.49 | 89,653.97 | 62,353.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,550.00 | 8,687.50 | 9,157.00 | 9,336.50 | 27,116.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,972.03 | 242.08 | 283.75 | 325.41 | 367.08 |
| 长期应付款 | -- | 242.08 | -- | 325.41 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 656.89 | 673.28 | 689.68 | 706.07 | 462.63 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,178.92 | 9,602.86 | 10,130.42 | 10,367.98 | 27,945.71 |
| 负债合计 | 102,058.60 | 100,085.10 | 104,715.92 | 100,021.95 | 90,298.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,863.10 | 35,863.10 | 35,863.10 | 35,863.10 | 35,863.10 |
| 资本公积 | 65,565.92 | 65,565.92 | 65,565.92 | 65,565.92 | 65,565.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 48.28 | 25.84 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,728.96 | 1,728.96 | 1,728.96 | 1,728.96 | 1,728.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -5,032.37 | -6,283.87 | -8,534.07 | -7,007.94 | -8,630.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,173.89 | 96,899.94 | 94,623.91 | 96,150.04 | 94,527.98 |
| 少数股东权益 | 3,034.91 | 2,743.49 | 2,488.84 | 2,477.38 | 2,226.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,208.80 | 99,643.44 | 97,112.74 | 98,627.42 | 96,754.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,267.39 | 199,728.54 | 201,828.66 | 198,649.38 | 187,053.14 |
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