平潭发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
平潭发展(000592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,181.8359,299.1626,516.07123,839.5788,990.18
收到的税费返还765.72396.9568.77517.68246.28
收到的其他与经营活动有关的现金16,394.267,007.051,192.427,824.716,028.81
经营活动现金流入小计102,341.8166,703.1727,777.25132,181.9695,265.27
购买商品、接受劳务支付的现金71,395.5844,347.8013,915.8198,123.8066,937.83
支付给职工以及为职工支付的现金7,815.965,178.592,844.8510,029.547,591.42
支付的各项税费2,712.721,916.52640.513,843.042,970.71
支付的其他与经营活动有关的现金6,232.533,997.231,911.796,463.836,902.02
经营活动现金流出小计88,156.7955,440.1419,312.95118,460.2084,401.98
经营活动产生的现金流量净额14,185.0211,263.038,464.3013,721.7510,863.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金264,800.00167,800.0090,800.00381,250.00289,450.00
取得投资收益所收到的现金809.42406.44224.241,230.80956.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额591.5014.6014.45207.20207.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金714.02714.02--230.00230.00
投资活动现金流入小计266,914.94168,935.0691,038.69382,918.00290,843.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,891.121,799.14798.676,379.823,778.58
投资所支付的现金292,700.00186,200.0078,000.00375,233.00286,756.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.004,110.688,700.003,333.33
投资活动现金流出小计296,591.12188,999.1482,909.35390,312.82293,868.58
投资活动产生的现金流量净额-29,676.18-20,064.088,129.34-7,394.83-3,024.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,333.592,044.592,000.00----
筹资活动现金流入小计6,333.592,044.592,000.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45.0045.0045.00460.00460.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45.0045.00--460.00460.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,549.524,539.166.095,413.64650.00
筹资活动现金流出小计4,594.524,584.1651.095,873.641,110.00
筹资活动产生的现金流量净额1,739.06-2,539.571,948.91-5,873.64-1,110.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.51-0.60-5.0617.1413.56
五、现金及现金等价物净增加额-13,750.59-11,341.2218,537.49470.426,741.94
加:期初现金及现金等价物余额31,182.1531,182.1531,182.1530,711.7330,711.73
六、期末现金及现金等价物余额17,431.5619,840.9249,719.6331,182.1537,453.67
附注
净利润--1,028.89---19,423.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--114.98--3,624.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,061.99--3,937.94--
无形资产摊销--72.09--139.46--
长期待摊费用摊销--26.02--325.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---183.16--739.10--
固定资产报废损失--2.88---16.90--
公允价值变动损失---81.60---41.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--81.50--66.00--
投资损失---379.75---1,178.84--
递延所得税资产减少---13.74---3.21--
递延所得税负债增加---3.72---97.27--
存货的减少--4,282.19---5,534.08--
经营性应收项目的减少--9,470.16--15,193.88--
经营性应付项目的增加---5,377.46--15,656.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,263.03--13,721.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,840.92--31,182.15--
现金的期初余额--31,182.15--30,711.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,341.22--470.42--
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