平潭发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
平潭发展(000592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,663.7484,873.0363,275.3540,755.6618,809.55
收到的税费返还54.951,857.921,536.32903.3484.00
收到的其他与经营活动有关的现金2,157.1120,252.2521,843.003,409.401,599.20
经营活动现金流入小计15,900.65107,222.4686,759.5145,133.8820,525.33
购买商品、接受劳务支付的现金13,868.01142,574.03117,344.0236,928.7716,493.92
支付给职工以及为职工支付的现金2,847.339,369.886,835.814,689.472,534.83
支付的各项税费641.396,589.447,588.356,102.882,100.53
支付的其他与经营活动有关的现金2,050.8912,633.7812,019.977,352.993,387.63
经营活动现金流出小计19,400.95171,167.14143,699.7654,603.6024,533.52
经营活动产生的现金流量净额-3,500.30-63,944.68-56,940.25-9,469.72-4,008.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,100.00366,079.00296,309.00234,199.004,739.00
取得投资收益所收到的现金351.951,954.591,477.02891.6992.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.00240.395.140.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--19,702.1311,149.61----
收到的其他与投资活动有关的现金--1,596.681,396.683,746.683,746.68
投资活动现金流入小计45,467.95389,572.78310,337.45238,838.168,579.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,139.2414,673.3811,162.075,444.493,483.20
投资所支付的现金37,000.00396,100.00344,319.00285,119.0055,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,139.24410,773.38355,481.07290,563.4958,983.20
投资活动产生的现金流量净额6,328.71-21,200.60-45,143.62-51,725.33-50,404.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,600.0068,230.0066,230.0028,780.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--47,540.0050.0050.00--
筹资活动现金流入小计12,600.00115,770.0066,280.0028,830.004,000.00
偿还债务支付的现金22,300.0047,980.0045,980.0017,200.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金581.742,404.421,779.921,297.22445.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--70.5554.7154.71--
支付其他与筹资活动有关的现金3,056.0055,053.006,114.002,814.00--
筹资活动现金流出小计25,937.74105,437.4253,873.9221,311.225,445.43
筹资活动产生的现金流量净额-13,337.7410,332.5812,406.087,518.78-1,445.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.420.010.010.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-10,509.74-74,812.69-89,677.79-53,676.27-55,857.65
加:期初现金及现金等价物余额43,300.26118,112.95118,112.95118,112.95118,112.95
六、期末现金及现金等价物余额32,790.5243,300.2628,435.1564,436.6862,255.29
附注
净利润--3,141.26--1,245.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,516.48---302.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,909.31--2,213.20--
无形资产摊销--674.82--290.28--
长期待摊费用摊销--180.51--110.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---57.38---0.20--
固定资产报废损失---0.77------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,113.51--1,034.59--
投资损失---11,905.75---925.86--
递延所得税资产减少--4.91--30.81--
递延所得税负债增加--10.83---55.00--
存货的减少---89,309.32---84,483.62--
经营性应收项目的减少--1,527.59--628.14--
经营性应付项目的增加--22,249.32--70,743.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---63,944.68---9,469.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,300.26--64,436.68--
现金的期初余额--118,112.95--118,112.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---74,812.69---53,676.27--
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