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| 平潭发展(000592) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,988.27 | 49,708.01 | 26,755.44 | 105,347.18 | 73,657.29 |
| 收到的税费返还 | 1,316.92 | 706.84 | 387.24 | 1,395.40 | 1,207.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,071.11 | 2,168.18 | 944.77 | 7,699.95 | 3,913.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,376.30 | 52,583.04 | 28,087.45 | 114,442.54 | 78,778.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,909.62 | 31,573.03 | 17,864.36 | 103,153.42 | 64,199.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,952.40 | 5,625.26 | 3,134.53 | 11,354.54 | 8,612.89 |
| 支付的各项税费 | 2,762.11 | 2,047.23 | 590.36 | 3,531.88 | 2,583.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,792.29 | 4,957.53 | 4,459.77 | 6,675.45 | 5,039.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,416.42 | 44,203.04 | 26,049.01 | 124,715.29 | 80,436.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,959.87 | 8,379.99 | 2,038.44 | -10,272.75 | -1,657.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 153,040.00 | 87,500.00 | 34,500.00 | 238,763.33 | 167,642.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 554.87 | 255.80 | 116.28 | 1,523.12 | 917.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.89 | 0.84 | 0.84 | 3.18 | 2.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,076.16 | 6,612.65 | 1,107.44 | 1,247.63 | 1,230.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 160,679.92 | 94,369.29 | 35,724.56 | 241,537.25 | 169,792.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,690.67 | 1,453.61 | 875.48 | 6,994.06 | 6,351.83 |
| 投资所支付的现金 | 187,938.00 | 114,540.00 | 33,500.00 | 220,480.00 | 171,980.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,129.92 | 1,569.92 | 1,011.72 | 1,270.00 | 1,242.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 191,758.59 | 117,563.52 | 35,387.20 | 228,744.06 | 179,574.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,078.67 | -23,194.24 | 337.36 | 12,793.19 | -9,781.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16.20 | 16.20 | 10.00 | 900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.20 | 16.20 | 10.00 | 900.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,087.42 | 1,650.40 | 1,377.86 | 5,863.98 | 2,594.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,369.00 | 489.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,103.62 | 1,666.60 | 1,387.86 | 12,132.98 | 3,083.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 350.00 | 250.00 | 250.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,708.92 | 988.31 | 186.69 | 6,230.92 | 6,137.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,059.23 | 1,238.31 | 436.69 | 6,230.92 | 6,137.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44.38 | 428.29 | 951.17 | 5,902.06 | -3,054.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.77 | 15.10 | 4.21 | 15.41 | 13.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,059.64 | -14,370.85 | 3,331.18 | 8,437.91 | -14,479.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,605.91 | 41,605.91 | 41,605.91 | 33,167.99 | 33,167.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,546.27 | 27,235.05 | 44,937.09 | 41,605.91 | 18,688.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -90.42 | -- | -12,707.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 386.16 | -- | 11,282.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,147.97 | -- | 4,103.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 127.13 | -- | 255.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.36 | -- | 42.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 76.02 | -- | 247.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.14 | -- | 19.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -178.35 | -- | -32.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 245.59 | -- | 222.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -530.84 | -- | -929.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 100.48 | -- | 1,487.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 39.41 | -- | -379.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 26,807.88 | -- | 23,148.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,067.78 | -- | -5,607.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,954.75 | -- | -31,685.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,379.99 | -- | -10,272.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,235.05 | -- | 41,605.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,605.91 | -- | 33,167.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,370.85 | -- | 8,437.91 | -- |
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