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| 平潭发展(000592) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,657.29 | 49,731.19 | 23,395.91 | 125,853.78 | 85,181.83 |
| 收到的税费返还 | 1,207.95 | 530.30 | 250.62 | 1,677.80 | 765.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,913.56 | 3,266.70 | 2,356.84 | 15,479.02 | 16,394.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,778.80 | 53,528.19 | 26,003.38 | 143,010.60 | 102,341.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,199.94 | 42,874.15 | 23,222.85 | 106,082.05 | 71,395.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,612.89 | 6,007.47 | 3,715.95 | 10,644.75 | 7,815.96 |
| 支付的各项税费 | 2,583.82 | 1,751.61 | 630.46 | 3,897.94 | 2,712.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,039.72 | 3,102.44 | 1,764.07 | 9,907.28 | 6,232.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,436.37 | 53,735.68 | 29,333.33 | 130,532.03 | 88,156.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,657.57 | -207.49 | -3,329.95 | 12,478.57 | 14,185.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,642.51 | 88,162.51 | 49,162.51 | 336,500.00 | 264,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 917.40 | 487.70 | 294.13 | 1,110.12 | 809.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | 2.41 | 1.00 | 1,222.57 | 591.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,230.00 | 1,013.82 | 1,013.82 | 4,085.49 | 714.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 169,792.50 | 89,666.44 | 50,471.46 | 342,918.18 | 266,914.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,351.83 | 5,336.20 | 4,111.65 | 6,570.64 | 2,891.12 |
| 投资所支付的现金 | 171,980.00 | 95,480.00 | 39,000.00 | 347,150.00 | 292,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,242.37 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,230.01 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 179,574.21 | 101,816.20 | 44,111.65 | 354,950.66 | 296,591.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,781.71 | -12,149.76 | 6,359.81 | -12,032.48 | -29,676.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,594.65 | 1,080.77 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 489.00 | 211.00 | 105.00 | 6,333.59 | 6,333.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,083.65 | 1,291.77 | 105.00 | 6,333.59 | 6,333.59 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 73.00 | 45.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 73.00 | 45.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,137.87 | 469.83 | 437.00 | 4,724.90 | 4,549.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,137.87 | 469.83 | 437.00 | 4,797.90 | 4,594.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,054.21 | 821.94 | -332.00 | 1,535.69 | 1,739.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.59 | 12.95 | 0.33 | 4.06 | 1.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,479.90 | -11,522.36 | 2,698.18 | 1,985.85 | -13,750.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,167.99 | 33,167.99 | 33,167.99 | 31,182.15 | 31,182.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,688.10 | 21,645.64 | 35,866.18 | 33,167.99 | 17,431.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,434.50 | -- | -14,014.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 497.53 | -- | 5,277.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,972.20 | -- | 4,217.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 127.51 | -- | 149.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.50 | -- | 97.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.23 | -- | 272.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | 180.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -85.41 | -- | -3,094.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 49.20 | -- | 143.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -347.64 | -- | -1,047.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,070.47 | -- | -511.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.46 | -- | 372.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 30,713.95 | -- | 2,977.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,129.04 | -- | 3,494.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,955.32 | -- | 13,591.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -207.49 | -- | 12,478.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,645.64 | -- | 33,167.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,167.99 | -- | 31,182.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,522.36 | -- | 1,985.85 | -- |
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