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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
平潭发展(000592) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,123.08 | 60,094.99 | 58,556.89 | 42,608.72 | 63,431.54 |
交易性金融资产 | 36,502.81 | 27,826.64 | 23,549.80 | 38,400.09 | 19,522.58 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 22,446.26 | 25,043.28 | 25,913.09 | 29,193.84 | 28,940.80 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 22,446.26 | 25,043.28 | 25,913.09 | 29,193.84 | 28,940.80 |
应收款项融资 | 2,324.34 | 1,453.84 | 2,259.68 | 4,403.59 | 8,695.60 |
预付款项 | 10,336.70 | 8,000.56 | 12,165.73 | 13,557.57 | 11,768.90 |
其他应收款(合计) | 7,222.70 | 7,560.03 | 7,534.53 | 6,347.53 | 24,340.99 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7,560.03 | -- | 6,347.53 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 199,393.75 | 199,987.11 | 200,331.17 | 196,000.69 | 244,864.52 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14,758.42 | 15,455.28 | 15,596.02 | 18,347.50 | 19,123.65 |
流动资产合计 | 341,108.06 | 345,421.73 | 345,906.92 | 348,859.53 | 420,688.58 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 3,333.33 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7,099.82 | 6,609.82 | 6,552.67 | 6,552.67 | 6,560.81 |
投资性房地产 | 14,935.83 | 15,087.10 | 14,742.64 | 14,886.82 | 12,296.94 |
在建工程(合计) | 4,150.56 | 2,161.72 | 501.75 | 214.98 | 259.41 |
在建工程 | -- | 2,019.56 | -- | 214.98 | -- |
工程物资 | -- | 142.16 | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 26,087.56 | 26,656.90 | 28,948.01 | 29,285.00 | 30,813.63 |
固定资产净额 | -- | 26,656.90 | -- | 29,285.00 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 1,250.36 | 1,100.40 | 690.93 | 655.50 | 701.40 |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,956.00 | 1,889.45 | 352.58 | 365.78 | 390.15 |
无形资产 | 4,001.21 | 4,034.71 | 4,180.14 | 4,155.52 | 5,346.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5,046.40 | 5,046.40 | 5,046.40 | 5,046.40 | 5,046.40 |
长期待摊费用 | 346.21 | 367.22 | 381.91 | 372.01 | 597.99 |
递延所得税资产 | 1,793.66 | 1,791.55 | 1,784.12 | 1,785.47 | 1,786.91 |
其他非流动资产 | 1,476.40 | 745.28 | 644.90 | 649.20 | 2,526.45 |
非流动资产合计 | 73,043.34 | 68,356.55 | 66,692.06 | 66,835.36 | 69,192.29 |
资产总计 | 414,151.40 | 413,778.27 | 412,598.98 | 415,694.89 | 489,880.87 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 30,184.91 | 29,793.40 | 31,245.22 | 31,645.99 | 27,719.04 |
应付票据 | -- | 2,096.10 | 2,290.67 | 6,496.16 | 19,286.57 |
应付账款 | 30,184.91 | 27,697.30 | 28,954.55 | 25,149.83 | 8,432.47 |
预收款项 | 9.66 | 3.34 | 6.58 | 6.58 | 3.34 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 664.43 | 540.32 | 668.47 | 1,256.13 | 642.91 |
应交税费 | 2,154.76 | 2,119.51 | 1,891.98 | 2,197.14 | 817.55 |
其他应付款(合计) | 20,238.37 | 20,177.56 | 20,127.44 | 20,628.32 | 15,264.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 341.33 | 341.33 | 741.33 | 801.33 | 741.33 |
其他应付款 | -- | 19,836.23 | -- | 19,826.99 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11,459.52 | 11,444.51 | 11,130.64 | 11,151.53 | 2,458.49 |
其他流动负债 | 8,062.17 | 8,269.43 | 8,055.36 | 8,143.64 | 9,778.24 |
流动负债合计 | 163,062.95 | 162,532.81 | 162,678.40 | 165,651.34 | 154,636.31 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,551.09 | 1,506.64 | 291.39 | 272.24 | 306.35 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 322.40 | 325.44 | 318.30 | 322.69 | 2,381.79 |
长期应付款 | -- | 322.69 | -- | 322.69 | -- |
专项应付款 | -- | 2.75 | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 43.65 | 124.21 | 129.77 | 135.34 | 413.49 |
长期递延收益 | 236.20 | 236.20 | 218.40 | 218.40 | 236.60 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,153.34 | 2,192.49 | 957.86 | 948.67 | 3,338.23 |
负债合计 | 165,216.29 | 164,725.30 | 163,636.27 | 166,600.02 | 157,974.54 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 193,178.09 | 193,178.09 | 193,178.09 | 193,178.09 | 193,178.09 |
资本公积 | 141,940.96 | 141,970.30 | 141,970.30 | 141,970.30 | 141,970.30 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -77,595.03 | -78,599.47 | -78,855.74 | -78,706.98 | -34,551.12 |
归属于母公司股东权益合计 | 260,827.52 | 259,852.43 | 259,596.15 | 259,744.91 | 303,900.77 |
少数股东权益 | -11,892.41 | -10,799.45 | -10,633.44 | -10,650.04 | 28,005.56 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 248,935.11 | 249,052.97 | 248,962.71 | 249,094.87 | 331,906.33 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 414,151.40 | 413,778.27 | 412,598.98 | 415,694.89 | 489,880.87 |
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