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| 平潭发展(000592) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,230.13 | 42,932.75 | 20,137.44 | 23,290.37 | 37,613.52 |
| 交易性金融资产 | 24,244.06 | 28,234.50 | 51,243.60 | 54,266.97 | 36,748.77 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,717.03 | 23,724.04 | 29,454.46 | 30,641.62 | 22,127.08 |
| 应收票据 | 4,075.01 | 6,819.78 | 5,947.92 | 3,759.96 | 6.17 |
| 应收账款 | 15,642.02 | 16,904.27 | 23,506.53 | 26,881.66 | 22,120.92 |
| 应收款项融资 | 2,073.50 | 2,423.05 | 1,527.77 | 865.62 | 3,640.57 |
| 预付款项 | 7,888.87 | 11,983.46 | 16,934.32 | 10,613.39 | 14,321.45 |
| 其他应收款(合计) | 4,147.86 | 4,047.54 | 4,819.98 | 4,523.12 | 5,337.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,047.54 | -- | 4,523.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 167,796.02 | 172,657.27 | 160,709.85 | 162,340.34 | 160,075.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,467.88 | 5,427.19 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,743.58 | 9,518.96 | 9,133.21 | 9,344.78 | 10,017.38 |
| 流动资产合计 | 288,308.92 | 300,948.75 | 293,960.63 | 295,886.20 | 289,881.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,048.36 | 7,064.42 | 7,096.56 | 7,111.39 | 7,113.72 |
| 投资性房地产 | 15,164.89 | 15,329.05 | 15,201.88 | 15,364.28 | 15,526.68 |
| 在建工程(合计) | 3,435.78 | 4,008.70 | 3,514.06 | 2,474.15 | 2,669.13 |
| 在建工程 | -- | 4,008.64 | -- | 2,474.09 | -- |
| 工程物资 | -- | 0.06 | -- | 0.06 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,843.71 | 29,289.47 | 29,824.35 | 29,891.57 | 29,405.35 |
| 固定资产净额 | -- | 29,289.47 | -- | 29,891.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 生产性生物资产 | 376.31 | 376.31 | 399.26 | 422.21 | 468.11 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 843.69 | 854.53 | 2,572.40 | 2,655.53 | 2,748.61 |
| 无形资产 | 9,606.75 | 9,670.50 | 9,734.26 | 9,798.01 | 9,861.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 300.90 | 300.90 | 4,841.16 | 4,841.16 | 4,841.16 |
| 长期待摊费用 | 93.56 | 96.62 | 111.85 | 118.88 | 125.92 |
| 递延所得税资产 | 758.63 | 836.87 | 1,209.13 | 1,254.16 | 2,326.94 |
| 其他非流动资产 | 393.73 | 699.96 | 6,587.13 | 6,877.82 | 6,411.04 |
| 非流动资产合计 | 69,432.32 | 70,093.31 | 82,658.02 | 82,375.17 | 83,064.41 |
| 资产总计 | 357,741.23 | 371,042.07 | 376,618.65 | 378,261.37 | 372,945.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,401.31 | 3,967.59 | 2,390.46 | 1,096.63 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,961.70 | 32,145.20 | 28,107.58 | 28,746.25 | 29,423.34 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 30,961.70 | 32,145.20 | 28,107.58 | 28,746.25 | 29,423.34 |
| 预收款项 | 10.47 | 18.54 | 12.02 | 18.99 | 24.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 866.56 | 1,518.96 | 682.42 | 787.91 | 689.88 |
| 应交税费 | 1,465.13 | 1,583.81 | 2,938.72 | 2,816.77 | 2,989.89 |
| 其他应付款(合计) | 26,225.62 | 30,244.05 | 28,393.14 | 24,002.17 | 23,498.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 341.33 | 341.33 | 341.33 | 341.33 | 341.33 |
| 其他应付款 | -- | 29,902.72 | -- | 23,660.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,554.28 | 47,458.62 | 38,772.28 | 38,818.54 | 38,562.97 |
| 其他流动负债 | 5,458.57 | 6,460.68 | 7,203.49 | 6,719.95 | 5,036.39 |
| 流动负债合计 | 158,839.14 | 172,860.00 | 160,021.16 | 155,804.73 | 154,922.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 583.69 | 758.70 | 2,734.38 | 2,803.07 | 3,094.06 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 439.60 | 335.61 | 322.69 | 322.69 | 320.72 |
| 长期应付款 | -- | 335.61 | -- | 322.69 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 56.37 | 56.37 | 418.86 | 418.86 | 436.32 |
| 长期递延收益 | 109.20 | 109.20 | 127.40 | 127.40 | 145.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,188.86 | 1,259.88 | 3,603.33 | 3,672.03 | 3,996.71 |
| 负债合计 | 160,028.01 | 174,119.88 | 163,624.49 | 159,476.76 | 158,918.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 193,178.09 | 193,178.09 | 193,178.09 | 193,178.09 | 193,178.09 |
| 资本公积 | 141,940.96 | 141,940.96 | 141,940.96 | 141,940.96 | 141,940.96 |
| 减：库存股 | 5,620.02 | 5,620.02 | 5,601.95 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -143,690.74 | -144,123.35 | -130,184.93 | -130,262.90 | -132,521.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,111.78 | 188,679.17 | 202,635.67 | 208,159.65 | 205,900.72 |
| 少数股东权益 | 8,601.44 | 8,243.01 | 10,358.49 | 10,624.97 | 8,126.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,713.23 | 196,922.19 | 212,994.15 | 218,784.61 | 214,026.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 357,741.23 | 371,042.07 | 376,618.65 | 378,261.37 | 372,945.80 |
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