启迪药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
启迪药业(000590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,662.6334,226.0326,214.9718,013.828,083.52
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金229.301,868.711,351.161,074.68849.33
经营活动现金流入小计7,891.9436,094.7427,566.1319,088.508,932.85
购买商品、接受劳务支付的现金5,660.4514,448.219,770.625,047.072,122.27
支付给职工以及为职工支付的现金4,326.6711,073.848,677.996,425.754,066.83
支付的各项税费640.383,277.622,635.141,921.44892.75
支付的其他与经营活动有关的现金1,070.814,775.453,496.872,543.781,470.79
经营活动现金流出小计11,698.3133,575.1124,580.6215,938.038,552.64
经营活动产生的现金流量净额-3,806.382,519.632,985.513,150.47380.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,950.00100,265.0061,581.9810,530.104,011.52
取得投资收益所收到的现金68.74318.16------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.9171.3571.6163.650.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24,020.65100,654.5261,653.5910,593.754,012.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125.332,587.562,258.851,326.18874.39
投资所支付的现金32,900.00109,665.0078,050.0023,563.008,068.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.260.26--
投资活动现金流出小计33,025.33112,252.5680,309.1124,889.448,942.39
投资活动产生的现金流量净额-9,004.68-11,598.04-18,655.52-14,295.69-4,930.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00200.00------
取得借款收到的现金--5.005.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计150.00205.005.00----
偿还债务支付的现金--505.00505.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6.286.286.285.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17.86274.47------
筹资活动现金流出小计17.86785.75511.28506.285.00
筹资活动产生的现金流量净额132.14-580.75-506.28-506.28-5.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,678.91-9,659.16-16,176.28-11,651.50-4,554.97
加:期初现金及现金等价物余额24,636.1334,295.2934,295.2934,295.2934,295.29
六、期末现金及现金等价物余额11,957.2124,636.1318,119.0122,643.7929,740.32
附注
净利润--3,543.79--2,919.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--196.26------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,362.74--652.27--
无形资产摊销--309.36--154.27--
长期待摊费用摊销--119.90--56.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---51.20---47.18--
固定资产报废损失--22.54--14.09--
公允价值变动损失---14.60------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---203.07---20.85--
投资损失---318.16---30.10--
递延所得税资产减少---41.49--35.57--
递延所得税负债增加--2.19------
存货的减少---3,557.12---458.08--
经营性应收项目的减少---2,683.41--1,225.20--
经营性应付项目的增加--3,565.54---1,312.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,519.63--3,150.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,636.13--22,643.79--
现金的期初余额--34,295.29--34,295.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,659.16---11,651.50--
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