启迪药业

- 000590

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
启迪药业(000590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,467.7028,240.1218,483.556,415.5057,355.68
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,579.072,597.701,829.83702.232,979.14
经营活动现金流入小计42,046.7830,837.8220,313.377,117.7460,334.81
购买商品、接受劳务支付的现金17,120.0710,703.597,716.284,597.9932,786.10
支付给职工以及为职工支付的现金13,610.5610,677.617,905.145,087.3912,221.70
支付的各项税费5,207.374,119.833,440.452,342.703,268.33
支付的其他与经营活动有关的现金9,047.707,440.705,254.452,230.886,611.32
经营活动现金流出小计44,985.7032,941.7424,316.3314,258.9554,887.45
经营活动产生的现金流量净额-2,938.92-2,103.92-4,002.96-7,141.215,447.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,690.0027,190.0020,880.0012,700.0087,650.00
取得投资收益所收到的现金99.4572.0756.9935.69299.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.0818.9116.7814.00266.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计41,809.5327,280.9920,953.7712,749.6988,216.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,204.231,493.40822.65573.311,868.44
投资所支付的现金39,190.0030,190.0018,380.0012,200.0082,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------21,451.77
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,394.2331,683.4019,202.6512,773.31105,970.22
投资活动产生的现金流量净额415.30-4,402.421,751.12-23.62-17,754.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00------200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00------200.00
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.002,000.0013,079.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2.34------
筹资活动现金流入小计2,100.002,002.342,000.002,000.0013,279.63
偿还债务支付的现金4,500.003,510.143,010.1410.141,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金437.88319.52222.1397.0533.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18.3518.3518.35----
支付其他与筹资活动有关的现金313.46186.81156.0825.76293.77
筹资活动现金流出小计5,251.344,016.473,388.35132.952,127.61
筹资活动产生的现金流量净额-3,151.34-2,014.13-1,388.351,867.0511,152.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,674.95-8,520.47-3,640.19-5,297.77-1,154.81
加:期初现金及现金等价物余额23,481.3223,481.3223,481.3223,481.3224,636.13
六、期末现金及现金等价物余额17,806.3714,960.8519,841.1418,183.5523,481.32
附注
净利润2,489.02--645.70--1,817.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备638.14------89.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,900.68--937.95--1,729.64
无形资产摊销619.86--310.87--411.46
长期待摊费用摊销110.37--63.67--96.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,332.85---16.85---1.85
固定资产报废损失8.75--0.11--67.40
公允价值变动损失-190.00-------10.86
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用446.23--243.43--115.45
投资损失-88.59---46.12---266.26
递延所得税资产减少-20.01--45.47--28.66
递延所得税负债增加-21.72---32.67--63.05
存货的减少-1,163.68---738.32---732.59
经营性应收项目的减少-4,582.84---2,227.16--291.74
经营性应付项目的增加-2,831.64---3,374.25--1,551.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----42.57---97.63
经营活动产生现金流量净额-2,938.92---4,002.96--5,447.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,806.37--19,841.14--23,481.32
现金的期初余额23,481.32--23,481.32--24,636.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,674.95---3,640.19---1,154.81
下载全部历史数据到excel中 返回页顶