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| 启迪药业(000590) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,226.02 | 42,506.44 | 31,376.99 | 23,048.42 | 9,310.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,598.66 | 3,490.32 | 2,125.59 | 1,103.58 | 660.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,824.68 | 45,996.75 | 33,502.58 | 24,152.00 | 9,970.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,478.53 | 18,579.43 | 12,607.42 | 8,741.08 | 5,554.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,850.35 | 13,507.36 | 10,745.77 | 8,017.13 | 5,334.71 |
| 支付的各项税费 | 1,107.65 | 3,635.62 | 2,963.89 | 2,480.28 | 1,304.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,767.24 | 8,535.55 | 5,794.79 | 3,704.03 | 2,002.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,203.78 | 44,257.96 | 32,111.88 | 22,942.52 | 14,196.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,379.10 | 1,738.80 | 1,390.71 | 1,209.48 | -4,226.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.17 | 53.66 | 23.60 | 13.97 | 9.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.20 | 1.42 | 0.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,518.37 | 26,055.08 | 13,023.80 | 7,013.97 | 4,009.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 802.50 | 3,210.29 | 2,601.04 | 726.56 | 330.84 |
| 投资所支付的现金 | 6,500.00 | 26,000.00 | 16,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,302.50 | 29,210.29 | 18,601.04 | 9,726.56 | 4,330.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -784.14 | -3,155.21 | -5,577.24 | -2,712.59 | -321.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,305.49 | 3,811.19 | 3,625.79 | 2,473.79 | 2,473.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,305.49 | 3,846.19 | 3,670.79 | 2,518.79 | 2,508.79 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,488.79 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83.85 | 355.53 | 259.01 | 177.97 | 88.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.37 | 332.96 | 214.91 | 157.88 | 30.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107.22 | 4,177.28 | 2,973.92 | 2,835.85 | 119.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,198.27 | -331.09 | 696.87 | -317.05 | 2,389.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,964.97 | -1,747.50 | -3,489.66 | -1,820.17 | -2,158.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,058.87 | 17,806.37 | 17,806.37 | 17,806.37 | 17,806.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,093.90 | 16,058.87 | 14,316.71 | 15,986.20 | 15,647.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,723.01 | -- | -2,327.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,923.79 | -- | -1.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,003.90 | -- | 1,017.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 628.66 | -- | 298.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 88.81 | -- | 40.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.48 | -- | -0.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.65 | -- | 3.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 87.20 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 366.19 | -- | 192.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -37.24 | -- | 2.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -456.61 | -- | -110.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -29.03 | -- | -28.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 512.95 | -- | -1,730.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -429.10 | -- | 4,264.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,202.83 | -- | -627.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,690.18 | -- | 71.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,738.80 | -- | 1,209.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,058.87 | -- | 15,986.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,806.37 | -- | 17,806.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,747.50 | -- | -1,820.17 | -- |
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