启迪药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
启迪药业(000590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,226.0242,506.4431,376.9923,048.429,310.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,598.663,490.322,125.591,103.58660.00
经营活动现金流入小计5,824.6845,996.7533,502.5824,152.009,970.76
购买商品、接受劳务支付的现金3,478.5318,579.4312,607.428,741.085,554.67
支付给职工以及为职工支付的现金4,850.3513,507.3610,745.778,017.135,334.71
支付的各项税费1,107.653,635.622,963.892,480.281,304.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,767.248,535.555,794.793,704.032,002.48
经营活动现金流出小计11,203.7844,257.9632,111.8822,942.5214,196.76
经营活动产生的现金流量净额-5,379.101,738.801,390.711,209.48-4,226.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,500.0026,000.0013,000.007,000.004,000.00
取得投资收益所收到的现金16.1753.6623.6013.979.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.201.420.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,518.3726,055.0813,023.807,013.974,009.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金802.503,210.292,601.04726.56330.84
投资所支付的现金6,500.0026,000.0016,000.009,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,302.5029,210.2918,601.049,726.564,330.84
投资活动产生的现金流量净额-784.14-3,155.21-5,577.24-2,712.59-321.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--35.0035.0035.0035.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--35.0035.0035.0035.00
取得借款收到的现金3,305.493,811.193,625.792,473.792,473.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----10.0010.00--
筹资活动现金流入小计3,305.493,846.193,670.792,518.792,508.79
偿还债务支付的现金--3,488.792,500.002,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83.85355.53259.01177.9788.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--9.00------
支付其他与筹资活动有关的现金23.37332.96214.91157.8830.95
筹资活动现金流出小计107.224,177.282,973.922,835.85119.74
筹资活动产生的现金流量净额3,198.27-331.09696.87-317.052,389.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,964.97-1,747.50-3,489.66-1,820.17-2,158.79
加:期初现金及现金等价物余额16,058.8717,806.3717,806.3717,806.3717,806.37
六、期末现金及现金等价物余额13,093.9016,058.8714,316.7115,986.2015,647.58
附注
净利润---12,723.01---2,327.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,923.79---1.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,003.90--1,017.03--
无形资产摊销--628.66--298.59--
长期待摊费用摊销--88.81--40.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.48---0.13--
固定资产报废损失--26.65--3.06--
公允价值变动损失--87.20------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--366.19--192.16--
投资损失---37.24--2.46--
递延所得税资产减少---456.61---110.30--
递延所得税负债增加---29.03---28.13--
存货的减少--512.95---1,730.16--
经营性应收项目的减少---429.10--4,264.02--
经营性应付项目的增加---3,202.83---627.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,690.18--71.27--
经营活动产生现金流量净额--1,738.80--1,209.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,058.87--15,986.20--
现金的期初余额--17,806.37--17,806.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,747.50---1,820.17--
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