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| 启迪药业(000590) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,659.86 | 18,976.98 | 15,622.26 | 20,037.10 | 18,492.72 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 5,500.00 | -- | 2,009.83 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,400.88 | 8,186.06 | 4,339.82 | 4,527.94 | 6,214.65 |
| 应收票据 | 6,775.06 | 6,031.25 | 2,864.74 | 2,948.73 | 4,327.94 |
| 应收账款 | 1,625.82 | 2,154.81 | 1,475.08 | 1,579.21 | 1,886.71 |
| 应收款项融资 | 8,314.30 | 7,039.23 | 6,615.68 | 7,991.24 | 8,675.06 |
| 预付款项 | 218.62 | 468.02 | 253.24 | 215.83 | 341.28 |
| 其他应收款(合计) | 6,565.24 | 6,051.15 | 3,523.80 | 3,374.79 | 3,162.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,051.15 | -- | 3,374.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,983.80 | 13,008.67 | 12,246.24 | 12,609.58 | 13,336.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 223.69 | 214.56 | 208.10 | 449.05 | 239.99 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 76.36 | 10.52 | 29.82 | 222.99 | 78.08 |
| 流动资产合计 | 55,442.77 | 53,955.19 | 48,338.96 | 49,428.54 | 52,550.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 483.08 | 505.43 | 588.71 | 411.23 | 685.46 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,843.89 | 1,866.12 | 1,656.86 | 1,676.21 | 1,695.57 |
| 在建工程(合计) | 2,574.65 | 2,383.42 | 3,019.54 | 2,054.82 | 2,065.21 |
| 在建工程 | -- | 2,383.42 | -- | 2,054.82 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,096.55 | 26,468.51 | 25,881.85 | 26,295.39 | 26,280.97 |
| 固定资产净额 | -- | 26,468.51 | -- | 26,295.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 692.87 | 529.19 | 573.08 | 665.54 | 735.32 |
| 无形资产 | 13,085.84 | 13,232.66 | 15,306.28 | 15,462.33 | 15,588.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,164.48 | 13,164.48 | 13,714.40 | 13,714.40 | 13,714.40 |
| 长期待摊费用 | 312.20 | 332.33 | 219.46 | 245.89 | 278.07 |
| 递延所得税资产 | 446.53 | 408.89 | 430.22 | 450.56 | 474.96 |
| 其他非流动资产 | 115.04 | 175.87 | 115.04 | 115.04 | 117.02 |
| 非流动资产合计 | 60,905.14 | 61,156.90 | 63,405.43 | 62,991.41 | 63,535.57 |
| 资产总计 | 116,347.90 | 115,112.09 | 111,744.39 | 112,419.95 | 116,086.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,473.79 | -- | 500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,732.29 | 8,355.29 | 7,061.90 | 6,382.75 | 7,301.47 |
| 应付票据 | 3,104.44 | 3,596.47 | 3,195.90 | 2,159.31 | 1,189.10 |
| 应付账款 | 4,627.85 | 4,758.82 | 3,866.01 | 4,223.44 | 6,112.36 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,760.28 | 4,010.07 | 1,779.38 | 1,718.94 | 1,675.04 |
| 应交税费 | 333.24 | 944.86 | 583.57 | 553.22 | 514.85 |
| 其他应付款(合计) | 5,083.86 | 4,715.41 | 4,643.75 | 4,889.91 | 4,929.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,715.41 | -- | 4,889.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,268.44 | 1,235.92 | 628.84 | 653.92 | 1,261.00 |
| 其他流动负债 | 2,002.03 | 603.29 | 865.56 | 1,082.09 | 961.56 |
| 流动负债合计 | 26,651.80 | 24,877.02 | 21,574.14 | 22,185.07 | 25,813.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 472.48 | 307.03 | 511.47 | 538.98 | 544.29 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,327.73 | 4,220.34 | 4,748.64 | 4,729.95 | 4,658.76 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 623.79 | 591.45 | 672.82 | 687.89 | 705.67 |
| 长期递延收益 | 4,196.17 | 4,244.25 | 4,292.34 | 4,340.42 | 4,388.50 |
| 其他非流动负债 | 47.27 | 51.71 | 56.24 | 60.90 | 65.89 |
| 非流动负债合计 | 17,667.45 | 17,414.77 | 19,281.49 | 19,358.14 | 19,363.11 |
| 负债合计 | 44,319.25 | 42,291.79 | 40,855.63 | 41,543.21 | 45,176.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,947.13 | 23,947.13 | 23,947.13 | 23,947.13 | 23,947.13 |
| 资本公积 | 47,406.43 | 47,406.43 | 47,406.43 | 47,406.43 | 47,406.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,589.85 | 4,589.85 | 4,589.85 | 4,589.85 | 4,589.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -4,400.08 | -3,571.64 | -5,453.55 | -5,458.31 | -5,438.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,543.33 | 72,371.76 | 70,489.86 | 70,485.10 | 70,505.32 |
| 少数股东权益 | 485.32 | 448.54 | 398.91 | 391.64 | 404.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,028.65 | 72,820.30 | 70,888.76 | 70,876.74 | 70,910.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,347.90 | 115,112.09 | 111,744.39 | 112,419.95 | 116,086.46 |
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