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| 启迪药业(000590) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,994.32 | 25,068.13 | 18,119.01 | 22,643.79 | 29,740.32 |
| 交易性金融资产 | 16,453.56 | 7,514.60 | 16,665.00 | 13,063.00 | 4,068.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,318.25 | 12,481.39 | 9,232.88 | 9,626.87 | 12,958.10 |
| 应收票据 | 14,174.70 | 12,458.53 | 9,204.98 | 9,527.20 | 12,728.48 |
| 应收账款 | 143.55 | 22.86 | 27.90 | 99.67 | 229.62 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,338.35 | 1,063.73 | 69.68 | 128.49 | 126.62 |
| 其他应收款(合计) | 708.06 | 600.29 | 862.48 | 901.95 | 800.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 600.29 | -- | 901.95 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,437.41 | 8,659.27 | 7,773.70 | 5,549.71 | 5,062.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1.62 | 1.07 | 73.34 | 33.34 | 73.34 |
| 流动资产合计 | 55,251.58 | 55,388.48 | 52,796.08 | 51,947.16 | 52,829.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,313.57 | 1,329.08 | 1,344.59 | 1,360.10 | 1,375.62 |
| 在建工程(合计) | 516.93 | 417.53 | 6,353.53 | 5,894.37 | 5,622.04 |
| 在建工程 | -- | 417.53 | -- | 5,894.37 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,612.45 | 22,848.96 | 17,049.21 | 17,284.88 | 17,439.79 |
| 固定资产净额 | -- | 22,848.96 | -- | 17,284.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 750.87 | 822.37 | 362.80 | 392.93 | 435.52 |
| 无形资产 | 13,294.48 | 13,369.41 | 13,584.69 | 13,661.83 | 13,738.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 157.63 | 181.62 | 166.37 | 179.97 | 169.94 |
| 递延所得税资产 | 477.29 | 497.35 | 402.34 | 420.29 | 437.82 |
| 其他非流动资产 | -- | 27.78 | 34.08 | 34.08 | 34.08 |
| 非流动资产合计 | 41,023.21 | 41,394.09 | 39,297.62 | 39,228.45 | 39,253.78 |
| 资产总计 | 96,274.79 | 96,782.58 | 92,093.70 | 91,175.61 | 92,083.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,310.47 | 4,166.71 | 4,372.93 | 4,203.91 | 4,595.84 |
| 应付票据 | 1,119.50 | 1,012.29 | 595.20 | 900.95 | 1,327.85 |
| 应付账款 | 3,190.97 | 3,154.43 | 3,777.73 | 3,302.96 | 3,267.98 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,811.20 | 3,633.62 | 1,538.98 | 1,342.56 | 1,296.02 |
| 应交税费 | 1,344.77 | 800.06 | 536.50 | 628.50 | 693.92 |
| 其他应付款(合计) | 3,422.91 | 3,497.62 | 4,281.13 | 4,803.17 | 4,936.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,497.62 | -- | 4,803.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 264.75 | 299.96 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 642.08 | 958.44 | 297.60 | 302.60 | 336.46 |
| 流动负债合计 | 16,743.14 | 18,698.39 | 14,410.80 | 14,512.92 | 16,340.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 565.87 | 558.51 | 418.88 | 423.00 | 434.24 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,755.56 | 4,662.45 | 4,649.79 | 4,637.19 | 4,557.65 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2.19 | 2.19 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,580.82 | 4,628.90 | 4,219.29 | 4,194.21 | 4,216.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,904.44 | 9,852.05 | 9,287.96 | 9,254.39 | 9,208.31 |
| 负债合计 | 26,647.58 | 28,550.44 | 23,698.76 | 23,767.31 | 25,549.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,947.13 | 23,947.13 | 23,947.13 | 23,947.13 | 23,947.13 |
| 资本公积 | 47,406.38 | 47,406.38 | 47,406.38 | 47,406.38 | 47,406.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,589.85 | 4,589.85 | 4,589.85 | 4,589.85 | 4,589.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -6,660.96 | -7,911.15 | -7,548.42 | -8,535.06 | -9,408.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,282.40 | 68,032.21 | 68,394.94 | 67,408.30 | 66,534.56 |
| 少数股东权益 | 344.81 | 199.93 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,627.21 | 68,232.13 | 68,394.94 | 67,408.30 | 66,534.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,274.79 | 96,782.58 | 92,093.70 | 91,175.61 | 92,083.74 |
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