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| 贵州轮胎(000589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,824.69 | 1,205,580.13 | 802,427.26 | 536,937.61 | 269,694.04 |
| 收到的税费返还 | 255.21 | 11,986.03 | 11,986.03 | 7,400.08 | 2,709.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,993.06 | 7,077.65 | 5,394.40 | 2,888.95 | 1,322.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 304,072.96 | 1,224,643.80 | 819,807.69 | 547,226.65 | 273,726.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,431.26 | 959,784.87 | 657,936.79 | 452,222.95 | 245,448.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,809.86 | 96,472.78 | 66,466.29 | 45,495.13 | 24,959.23 |
| 支付的各项税费 | 8,761.69 | 24,233.92 | 17,553.89 | 12,211.75 | 2,411.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,536.15 | 64,224.26 | 33,528.03 | 28,590.05 | 9,442.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,538.96 | 1,144,715.83 | 775,485.00 | 538,519.88 | 282,261.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,534.00 | 79,927.97 | 44,322.69 | 8,706.77 | -8,535.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,500.00 | 37,260.67 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.88 | 2,594.90 | 1,620.18 | 237.51 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 324.60 | 324.60 | -- | 165.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,511.88 | 40,180.17 | 1,944.78 | 237.51 | 165.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,347.23 | 148,465.00 | 104,809.81 | 73,580.42 | 29,301.97 |
| 投资所支付的现金 | 2,200.00 | 21,260.67 | 19,694.41 | 2,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67.17 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,614.41 | 169,725.67 | 124,504.23 | 76,080.42 | 29,301.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,102.53 | -129,545.51 | -122,559.44 | -75,842.91 | -29,136.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,600.00 | 318,095.03 | 230,376.00 | 168,876.00 | 101,871.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,600.00 | 318,095.03 | 230,376.00 | 168,876.00 | 101,871.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,490.00 | 266,058.33 | 193,030.00 | 130,530.00 | 83,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,046.37 | 38,866.33 | 29,467.94 | 5,889.16 | 3,859.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 549.01 | 549.01 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.46 | 137.26 | 141.23 | 141.23 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,589.83 | 305,061.93 | 222,639.16 | 136,560.38 | 87,259.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,010.17 | 13,033.10 | 7,736.84 | 32,315.62 | 14,611.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,371.17 | -4,109.80 | -1,269.72 | 1,197.83 | 6.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,070.46 | -40,694.23 | -71,769.63 | -33,622.70 | -23,053.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 218,960.12 | 259,654.35 | 259,654.35 | 259,654.35 | 259,654.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,030.59 | 218,960.12 | 187,884.72 | 226,031.65 | 236,600.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,297.68 | -- | 25,155.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 74.17 | -- | 502.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,828.50 | -- | 25,040.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,217.95 | -- | 1,066.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,710.01 | -- | 3,751.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 805.76 | -- | 358.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,771.72 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,227.14 | -- | 4,938.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,683.49 | -- | -1,319.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -355.41 | -- | -521.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 689.28 | -- | -41.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,892.35 | -- | 11,772.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,937.31 | -- | -24,993.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -93,475.81 | -- | -37,328.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,031.86 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 79,927.97 | -- | 8,706.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 218,960.12 | -- | 226,031.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 259,654.35 | -- | 259,654.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,694.23 | -- | -33,622.70 | -- |
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