贵州轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
贵州轮胎(000589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,694.041,030,653.24771,104.02495,881.79242,986.38
收到的税费返还2,709.1711,679.1184.6184.61--
收到的其他与经营活动有关的现金1,322.9415,370.749,701.105,423.623,049.88
经营活动现金流入小计273,726.151,057,703.09780,889.72501,390.02246,036.26
购买商品、接受劳务支付的现金245,448.66793,455.73600,064.77422,460.48202,039.63
支付给职工以及为职工支付的现金24,959.2398,866.6769,799.8447,423.6826,770.67
支付的各项税费2,411.1437,607.5324,238.9420,590.373,357.98
支付的其他与经营活动有关的现金9,442.2554,589.0343,218.3629,535.3312,309.78
经营活动现金流出小计282,261.27984,518.97737,321.92520,009.86244,478.05
经营活动产生的现金流量净额-8,535.1373,184.1243,567.80-18,619.841,558.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--20,000.0021,505.99----
取得投资收益所收到的现金--1,891.17987.51237.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额165.15471.901,815.651,827.95178.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计165.1522,363.0724,309.152,065.46178.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,301.97151,635.0395,318.5041,133.8434,490.21
投资所支付的现金----1,953.13447.15447.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,301.97151,635.0397,271.6341,580.9934,937.36
投资活动产生的现金流量净额-29,136.82-129,271.96-72,962.49-39,515.53-34,758.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金101,871.00366,657.94275,900.00134,400.0037,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计101,871.00366,657.94275,900.00134,400.0037,400.00
偿还债务支付的现金83,400.00303,789.45186,900.0067,400.0019,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,859.7943,599.7537,949.7234,152.182,682.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--304.00486.40608.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--3,299.583,349.823,370.891,565.54
筹资活动现金流出小计87,259.79350,688.78228,199.53104,923.0723,648.12
筹资活动产生的现金流量净额14,611.2115,969.1647,700.4729,476.9313,751.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.992,437.12-408.14-6,149.31-548.95
五、现金及现金等价物净增加额-23,053.75-37,681.5517,897.65-34,807.75-19,997.77
加:期初现金及现金等价物余额259,654.35297,335.91297,335.91297,335.91297,335.91
六、期末现金及现金等价物余额236,600.61259,654.35315,233.56262,528.16277,338.14
附注
净利润--62,074.56--42,905.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--563.36--1,460.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,809.53--23,012.07--
无形资产摊销--2,003.47--919.86--
长期待摊费用摊销--5,945.83--3,427.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--285.75--113.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,789.93--5,700.13--
投资损失---987.15---987.21--
递延所得税资产减少--408.57--1,353.58--
递延所得税负债增加---2.94---139.05--
存货的减少---29,684.04---16,668.51--
经营性应收项目的减少---82,068.70---64,372.86--
经营性应付项目的增加--22,380.20---15,355.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--31,615.57--10.72--
经营活动产生现金流量净额--73,184.12---18,619.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--259,654.35--262,528.16--
现金的期初余额--297,335.91--297,335.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,681.55---34,807.75--
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