贵州轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贵州轮胎(000589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金564,061.32309,023.41157,761.11833,478.03541,508.25
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,758.491,369.00284.134,168.351,221.60
经营活动现金流入小计565,819.81310,392.41158,045.24837,646.38542,729.85
购买商品、接受劳务支付的现金301,043.98126,461.1466,531.32535,960.44332,753.55
支付给职工以及为职工支付的现金50,363.1232,497.0217,909.3465,458.7845,963.47
支付的各项税费36,559.1628,462.435,737.4015,062.088,646.27
支付的其他与经营活动有关的现金32,746.0120,230.818,772.3845,975.8931,611.68
经营活动现金流出小计420,712.26207,651.4098,950.43662,457.20418,974.97
经营活动产生的现金流量净额145,107.55102,741.0259,094.81175,189.19123,754.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金228,200.00148,200.0093,200.00292,506.00135,006.00
取得投资收益所收到的现金1,303.89253.89--234.00234.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40,039.6240,002.96--7,954.1730.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,765.111,400.514,786.033,946.56947.15
投资活动现金流入小计278,308.62189,857.3697,986.03304,640.73136,218.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,531.6030,232.9817,505.0940,670.5125,776.04
投资所支付的现金231,200.00191,200.00128,200.00257,506.00181,506.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计290,731.60221,432.98145,705.09298,176.51207,282.04
投资活动产生的现金流量净额-12,422.98-31,575.61-47,719.066,464.22-71,063.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,756.884,756.884,756.88----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金225,676.86137,985.5126,296.85293,088.26257,726.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计230,433.74142,742.3831,053.73293,088.26257,726.76
偿还债务支付的现金324,034.46178,326.0859,241.39407,274.30281,996.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,734.765,311.343,259.2116,189.0712,457.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润270.00----270.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计338,769.22183,637.4162,500.61423,463.36294,454.15
筹资活动产生的现金流量净额-108,335.48-40,895.03-31,446.88-130,375.11-36,727.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.33371.27307.54743.282,463.57
五、现金及现金等价物净增加额24,307.7530,641.64-19,763.5952,021.5818,427.15
加:期初现金及现金等价物余额144,138.23144,138.23144,138.2392,116.65134,597.43
六、期末现金及现金等价物余额168,445.98174,779.87124,374.64144,138.23153,024.58
附注
净利润--19,813.54--13,544.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,485.29--5,905.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,305.12--28,692.69--
无形资产摊销--530.25--912.10--
长期待摊费用摊销--3,560.70--6,650.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1,630.49--
固定资产报废损失--1,662.67------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,997.34--12,208.80--
投资损失---1,303.89---234.00--
递延所得税资产减少--3,434.99--1,355.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--16,202.46--9,426.81--
经营性应收项目的减少--66,873.08--51,263.09--
经营性应付项目的增加---27,820.54--43,834.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--102,741.02--175,189.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--174,779.87--144,138.23--
现金的期初余额--144,138.23--92,116.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,641.64--52,021.58--
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