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| 贵州轮胎(000589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,694.04 | 1,030,653.24 | 771,104.02 | 495,881.79 | 242,986.38 |
| 收到的税费返还 | 2,709.17 | 11,679.11 | 84.61 | 84.61 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,322.94 | 15,370.74 | 9,701.10 | 5,423.62 | 3,049.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 273,726.15 | 1,057,703.09 | 780,889.72 | 501,390.02 | 246,036.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,448.66 | 793,455.73 | 600,064.77 | 422,460.48 | 202,039.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,959.23 | 98,866.67 | 69,799.84 | 47,423.68 | 26,770.67 |
| 支付的各项税费 | 2,411.14 | 37,607.53 | 24,238.94 | 20,590.37 | 3,357.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,442.25 | 54,589.03 | 43,218.36 | 29,535.33 | 12,309.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 282,261.27 | 984,518.97 | 737,321.92 | 520,009.86 | 244,478.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,535.13 | 73,184.12 | 43,567.80 | -18,619.84 | 1,558.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20,000.00 | 21,505.99 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,891.17 | 987.51 | 237.51 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.15 | 471.90 | 1,815.65 | 1,827.95 | 178.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 165.15 | 22,363.07 | 24,309.15 | 2,065.46 | 178.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,301.97 | 151,635.03 | 95,318.50 | 41,133.84 | 34,490.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,953.13 | 447.15 | 447.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,301.97 | 151,635.03 | 97,271.63 | 41,580.99 | 34,937.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,136.82 | -129,271.96 | -72,962.49 | -39,515.53 | -34,758.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 101,871.00 | 366,657.94 | 275,900.00 | 134,400.00 | 37,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,871.00 | 366,657.94 | 275,900.00 | 134,400.00 | 37,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,400.00 | 303,789.45 | 186,900.00 | 67,400.00 | 19,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,859.79 | 43,599.75 | 37,949.72 | 34,152.18 | 2,682.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 304.00 | 486.40 | 608.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,299.58 | 3,349.82 | 3,370.89 | 1,565.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,259.79 | 350,688.78 | 228,199.53 | 104,923.07 | 23,648.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,611.21 | 15,969.16 | 47,700.47 | 29,476.93 | 13,751.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.99 | 2,437.12 | -408.14 | -6,149.31 | -548.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,053.75 | -37,681.55 | 17,897.65 | -34,807.75 | -19,997.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,654.35 | 297,335.91 | 297,335.91 | 297,335.91 | 297,335.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,600.61 | 259,654.35 | 315,233.56 | 262,528.16 | 277,338.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,074.56 | -- | 42,905.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 563.36 | -- | 1,460.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,809.53 | -- | 23,012.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,003.47 | -- | 919.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,945.83 | -- | 3,427.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 285.75 | -- | 113.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,789.93 | -- | 5,700.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -987.15 | -- | -987.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 408.57 | -- | 1,353.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.94 | -- | -139.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,684.04 | -- | -16,668.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -82,068.70 | -- | -64,372.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,380.20 | -- | -15,355.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 31,615.57 | -- | 10.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 73,184.12 | -- | -18,619.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 259,654.35 | -- | 262,528.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 297,335.91 | -- | 297,335.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,681.55 | -- | -34,807.75 | -- |
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