贵州轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
贵州轮胎(000589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,691.59872,306.68628,383.55422,934.81215,926.04
收到的税费返还--15,108.16------
收到的其他与经营活动有关的现金3,175.728,267.406,469.093,073.16900.22
经营活动现金流入小计227,867.31895,682.25634,852.64426,007.97216,826.26
购买商品、接受劳务支付的现金189,801.30760,051.09547,223.16373,951.58185,754.96
支付给职工以及为职工支付的现金21,554.4681,845.0461,042.8840,011.1620,810.79
支付的各项税费2,607.109,084.9011,680.374,583.842,189.72
支付的其他与经营活动有关的现金9,181.4555,812.4821,325.2028,840.498,848.97
经营活动现金流出小计223,144.30906,793.51641,271.61447,387.08217,604.44
经营活动产生的现金流量净额4,723.01-11,111.27-6,418.97-21,379.11-778.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--3,786.402,200.162,200.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.98-568.382,003.717.22589.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21.983,218.024,203.872,207.37589.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,432.11102,271.8697,812.7673,357.5545,347.67
投资所支付的现金10,186.9422,979.33------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,619.05125,251.1997,812.7673,357.5545,347.67
投资活动产生的现金流量净额-25,597.07-122,033.17-93,608.90-71,150.17-44,757.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,665.40510.0030.0030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--480.00------
取得借款收到的现金72,400.00566,113.27477,690.50362,690.50115,270.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计80,065.40566,623.27477,720.50362,720.50115,300.50
偿还债务支付的现金70,175.80300,105.99206,961.32130,423.5780,941.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,610.9613,193.8716,866.3513,779.512,039.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,817.626,584.7115.4815.4815.48
筹资活动现金流出小计79,604.38319,884.57223,843.15144,218.5682,996.07
筹资活动产生的现金流量净额461.01246,738.70253,877.34218,501.9332,304.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,511.932,647.6317,905.517,980.65-171.27
五、现金及现金等价物净增加额-21,924.98116,241.90171,754.98133,953.29-13,402.71
加:期初现金及现金等价物余额291,721.87175,479.97175,479.97175,479.97175,479.97
六、期末现金及现金等价物余额269,796.89291,721.87347,234.95309,433.26162,077.25
附注
净利润--43,162.18--16,066.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,350.07--2,051.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,797.84--16,691.11--
无形资产摊销--1,962.39--650.77--
长期待摊费用摊销--3,894.12--2,206.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1,412.39--328.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,612.17--37.80--
投资损失---2,200.16---2,200.16--
递延所得税资产减少---4,773.77---324.74--
递延所得税负债增加--4,097.93------
存货的减少---29,823.64---37,249.87--
经营性应收项目的减少---54,587.15---40,036.08--
经营性应付项目的增加---16,121.82--20,399.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,893.83------
经营活动产生现金流量净额---11,111.27---21,379.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--291,721.87--309,433.26--
现金的期初余额--175,479.97--175,479.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--116,241.90--133,953.29--
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