贵州轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵州轮胎(000589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金414,991.08209,429.32766,597.01530,207.70344,175.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金870.47371.681,714.36872.96645.58
经营活动现金流入小计415,861.56209,801.01768,311.36531,080.67344,820.68
购买商品、接受劳务支付的现金257,895.4887,681.42582,566.99357,378.19194,862.16
支付给职工以及为职工支付的现金31,516.3915,266.1459,350.5744,360.2328,680.73
支付的各项税费8,338.731,231.4313,977.9411,540.727,479.11
支付的其他与经营活动有关的现金16,120.1413,664.0539,095.4825,460.9616,216.58
经营活动现金流出小计313,870.74117,843.04694,990.99438,740.10247,238.57
经营活动产生的现金流量净额101,990.8291,957.9673,320.3892,340.5797,582.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,006.00--183,200.00163,200.0097,300.00
取得投资收益所收到的现金234.00--2,278.422,278.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.690.02445.81-32.81-41.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金886.35369.112,695.35563.81253.59
投资活动现金流入小计91,132.04369.13188,619.58166,009.4297,512.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,943.408,008.8030,792.3840,587.8814,939.01
投资所支付的现金110,006.00--223,200.00163,200.0097,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计130,949.408,008.80253,992.38203,787.88112,239.01
投资活动产生的现金流量净额-39,817.36-7,639.67-65,372.80-37,778.46-14,726.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金151,259.2436,147.11517,744.94234,905.89179,988.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计151,259.2436,147.11517,744.94234,905.89179,988.62
偿还债务支付的现金197,517.8261,959.45505,608.78255,834.56197,029.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,129.102,766.2815,512.4413,746.387,215.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--270.00270.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----2,222.20----
筹资活动现金流出小计202,646.9264,725.72523,343.42269,580.94204,245.44
筹资活动产生的现金流量净额-51,387.68-28,578.61-5,598.48-34,675.05-24,256.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响666.23-76.61963.76420.27123.84
五、现金及现金等价物净增加额11,452.0255,663.073,312.8620,307.3358,722.14
加:期初现金及现金等价物余额92,116.65134,597.3488,803.7988,803.7988,803.79
六、期末现金及现金等价物余额103,568.67190,260.4192,116.65109,111.12147,525.93
附注
净利润9,293.03--8,817.31--3,081.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,314.57--5,718.11--1,091.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,534.67--29,550.46--14,071.26
无形资产摊销432.98--861.05--427.65
长期待摊费用摊销3,172.06--4,768.82--3,440.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失96.45--155.57--51.57
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,461.60--14,896.61--8,480.65
投资损失-234.00---2,278.42---103.95
递延所得税资产减少1,854.02--999.45--454.01
递延所得税负债增加-----235.17----
存货的减少13,939.49---15,330.79---2,871.89
经营性应收项目的减少109,075.32---28,530.30--48,311.04
经营性应付项目的增加-59,949.38--53,927.67--21,147.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额101,990.82--73,320.38--97,582.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额103,568.67--92,116.65--147,525.93
现金的期初余额92,116.65--88,803.79--88,803.79
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,452.02--3,312.86--58,722.14
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