贵州轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
贵州轮胎(000589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金530,106.23349,156.90176,990.65809,117.95564,061.32
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,133.394,204.541,787.488,377.761,758.49
经营活动现金流入小计538,239.62353,361.45178,778.13817,495.71565,819.81
购买商品、接受劳务支付的现金398,784.65258,563.04129,628.61489,279.00301,043.98
支付给职工以及为职工支付的现金59,029.3040,528.3422,037.1071,053.5150,363.12
支付的各项税费14,132.9412,386.062,150.5636,734.5736,559.16
支付的其他与经营活动有关的现金24,981.7321,922.7512,913.5254,492.8432,746.01
经营活动现金流出小计496,928.62333,400.19166,729.79651,559.93420,712.26
经营活动产生的现金流量净额41,311.0019,961.2612,048.34165,935.77145,107.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,048.0813,048.08--27,000.00228,200.00
取得投资收益所收到的现金1,295.70245.70--1,453.001,303.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-9,712.47-6,983.83--86,700.1640,039.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----257.613,021.658,765.11
投资活动现金流入小计4,631.316,309.95257.61118,174.81278,308.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,025.6194,743.1659,621.2083,524.9759,531.60
投资所支付的现金------70,000.00231,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,280.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,427.03----
投资活动现金流出小计110,305.6194,743.1661,048.24153,524.97290,731.60
投资活动产生的现金流量净额-105,674.30-88,433.21-60,790.63-35,350.16-12,422.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,589.33100,349.3398,681.844,756.884,756.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金291,900.02234,912.87124,202.51305,273.31225,676.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计392,489.35335,262.20222,884.36310,030.19230,433.74
偿还债务支付的现金309,405.52266,079.23116,809.72401,989.43324,034.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,877.2619,221.121,541.0615,746.2214,734.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------270.00270.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计330,282.78285,300.35118,350.78417,735.65338,769.22
筹资活动产生的现金流量净额62,206.5749,961.84104,533.57-107,705.46-108,335.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,479.10274.92-358.36-5,654.15-41.33
五、现金及现金等价物净增加额-3,635.83-18,235.1855,432.9217,226.0024,307.75
加:期初现金及现金等价物余额161,364.23161,364.23161,364.23144,138.23144,138.23
六、期末现金及现金等价物余额157,728.40143,129.05216,797.15161,364.23168,445.98
附注
净利润--19,723.02--113,846.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--669.26---619.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,997.70--24,366.71--
无形资产摊销--425.40--840.28--
长期待摊费用摊销--2,013.21--6,170.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------67,187.73--
固定资产报废损失--514.06------
公允价值变动损失-------83.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,606.79--11,462.07--
投资损失---1,260.33---1,453.00--
递延所得税资产减少---7.73--1,656.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---25,054.23--8,022.40--
经营性应收项目的减少---27,765.05---2,468.85--
经营性应付项目的增加--33,099.15--71,383.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,961.26--165,935.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,129.05--161,364.23--
现金的期初余额--161,364.23--144,138.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,235.18--17,226.00--
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