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| 贵州轮胎(000589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,691.59 | 872,306.68 | 628,383.55 | 422,934.81 | 215,926.04 |
| 收到的税费返还 | -- | 15,108.16 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,175.72 | 8,267.40 | 6,469.09 | 3,073.16 | 900.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,867.31 | 895,682.25 | 634,852.64 | 426,007.97 | 216,826.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,801.30 | 760,051.09 | 547,223.16 | 373,951.58 | 185,754.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,554.46 | 81,845.04 | 61,042.88 | 40,011.16 | 20,810.79 |
| 支付的各项税费 | 2,607.10 | 9,084.90 | 11,680.37 | 4,583.84 | 2,189.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,181.45 | 55,812.48 | 21,325.20 | 28,840.49 | 8,848.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,144.30 | 906,793.51 | 641,271.61 | 447,387.08 | 217,604.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,723.01 | -11,111.27 | -6,418.97 | -21,379.11 | -778.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,786.40 | 2,200.16 | 2,200.16 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.98 | -568.38 | 2,003.71 | 7.22 | 589.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21.98 | 3,218.02 | 4,203.87 | 2,207.37 | 589.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,432.11 | 102,271.86 | 97,812.76 | 73,357.55 | 45,347.67 |
| 投资所支付的现金 | 10,186.94 | 22,979.33 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,619.05 | 125,251.19 | 97,812.76 | 73,357.55 | 45,347.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,597.07 | -122,033.17 | -93,608.90 | -71,150.17 | -44,757.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,665.40 | 510.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 480.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,400.00 | 566,113.27 | 477,690.50 | 362,690.50 | 115,270.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,065.40 | 566,623.27 | 477,720.50 | 362,720.50 | 115,300.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,175.80 | 300,105.99 | 206,961.32 | 130,423.57 | 80,941.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,610.96 | 13,193.87 | 16,866.35 | 13,779.51 | 2,039.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,817.62 | 6,584.71 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,604.38 | 319,884.57 | 223,843.15 | 144,218.56 | 82,996.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 461.01 | 246,738.70 | 253,877.34 | 218,501.93 | 32,304.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,511.93 | 2,647.63 | 17,905.51 | 7,980.65 | -171.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,924.98 | 116,241.90 | 171,754.98 | 133,953.29 | -13,402.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 291,721.87 | 175,479.97 | 175,479.97 | 175,479.97 | 175,479.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,796.89 | 291,721.87 | 347,234.95 | 309,433.26 | 162,077.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,162.18 | -- | 16,066.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,350.07 | -- | 2,051.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,797.84 | -- | 16,691.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,962.39 | -- | 650.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,894.12 | -- | 2,206.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,412.39 | -- | 328.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,612.17 | -- | 37.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,200.16 | -- | -2,200.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,773.77 | -- | -324.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,097.93 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,823.64 | -- | -37,249.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -54,587.15 | -- | -40,036.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,121.82 | -- | 20,399.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,893.83 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,111.27 | -- | -21,379.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 291,721.87 | -- | 309,433.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 175,479.97 | -- | 175,479.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 116,241.90 | -- | 133,953.29 | -- |
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