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| 贵州轮胎(000589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 218,694.32 | 248,929.32 | 255,405.77 | 273,877.43 | 350,449.79 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 359,909.66 | 330,611.09 | 331,015.29 | 321,666.28 | 329,123.33 |
| 应收票据 | 116,650.68 | 91,806.69 | 102,438.57 | 108,735.69 | 110,506.51 |
| 应收账款 | 243,258.99 | 238,804.40 | 228,576.72 | 212,930.59 | 218,616.82 |
| 应收款项融资 | 33,995.05 | 26,403.02 | 31,881.56 | 40,417.02 | 39,167.45 |
| 预付款项 | 7,313.83 | 4,984.15 | 13,771.54 | 8,485.65 | 8,768.97 |
| 其他应收款(合计) | 812.22 | 2,022.59 | 1,145.05 | 1,008.32 | 1,324.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1,082.67 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 939.92 | -- | 1,008.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 168,059.62 | 175,938.71 | 189,085.50 | 189,787.19 | 168,964.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 40,602.55 | 22,987.61 | 20,773.65 | 20,066.67 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 930.44 | 6,041.15 | 7,951.83 | 5,844.60 | 1,438.02 |
| 流动资产合计 | 836,346.23 | 823,673.45 | 856,381.13 | 866,391.19 | 903,549.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,532.29 | 2,532.29 | 2,533.06 | 2,533.06 | 2,533.12 |
| 投资性房地产 | 82.34 | 85.06 | 87.90 | 90.68 | 93.46 |
| 在建工程(合计) | 146,731.01 | 126,333.13 | 102,801.08 | 91,213.89 | 60,589.94 |
| 在建工程 | -- | 126,333.13 | -- | 91,213.89 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 650,761.96 | 639,142.95 | 647,905.87 | 647,831.30 | 659,663.03 |
| 固定资产净额 | -- | 638,715.98 | -- | 647,831.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 426.97 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 48,630.81 | 49,193.66 | 42,940.86 | 43,003.06 | 41,923.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 16,900.59 | 15,724.74 | 14,488.88 | 15,719.16 | 15,487.67 |
| 递延所得税资产 | 15,369.18 | 14,650.05 | 14,392.87 | 14,130.63 | 13,724.72 |
| 其他非流动资产 | 65,404.93 | 70,440.88 | 71,778.29 | 72,488.11 | 85,461.63 |
| 非流动资产合计 | 993,356.61 | 966,789.38 | 943,678.79 | 935,679.76 | 927,358.39 |
| 资产总计 | 1,829,702.83 | 1,790,462.84 | 1,800,059.92 | 1,802,070.95 | 1,830,907.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 177,020.92 | 209,049.31 | 209,053.09 | 193,393.94 | 230,896.91 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 380,122.10 | 338,745.72 | 366,907.80 | 396,902.35 | 390,238.24 |
| 应付票据 | 179,516.74 | 171,365.57 | 177,398.35 | 200,317.39 | 201,867.65 |
| 应付账款 | 200,605.35 | 167,380.15 | 189,509.45 | 196,584.96 | 188,370.59 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,503.28 | 14,148.56 | 13,956.26 | 15,831.48 | 18,014.54 |
| 应交税费 | 9,758.18 | 6,579.33 | 7,434.73 | 4,449.58 | 3,098.68 |
| 其他应付款(合计) | 12,531.35 | 28,329.73 | 11,664.82 | 11,426.72 | 11,956.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 20,680.79 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,648.93 | -- | 11,426.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,274.51 | 40,251.20 | 10,359.07 | 40,315.68 | 62,623.04 |
| 其他流动负债 | 15,443.76 | 19,944.32 | 22,973.76 | 28,864.79 | 27,044.96 |
| 流动负债合计 | 726,951.82 | 684,881.47 | 674,595.93 | 714,147.14 | 772,436.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 192,391.00 | 211,371.00 | 221,446.00 | 188,855.00 | 167,480.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,191.11 | 1,187.06 | 1,191.11 | 1,186.29 | 1,594.17 |
| 递延所得税负债 | 3,353.12 | 3,478.35 | 3,464.38 | 3,519.81 | 3,435.13 |
| 长期递延收益 | 9,257.33 | 9,454.91 | 9,652.48 | 9,403.85 | 9,451.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 206,192.57 | 225,491.31 | 235,753.97 | 202,964.94 | 181,960.72 |
| 负债合计 | 933,144.38 | 910,372.78 | 910,349.90 | 917,112.08 | 954,397.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 155,468.84 | 155,468.84 | 155,525.56 | 155,525.56 | 155,525.56 |
| 资本公积 | 400,395.20 | 400,026.64 | 399,742.59 | 399,374.03 | 398,980.63 |
| 减：库存股 | 7,716.84 | 7,716.84 | 10,178.36 | 10,178.36 | 10,037.13 |
| 其他综合收益 | -24,323.92 | -20,204.97 | -10,127.30 | -7,804.19 | -10,460.19 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 48,921.54 | 47,769.17 | 47,769.17 | 47,769.17 | 44,338.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 318,163.42 | 298,604.00 | 301,041.62 | 294,429.97 | 292,697.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 890,908.25 | 873,946.85 | 883,773.29 | 879,116.19 | 871,045.04 |
| 少数股东权益 | 5,650.20 | 6,143.20 | 5,936.73 | 5,842.68 | 5,465.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 896,558.45 | 880,090.05 | 889,710.02 | 884,958.87 | 876,510.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,829,702.83 | 1,790,462.84 | 1,800,059.92 | 1,802,070.95 | 1,830,907.60 |
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