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| 贵州轮胎(000589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 190,867.59 | 171,895.06 | 250,492.58 | 190,476.96 | 187,576.00 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 13,083.45 | 13,083.45 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 237,710.74 | 221,100.54 | 214,626.69 | 206,689.29 | 206,899.13 |
| 应收票据 | 141,844.57 | 129,899.91 | 130,197.12 | 133,794.62 | 125,308.82 |
| 应收账款 | 95,866.17 | 91,200.63 | 84,429.56 | 72,894.66 | 81,590.31 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 11,377.74 | 18,662.85 | 14,114.89 | 7,090.34 | 4,533.86 |
| 其他应收款(合计) | 5,247.92 | 8,543.25 | 8,310.14 | 7,972.62 | 5,949.70 |
| 应收利息 | 315.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1,050.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,493.25 | -- | 7,972.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 75,647.56 | 85,684.63 | 69,935.46 | 60,642.79 | 49,412.00 |
| 划分为持有待售的资产 | 30,473.86 | 36,139.65 | 18,427.75 | 18,427.75 | 23,693.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,865.82 | 12,324.97 | 5,487.20 | 5,783.39 | 28,845.10 |
| 流动资产合计 | 577,974.59 | 556,134.32 | 596,591.21 | 512,279.87 | 506,909.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 128,652.85 | 127,592.67 | 105,732.60 | 91,499.98 | 60,840.94 |
| 在建工程 | -- | 127,576.29 | -- | 91,499.98 | -- |
| 工程物资 | -- | 16.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 381,383.01 | 381,691.09 | 379,598.63 | 376,278.98 | 319,090.73 |
| 固定资产净额 | -- | 381,691.09 | -- | 376,278.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 25,854.55 | 22,010.04 | 24,672.03 | 23,735.30 | 33,220.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 7,176.49 | 6,723.27 | 6,618.85 | 7,390.90 | 8,142.79 |
| 递延所得税资产 | 12,661.15 | 12,719.83 | 12,901.49 | 12,404.49 | 12,240.89 |
| 其他非流动资产 | 44,502.02 | 47,491.05 | 52,039.95 | 41,499.41 | 30,392.43 |
| 非流动资产合计 | 676,700.95 | 679,392.82 | 660,885.54 | 639,342.93 | 542,530.57 |
| 资产总计 | 1,254,675.55 | 1,235,527.14 | 1,257,476.75 | 1,151,622.80 | 1,049,439.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 163,000.79 | 140,925.69 | 180,981.94 | 173,075.95 | 207,207.66 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 350,858.82 | 355,247.05 | 327,472.98 | 327,839.12 | 268,075.25 |
| 应付票据 | 209,610.44 | 205,412.25 | 197,900.29 | 195,359.59 | 177,003.93 |
| 应付账款 | 141,248.38 | 149,834.80 | 129,572.68 | 132,479.53 | 91,071.33 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,391.22 | 16,700.73 | 17,524.43 | 17,255.41 | 12,872.94 |
| 应交税费 | 13,859.57 | 13,702.59 | 23,350.42 | 19,349.03 | 8,491.48 |
| 其他应付款(合计) | 7,001.22 | 7,648.01 | 7,789.87 | 8,484.30 | 8,444.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,648.01 | -- | 8,484.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,834.01 | 1,672.58 | 2,859.42 | 2,805.77 | 2,796.15 |
| 其他流动负债 | 3,904.78 | 3,239.02 | 2,995.49 | 4,287.29 | 54,373.71 |
| 流动负债合计 | 577,377.77 | 554,128.99 | 576,813.31 | 573,482.17 | 587,797.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 75,220.41 | 76,682.26 | 77,015.86 | 76,980.55 | 37,301.96 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 1,456.97 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 1,196.34 |
| 递延所得税负债 | 3,706.19 | 4,410.29 | 4,133.86 | 5,215.64 | 4,025.87 |
| 长期递延收益 | 10,436.42 | 8,365.38 | 8,182.34 | 7,731.88 | 7,759.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 89,363.02 | 89,457.93 | 89,332.06 | 89,928.07 | 51,741.02 |
| 负债合计 | 666,740.79 | 643,586.92 | 666,145.37 | 663,410.24 | 639,538.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,631.95 | 95,631.95 | 95,631.95 | 79,758.93 | 79,758.93 |
| 资本公积 | 271,437.76 | 272,030.93 | 271,357.38 | 188,181.19 | 187,492.26 |
| 减：库存股 | 4,336.50 | 4,336.50 | 4,668.38 | 4,668.38 | 4,668.38 |
| 其他综合收益 | 16,776.71 | 24,205.96 | 21,899.23 | 27,801.15 | 23,420.69 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 32,517.00 | 32,517.00 | 32,517.00 | 32,517.00 | 21,135.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 173,495.93 | 168,530.89 | 173,394.20 | 163,422.67 | 101,562.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 585,522.84 | 588,580.22 | 590,131.38 | 487,012.56 | 408,701.28 |
| 少数股东权益 | 2,411.92 | 3,360.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 587,934.76 | 591,940.22 | 591,331.38 | 488,212.56 | 409,901.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,254,675.55 | 1,235,527.14 | 1,257,476.75 | 1,151,622.80 | 1,049,439.67 |
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