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| 贵州轮胎(000589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 236,037.49 | 179,698.73 | 216,851.76 | 233,140.82 | 199,396.50 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 197,167.90 | 195,177.61 | 213,022.53 | 220,971.67 | 218,069.78 |
| 应收票据 | 114,675.34 | 116,490.53 | 137,706.87 | 136,068.34 | 127,224.41 |
| 应收账款 | 82,492.56 | 78,687.08 | 75,315.67 | 84,903.33 | 90,845.37 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,457.25 | 17,462.96 | 3,603.62 | 7,382.97 | 9,006.86 |
| 其他应收款(合计) | 7,262.95 | 5,797.43 | 5,717.70 | 7,054.12 | 6,395.25 |
| 应收利息 | 465.83 | -- | -- | 1,178.30 | 694.36 |
| 应收股利 | 1,050.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,747.12 | -- | 5,717.70 | -- | 5,700.89 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 52,274.47 | 64,832.57 | 68,911.94 | 60,838.09 | 65,295.53 |
| 划分为持有待售的资产 | 23,891.37 | -- | 23,889.68 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,653.57 | 25,745.09 | 26,140.29 | 1,614.88 | 1,157.34 |
| 流动资产合计 | 547,745.01 | 512,604.07 | 558,137.52 | 531,002.54 | 499,321.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 27,311.76 | 22,515.55 | 20,817.50 | 15,787.75 | 23,408.47 |
| 在建工程 | 27,305.66 | -- | 20,811.40 | -- | 23,402.37 |
| 工程物资 | 6.10 | -- | 6.10 | -- | 6.10 |
| 固定资产及清理(合计) | 319,833.65 | 324,721.18 | 330,502.85 | 375,926.33 | 370,276.51 |
| 固定资产净额 | 319,833.65 | -- | 330,502.85 | 367,988.75 | 370,276.51 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 7,937.57 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 33,464.42 | 33,627.68 | 22,366.07 | 29,067.34 | 28,557.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8,355.87 | 9,893.69 | 10,797.21 | 15,541.85 | 15,896.25 |
| 递延所得税资产 | 10,804.86 | 12,764.02 | 13,832.40 | 11,636.15 | 13,144.98 |
| 其他非流动资产 | 29,837.48 | 11,280.49 | 16,923.96 | 3,099.51 | 1,568.81 |
| 非流动资产合计 | 509,997.21 | 492,463.73 | 493,965.41 | 509,121.55 | 511,029.92 |
| 资产总计 | 1,057,742.22 | 1,005,067.80 | 1,052,102.92 | 1,040,124.09 | 1,010,351.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 224,236.64 | 237,207.83 | 269,196.03 | 298,427.06 | 273,368.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 248,818.35 | 238,127.67 | 262,625.05 | 255,432.74 | 259,209.02 |
| 应付票据 | 163,436.97 | 159,255.11 | 161,074.38 | 157,907.27 | 151,582.71 |
| 应付账款 | 85,381.38 | 78,872.56 | 101,550.67 | 97,525.48 | 107,626.31 |
| 预收款项 | -- | 20,265.64 | 15,426.80 | 20,271.15 | 15,618.28 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,829.59 | 6,577.57 | 10,310.13 | 7,047.75 | 4,295.16 |
| 应交税费 | 7,468.53 | 20,255.30 | 23,133.58 | 16,214.28 | 13,536.74 |
| 其他应付款(合计) | 7,190.94 | 7,583.84 | 4,161.77 | 2,869.50 | 6,292.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 489.19 | 3,954.75 |
| 应付股利 | 3,190.36 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,000.58 | -- | 4,161.77 | -- | 2,337.30 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,728.45 | 76,952.10 | 77,661.34 | 9,042.14 | 9,751.42 |
| 其他流动负债 | 52,365.28 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 647,734.25 | 616,969.95 | 672,514.70 | 609,304.62 | 582,070.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 69,840.96 | 69,797.59 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,237.83 | 2,742.21 | 2,721.02 | 4,168.37 | 5,610.40 |
| 长期应付款 | 1,237.83 | -- | 2,721.02 | -- | 5,610.40 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,293.93 | 3,884.73 | 4,044.37 | 944.95 | 962.15 |
| 长期递延收益 | 1,801.14 | 1,812.40 | 463.66 | 431.02 | 442.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,332.90 | 8,439.33 | 7,229.05 | 75,385.31 | 76,812.42 |
| 负债合计 | 663,067.15 | 625,409.29 | 679,743.75 | 684,689.93 | 658,883.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,758.93 | 79,758.93 | 77,546.43 | 77,546.43 | 77,546.43 |
| 资本公积 | 186,088.75 | 186,088.75 | 183,544.38 | 183,544.38 | 183,544.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 25,451.11 | 23,594.36 | 24,515.27 | 7,154.55 | 6,804.91 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,135.10 | 21,135.10 | 21,135.10 | 18,973.61 | 18,973.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 81,041.18 | 67,881.37 | 64,418.00 | 67,015.20 | 63,398.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 393,475.07 | 378,458.52 | 371,159.17 | 354,234.16 | 350,268.01 |
| 少数股东权益 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 394,675.07 | 379,658.52 | 372,359.17 | 355,434.16 | 351,468.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,057,742.22 | 1,005,067.80 | 1,052,102.92 | 1,040,124.09 | 1,010,351.17 |
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