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| 贵州轮胎(000589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 199,396.50 | 211,299.79 | 168,931.07 | 149,355.83 | 155,809.45 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 218,069.78 | 223,894.92 | 266,396.42 | 264,841.14 | 243,375.69 |
| 应收票据 | 127,224.41 | 127,112.12 | 177,389.26 | 165,949.01 | 133,136.92 |
| 应收账款 | 90,845.37 | 96,782.80 | 89,007.16 | 98,892.13 | 110,238.77 |
| 预付款项 | 9,006.86 | 7,523.45 | 6,104.13 | 10,263.81 | 8,335.66 |
| 应收利息 | 694.36 | 215.67 | -- | -- | 720.23 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,700.89 | -- | 8,005.78 | 4,533.60 | 4,370.46 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 65,295.53 | 61,706.00 | 79,779.47 | 71,420.15 | 71,510.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 191.52 | 383.05 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,157.34 | 1,403.28 | 1,297.96 | 1,236.17 | 1,571.57 |
| 流动资产合计 | 499,321.26 | 513,579.18 | 530,514.83 | 501,842.22 | 486,077.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 57,340.74 | 58,247.49 | 58,130.49 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 370,276.51 | -- | 381,245.37 | 360,118.62 | 366,081.45 |
| 在建工程 | 23,402.37 | -- | 17,378.31 | 35,059.23 | 29,505.13 |
| 工程物资 | 6.10 | -- | 6.10 | -- | 9.82 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 28,557.60 | 28,771.51 | 28,962.28 | 28,923.16 | 29,138.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 15,896.25 | 15,678.18 | 16,092.51 | 15,084.20 | 15,297.27 |
| 递延所得税资产 | 13,144.98 | 14,146.85 | 14,999.01 | 14,590.70 | 15,544.45 |
| 其他非流动资产 | 1,568.81 | 375.86 | 1,591.40 | 7,698.15 | 7,698.15 |
| 非流动资产合计 | 511,029.92 | 513,750.53 | 517,615.72 | 519,721.56 | 521,405.46 |
| 资产总计 | 1,010,351.17 | 1,027,329.72 | 1,048,130.54 | 1,021,563.77 | 1,007,482.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 273,368.07 | 288,135.32 | 292,381.83 | 261,230.27 | 244,649.85 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 259,209.02 | 263,835.66 | 274,311.48 | 274,076.26 | 258,121.37 |
| 应付票据 | 151,582.71 | -- | 181,966.75 | -- | 158,998.82 |
| 应付账款 | 107,626.31 | -- | 92,344.74 | -- | 99,122.55 |
| 预收款项 | 15,618.28 | 10,205.52 | 8,312.63 | 11,485.50 | 14,017.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,295.16 | 3,670.07 | 4,916.11 | 3,987.24 | 2,904.45 |
| 应交税费 | 13,536.74 | 16,270.32 | 10,622.43 | 11,473.51 | 12,012.41 |
| 应付利息 | 3,954.75 | 3,079.65 | 1,790.87 | -- | 3,453.74 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,337.30 | -- | 1,993.40 | 8,642.06 | 4,672.69 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,751.42 | 10,638.72 | 32,371.18 | 20,000.00 | 40,468.05 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 582,070.74 | 600,661.96 | 626,699.92 | 590,894.84 | 580,300.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 69,797.59 | 69,750.46 | 69,710.84 | 69,914.80 | 69,903.69 |
| 长期应付款 | 5,610.40 | -- | 9,090.93 | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 962.15 | 1,044.64 | 836.67 | 972.68 | 955.13 |
| 长期递延收益 | 442.28 | 284.01 | 266.70 | 317.76 | 326.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 76,812.42 | 80,220.93 | 79,905.13 | 90,705.24 | 90,685.24 |
| 负债合计 | 658,883.17 | 680,882.89 | 706,605.05 | 681,600.09 | 670,985.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,546.43 | 77,546.43 | 77,546.43 | 77,546.43 | 77,546.43 |
| 资本公积 | 183,544.38 | 183,544.38 | 183,544.38 | 183,544.38 | 183,544.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,804.91 | 7,016.60 | 5,885.43 | 6,512.06 | 6,322.14 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,973.61 | 18,974.37 | 18,973.61 | 17,553.64 | 17,553.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 63,398.67 | 58,165.05 | 54,375.64 | 53,607.18 | 50,330.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 350,268.01 | 345,246.83 | 340,325.49 | 338,763.69 | 335,296.80 |
| 少数股东权益 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 351,468.01 | 346,446.83 | 341,525.49 | 339,963.69 | 336,496.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,010,351.17 | 1,027,329.72 | 1,048,130.54 | 1,021,563.77 | 1,007,482.46 |
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