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| 汇源通信(000586) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,633.98 | 22,475.91 | 10,255.90 | 48,521.37 | 29,041.39 |
| 收到的税费返还 | 48.98 | 48.98 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,372.95 | 1,696.71 | 599.45 | 2,117.67 | 1,373.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,055.91 | 24,221.60 | 10,855.34 | 50,639.04 | 30,415.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,131.57 | 13,059.26 | 4,781.02 | 33,342.58 | 16,826.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,441.31 | 3,719.78 | 1,959.54 | 6,464.61 | 4,383.65 |
| 支付的各项税费 | 3,201.87 | 2,443.43 | 1,569.80 | 1,762.08 | 1,092.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,233.03 | 6,620.35 | 3,520.51 | 7,016.66 | 8,940.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,007.78 | 25,842.82 | 11,830.87 | 48,585.94 | 31,242.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,951.87 | -1,621.22 | -975.53 | 2,053.10 | -827.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,219.34 | 1,219.34 | -- | 2,407.58 | 1,016.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 27.36 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.62 | 0.42 | 0.06 | 1.00 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,221.96 | 1,219.76 | 0.06 | 2,435.94 | 1,018.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 417.00 | 239.18 | 119.76 | 1,205.54 | 598.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,600.00 | 1,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 417.00 | 239.18 | 119.76 | 3,805.54 | 1,998.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 804.97 | 980.58 | -119.70 | -1,369.60 | -979.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,100.00 | 2,600.00 | 1,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,100.00 | 2,600.00 | 1,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,603.80 | 2,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97.81 | 60.28 | 27.84 | 96.19 | 97.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25.19 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,697.81 | 2,660.28 | 2,627.84 | 2,725.17 | 2,697.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 402.19 | -60.28 | -1,027.84 | -125.17 | -97.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,744.71 | -700.92 | -2,123.06 | 558.33 | -1,904.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,833.80 | 7,833.80 | 7,833.80 | 7,275.47 | 7,275.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,089.09 | 7,132.87 | 5,710.74 | 7,833.80 | 5,371.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,509.84 | -- | 1,921.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -170.59 | -- | 659.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 324.19 | -- | 602.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 37.39 | -- | 73.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.97 | -- | 73.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.42 | -- | 27.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.46 | -- | 2.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -7.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 61.83 | -- | 77.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -10.45 | -- | -27.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9.12 | -- | 370.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -563.91 | -- | -1,028.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,683.56 | -- | -3,139.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -219.86 | -- | 2,409.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,621.22 | -- | 2,053.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,132.87 | -- | 7,833.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,833.80 | -- | 7,275.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -700.92 | -- | 558.33 | -- |
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