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| 汇源通信(000586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,469.35 | 9,264.04 | 6,120.98 | 7,152.94 | 5,730.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1,217.67 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,183.56 | 28,501.22 | 29,839.57 | 29,494.14 | 28,115.84 |
| 应收票据 | 398.64 | 40.81 | 765.57 | 677.72 | 425.88 |
| 应收账款 | 22,784.92 | 28,460.41 | 29,074.00 | 28,816.42 | 27,689.97 |
| 应收款项融资 | 197.75 | 19.96 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 471.23 | 264.19 | 622.21 | 616.08 | 452.48 |
| 其他应收款(合计) | 720.82 | 665.38 | 1,130.83 | 1,125.88 | 1,814.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 665.38 | -- | 1,125.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,645.37 | 7,936.00 | 8,363.90 | 8,065.66 | 7,678.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 72.89 | 98.70 | 20.30 | 19.61 | 17.71 |
| 流动资产合计 | 46,502.24 | 49,260.61 | 48,342.41 | 48,724.80 | 46,861.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 90.14 | 245.61 | 152.14 | 40.36 | 29.57 |
| 在建工程 | -- | 245.61 | -- | 40.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,644.11 | 5,591.57 | 5,659.90 | 5,681.53 | 5,674.59 |
| 固定资产净额 | -- | 5,591.57 | -- | 5,681.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 31.16 | 41.55 | 51.94 | 62.33 | 72.71 |
| 无形资产 | 1,488.82 | 1,508.01 | 1,539.93 | 1,556.53 | 1,560.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 214.66 | 200.11 | 227.69 | 227.19 | 238.24 |
| 递延所得税资产 | 864.20 | 802.27 | 779.72 | 779.78 | 789.33 |
| 其他非流动资产 | 202.85 | 184.69 | 45.80 | 45.80 | 45.80 |
| 非流动资产合计 | 8,535.94 | 8,573.81 | 8,457.12 | 8,393.52 | 8,411.16 |
| 资产总计 | 55,038.19 | 57,834.42 | 56,799.53 | 57,118.32 | 55,272.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,003.85 | 2,603.47 | 2,102.88 | 1,602.23 | 1,602.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,130.23 | 7,446.24 | 7,740.32 | 7,472.19 | 7,859.88 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,130.23 | 7,446.24 | 7,740.32 | 7,472.19 | 7,859.88 |
| 预收款项 | 17.56 | 36.32 | 56.82 | 64.23 | 67.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 456.20 | 1,201.65 | 584.15 | 599.70 | 569.59 |
| 应交税费 | 237.91 | 831.47 | 658.98 | 721.40 | 575.66 |
| 其他应付款(合计) | 6,429.41 | 7,320.45 | 6,817.97 | 7,924.75 | 7,825.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 140.96 | 140.96 | 140.96 | 140.96 | 140.96 |
| 其他应付款 | -- | 7,179.50 | -- | 7,783.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,022.62 | 1,033.07 | 1,043.39 | 20.51 | 32.00 |
| 其他流动负债 | 1,078.23 | 970.13 | 1,116.95 | 1,262.52 | 1,317.61 |
| 流动负债合计 | 20,253.86 | 22,856.96 | 21,886.01 | 21,625.42 | 21,733.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,001.33 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 31.74 | 30.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 276.71 | 276.71 | 276.71 | 279.45 | 280.49 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 276.71 | -- | 279.45 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7.79 | 10.39 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 566.81 | 589.25 | 611.70 | 634.14 | 657.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 851.32 | 876.35 | 888.41 | 1,946.66 | 968.74 |
| 负债合计 | 21,105.17 | 23,733.31 | 22,774.42 | 23,572.09 | 22,702.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,344.00 | 19,344.00 | 19,344.00 | 19,344.00 | 19,344.00 |
| 资本公积 | 6,471.58 | 6,471.58 | 6,471.58 | 6,471.58 | 6,471.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,782.67 | 1,782.67 | 1,782.67 | 1,782.67 | 1,782.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 5,523.58 | 5,723.55 | 5,667.54 | 5,199.53 | 4,237.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,121.83 | 33,321.80 | 33,265.79 | 32,797.78 | 31,835.57 |
| 少数股东权益 | 811.18 | 779.31 | 759.31 | 748.45 | 735.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,933.01 | 34,101.11 | 34,025.10 | 33,546.24 | 32,570.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,038.19 | 57,834.42 | 56,799.53 | 57,118.32 | 55,272.93 |
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