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| *ST工智(000584) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,672.80 | 212,567.12 | 144,453.69 | 88,844.16 | 47,564.96 |
| 收到的税费返还 | 603.05 | 318.18 | 204.24 | -- | 109.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,955.69 | 3,405.60 | 10,879.89 | 5,699.01 | 4,027.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,231.54 | 216,290.90 | 155,537.83 | 94,543.17 | 51,702.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,012.13 | 151,856.25 | 107,603.59 | 73,199.77 | 39,783.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,388.15 | 27,269.27 | 21,269.55 | 14,788.98 | 6,675.66 |
| 支付的各项税费 | 1,845.63 | 6,095.88 | 4,808.33 | 4,606.84 | 2,844.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,106.46 | 10,550.20 | 17,583.48 | 4,972.23 | 4,922.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,352.37 | 195,771.60 | 151,264.95 | 97,567.83 | 54,226.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,120.83 | 20,519.30 | 4,272.88 | -3,024.66 | -2,524.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,489.98 | 11,067.56 | 10,837.56 | 8,141.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.06 | 2,269.33 | 1,963.69 | 1,947.39 | 1,041.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,001.77 | 141.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 512.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,045.83 | 13,412.30 | 13,031.25 | 12,784.95 | 9,182.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 338.64 | 5,647.22 | 2,735.24 | 2,418.86 | 1,289.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | 289.79 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 73.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.27 | 13,443.60 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 353.91 | 19,380.61 | 6,345.24 | 6,028.86 | 4,973.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 691.92 | -5,968.31 | 6,686.01 | 6,756.09 | 4,209.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 876.40 | 20,095.67 | 22,978.73 | 20,128.73 | 9,628.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,588.50 | 5,670.82 | 5,270.82 | 2,664.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 876.40 | 47,684.16 | 28,649.56 | 25,399.56 | 12,293.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,640.04 | 29,587.45 | 28,565.44 | 22,802.27 | 17,953.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,169.58 | 2,163.13 | 1,482.58 | 1,069.90 | 582.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 25,037.63 | 15,386.34 | 9,199.73 | 1,866.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,859.63 | 56,788.21 | 45,434.36 | 33,071.91 | 20,402.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,983.23 | -9,104.04 | -16,784.80 | -7,672.35 | -8,109.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.70 | -380.16 | 94.01 | 298.38 | 731.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,452.83 | 5,066.79 | -5,731.90 | -3,642.55 | -5,693.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,755.34 | 8,979.52 | 8,979.52 | 8,979.52 | 8,979.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,302.51 | 14,046.32 | 3,247.62 | 5,336.97 | 3,286.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -40,478.67 | -- | 289.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 35,042.29 | -- | 1,300.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,447.40 | -- | 923.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 764.92 | -- | 779.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 94.41 | -- | 129.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,416.44 | -- | -1,498.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.31 | -- | 0.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -956.30 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,284.80 | -- | 915.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 632.48 | -- | 299.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,269.62 | -- | 118.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,645.21 | -- | -4,247.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,879.14 | -- | 30,106.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,273.96 | -- | -32,258.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,100.21 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,519.30 | -- | -3,024.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,046.32 | -- | 5,336.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,979.52 | -- | 8,979.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,066.79 | -- | -3,642.55 | -- |
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