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| 工智退(000584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,530.79 | 32,820.99 | 169,697.17 | 127,751.29 | 86,266.60 |
| 收到的税费返还 | 37.76 | 19.38 | 1,536.93 | 73.07 | 59.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,083.08 | 6,397.04 | 10,550.66 | 25,695.51 | 22,096.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,651.64 | 39,237.41 | 181,784.76 | 153,519.87 | 108,422.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,983.89 | 22,556.33 | 134,501.71 | 108,578.94 | 72,551.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,897.83 | 5,817.87 | 25,924.99 | 18,594.82 | 12,157.98 |
| 支付的各项税费 | 4,431.03 | 3,253.42 | 4,040.79 | 3,178.33 | 2,233.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,002.34 | 6,428.29 | 18,515.19 | 25,086.56 | 19,992.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,315.10 | 38,055.90 | 182,982.69 | 155,438.65 | 106,935.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336.54 | 1,181.50 | -1,197.93 | -1,918.78 | 1,487.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 250.00 | -- | 0.33 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.06 | -- | 75.00 | -11.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.07 | 17.55 | 118.29 | -11.94 | 7.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6.29 | -1,593.85 | 32.33 | 1,013.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29.88 | 11,625.00 | 1,013.71 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 285.13 | 53.78 | 10,149.77 | 1,109.10 | 1,009.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 403.11 | 1,164.92 | 730.30 | 187.71 | 185.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.61 | 4.05 | 3.03 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 635.27 | -- | 9,125.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,038.37 | 1,164.92 | 9,855.91 | 191.75 | 188.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -753.24 | -1,111.14 | 293.86 | 917.35 | 820.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 620.00 | 11,694.40 | 2,670.40 | 1,666.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,580.90 | -0.90 | 1,575.08 | 500.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,080.90 | 619.10 | 13,269.48 | 3,170.40 | 2,166.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 390.00 | 105.18 | 18,814.40 | 10,285.40 | 8,065.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135.27 | 74.33 | 2,398.81 | 377.35 | 892.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,987.95 | -- | 1,068.78 | 2,836.96 | 2,836.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,513.22 | 179.51 | 22,281.99 | 13,499.71 | 11,794.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,432.32 | 439.59 | -9,012.52 | -10,329.31 | -9,627.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.18 | 0.29 | 31.61 | -23.74 | -63.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,908.20 | 510.25 | -9,884.97 | -11,354.48 | -7,383.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,161.35 | 4,161.35 | 14,046.32 | 19,828.93 | 19,828.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,253.15 | 4,671.59 | 4,161.35 | 8,474.45 | 12,445.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117.35 | -- | -22,089.01 | -- | 347.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 17,396.81 | -- | 306.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 898.11 | -- | 2,123.40 | -- | 1,014.44 |
| 无形资产摊销 | 412.97 | -- | 1,185.28 | -- | 141.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 180.16 | -- | 353.37 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.83 | -- | -139.75 | -- | 136.92 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,579.44 | -- | 3,966.75 | -- | 1,752.83 |
| 投资损失 | 101.46 | -- | -1,474.86 | -- | -324.31 |
| 递延所得税资产减少 | -629.25 | -- | -1,326.61 | -- | 187.95 |
| 递延所得税负债增加 | -6.92 | -- | 62.31 | -- | -- |
| 存货的减少 | -66,993.71 | -- | 3,237.67 | -- | 7,126.26 |
| 经营性应收项目的减少 | 32,180.46 | -- | 13,706.49 | -- | -41,998.90 |
| 经营性应付项目的增加 | 34,285.93 | -- | -20,667.82 | -- | 32,331.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 2,255.74 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 336.54 | -- | -1,197.93 | -- | 1,487.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,253.15 | -- | 4,161.35 | -- | 12,445.29 |
| 现金的期初余额 | 4,161.35 | -- | 14,046.32 | -- | 19,828.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,908.20 | -- | -9,884.97 | -- | -7,383.63 |
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