哈工智能

- 000584

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
哈工智能(000584) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,373.4863,268.1323,178.15129,167.36104,185.85
收到的税费返还1,323.251,319.81181.211,660.921,043.71
收到的其他与经营活动有关的现金5,641.053,488.29890.0110,350.136,114.23
经营活动现金流入小计94,337.7868,076.2324,249.37141,178.41111,343.79
购买商品、接受劳务支付的现金82,194.1058,962.1320,873.02105,397.2482,276.24
支付给职工以及为职工支付的现金15,587.6210,581.945,904.0517,741.9512,779.50
支付的各项税费3,389.313,193.681,795.824,890.084,264.60
支付的其他与经营活动有关的现金8,440.186,630.752,288.5713,053.839,638.81
经营活动现金流出小计109,611.2179,368.5030,861.46141,083.09108,959.15
经营活动产生的现金流量净额-15,273.43-11,292.27-6,612.0995.312,384.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,921.4721,130.00150.00257.97131.56
取得投资收益所收到的现金184.03184.03------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.5174.6329.6361.5098.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------786.03--
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,100.00
投资活动现金流入小计26,224.0021,388.65179.631,105.511,330.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,678.868,059.774,837.4314,060.7014,015.69
投资所支付的现金37,819.9910,600.00--18,610.0012,393.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------12,756.678,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.00--33.62--
投资活动现金流出小计51,498.8520,659.774,837.4345,461.0034,409.29
投资活动产生的现金流量净额-25,274.84728.89-4,657.80-44,355.49-33,079.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------69,520.4669,289.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,500.001,500.00
取得借款收到的现金43,465.3434,974.0815,990.6054,948.0536,384.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,018.632,065.26--384.89380.91
筹资活动现金流入小计74,483.9637,039.3515,990.60124,853.41106,054.17
偿还债务支付的现金28,335.1823,569.407,369.5737,586.4418,467.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,150.731,679.33771.495,929.793,298.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,738.591,100.00381.6330,776.4029,989.30
筹资活动现金流出小计37,224.5026,348.738,522.6974,292.6351,755.19
筹资活动产生的现金流量净额37,259.4610,690.617,467.9150,560.7754,298.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-456.31-406.04-283.14-62.915.55
五、现金及现金等价物净增加额-3,745.13-278.82-4,085.126,237.6923,610.07
加:期初现金及现金等价物余额28,696.4628,696.4628,696.4622,458.7722,458.77
六、期末现金及现金等价物余额24,951.3328,417.6424,611.3428,696.4646,068.84
附注
净利润---5,782.29--931.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,798.09--2,775.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--683.68--1,383.07--
无形资产摊销--753.49--1,321.26--
长期待摊费用摊销--73.49--148.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.71---71.29--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--89.04---106.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,137.72--7,375.15--
投资损失--436.62---2,860.33--
递延所得税资产减少---1,627.21---1,121.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--23,279.16--45,270.91--
经营性应收项目的减少---19,256.56--40,115.02--
经营性应付项目的增加---15,906.20---95,065.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,292.27--95.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,417.64--28,696.46--
现金的期初余额--28,696.46--22,458.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---278.82--6,237.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶