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| *ST工智(000584) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,445.29 | 10,508.04 | 19,828.93 | 8,003.75 | 9,165.01 |
| 交易性金融资产 | 3,716.59 | 3,424.94 | 3,716.59 | 2,326.51 | 2,326.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,570.33 | 47,250.33 | 47,073.95 | 27,170.89 | 36,863.02 |
| 应收票据 | 2,361.31 | 5,642.14 | 1,149.01 | 76.00 | 94.62 |
| 应收账款 | 34,209.02 | 41,608.19 | 45,924.94 | 27,094.89 | 36,768.40 |
| 应收款项融资 | 14,004.64 | 8,681.33 | 5,241.06 | 3,023.63 | 4,522.92 |
| 预付款项 | 15,910.23 | 7,445.88 | 7,641.50 | 10,815.97 | 9,045.79 |
| 其他应收款(合计) | 18,044.31 | 19,693.17 | 15,495.25 | 14,902.07 | 14,976.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 18,044.31 | -- | 15,495.25 | -- | 14,976.78 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 114,941.35 | 104,472.88 | 122,067.61 | 135,801.24 | 132,384.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 700.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,789.31 | 2,142.48 | 679.40 | 1,595.37 | 1,620.00 |
| 流动资产合计 | 272,019.47 | 250,689.29 | 270,307.03 | 255,081.06 | 250,518.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 14,420.05 | 14,583.83 | 14,420.05 | 27,087.79 | 27,087.79 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,990.31 | 3,794.40 | 3,766.53 | 3,664.11 | 3,484.61 |
| 在建工程 | 3,990.31 | -- | 3,766.53 | -- | 3,484.61 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,326.45 | 30,798.70 | 31,280.17 | 29,772.99 | 30,298.46 |
| 固定资产净额 | 30,326.45 | -- | 31,280.17 | -- | 30,298.46 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 581.12 | 600.81 | 620.50 | 378.56 | 398.25 |
| 无形资产 | 9,540.70 | 9,822.39 | 12,665.67 | 12,255.12 | 12,651.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 24,396.65 | 24,396.65 | 24,396.65 | 51,972.28 | 51,972.28 |
| 长期待摊费用 | 1,038.57 | 1,095.96 | 977.41 | 896.20 | 965.91 |
| 递延所得税资产 | 9,673.05 | 9,667.35 | 9,861.00 | 9,513.59 | 8,476.47 |
| 其他非流动资产 | 29,699.99 | 29,699.99 | 29,699.99 | 29,732.61 | 29,032.61 |
| 非流动资产合计 | 136,188.68 | 137,273.51 | 140,209.76 | 184,310.19 | 183,405.22 |
| 资产总计 | 408,208.15 | 387,962.80 | 410,516.79 | 439,391.25 | 433,923.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,705.81 | 8,372.86 | 13,657.61 | 21,734.14 | 28,580.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 123,626.94 | 104,080.67 | 115,052.12 | 104,662.65 | 99,609.98 |
| 应付票据 | 17,232.60 | 11,857.82 | 7,151.89 | 7,749.72 | 9,603.44 |
| 应付账款 | 106,394.34 | 92,222.85 | 107,900.23 | 96,912.93 | 90,006.54 |
| 预收款项 | 29.45 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,242.78 | 4,345.09 | 4,986.58 | 1,485.75 | 1,834.61 |
| 应交税费 | 806.71 | 1,075.40 | 1,269.22 | 1,602.41 | 449.14 |
| 其他应付款(合计) | 80,316.59 | 78,283.90 | 79,036.24 | 64,394.77 | 62,191.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 266.92 | 266.92 | 266.92 | 266.92 | 266.92 |
| 其他应付款 | 80,049.66 | -- | 78,769.32 | -- | 61,924.78 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,726.57 | 1,787.09 | 1,743.13 | 1,580.24 | 2,195.07 |
| 其他流动负债 | 10,082.40 | 12,966.07 | 13,168.21 | 11,332.77 | 21,872.82 |
| 流动负债合计 | 313,432.70 | 292,343.03 | 315,078.61 | 289,093.89 | 290,052.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,345.00 | 20,345.00 | 20,345.00 | 21,045.00 | 21,045.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 450.95 | 390.43 | 434.40 | -- | 275.81 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 10,690.97 | 10,721.13 | 10,721.13 | 10,776.43 | 10,776.43 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 21.61 | 24.70 | 27.79 | 30.88 | 33.96 |
| 其他非流动负债 | 9,028.18 | 9,026.75 | 9,024.37 | 9,298.37 | -- |
| 非流动负债合计 | 39,536.72 | 40,508.00 | 40,552.68 | 41,150.67 | 32,131.21 |
| 负债合计 | 352,969.42 | 332,851.03 | 355,631.30 | 330,244.57 | 322,184.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,093.76 | 76,093.76 | 76,093.76 | 76,093.76 | 76,093.76 |
| 资本公积 | 118,753.96 | 118,917.74 | 118,740.25 | 120,504.31 | 120,504.31 |
| 减：库存股 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
| 其他综合收益 | -5,995.61 | -5,995.96 | -5,990.71 | -3,283.56 | -3,278.66 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,601.93 | 8,601.93 | 8,601.93 | 8,601.93 | 8,601.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -142,562.58 | -142,900.94 | -143,038.49 | -100,105.31 | -97,690.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,791.51 | 54,616.58 | 54,306.78 | 101,711.18 | 104,130.62 |
| 少数股东权益 | 447.22 | 495.20 | 578.71 | 7,435.51 | 7,608.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,238.73 | 55,111.77 | 54,885.49 | 109,146.69 | 111,739.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 408,208.15 | 387,962.80 | 410,516.79 | 439,391.25 | 433,923.24 |
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