- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
海马汽车(000572) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,781.08 | 173,531.25 | 115,535.76 | 70,102.09 | 33,231.50 |
收到的税费返还 | 6,869.85 | 13,720.88 | 10,048.49 | 7,237.30 | 5,834.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,176.89 | 17,452.48 | 14,502.51 | 9,884.11 | 697.27 |
经营活动现金流入小计 | 45,621.69 | 131,123.38 | 142,051.96 | 100,063.44 | 40,350.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,010.81 | 152,819.39 | 111,009.76 | 75,095.43 | 38,247.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,911.81 | 24,895.35 | 18,655.09 | 12,782.43 | 7,367.58 |
支付的各项税费 | 2,630.02 | 10,289.36 | 7,841.07 | 3,084.32 | 1,809.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,164.29 | 17,306.81 | 12,309.41 | 7,559.06 | 3,817.60 |
经营活动现金流出小计 | 48,582.52 | 206,424.21 | 149,757.89 | 98,182.41 | 51,020.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,960.84 | -75,300.83 | -7,705.93 | 1,881.03 | -10,669.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.75 | 2.75 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 543.68 | 3,408.06 | 1,428.40 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 51,916.34 | 51,916.34 | 15,855.42 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,894.40 | 19,894.40 | 19,894.40 | 7,960.00 |
投资活动现金流入小计 | 543.68 | 75,221.56 | 73,241.89 | 35,749.82 | 7,960.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 708.09 | 12,364.76 | 7,886.42 | 5,364.09 | 2,663.64 |
投资所支付的现金 | -- | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 708.09 | 18,264.76 | 13,786.42 | 11,264.09 | 2,663.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -164.41 | 56,956.80 | 59,455.47 | 24,485.73 | 5,296.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24.00 | 486.00 | 486.00 | 136.00 | 80.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.00 | 486.00 | 486.00 | 136.00 | 80.00 |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 27,923.06 | 24,053.06 | 9,428.06 | 7,319.85 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,024.00 | 28,409.06 | 24,539.06 | 9,564.06 | 7,399.85 |
偿还债务支付的现金 | 5,190.57 | 23,015.90 | 18,045.90 | 5,475.41 | 5,475.41 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 247.77 | 919.13 | 643.98 | 449.20 | 232.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.58 | 19,194.59 | 18,891.51 | 18,666.25 | 104.08 |
筹资活动现金流出小计 | 5,520.92 | 43,129.62 | 37,581.39 | 24,590.87 | 5,812.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,496.92 | -14,720.56 | -13,042.33 | -15,026.81 | 1,587.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.05 | 350.73 | 352.10 | 305.31 | 102.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,585.12 | -32,713.86 | 39,059.31 | 11,645.27 | -3,683.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 189,242.70 | 221,956.56 | 221,956.56 | 221,956.56 | 221,956.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 183,657.59 | 189,242.70 | 261,015.88 | 233,601.84 | 218,272.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -27,647.09 | -- | -20,123.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 16,530.35 | -- | 1,971.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,181.50 | -- | 10,385.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,143.94 | -- | 9,230.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 354.17 | -- | 210.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 232.77 | -- | -0.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -821.74 | -- | -1,737.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,236.40 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,421.52 | -- | 2,026.37 | -- |
投资损失 | -- | -21,854.46 | -- | 1,135.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,135.00 | -- | -84.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -41.55 | -- | 92.91 | -- |
存货的减少 | -- | 43,243.52 | -- | 6,184.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,141.96 | -- | 24,443.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -129,531.93 | -- | -32,205.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -75,300.83 | -- | 1,881.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 189,242.70 | -- | 233,601.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 221,956.56 | -- | 221,956.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,713.86 | -- | 11,645.27 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |