海马汽车

- 000572

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海马汽车(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,390.2470,851.31226,218.97127,243.6798,161.44
收到的税费返还19,131.717,898.9429,530.7522,360.4314,278.93
收到的其他与经营活动有关的现金7,344.776,564.658,598.447,621.646,938.98
经营活动现金流入小计156,850.7179,776.46290,443.91221,654.93130,104.31
购买商品、接受劳务支付的现金120,503.5075,498.62217,731.88134,708.9394,875.42
支付给职工以及为职工支付的现金13,638.197,642.1124,058.7518,921.5812,798.65
支付的各项税费3,203.261,836.0314,761.4412,709.4010,881.17
支付的其他与经营活动有关的现金8,656.655,150.0816,186.5511,074.907,796.51
经营活动现金流出小计145,216.0289,756.28265,130.83170,377.04120,362.32
经营活动产生的现金流量净额11,634.69-9,979.8225,313.0851,277.899,741.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,000.00----
取得投资收益所收到的现金----2.84----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,381.08943.831,494.4869.6146.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,381.08943.832,497.3269.6146.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,153.157,566.0129,382.0522,320.9818,028.43
投资所支付的现金600.00--1,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,700.005,700.005,700.00
投资活动现金流出小计14,753.157,566.0136,082.0528,020.9823,728.43
投资活动产生的现金流量净额-13,372.08-6,622.18-33,584.73-27,951.38-23,681.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,901.646,901.6410,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----18,000.00----
筹资活动现金流入小计6,901.646,901.6428,000.0010,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金10,000.005,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金292.02146.91459.72324.49187.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金554.71241.95560.02435.23336.70
筹资活动现金流出小计10,846.745,388.861,019.74759.72524.47
筹资活动产生的现金流量净额-3,945.101,512.7826,980.269,240.289,475.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.0020.44193.85-181.41-13.53
五、现金及现金等价物净增加额-5,662.49-15,068.7818,902.4632,385.38-4,477.82
加:期初现金及现金等价物余额159,448.53159,448.53140,546.07140,546.07140,546.07
六、期末现金及现金等价物余额153,786.04144,379.75159,448.53172,931.46136,068.25
附注
净利润-5,832.46---157,534.28---11,821.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,440.19--82,483.90--749.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,333.49--32,015.65--16,876.09
无形资产摊销9,103.67--18,371.07--9,095.42
长期待摊费用摊销489.43--733.69--415.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-75.24--35.14--5.90
固定资产报废损失22.28--28.05--0.47
公允价值变动损失----2,027.98----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用827.72--731.49--334.74
投资损失-----2.84----
递延所得税资产减少-126.29--39,617.15--1,523.88
递延所得税负债增加16.92---4.22---5.14
存货的减少-9,439.81--289.87--7,028.34
经营性应收项目的减少-66,358.10--20,306.07--31,308.36
经营性应付项目的增加64,859.50---9,186.46---46,092.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,634.69--25,313.08--9,741.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额153,786.04--159,448.53--136,068.25
现金的期初余额159,448.53--140,546.07--140,546.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,662.49--18,902.46---4,477.82
下载全部历史数据到excel中 返回页顶