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| 海马汽车(000572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,807.19 | 210,133.06 | 159,405.41 | 110,945.28 | 51,781.08 |
| 收到的税费返还 | 4,168.96 | 22,599.57 | 16,973.42 | 9,710.27 | 6,869.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 693.73 | 5,281.38 | 3,726.37 | 1,956.71 | 1,176.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,638.17 | 196,034.50 | 140,748.67 | 86,596.13 | 45,621.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,123.59 | 174,823.63 | 125,894.46 | 75,613.07 | 32,010.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,834.39 | 22,927.07 | 17,020.69 | 11,639.30 | 6,911.81 |
| 支付的各项税费 | 884.20 | 6,634.05 | 5,259.56 | 3,897.84 | 2,630.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,552.26 | 20,150.04 | 14,659.65 | 10,411.81 | 7,164.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,511.09 | 236,398.24 | 170,458.40 | 103,089.56 | 48,582.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,872.92 | -40,363.74 | -29,709.73 | -16,493.43 | -2,960.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.36 | 2.75 | 3.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.98 | 958.10 | 866.50 | 748.19 | 543.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32.04 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,177.34 | 1,992.89 | 869.50 | 748.19 | 543.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162.78 | 3,326.73 | 2,507.63 | 1,892.06 | 708.09 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 5,997.39 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 117.72 | 107.51 | 107.51 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,162.78 | 9,441.83 | 3,615.14 | 1,999.57 | 708.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14.56 | -7,448.94 | -2,745.64 | -1,251.38 | -164.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,256.68 | 14,610.37 | 12,350.61 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,256.68 | 14,610.37 | 12,374.61 | 3,024.00 | 3,024.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 24,488.64 | 20,618.64 | 5,993.64 | 5,190.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177.61 | 955.46 | 775.58 | 485.50 | 247.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 447.65 | 1,555.23 | 1,097.46 | 594.35 | 82.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 925.26 | 26,999.32 | 22,491.67 | 7,073.48 | 5,520.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,331.42 | -12,388.96 | -10,117.07 | -4,049.48 | -2,496.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231.00 | -1.16 | 24.64 | 26.42 | 37.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,757.94 | -60,202.79 | -42,547.80 | -21,767.87 | -5,585.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,039.91 | 189,242.70 | 189,242.70 | 189,242.70 | 189,242.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,281.97 | 129,039.91 | 146,694.90 | 167,474.83 | 183,657.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -25,645.74 | -- | -14,822.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,364.32 | -- | 877.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,359.82 | -- | 9,398.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,757.72 | -- | 5,454.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 249.95 | -- | 114.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83.63 | -- | -12.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 129.73 | -- | 196.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 215.86 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,762.50 | -- | 2,245.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 6,167.80 | -- | 753.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 217.22 | -- | 126.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -96.21 | -- | -40.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,439.41 | -- | -2,304.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,198.15 | -- | 53,708.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -53,398.28 | -- | -70,542.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -40,363.74 | -- | -16,493.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 129,039.91 | -- | 167,474.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 189,242.70 | -- | 189,242.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,202.79 | -- | -21,767.87 | -- |
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