海马汽车

- 000572

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海马汽车(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,781.08173,531.25115,535.7670,102.0933,231.50
收到的税费返还6,869.8513,720.8810,048.497,237.305,834.22
收到的其他与经营活动有关的现金1,176.8917,452.4814,502.519,884.11697.27
经营活动现金流入小计45,621.69131,123.38142,051.96100,063.4440,350.26
购买商品、接受劳务支付的现金32,010.81152,819.39111,009.7675,095.4338,247.50
支付给职工以及为职工支付的现金6,911.8124,895.3518,655.0912,782.437,367.58
支付的各项税费2,630.0210,289.367,841.073,084.321,809.70
支付的其他与经营活动有关的现金7,164.2917,306.8112,309.417,559.063,817.60
经营活动现金流出小计48,582.52206,424.21149,757.8998,182.4151,020.18
经营活动产生的现金流量净额-2,960.84-75,300.83-7,705.931,881.03-10,669.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2.752.75----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额543.683,408.061,428.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--51,916.3451,916.3415,855.42--
收到的其他与投资活动有关的现金--19,894.4019,894.4019,894.407,960.00
投资活动现金流入小计543.6875,221.5673,241.8935,749.827,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金708.0912,364.767,886.425,364.092,663.64
投资所支付的现金--5,900.005,900.005,900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计708.0918,264.7613,786.4211,264.092,663.64
投资活动产生的现金流量净额-164.4156,956.8059,455.4724,485.735,296.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24.00486.00486.00136.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24.00486.00486.00136.0080.00
取得借款收到的现金3,000.0027,923.0624,053.069,428.067,319.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,024.0028,409.0624,539.069,564.067,399.85
偿还债务支付的现金5,190.5723,015.9018,045.905,475.415,475.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金247.77919.13643.98449.20232.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金82.5819,194.5918,891.5118,666.25104.08
筹资活动现金流出小计5,520.9243,129.6237,581.3924,590.875,812.14
筹资活动产生的现金流量净额-2,496.92-14,720.56-13,042.33-15,026.811,587.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.05350.73352.10305.31102.24
五、现金及现金等价物净增加额-5,585.12-32,713.8639,059.3111,645.27-3,683.61
加:期初现金及现金等价物余额189,242.70221,956.56221,956.56221,956.56221,956.56
六、期末现金及现金等价物余额183,657.59189,242.70261,015.88233,601.84218,272.95
附注
净利润---27,647.09---20,123.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,530.35--1,971.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,181.50--10,385.59--
无形资产摊销--15,143.94--9,230.05--
长期待摊费用摊销--354.17--210.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--232.77---0.58--
固定资产报废损失---821.74---1,737.06--
公允价值变动损失---1,236.40------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,421.52--2,026.37--
投资损失---21,854.46--1,135.70--
递延所得税资产减少--4,135.00---84.50--
递延所得税负债增加---41.55--92.91--
存货的减少--43,243.52--6,184.29--
经营性应收项目的减少--1,141.96--24,443.72--
经营性应付项目的增加---129,531.93---32,205.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---75,300.83--1,881.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--189,242.70--233,601.84--
现金的期初余额--221,956.56--221,956.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,713.86--11,645.27--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶