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| ST海马(000572) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,578.82 | 117,150.08 | 62,124.47 | 408,389.98 | 307,773.10 |
| 收到的税费返还 | 12,718.64 | 9,804.68 | 2,024.59 | 11,830.11 | 2,513.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,794.36 | 10,219.18 | 2,295.91 | 14,329.89 | 29,421.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,083.57 | 137,533.20 | 33,146.57 | 388,015.96 | 316,279.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,046.65 | 157,494.79 | 94,186.91 | 361,308.80 | 262,975.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,058.23 | 16,261.60 | 9,172.39 | 49,915.32 | 39,242.66 |
| 支付的各项税费 | 8,414.84 | 5,353.51 | 2,537.60 | 11,661.05 | 8,697.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,857.19 | 10,812.26 | 5,362.61 | 24,082.15 | 12,042.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,236.83 | 135,231.08 | 71,054.00 | 393,842.34 | 286,140.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,153.27 | 2,302.13 | -37,907.42 | -5,826.38 | 30,138.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 271,000.00 | 182,000.00 | 97,000.00 | 357,793.74 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 553.96 | 358.28 | 135.19 | 1,784.15 | 17.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,721.50 | 2,225.49 | 1,283.10 | 15,915.47 | 4,107.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 76,656.57 | 11,613.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 278,275.46 | 184,583.77 | 98,418.30 | 452,149.92 | 15,738.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,163.45 | 24,025.60 | 15,900.16 | 46,087.98 | 34,118.52 |
| 投资所支付的现金 | 271,000.00 | 182,000.00 | 117,000.00 | 350,899.71 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 306,163.45 | 206,025.60 | 132,900.16 | 396,987.69 | 34,118.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,887.99 | -21,441.83 | -34,481.86 | 55,162.23 | -18,380.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,393.10 | 28,393.10 | 19,200.00 | 47,000.00 | 27,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 38,500.00 | 17,848.37 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,893.10 | 33,893.10 | 57,700.00 | 64,848.37 | 27,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,200.00 | 27,000.00 | 19,500.00 | 24,886.88 | 20,386.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,588.53 | 1,132.75 | 634.32 | 6,515.19 | 5,900.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 4,737.00 | 4,737.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,563.89 | 6,423.35 | 39,342.01 | 1.53 | 5.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,352.41 | 34,556.10 | 59,476.32 | 31,403.60 | 26,293.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,459.32 | -663.01 | -1,776.32 | 33,444.77 | 706.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.40 | 20.75 | 18.86 | 30.70 | 43.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,513.97 | -19,781.96 | -74,146.75 | 82,811.32 | 12,508.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,829.97 | 140,829.97 | 140,829.97 | 58,018.65 | 58,018.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,316.00 | 121,048.01 | 66,683.22 | 140,829.97 | 70,526.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,468.71 | -- | 9,761.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,543.93 | -- | 4,594.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,689.72 | -- | 31,032.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,609.85 | -- | 26,848.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,512.88 | -- | -6,173.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.78 | -- | 81.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,294.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,922.36 | -- | 1,776.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -358.28 | -- | -67,381.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,272.16 | -- | -1,259.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -96.96 | -- | -209.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,527.64 | -- | 13,012.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,974.00 | -- | 168,956.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,189.29 | -- | -184,572.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,302.13 | -- | -5,826.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 121,048.01 | -- | 140,829.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 140,829.97 | -- | 58,018.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,781.96 | -- | 82,811.32 | -- |
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