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| *ST海马(000572) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,773.10 | 223,046.96 | 103,417.33 | 474,202.33 | 353,187.85 |
| 收到的税费返还 | 2,513.94 | 282.71 | 152.77 | 50,028.47 | 43,629.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,421.65 | 23,582.81 | 20,811.69 | 18,485.31 | 19,291.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 316,279.26 | 226,200.59 | 99,932.72 | 608,334.96 | 434,945.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,975.64 | 152,574.00 | 65,875.84 | 587,840.85 | 491,802.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,242.66 | 28,352.47 | 16,215.34 | 66,024.87 | 50,384.94 |
| 支付的各项税费 | 8,697.08 | 6,167.74 | 3,589.47 | 27,628.76 | 25,188.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,042.35 | 12,759.03 | 7,930.36 | 53,924.07 | 47,603.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 286,140.98 | 164,978.17 | 84,653.87 | 559,437.29 | 433,468.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,138.28 | 61,222.42 | 15,278.85 | 48,897.67 | 1,476.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 583,731.17 | 515,731.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.75 | -- | -- | 6,654.50 | 6,411.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,107.47 | 605.65 | 0.29 | 180.07 | 11.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,613.13 | -7.88 | -7.88 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,738.35 | 597.77 | -7.58 | 590,565.73 | 522,154.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,118.52 | 26,980.61 | 5,036.89 | 82,124.29 | 60,744.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 562,500.00 | 488,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,118.52 | 26,980.61 | 5,036.89 | 644,624.29 | 549,244.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,380.17 | -26,382.83 | -5,044.47 | -54,058.56 | -27,090.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 26,000.00 | -- | 24,500.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,033.75 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,000.00 | 26,000.00 | -- | 32,533.75 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,386.88 | 10,386.88 | 10,386.88 | 107,455.70 | 92,410.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,900.57 | 577.31 | 189.40 | 19,856.34 | 689.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,737.00 | -- | -- | 18,948.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.95 | 5.07 | 1.53 | 2,873.40 | 2,459.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,293.40 | 10,969.27 | 10,577.81 | 130,185.44 | 95,558.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 706.60 | 15,030.73 | -10,577.81 | -97,651.69 | -75,558.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.44 | 6.95 | -26.59 | -186.46 | -164.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,508.14 | 49,877.28 | -370.03 | -102,999.04 | -101,337.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,018.65 | 58,018.65 | 58,018.65 | 161,017.69 | 161,017.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,526.79 | 107,895.92 | 57,648.62 | 58,018.65 | 59,680.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,286.58 | -- | -227,334.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -10,991.59 | -- | 137,690.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,348.49 | -- | 40,774.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,928.94 | -- | 26,452.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.59 | -- | 610.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.00 | -- | 1,345.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,295.03 | -- | -364.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 757.20 | -- | 1,330.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,838.55 | -- | -6,000.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,931.85 | -- | -4,796.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -43.48 | -- | -1,511.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,836.02 | -- | 46,577.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 34,550.89 | -- | 137,344.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,171.36 | -- | -103,221.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,222.42 | -- | 48,897.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 107,895.92 | -- | 58,018.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,018.65 | -- | 161,017.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 49,877.28 | -- | -102,999.04 | -- |
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