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| *ST海马(000572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,124.47 | 408,389.98 | 307,773.10 | 223,046.96 | 103,417.33 |
| 收到的税费返还 | 2,024.59 | 11,830.11 | 2,513.94 | 282.71 | 152.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,295.91 | 14,329.89 | 29,421.65 | 23,582.81 | 20,811.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,146.57 | 388,015.96 | 316,279.26 | 226,200.59 | 99,932.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,186.91 | 361,308.80 | 262,975.64 | 152,574.00 | 65,875.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,172.39 | 49,915.32 | 39,242.66 | 28,352.47 | 16,215.34 |
| 支付的各项税费 | 2,537.60 | 11,661.05 | 8,697.08 | 6,167.74 | 3,589.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,362.61 | 24,082.15 | 12,042.35 | 12,759.03 | 7,930.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,054.00 | 393,842.34 | 286,140.98 | 164,978.17 | 84,653.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,907.42 | -5,826.38 | 30,138.28 | 61,222.42 | 15,278.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,000.00 | 357,793.74 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.19 | 1,784.15 | 17.75 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,283.10 | 15,915.47 | 4,107.47 | 605.65 | 0.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 76,656.57 | 11,613.13 | -7.88 | -7.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 98,418.30 | 452,149.92 | 15,738.35 | 597.77 | -7.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,900.16 | 46,087.98 | 34,118.52 | 26,980.61 | 5,036.89 |
| 投资所支付的现金 | 117,000.00 | 350,899.71 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 132,900.16 | 396,987.69 | 34,118.52 | 26,980.61 | 5,036.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,481.86 | 55,162.23 | -18,380.17 | -26,382.83 | -5,044.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,200.00 | 47,000.00 | 27,000.00 | 26,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,500.00 | 17,848.37 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,700.00 | 64,848.37 | 27,000.00 | 26,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 19,500.00 | 24,886.88 | 20,386.88 | 10,386.88 | 10,386.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 634.32 | 6,515.19 | 5,900.57 | 577.31 | 189.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,737.00 | 4,737.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,342.01 | 1.53 | 5.95 | 5.07 | 1.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,476.32 | 31,403.60 | 26,293.40 | 10,969.27 | 10,577.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,776.32 | 33,444.77 | 706.60 | 15,030.73 | -10,577.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.86 | 30.70 | 43.44 | 6.95 | -26.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,146.75 | 82,811.32 | 12,508.14 | 49,877.28 | -370.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,829.97 | 58,018.65 | 58,018.65 | 58,018.65 | 58,018.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,683.22 | 140,829.97 | 70,526.79 | 107,895.92 | 57,648.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,761.53 | -- | -13,286.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,594.77 | -- | -10,991.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,032.50 | -- | 25,348.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26,848.79 | -- | 5,928.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,173.02 | -- | 6.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 81.75 | -- | 10.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,294.59 | -- | -1,295.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,776.49 | -- | 757.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -67,381.77 | -- | -5,838.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,259.17 | -- | -5,931.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -209.36 | -- | -43.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,012.00 | -- | 4,836.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 168,956.36 | -- | 34,550.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -184,572.67 | -- | 27,171.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,826.38 | -- | 61,222.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 140,829.97 | -- | 107,895.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,018.65 | -- | 58,018.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 82,811.32 | -- | 49,877.28 | -- |
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