ST海马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST海马(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,578.82117,150.0862,124.47408,389.98307,773.10
收到的税费返还12,718.649,804.682,024.5911,830.112,513.94
收到的其他与经营活动有关的现金14,794.3610,219.182,295.9114,329.8929,421.65
经营活动现金流入小计204,083.57137,533.2033,146.57388,015.96316,279.26
购买商品、接受劳务支付的现金230,046.65157,494.7994,186.91361,308.80262,975.64
支付给职工以及为职工支付的现金24,058.2316,261.609,172.3949,915.3239,242.66
支付的各项税费8,414.845,353.512,537.6011,661.058,697.08
支付的其他与经营活动有关的现金17,857.1910,812.265,362.6124,082.1512,042.35
经营活动现金流出小计214,236.83135,231.0871,054.00393,842.34286,140.98
经营活动产生的现金流量净额-10,153.272,302.13-37,907.42-5,826.3830,138.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金271,000.00182,000.0097,000.00357,793.74--
取得投资收益所收到的现金553.96358.28135.191,784.1517.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,721.502,225.491,283.1015,915.474,107.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------76,656.5711,613.13
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计278,275.46184,583.7798,418.30452,149.9215,738.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,163.4524,025.6015,900.1646,087.9834,118.52
投资所支付的现金271,000.00182,000.00117,000.00350,899.71--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计306,163.45206,025.60132,900.16396,987.6934,118.52
投资活动产生的现金流量净额-27,887.99-21,441.83-34,481.8655,162.23-18,380.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,393.1028,393.1019,200.0047,000.0027,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,500.005,500.0038,500.0017,848.37--
筹资活动现金流入小计53,893.1033,893.1057,700.0064,848.3727,000.00
偿还债务支付的现金51,200.0027,000.0019,500.0024,886.8820,386.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,588.531,132.75634.326,515.195,900.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------4,737.004,737.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,563.896,423.3539,342.011.535.95
筹资活动现金流出小计59,352.4134,556.1059,476.3231,403.6026,293.40
筹资活动产生的现金流量净额-5,459.32-663.01-1,776.3233,444.77706.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.4020.7518.8630.7043.44
五、现金及现金等价物净增加额-43,513.97-19,781.96-74,146.7582,811.3212,508.14
加:期初现金及现金等价物余额140,829.97140,829.97140,829.9758,018.6558,018.65
六、期末现金及现金等价物余额97,316.00121,048.0166,683.22140,829.9770,526.79
附注
净利润---15,468.71--9,761.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,543.93--4,594.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,689.72--31,032.50--
无形资产摊销--7,609.85--26,848.79--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,512.88---6,173.02--
固定资产报废损失--20.78--81.75--
公允价值变动损失-------2,294.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,922.36--1,776.49--
投资损失---358.28---67,381.77--
递延所得税资产减少---3,272.16---1,259.17--
递延所得税负债增加---96.96---209.36--
存货的减少--6,527.64--13,012.00--
经营性应收项目的减少--8,974.00--168,956.36--
经营性应付项目的增加---22,189.29---184,572.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,302.13---5,826.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--121,048.01--140,829.97--
现金的期初余额--140,829.97--58,018.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,781.96--82,811.32--
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