海马汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海马汽车(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,095.49121,390.2470,851.31226,218.97127,243.67
收到的税费返还25,163.7019,131.717,898.9429,530.7522,360.43
收到的其他与经营活动有关的现金9,394.537,344.776,564.658,598.447,621.64
经营活动现金流入小计229,139.37156,850.7179,776.46290,443.91221,654.93
购买商品、接受劳务支付的现金168,988.16120,503.5075,498.62217,731.88134,708.93
支付给职工以及为职工支付的现金18,767.4213,638.197,642.1124,058.7518,921.58
支付的各项税费8,271.033,203.261,836.0314,761.4412,709.40
支付的其他与经营活动有关的现金13,736.768,656.655,150.0816,186.5511,074.90
经营活动现金流出小计208,848.19145,216.0289,756.28265,130.83170,377.04
经营活动产生的现金流量净额20,291.1811,634.69-9,979.8225,313.0851,277.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,406.75----2.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,073.471,381.08943.831,494.4869.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,480.221,381.08943.832,497.3269.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,369.6414,153.157,566.0129,382.0522,320.98
投资所支付的现金5,600.00600.00--1,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------5,700.005,700.00
投资活动现金流出小计26,969.6414,753.157,566.0136,082.0528,020.98
投资活动产生的现金流量净额-22,489.42-13,372.08-6,622.18-33,584.73-27,951.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,901.646,901.646,901.6410,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------18,000.00--
筹资活动现金流入小计18,901.646,901.646,901.6428,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金10,190.1610,000.005,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金384.22292.02146.91459.72324.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金720.83554.71241.95560.02435.23
筹资活动现金流出小计11,295.2210,846.745,388.861,019.74759.72
筹资活动产生的现金流量净额7,606.42-3,945.101,512.7826,980.269,240.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-120.7120.0020.44193.85-181.41
五、现金及现金等价物净增加额5,287.47-5,662.49-15,068.7818,902.4632,385.38
加:期初现金及现金等价物余额159,448.53159,448.53159,448.53140,546.07140,546.07
六、期末现金及现金等价物余额164,736.00153,786.04144,379.75159,448.53172,931.46
附注
净利润---5,832.46---157,534.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,440.19--82,483.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,333.49--32,015.65--
无形资产摊销--9,103.67--18,371.07--
长期待摊费用摊销--489.43--733.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---75.24--35.14--
固定资产报废损失--22.28--28.05--
公允价值变动损失------2,027.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--827.72--731.49--
投资损失-------2.84--
递延所得税资产减少---126.29--39,617.15--
递延所得税负债增加--16.92---4.22--
存货的减少---9,439.81--289.87--
经营性应收项目的减少---66,358.10--20,306.07--
经营性应付项目的增加--64,859.50---9,186.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,634.69--25,313.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,786.04--159,448.53--
现金的期初余额--159,448.53--140,546.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,662.49--18,902.46--
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