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| ST海马(000572) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,876.90 | 135,989.07 | 97,068.90 | 115,725.32 | 61,489.84 |
| 交易性金融资产 | 20,063.72 | -- | 1,866.02 | 2,189.06 | 2,699.05 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,216.95 | 45,594.19 | 88,331.67 | 117,327.86 | 113,722.70 |
| 应收票据 | -- | -- | 14,090.58 | 60,677.14 | 9,508.91 |
| 应收账款 | 30,216.95 | 45,594.19 | 74,241.09 | 56,650.72 | 104,213.80 |
| 应收款项融资 | 7,970.41 | 4,932.13 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,068.77 | 4,617.77 | 5,435.02 | 6,060.00 | 16,314.19 |
| 其他应收款(合计) | 2,108.21 | 2,404.58 | 4,718.52 | 3,033.67 | 2,781.78 |
| 应收利息 | 33.65 | 29.18 | 30.99 | 31.50 | 267.86 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,375.40 | -- | 3,002.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 65,620.49 | 57,077.63 | 64,964.17 | 65,253.61 | 70,732.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,570.65 | 25,055.64 | 27,718.86 | 22,855.83 | 20,236.12 |
| 流动资产合计 | 293,604.74 | 318,375.88 | 290,103.17 | 332,445.35 | 287,975.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 72,656.20 | 112,656.72 | 131,019.36 | 139,981.00 | 167,578.38 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 6,566.21 | 6,637.89 |
| 投资性房地产 | 8,311.47 | 8,439.33 | 8,765.52 | 9,030.85 | 9,127.84 |
| 在建工程(合计) | 19,424.69 | 19,176.58 | 35,142.89 | 27,389.33 | 35,987.50 |
| 在建工程 | -- | 19,176.58 | -- | 27,389.33 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 290,161.09 | 301,303.65 | 299,914.79 | 311,163.62 | 297,160.94 |
| 固定资产净额 | -- | 301,303.65 | -- | 311,163.62 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 128,193.26 | 131,990.43 | 143,300.86 | 113,916.63 | 112,776.79 |
| 开发支出 | 98,207.47 | 92,619.40 | 77,848.25 | 97,640.60 | 85,888.22 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 53,381.30 | 50,784.97 | 53,533.93 | 51,360.64 | 47,502.71 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 707,882.55 | 754,518.16 | 800,035.60 | 807,558.89 | 813,170.26 |
| 资产总计 | 1,001,487.30 | 1,072,894.03 | 1,090,138.77 | 1,140,004.24 | 1,101,146.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,063.21 | 47,000.00 | 31,549.30 | 40,561.07 | 26,530.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 190,114.86 | 240,830.37 | 261,217.13 | 280,237.80 | 265,274.78 |
| 应付票据 | 83,929.96 | 114,345.29 | 106,179.53 | 103,156.34 | -- |
| 应付账款 | 106,184.90 | 126,485.07 | 155,037.60 | 177,081.47 | -- |
| 预收款项 | -- | 4,848.62 | 10,256.97 | 23,127.89 | 19,609.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,886.81 | 8,664.46 | 6,353.93 | 5,912.04 | 6,794.33 |
| 应交税费 | 2,623.62 | 3,534.92 | 2,058.07 | 1,185.57 | 1,593.44 |
| 其他应付款(合计) | 102,708.36 | 114,002.29 | 113,674.22 | 109,286.39 | 93,456.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 56.01 |
| 应付股利 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 45.70 |
| 其他应付款 | -- | 113,956.59 | -- | 109,240.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 85.43 | 195.95 | 18.46 | 14.94 | 12.19 |
| 流动负债合计 | 422,704.12 | 482,766.62 | 513,961.81 | 554,589.13 | 506,436.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,065.15 | 5,785.51 | 6,739.52 | 7,570.81 | 7,768.42 |
| 递延所得税负债 | 129.09 | 211.63 | 312.46 | 349.80 | 464.93 |
| 长期递延收益 | 11,694.16 | 11,943.26 | 12,013.14 | 12,287.07 | 12,582.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,888.40 | 17,940.40 | 19,065.12 | 20,207.68 | 20,815.56 |
| 负债合计 | 439,592.52 | 500,707.02 | 533,026.93 | 574,796.81 | 527,252.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,463.64 | 164,463.64 | 164,463.64 | 164,463.64 | 164,463.64 |
| 资本公积 | 377,655.24 | 377,655.24 | 376,545.73 | 376,545.73 | 376,545.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,167.36 | 1,242.63 | 1,723.79 | 1,624.67 | 1,721.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,824.61 | 13,824.61 | 12,789.56 | 12,789.56 | 12,789.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -75,033.89 | -65,115.25 | -88,398.84 | -84,150.56 | -70,723.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 482,076.97 | 492,070.87 | 467,123.89 | 471,273.04 | 484,796.86 |
| 少数股东权益 | 79,817.81 | 80,116.14 | 89,987.95 | 93,934.39 | 89,096.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 561,894.78 | 572,187.02 | 557,111.84 | 565,207.43 | 573,893.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,001,487.30 | 1,072,894.03 | 1,090,138.77 | 1,140,004.24 | 1,101,146.03 |
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