| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,465.30 | 138,544.67 | 73,089.55 | 104,863.83 | 71,311.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,965.88 | 2,850.11 | 747.75 | 21,059.32 | 10,135.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,605.41 | 188,713.99 | 103,845.59 | 211,052.96 | 144,632.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,988.02 | 167,642.47 | 88,216.32 | 171,136.80 | 116,550.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,426.00 | 4,994.53 | 2,584.61 | 10,677.16 | 8,530.93 |
| 支付的各项税费 | 9,712.15 | 7,503.65 | 3,510.36 | 13,131.88 | 8,735.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,100.20 | 3,989.92 | 2,462.11 | 18,161.76 | 5,397.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,238.81 | 184,140.29 | 96,783.12 | 220,650.28 | 146,097.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,366.61 | 4,573.69 | 7,062.47 | -9,597.33 | -1,465.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,467.25 | 10,105.81 | 710.50 | 6,306.03 | 3,273.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 616.43 | 603.28 | 202.06 | 536.64 | 60.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77.51 | 66.10 | 1.31 | 36.24 | 6.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,161.20 | 10,775.19 | 913.87 | 6,878.91 | 3,340.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34.65 | 20.25 | 19.20 | 69.13 | 20.46 |
| 投资所支付的现金 | 8,443.25 | 7,643.25 | 3,500.42 | 13,296.13 | 8,483.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.57 | 41.05 | 40.47 | 3.19 | 1.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,528.47 | 7,704.54 | 3,560.09 | 13,368.46 | 8,505.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,632.73 | 3,070.65 | -2,646.22 | -6,489.55 | -5,164.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 70.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 70.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 131,350.00 | 117,800.00 | 18,500.00 | 204,000.00 | 202,753.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,039.02 | 1,039.02 | 2.45 | 27,524.79 | 90.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,589.02 | 118,909.02 | 18,502.45 | 231,524.79 | 202,843.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,984.64 | 72,865.38 | 25,051.25 | 124,753.75 | 105,220.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,306.75 | 68,985.63 | 5,359.01 | 74,719.42 | 69,706.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.52 | 65.19 | -- | 555.91 | 517.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,603.91 | 141,916.19 | 30,410.26 | 200,029.08 | 175,444.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,014.88 | -23,007.17 | -11,907.80 | 31,495.71 | 27,399.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.24 | 7.77 | 0.46 | -46.81 | -37.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,011.32 | -15,355.05 | -7,491.09 | 15,362.02 | 20,731.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,735.83 | 23,735.83 | 23,735.83 | 8,373.82 | 8,373.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,724.52 | 8,380.78 | 16,244.74 | 23,735.83 | 29,105.73 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 36,960.48 | -- | 87,688.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,119.24 | -- | 369.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28.59 | -- | 56.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 190.43 | -- | 380.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 17,099.56 | -- | -40,850.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,955.71 | -- | 18,613.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,578.19 | -- | 1,723.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -211.65 | -- | 19.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,709.27 | -- | 3,455.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -50,211.68 | -- | -95,121.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,341.82 | -- | 13,471.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 475.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,573.69 | -- | -9,597.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,757.95 | -- | 20,064.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,064.26 | -- | 8,153.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 622.84 | -- | 3,671.57 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 3,671.57 | -- | 220.39 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,355.05 | -- | 15,362.02 | -- |
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