| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,914.56 | 94,756.21 | 7,877.37 | 176,861.61 | 146,465.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,355.28 | 3,024.70 | 1,075.55 | 5,388.84 | 1,965.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,461.46 | 107,067.78 | 9,983.49 | 255,593.53 | 204,605.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 640.00 | 640.00 | 929.02 | 166,950.02 | 167,988.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,934.04 | 5,011.36 | 2,834.97 | 9,764.16 | 7,426.00 |
| 支付的各项税费 | 6,777.40 | 5,972.73 | 2,559.22 | 12,396.00 | 9,712.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,964.54 | 5,013.61 | 1,339.66 | 7,383.61 | 5,100.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,719.33 | 16,950.74 | 7,662.87 | 198,230.78 | 190,238.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,742.13 | 90,117.04 | 2,320.62 | 57,362.75 | 14,366.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,488.47 | 1,770.70 | 547.08 | 12,544.08 | 10,467.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 613.22 | 374.11 | -- | 1,992.75 | 616.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.95 | 14.25 | 5.75 | 89.75 | 77.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,135.64 | 2,159.06 | 552.83 | 14,626.58 | 11,161.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85.96 | 46.60 | 6.12 | 58.42 | 34.65 |
| 投资所支付的现金 | 15,017.03 | 17.03 | -- | 10,602.53 | 8,443.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.91 | 10.03 | 0.54 | 69.92 | 50.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,126.90 | 73.66 | 6.66 | 10,730.86 | 8,528.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,991.26 | 2,085.40 | 546.18 | 3,895.72 | 2,632.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 56,230.00 | 51,070.00 | 46,470.00 | 135,350.00 | 131,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 721.82 | 674.15 | 38.29 | 1,041.65 | 1,039.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,951.82 | 51,744.15 | 46,508.29 | 136,591.65 | 132,589.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,237.48 | 127,077.24 | 44,471.19 | 125,721.95 | 88,984.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,962.68 | 12,608.06 | 5,461.00 | 82,165.91 | 75,306.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 768.92 | 645.08 | 534.68 | 200.99 | 312.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,969.08 | 140,330.38 | 50,466.87 | 208,088.84 | 164,603.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,017.25 | -88,586.23 | -3,958.58 | -71,497.20 | -32,014.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.43 | -31.33 | -5.50 | 32.18 | 4.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,703.19 | 3,584.87 | -1,097.29 | -10,206.55 | -15,011.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,529.28 | 13,529.28 | 13,529.28 | 23,735.83 | 23,735.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,232.47 | 17,114.16 | 12,432.00 | 13,529.28 | 8,724.52 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 14,788.05 | -- | 31,106.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,706.77 | -- | 8,856.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17.97 | -- | 57.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 187.50 | -- | 377.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,513.03 | -- | -3,975.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,809.91 | -- | 25,002.70 | -- |
| 投资损失 | -- | 560.71 | -- | -1,508.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 79.11 | -- | -998.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 170.97 | -- | 164.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 72,573.08 | -- | 7,856.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,912.81 | -- | -10,700.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 400.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 90,117.04 | -- | 57,362.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,369.73 | -- | 12,113.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,113.80 | -- | 20,064.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 1,744.42 | -- | 1,415.48 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 1,415.48 | -- | 3,671.57 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,584.87 | -- | -10,206.55 | -- |
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