| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,803.21 | 101,631.87 | 29,142.69 | 277,034.73 | 114,352.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,481.92 | 20,377.99 | 1,171.98 | 5,117.92 | 5,339.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 182,932.93 | 152,580.83 | 43,915.74 | 332,161.15 | 149,256.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,149.31 | 153,338.35 | 74,028.35 | 409,148.13 | 214,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,352.82 | 4,984.87 | 3,649.64 | 6,472.66 | 5,165.42 |
| 支付的各项税费 | 9,078.41 | 5,420.19 | 2,668.28 | 5,538.27 | 3,401.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,639.57 | 24,286.13 | 4,666.32 | 6,534.87 | 5,074.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 220,220.10 | 188,029.54 | 85,012.60 | 427,693.93 | 227,641.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,287.17 | -35,448.71 | -41,096.86 | -95,532.78 | -78,384.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,611.22 | 2,580.94 | -- | 3,081.41 | 6,899.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 417.81 | 280.61 | -- | 458.82 | 2,781.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68.94 | 67.80 | 53.65 | 15.18 | 13.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,097.98 | 2,929.35 | 53.65 | 3,555.41 | 9,695.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13.40 | 11.20 | 6.47 | 27.12 | 21.87 |
| 投资所支付的现金 | 11,419.60 | 5,562.02 | 2,652.84 | 1,638.16 | 1,450.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.98 | 4.97 | 3.35 | 4.31 | 3.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,437.98 | 5,578.19 | 2,662.66 | 1,669.58 | 1,475.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,340.01 | -2,648.84 | -2,609.02 | 1,885.83 | 8,219.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,700.00 | 40,700.00 | 39,000.00 | 126,500.00 | 108,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58.29 | 30.39 | 30.39 | 868.55 | 868.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,758.29 | 40,730.39 | 39,030.39 | 127,368.55 | 109,368.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,450.00 | 2,250.00 | -- | 104,975.00 | 98,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,877.12 | 34,566.23 | 2,778.01 | 9,304.63 | 7,073.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 795.00 | 795.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,327.12 | 36,816.23 | 2,778.01 | 115,074.63 | 106,418.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,431.17 | 3,914.16 | 36,252.38 | 12,293.92 | 2,949.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 343.95 | 153.27 | -52.47 | -292.88 | -180.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,852.05 | -34,030.12 | -7,505.97 | -81,645.91 | -67,395.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,098.33 | 48,098.33 | 48,098.33 | 129,744.23 | 129,744.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,246.28 | 14,068.21 | 40,592.36 | 48,098.33 | 62,348.98 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 32,314.48 | -- | 38,336.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,002.70 | -- | 3,317.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27.71 | -- | 57.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2.93 | -- | 6.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 746.25 | -- | -2,265.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,251.62 | -- | 9,862.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -280.61 | -- | 91.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -36.62 | -- | -204.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -67.16 | -- | 167.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -70,977.17 | -- | -141,118.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,432.84 | -- | -3,784.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -35,448.71 | -- | -95,532.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,848.01 | -- | 47,878.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,878.35 | -- | 128,541.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 220.20 | -- | 219.97 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 219.97 | -- | 1,202.32 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,030.12 | -- | -81,645.91 | -- |
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