海德股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海德股份(000567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,311.7153,986.3525,667.33147,680.08104,803.21
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,135.066,195.49843.3129,938.6220,481.92
经营活动现金流入小计144,632.03101,706.4448,343.62258,277.92182,932.93
购买商品、接受劳务支付的现金116,550.4029,141.812,922.99276,278.74169,149.31
支付给职工以及为职工支付的现金8,530.936,532.794,603.398,172.586,352.82
支付的各项税费8,735.825,826.221,483.7712,615.779,078.41
支付的其他与经营活动有关的现金5,397.613,243.032,036.0337,308.4035,639.57
经营活动现金流出小计146,097.0349,920.1113,051.56335,460.70220,220.10
经营活动产生的现金流量净额-1,465.0051,786.3235,292.07-77,182.78-37,287.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,273.912,776.27804.6513,040.257,611.22
取得投资收益所收到的现金60.1029.1519.70628.17417.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6.545.212.6273.8268.94
投资活动现金流入小计3,340.562,810.63826.9713,742.248,097.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20.4614.412.0825.6713.40
投资所支付的现金8,483.436,060.314,680.9718,583.2411,419.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.311.271.246.694.98
投资活动现金流出小计8,505.216,075.994,684.3018,615.6011,437.98
投资活动产生的现金流量净额-5,164.64-3,265.36-3,857.33-4,873.35-3,340.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金202,753.0081,000.007,000.00137,400.0050,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金90.2482.6118.9574.4558.29
筹资活动现金流入小计202,843.2481,082.617,018.95137,474.4550,758.29
偿还债务支付的现金105,220.0063,218.7517,000.0054,225.007,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69,706.5364,807.263,941.6341,165.6237,877.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金517.6455.91------
筹资活动现金流出小计175,444.18128,081.9220,941.6395,390.6245,327.12
筹资活动产生的现金流量净额27,399.06-46,999.31-13,922.6842,083.835,431.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.51-29.22-85.96247.79343.95
五、现金及现金等价物净增加额20,731.911,492.4317,426.09-39,724.51-34,852.05
加:期初现金及现金等价物余额8,373.828,373.828,373.8248,098.3348,098.33
六、期末现金及现金等价物余额29,105.739,866.2425,799.918,373.8213,246.28
附注
净利润--51,694.38--70,233.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---47.06------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27.81--55.22--
无形资产摊销--190.43--162.10--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------2.62--
公允价值变动损失---24,528.12---5,123.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,591.15--13,339.43--
投资损失--563.04---354.42--
递延所得税资产减少---2.41---269.16--
递延所得税负债增加--2,192.04--936.18--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--13,213.24---66,331.83--
经营性应付项目的增加--839.69---886.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------91,629.29--
经营活动产生现金流量净额--51,786.32---77,182.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,571.48--8,153.43--
现金的期初余额--8,153.43--47,878.35--
现金等价物的期末余额--1,294.76--220.39--
现金等价物的期初余额--220.39--219.97--
现金及现金等价物的净增加额--1,492.43---39,724.51--
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