海德股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海德股份(000567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,877.37176,861.61146,465.30138,544.6773,089.55
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,075.555,388.841,965.882,850.11747.75
经营活动现金流入小计9,983.49255,593.53204,605.41188,713.99103,845.59
购买商品、接受劳务支付的现金929.02166,950.02167,988.02167,642.4788,216.32
支付给职工以及为职工支付的现金2,834.979,764.167,426.004,994.532,584.61
支付的各项税费2,559.2212,396.009,712.157,503.653,510.36
支付的其他与经营活动有关的现金1,339.667,383.615,100.203,989.922,462.11
经营活动现金流出小计7,662.87198,230.78190,238.81184,140.2996,783.12
经营活动产生的现金流量净额2,320.6257,362.7514,366.614,573.697,062.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金547.0812,544.0810,467.2510,105.81710.50
取得投资收益所收到的现金--1,992.75616.43603.28202.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5.7589.7577.5166.101.31
投资活动现金流入小计552.8314,626.5811,161.2010,775.19913.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6.1258.4234.6520.2519.20
投资所支付的现金--10,602.538,443.257,643.253,500.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.5469.9250.5741.0540.47
投资活动现金流出小计6.6610,730.868,528.477,704.543,560.09
投资活动产生的现金流量净额546.183,895.722,632.733,070.65-2,646.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200.00200.0070.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00200.0070.00--
取得借款收到的现金46,470.00135,350.00131,350.00117,800.0018,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38.291,041.651,039.021,039.022.45
筹资活动现金流入小计46,508.29136,591.65132,589.02118,909.0218,502.45
偿还债务支付的现金44,471.19125,721.9588,984.6472,865.3825,051.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,461.0082,165.9175,306.7568,985.635,359.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金534.68200.99312.5265.19--
筹资活动现金流出小计50,466.87208,088.84164,603.91141,916.1930,410.26
筹资活动产生的现金流量净额-3,958.58-71,497.20-32,014.88-23,007.17-11,907.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.5032.184.247.770.46
五、现金及现金等价物净增加额-1,097.29-10,206.55-15,011.32-15,355.05-7,491.09
加:期初现金及现金等价物余额13,529.2823,735.8323,735.8323,735.8323,735.83
六、期末现金及现金等价物余额12,432.0013,529.288,724.528,380.7816,244.74
附注
净利润--31,106.39--36,960.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,856.97--1,119.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--57.21--28.59--
无形资产摊销--377.93--190.43--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3,975.74--17,099.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,002.70--11,955.71--
投资损失---1,508.84---1,578.19--
递延所得税资产减少---998.81---211.65--
递延所得税负债增加--164.68---1,709.27--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--7,856.31---50,211.68--
经营性应付项目的增加---10,700.18---9,341.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--400.54------
经营活动产生现金流量净额--57,362.75--4,573.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,113.80--7,757.95--
现金的期初余额--20,064.26--20,064.26--
现金等价物的期末余额--1,415.48--622.84--
现金等价物的期初余额--3,671.57--3,671.57--
现金及现金等价物的净增加额---10,206.55---15,355.05--
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