海德股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海德股份(000567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,803.21101,631.8729,142.69277,034.73114,352.76
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金20,481.9220,377.991,171.985,117.925,339.12
经营活动现金流入小计182,932.93152,580.8343,915.74332,161.15149,256.93
购买商品、接受劳务支付的现金169,149.31153,338.3574,028.35409,148.13214,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金6,352.824,984.873,649.646,472.665,165.42
支付的各项税费9,078.415,420.192,668.285,538.273,401.71
支付的其他与经营活动有关的现金35,639.5724,286.134,666.326,534.875,074.33
经营活动现金流出小计220,220.10188,029.5485,012.60427,693.93227,641.46
经营活动产生的现金流量净额-37,287.17-35,448.71-41,096.86-95,532.78-78,384.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,611.222,580.94--3,081.416,899.79
取得投资收益所收到的现金417.81280.61--458.822,781.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金68.9467.8053.6515.1813.42
投资活动现金流入小计8,097.982,929.3553.653,555.419,695.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13.4011.206.4727.1221.87
投资所支付的现金11,419.605,562.022,652.841,638.161,450.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4.984.973.354.313.00
投资活动现金流出小计11,437.985,578.192,662.661,669.581,475.29
投资活动产生的现金流量净额-3,340.01-2,648.84-2,609.021,885.838,219.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,700.0040,700.0039,000.00126,500.00108,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金58.2930.3930.39868.55868.55
筹资活动现金流入小计50,758.2940,730.3939,030.39127,368.55109,368.55
偿还债务支付的现金7,450.002,250.00--104,975.0098,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,877.1234,566.232,778.019,304.637,073.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------795.00795.00
筹资活动现金流出小计45,327.1236,816.232,778.01115,074.63106,418.90
筹资活动产生的现金流量净额5,431.173,914.1636,252.3812,293.922,949.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响343.95153.27-52.47-292.88-180.17
五、现金及现金等价物净增加额-34,852.05-34,030.12-7,505.97-81,645.91-67,395.25
加:期初现金及现金等价物余额48,098.3348,098.3348,098.33129,744.23129,744.23
六、期末现金及现金等价物余额13,246.2814,068.2140,592.3648,098.3362,348.98
附注
净利润--32,314.48--38,336.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,002.70--3,317.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27.71--57.17--
无形资产摊销--2.93--6.87--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.44--
公允价值变动损失--746.25---2,265.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,251.62--9,862.51--
投资损失---280.61--91.58--
递延所得税资产减少---36.62---204.80--
递延所得税负债增加---67.16--167.93--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---70,977.17---141,118.52--
经营性应付项目的增加---4,432.84---3,784.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---35,448.71---95,532.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,848.01--47,878.35--
现金的期初余额--47,878.35--128,541.92--
现金等价物的期末余额--220.20--219.97--
现金等价物的期初余额--219.97--1,202.32--
现金及现金等价物的净增加额---34,030.12---81,645.91--
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