海南海药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南海药(000566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,762.5946,045.17239,928.51194,098.98123,183.66
收到的税费返还386.5398.822,274.041,879.371,229.05
收到的其他与经营活动有关的现金35,925.559,284.9045,180.9023,224.7721,821.81
经营活动现金流入小计120,074.6755,428.90287,383.46219,203.12146,234.52
购买商品、接受劳务支付的现金52,215.0629,456.1978,014.3849,024.9926,202.27
支付给职工以及为职工支付的现金10,978.825,944.7322,620.9417,237.1611,802.17
支付的各项税费8,719.522,785.8528,404.1624,164.0413,113.61
支付的其他与经营活动有关的现金78,516.7227,217.89177,919.88128,019.4283,152.36
经营活动现金流出小计150,430.1165,404.67306,959.37218,445.61134,270.41
经营活动产生的现金流量净额-30,355.44-9,975.77-19,575.91757.5111,964.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,790.792,966.6515,254.765,716.915,656.80
取得投资收益所收到的现金119.8766.901,126.82555.33385.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.931.038.375.175.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,733.77-26.76------
收到的其他与投资活动有关的现金162,278.9072,333.70194,523.11112,813.3175,884.99
投资活动现金流入小计190,926.2675,341.51210,913.06119,090.7381,932.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,295.609,225.8046,794.1736,552.4625,932.62
投资所支付的现金24,731.323,470.0076,829.598,544.476,087.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金141,880.1880,150.00172,919.84137,984.69119,936.83
投资活动现金流出小计186,907.1092,845.80296,543.60183,081.62151,956.65
投资活动产生的现金流量净额4,019.16-17,504.29-85,630.54-63,990.90-70,024.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----912.88199.69153.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----912.88----
取得借款收到的现金245,870.2797,800.00316,840.00239,240.00170,610.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金61,722.2547,892.16257,922.7392,190.8546,942.16
筹资活动现金流入小计307,592.53145,692.16575,675.61331,630.54217,705.69
偿还债务支付的现金166,587.3360,069.34373,080.56286,545.83195,670.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,397.035,024.3729,690.1425,149.7518,807.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金91,083.7730,598.71176,328.1661,970.846,872.94
筹资活动现金流出小计267,068.1395,692.42579,098.86373,666.43221,350.35
筹资活动产生的现金流量净额40,524.4049,999.74-3,423.25-42,035.89-3,644.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.0453.21259.97400.9918.57
五、现金及现金等价物净增加额14,232.1622,572.89-108,369.73-104,868.29-61,686.31
加:期初现金及现金等价物余额56,342.3856,342.38164,712.11164,712.11164,712.11
六、期末现金及现金等价物余额70,574.5478,915.2756,342.3859,843.82103,025.80
附注
净利润4,919.13---19,464.87--7,443.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,001.05--6,708.30--230.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,274.71--11,087.73--5,061.69
无形资产摊销929.59--1,977.97--902.96
长期待摊费用摊销290.83--1,068.24--742.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----6.54--3.72
固定资产报废损失13.03--120.89--8.15
公允价值变动损失-15,675.72---5,043.64---180.12
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,598.35--33,917.27--13,476.30
投资损失-1,206.91---47,209.05--440.53
递延所得税资产减少-3,207.40---7,610.13--124.34
递延所得税负债增加2,800.10--11,491.20---156.84
存货的减少-8,705.52---2,807.41---8,821.07
经营性应收项目的减少-41,180.90---25,027.03---41,221.27
经营性应付项目的增加17,794.23--13,975.65--33,909.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-30,355.44---19,575.91--11,964.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额70,574.54--56,342.38--103,025.80
现金的期初余额56,342.38--164,712.11--164,712.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,232.16---108,369.73---61,686.31
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