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| 海南海药(000566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,116.75 | 101,619.79 | 77,400.82 | 58,866.72 | 37,586.97 |
| 收到的税费返还 | 164.38 | 706.15 | 434.49 | 229.25 | 118.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,489.72 | 5,630.15 | 3,995.60 | 3,748.50 | 2,080.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,770.85 | 107,956.09 | 81,830.90 | 62,844.48 | 39,786.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,343.43 | 53,327.38 | 44,629.08 | 34,660.17 | 27,284.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,245.21 | 19,945.82 | 15,214.39 | 10,769.03 | 5,875.84 |
| 支付的各项税费 | 1,215.03 | 6,410.84 | 4,631.40 | 3,428.49 | 1,433.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,432.57 | 20,291.62 | 14,768.67 | 10,782.58 | 5,597.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,236.25 | 99,975.65 | 79,243.54 | 59,640.27 | 40,191.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,534.60 | 7,980.43 | 2,587.37 | 3,204.21 | -405.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4.93 | 1,450.68 | 330.07 | 49.00 | 10.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.24 | 1,252.30 | 744.82 | 500.00 | 500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.35 | 156.30 | 124.36 | 3.24 | 2.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25.52 | 2,859.28 | 1,199.25 | 552.24 | 512.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,253.99 | 14,324.84 | 11,727.21 | 7,075.99 | 3,073.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,253.99 | 20,324.84 | 11,727.21 | 7,075.99 | 3,073.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,228.47 | -17,465.56 | -10,527.96 | -6,523.75 | -2,560.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,964.65 | 208,818.84 | 115,792.36 | 78,595.29 | 44,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,000.00 | 177,090.00 | 114,590.00 | 89,170.00 | 31,270.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,964.65 | 385,908.84 | 230,382.36 | 167,765.29 | 75,620.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,719.91 | 254,617.88 | 179,641.01 | 145,139.32 | 67,502.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,277.82 | 9,905.80 | 7,747.28 | 5,553.48 | 3,087.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,776.18 | 110,116.73 | 41,323.51 | 13,177.91 | 5,881.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,773.90 | 374,640.41 | 228,711.81 | 163,870.70 | 76,472.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,190.75 | 11,268.43 | 1,670.55 | 3,894.58 | -852.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.05 | -25.31 | 0.81 | 21.68 | 17.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,481.82 | 1,757.99 | -6,269.23 | 596.72 | -3,800.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,835.55 | 26,077.56 | 26,077.56 | 26,077.56 | 26,077.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,317.37 | 27,835.55 | 19,808.33 | 26,674.27 | 22,276.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -45,618.44 | -- | -17,202.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 945.10 | -- | 20.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,720.91 | -- | 7,163.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,508.73 | -- | 2,210.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 903.97 | -- | 460.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.52 | -- | -325.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 81.65 | -- | 14.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -142.36 | -- | -72.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,193.37 | -- | 8,079.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 441.96 | -- | 120.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,364.08 | -- | 2.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 51.34 | -- | -2.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,672.07 | -- | 7,158.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,218.71 | -- | -9,022.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,027.37 | -- | 3,972.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,980.43 | -- | 3,204.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,835.55 | -- | 26,674.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,077.56 | -- | 26,077.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,757.99 | -- | 596.72 | -- |
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