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| 海南海药(000566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,838.33 | 25,815.22 | 129,247.88 | 97,497.87 | 69,411.13 |
| 收到的税费返还 | 18.86 | 5.00 | 2,850.37 | 1,912.38 | 1,890.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,679.26 | 2,380.19 | 10,977.38 | 10,051.64 | 8,236.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,536.45 | 28,200.41 | 143,075.63 | 109,461.89 | 79,538.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,018.35 | 8,425.33 | 54,827.54 | 47,405.65 | 32,207.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,378.89 | 6,606.12 | 24,421.49 | 18,924.76 | 12,498.27 |
| 支付的各项税费 | 4,849.48 | 2,502.52 | 10,053.87 | 7,507.28 | 6,516.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,997.99 | 8,466.54 | 43,417.85 | 34,378.48 | 26,466.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,244.71 | 26,000.51 | 132,720.74 | 108,216.17 | 77,688.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,708.26 | 2,199.90 | 10,354.88 | 1,245.72 | 1,850.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 695.93 | -- | 5,783.18 | 3,753.12 | 3,680.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.58 | -- | 3,367.61 | 1,104.52 | 500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,025.56 | 24.41 | 1,976.37 | 1,976.09 | 1,875.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 271.52 | -- | 4,279.53 | 4,279.53 | 4,197.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,025.60 | 24.41 | 15,406.68 | 11,113.26 | 10,253.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,938.94 | 5,892.10 | 21,068.80 | 16,685.30 | 11,506.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 900.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,681.24 | 1,680.31 | 1,680.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,938.94 | 5,892.10 | 23,650.05 | 18,365.62 | 13,187.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,913.34 | -5,867.68 | -8,243.36 | -7,252.36 | -2,933.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 107,907.27 | 43,707.27 | 307,667.00 | 258,577.00 | 201,777.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,850.00 | 50,950.00 | 73,554.41 | 31,550.00 | 31,550.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,757.27 | 94,657.27 | 381,221.41 | 290,127.00 | 233,327.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,237.77 | 80,189.70 | 305,214.79 | 233,573.79 | 154,054.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,007.25 | 3,171.90 | 13,918.66 | 10,656.05 | 7,240.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,714.41 | 7,547.16 | 66,372.03 | 55,866.56 | 47,928.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,959.43 | 90,908.77 | 385,505.47 | 300,096.40 | 209,223.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,797.84 | 3,748.51 | -4,284.07 | -9,969.40 | 24,103.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.34 | 6.04 | 101.11 | 104.64 | 89.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,782.42 | 86.76 | -2,071.44 | -15,871.40 | 23,110.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,385.01 | 30,385.01 | 32,456.45 | 32,456.45 | 32,456.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,602.59 | 30,471.77 | 30,385.01 | 16,585.05 | 55,566.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,286.47 | -- | -13,535.42 | -- | 179.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 34.60 | -- | 108.68 | -- | -7,046.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,619.01 | -- | 12,974.47 | -- | 6,335.65 |
| 无形资产摊销 | 1,611.45 | -- | 2,776.03 | -- | 1,266.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 449.49 | -- | 931.39 | -- | 341.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.37 | -- | 1.19 | -- | 0.34 |
| 固定资产报废损失 | 0.39 | -- | 20.71 | -- | 16.64 |
| 公允价值变动损失 | 5.87 | -- | -3,038.39 | -- | -228.68 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,087.76 | -- | 17,911.06 | -- | 6,752.54 |
| 投资损失 | 5,172.38 | -- | 1,262.90 | -- | 1,237.56 |
| 递延所得税资产减少 | -844.22 | -- | -440.17 | -- | -157.49 |
| 递延所得税负债增加 | -2.33 | -- | 1,063.88 | -- | 0.18 |
| 存货的减少 | -17,219.49 | -- | -4,213.41 | -- | -11,965.67 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,169.29 | -- | 5,575.87 | -- | -5,752.77 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,040.66 | -- | -7,387.98 | -- | 10,855.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,708.26 | -- | 10,354.88 | -- | 1,850.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,602.59 | -- | 30,385.01 | -- | 55,566.46 |
| 现金的期初余额 | 30,385.01 | -- | 32,456.45 | -- | 32,456.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,782.42 | -- | -2,071.44 | -- | 23,110.02 |
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