海南海药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海南海药(000566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,488.8553,724.67208,306.02145,037.0983,762.59
收到的税费返还223.2072.361,622.171,295.78386.53
收到的其他与经营活动有关的现金8,404.623,932.0259,014.4050,589.7435,925.55
经营活动现金流入小计102,116.6857,729.05268,942.58196,922.61120,074.67
购买商品、接受劳务支付的现金46,345.8428,287.30117,690.9778,782.8552,215.06
支付给职工以及为职工支付的现金16,353.539,120.1325,082.6317,744.6710,978.82
支付的各项税费4,726.451,570.8717,842.7411,652.698,719.52
支付的其他与经营活动有关的现金32,556.0413,929.08120,063.81100,454.6278,516.72
经营活动现金流出小计99,981.8652,907.38280,680.16208,634.83150,430.11
经营活动产生的现金流量净额2,134.824,821.67-11,737.57-11,712.22-30,355.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,868.432,868.433,486.722,488.0022,790.79
取得投资收益所收到的现金173.76147.17592.06592.06119.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额111.435.151,098.5099.302.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额66.3266.325,285.355,733.775,733.77
收到的其他与投资活动有关的现金59,868.1550,819.99189,112.46204,310.47162,278.90
投资活动现金流入小计63,088.0853,907.06199,575.09213,223.60190,926.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,546.2715,839.8376,889.2243,364.4820,295.60
投资所支付的现金----4,860.006,355.0024,731.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.007,000.00169,487.22161,961.32141,880.18
投资活动现金流出小计30,546.2722,839.83251,236.44211,680.80186,907.10
投资活动产生的现金流量净额32,541.8131,067.23-51,661.351,542.804,019.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金77,340.0037,366.00359,589.09298,320.39245,870.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金180,326.5735,901.69192,027.9297,964.8161,722.25
筹资活动现金流入小计257,666.5773,267.69551,617.01397,285.21307,592.53
偿还债务支付的现金189,489.5298,318.52279,350.04226,257.33166,587.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,853.104,695.1320,453.1914,591.509,397.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金106,003.0124,653.99206,163.62150,570.2891,083.77
筹资活动现金流出小计304,345.64127,667.64505,966.85391,419.11267,068.13
筹资活动产生的现金流量净额-46,679.07-54,399.9545,650.165,866.1040,524.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.23-50.22-339.58-78.0544.04
五、现金及现金等价物净增加额-12,053.67-18,561.28-18,088.34-4,381.3614,232.16
加:期初现金及现金等价物余额38,254.0338,254.0356,342.3856,342.3856,342.38
六、期末现金及现金等价物余额26,200.3619,692.7538,254.0351,961.0270,574.54
附注
净利润-39,899.43---65,456.12--4,919.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----5,898.29--1,001.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,223.44--26,420.29--5,274.71
无形资产摊销971.46--4,058.19--929.59
长期待摊费用摊销580.93--1,358.62--290.83
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失71.88--588.38----
固定资产报废损失2.57--322.14--13.03
公允价值变动损失19,978.41---14,798.61---15,675.72
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,947.58--23,624.62--6,598.35
投资损失1,308.42--505.95---1,206.91
递延所得税资产减少163.43---8,869.44---3,207.40
递延所得税负债增加-0.86--2,842.16--2,800.10
存货的减少943.04--18,127.04---8,705.52
经营性应收项目的减少-72,993.68--8,977.26---41,180.90
经营性应付项目的增加71,535.10---34,306.12--17,794.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,134.82---11,737.57---30,355.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,200.36--38,254.03--70,574.54
现金的期初余额38,254.03--56,342.38--56,342.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,053.67---18,088.34--14,232.16
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