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| 海南海药(000566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,411.13 | 36,535.23 | 164,173.63 | 119,461.97 | 80,236.01 |
| 收到的税费返还 | 1,890.59 | 198.22 | 6,582.92 | 6,171.12 | 3,465.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,236.58 | 3,918.91 | 9,773.34 | 6,798.10 | 3,671.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,538.31 | 40,652.35 | 180,529.89 | 132,431.19 | 87,373.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,207.28 | 15,761.05 | 68,325.02 | 49,362.54 | 35,357.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,498.27 | 6,184.48 | 28,079.57 | 21,806.18 | 14,831.99 |
| 支付的各项税费 | 6,516.02 | 4,330.68 | 8,214.82 | 5,798.36 | 3,509.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,466.62 | 14,213.59 | 61,693.42 | 43,232.97 | 27,132.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,688.19 | 40,489.80 | 166,312.82 | 120,200.04 | 80,831.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,850.12 | 162.55 | 14,217.07 | 12,231.15 | 6,542.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,680.61 | 1,288.40 | 20,976.22 | 20,976.22 | 17,345.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 898.05 | 554.51 | 343.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,875.79 | 850.82 | 1,318.60 | 1,317.61 | 987.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 23,828.07 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,197.53 | 138.75 | 21,444.57 | 15,994.44 | 12,660.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,253.93 | 2,777.97 | 68,465.51 | 38,842.78 | 31,337.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,506.84 | 6,983.52 | 26,378.10 | 19,548.21 | 15,103.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 525.00 | 500.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,680.31 | 0.21 | 2,166.54 | 1,166.54 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,187.15 | 6,983.72 | 29,069.64 | 21,214.75 | 15,603.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,933.21 | -4,205.76 | 39,395.87 | 17,628.03 | 15,733.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 201,777.00 | 131,977.00 | 375,565.91 | 189,225.91 | 211,325.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,550.00 | 5,054.41 | 56,449.02 | 177,849.77 | 54,034.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 233,327.00 | 137,031.41 | 432,014.94 | 367,075.68 | 265,360.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,054.97 | 93,653.97 | 332,872.00 | 272,921.00 | 183,321.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,240.29 | 3,767.52 | 16,677.05 | 12,606.91 | 8,039.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,928.09 | 15,997.88 | 158,628.85 | 143,674.40 | 132,910.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,223.35 | 113,419.37 | 508,177.90 | 429,202.31 | 324,271.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,103.65 | 23,612.04 | -76,162.97 | -62,126.63 | -58,911.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.46 | -23.49 | 155.59 | 104.52 | 30.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,110.02 | 19,545.35 | -22,394.44 | -32,162.94 | -36,605.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,456.45 | 32,606.55 | 54,850.89 | 54,850.89 | 54,850.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,566.46 | 52,151.89 | 32,456.45 | 22,687.95 | 18,245.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 179.81 | -- | 237.71 | -- | -1,117.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -7,046.96 | -- | 181.06 | -- | -486.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,335.65 | -- | 13,139.26 | -- | 6,749.90 |
| 无形资产摊销 | 1,266.40 | -- | 2,138.03 | -- | 1,217.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 341.43 | -- | 779.36 | -- | 488.77 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.34 | -- | -1,935.28 | -- | -1,979.19 |
| 固定资产报废损失 | 16.64 | -- | 66.81 | -- | 8.38 |
| 公允价值变动损失 | -228.68 | -- | 5,776.05 | -- | 75.12 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,752.54 | -- | 21,819.58 | -- | 7,884.37 |
| 投资损失 | 1,237.56 | -- | -25,498.66 | -- | 2,617.46 |
| 递延所得税资产减少 | -157.49 | -- | 3,027.92 | -- | 715.66 |
| 递延所得税负债增加 | 0.18 | -- | -9,838.92 | -- | -0.45 |
| 存货的减少 | -11,965.67 | -- | -696.52 | -- | -5,698.60 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,752.77 | -- | 21,600.89 | -- | 57,268.90 |
| 经营性应付项目的增加 | 10,855.64 | -- | -27,413.25 | -- | -61,215.24 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,850.12 | -- | 14,217.07 | -- | 6,542.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,566.46 | -- | 32,456.45 | -- | 18,245.44 |
| 现金的期初余额 | 32,456.45 | -- | 54,850.89 | -- | 54,850.89 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,110.02 | -- | -22,394.44 | -- | -36,605.45 |
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