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| 海南海药(000566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,373.87 | 32,962.44 | 27,274.13 | 33,783.78 | 36,869.72 |
| 交易性金融资产 | 19,205.45 | 19,206.00 | 55,936.42 | 56,038.62 | 56,612.92 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,763.43 | 40,121.83 | 40,970.63 | 42,844.92 | 52,925.83 |
| 应收票据 | 3,156.88 | 6,047.89 | 6,087.14 | 5,912.07 | 8,701.23 |
| 应收账款 | 34,606.55 | 34,073.94 | 34,883.48 | 36,932.85 | 44,224.59 |
| 应收款项融资 | 890.98 | 866.09 | 878.90 | 988.42 | 3,136.99 |
| 预付款项 | 1,197.32 | 1,122.40 | 2,168.39 | 3,250.72 | 4,087.95 |
| 其他应收款(合计) | 5,418.76 | 5,798.05 | 46,403.61 | 46,036.37 | 70,209.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,798.05 | -- | 46,036.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,529.62 | 37,543.21 | 44,992.08 | 49,311.15 | 35,177.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,141.09 | 2,555.53 | 2,838.29 | 2,566.53 | 2,281.94 |
| 流动资产合计 | 135,520.53 | 140,175.55 | 221,462.44 | 234,820.50 | 261,302.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 43,075.47 | 42,951.99 | 61,601.63 | 61,430.75 | 62,853.92 |
| 投资性房地产 | 22,111.79 | 22,280.98 | 22,365.80 | 22,532.34 | 22,489.57 |
| 在建工程(合计) | 78,130.02 | 77,624.82 | 112,814.59 | 113,579.19 | 107,411.07 |
| 在建工程 | -- | 77,624.82 | -- | 113,579.19 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 168,816.42 | 171,110.76 | 140,355.41 | 140,963.07 | 146,784.88 |
| 固定资产净额 | -- | 171,110.76 | -- | 140,963.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15.50 | 23.25 | 31.00 | 38.76 | 46.51 |
| 无形资产 | 72,730.42 | 71,102.58 | 69,857.83 | 70,379.76 | 51,110.24 |
| 开发支出 | 21,931.34 | 22,810.60 | 25,754.64 | 24,199.21 | 22,049.87 |
| 商誉 | 10,231.41 | 10,231.41 | 21,824.39 | 21,824.39 | 21,824.39 |
| 长期待摊费用 | 3,270.07 | 3,421.88 | 2,204.65 | 2,221.76 | 2,600.51 |
| 递延所得税资产 | 10,261.58 | 10,263.34 | 14,422.54 | 14,449.77 | 13,603.44 |
| 其他非流动资产 | 6,631.84 | 6,752.69 | 3,028.07 | 1,907.02 | 2,349.31 |
| 非流动资产合计 | 469,808.87 | 471,177.30 | 507,379.45 | 506,644.91 | 486,242.59 |
| 资产总计 | 605,329.40 | 611,352.85 | 728,841.89 | 741,465.41 | 747,544.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,100.00 | 166,243.02 | 145,034.01 | 148,673.76 | 140,401.94 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 59,967.55 | 50,036.58 | 46,434.57 | 51,203.56 | 54,377.15 |
| 应付票据 | 18,620.33 | 9,805.05 | 10,577.84 | 10,523.51 | 8,671.06 |
| 应付账款 | 41,347.22 | 40,231.53 | 35,856.73 | 40,680.06 | 45,706.09 |
| 预收款项 | 58.99 | 109.29 | 35.64 | 18.55 | 29.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,775.17 | 2,526.11 | 1,699.10 | 2,100.25 | 1,646.14 |
| 应交税费 | 1,471.57 | 1,576.30 | 1,673.84 | 808.80 | 2,122.51 |
| 其他应付款(合计) | 131,474.43 | 107,978.32 | 75,958.49 | 101,966.38 | 91,541.87 |
| 应付利息 | 546.71 | 546.71 | 600.31 | 600.31 | 600.31 |
| 应付股利 | 397.52 | 397.52 | 397.52 | 397.52 | 397.52 |
| 其他应付款 | -- | 107,034.09 | -- | 100,968.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,909.57 | 92,509.43 | 82,609.31 | 85,276.41 | 82,075.96 |
| 其他流动负债 | 3,245.13 | 5,976.10 | 5,985.24 | 5,334.32 | 6,986.79 |
| 流动负债合计 | 426,605.87 | 429,913.16 | 361,382.85 | 397,800.77 | 381,324.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,815.77 | 86,449.90 | 114,313.92 | 76,060.60 | 83,375.03 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 15.47 | 14.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 11,392.82 | 15,778.61 | 20,046.29 | 24,329.97 | 28,442.02 |
| 长期应付款 | -- | 15,778.61 | -- | 24,329.97 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 461.12 | 461.12 | 23,891.87 | 23,891.87 | 16,260.54 |
| 递延所得税负债 | 2,386.28 | 2,387.45 | 3,517.70 | 3,518.86 | 3,520.03 |
| 长期递延收益 | 7,972.56 | 8,024.91 | 7,755.61 | 7,753.50 | 7,714.47 |
| 其他非流动负债 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 非流动负债合计 | 127,328.55 | 122,401.99 | 178,825.39 | 144,870.27 | 148,626.51 |
| 负债合计 | 553,934.43 | 552,315.15 | 540,208.24 | 542,671.04 | 529,950.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 129,736.51 | 129,736.51 | 129,736.51 | 129,736.51 | 129,736.51 |
| 资本公积 | 279,818.03 | 279,818.03 | 280,840.28 | 280,840.28 | 280,840.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,219.40 | -3,205.17 | -3,066.18 | -2,986.89 | -3,028.63 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,091.94 | 9,091.94 | 9,091.94 | 9,091.94 | 9,091.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -369,749.17 | -362,912.62 | -239,911.42 | -230,423.47 | -211,976.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,677.92 | 52,528.70 | 176,691.12 | 186,258.38 | 204,663.34 |
| 少数股东权益 | 5,717.05 | 6,509.00 | 11,942.53 | 12,535.99 | 12,930.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,394.97 | 59,037.70 | 188,633.65 | 198,794.37 | 217,593.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 605,329.40 | 611,352.85 | 728,841.89 | 741,465.41 | 747,544.72 |
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