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| 海南海药(000566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,039.95 | 68,566.09 | 68,945.32 | 125,614.91 | 153,716.74 |
| 交易性金融资产 | 137,306.65 | 145,740.32 | 156,024.03 | 169,052.14 | 153,453.60 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 57,047.05 | 72,821.60 | 73,290.04 | 70,749.45 | 72,994.24 |
| 应收票据 | -- | -- | 25.06 | 31.33 | -- |
| 应收账款 | 57,047.05 | 72,821.60 | 73,264.97 | 70,718.13 | 72,994.24 |
| 应收款项融资 | 2,764.90 | 2,470.40 | 1,308.39 | 2,726.62 | 3,126.36 |
| 预付款项 | 9,406.39 | 7,936.94 | 8,132.86 | 7,507.61 | 48,834.37 |
| 其他应收款(合计) | 132,530.97 | 131,806.59 | 99,636.85 | 104,305.40 | 112,142.90 |
| 应收利息 | 178.05 | 219.25 | 218.41 | 2,001.41 | 1,738.99 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 25.15 | 25.15 |
| 其他应收款 | -- | 131,587.35 | -- | 102,278.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,341.26 | 29,150.75 | 33,897.03 | 30,093.79 | 50,059.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,490.88 | 11,848.37 | 11,843.63 | 11,139.93 | 6,373.07 |
| 流动资产合计 | 421,928.04 | 470,341.06 | 453,078.14 | 521,189.86 | 600,701.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 39,275.62 | 39,884.92 | 41,056.59 | 41,602.92 | 48,676.39 |
| 投资性房地产 | 11,691.59 | 11,776.86 | 11,862.13 | 11,947.39 | 12,032.66 |
| 在建工程(合计) | 81,489.44 | 82,821.15 | 76,597.10 | 64,701.02 | 78,851.57 |
| 在建工程 | -- | 82,790.23 | -- | 64,670.10 | -- |
| 工程物资 | -- | 30.91 | -- | 30.91 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 174,856.63 | 177,433.30 | 179,644.20 | 193,183.12 | 145,905.56 |
| 固定资产净额 | -- | 177,433.30 | -- | 193,183.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,658.00 | 11,114.53 | 11,562.57 | -- | -- |
| 无形资产 | 43,441.42 | 41,981.08 | 40,364.78 | 40,833.12 | 43,116.57 |
| 开发支出 | 42,671.41 | 42,555.46 | 42,688.60 | 40,398.13 | 41,189.69 |
| 商誉 | 27,087.26 | 27,087.26 | 27,087.26 | 27,087.26 | 24,783.17 |
| 长期待摊费用 | 2,987.91 | 3,237.31 | 3,429.92 | 3,432.01 | 3,922.37 |
| 递延所得税资产 | 22,249.86 | 22,090.24 | 22,361.74 | 22,253.67 | 15,225.18 |
| 其他非流动资产 | 5,865.74 | 4,877.99 | 25,717.56 | 25,966.64 | 30,503.66 |
| 非流动资产合计 | 497,527.59 | 500,182.43 | 517,695.28 | 506,733.30 | 482,669.12 |
| 资产总计 | 919,455.63 | 970,523.50 | 970,773.42 | 1,027,923.16 | 1,083,370.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 170,405.00 | 162,601.73 | 199,976.97 | 257,983.45 | 252,164.39 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 84,448.72 | 138,322.18 | 138,808.72 | 133,155.74 | 130,988.69 |
| 应付票据 | 40,017.73 | 78,918.90 | 74,829.52 | 77,980.66 | 80,498.37 |
| 应付账款 | 44,430.98 | 59,403.28 | 63,979.19 | 55,175.08 | 50,490.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 551.36 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,095.14 | 2,335.42 | 2,379.36 | 3,705.17 | 2,374.11 |
| 应交税费 | 1,964.55 | 2,775.47 | 2,998.75 | 2,459.63 | 1,573.12 |
| 其他应付款(合计) | 108,437.27 | 108,121.49 | 55,084.70 | 40,131.71 | 41,858.47 |
| 应付利息 | 510.88 | 954.01 | 882.37 | 704.91 | 414.24 |
| 应付股利 | 397.52 | 397.52 | 397.52 | 397.52 | 397.52 |
| 其他应付款 | -- | 106,769.97 | -- | 39,029.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 85,477.70 | 109,625.99 | 74,100.37 | 60,708.93 | 55,013.31 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 456,024.47 | 527,039.37 | 476,231.70 | 501,719.84 | 494,048.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,518.82 | 41,624.32 | 70,524.32 | 82,824.32 | 87,090.12 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 17,027.03 | 13,460.97 | 7,428.15 | 10,288.91 | 13,121.72 |
| 长期应付款 | -- | 13,460.97 | -- | 10,288.91 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 4,975.00 | 4,975.00 | -- |
| 递延所得税负债 | 14,763.23 | 14,764.29 | 14,764.37 | 14,765.15 | 11,554.17 |
| 长期递延收益 | 7,426.07 | 7,441.19 | 4,453.13 | 4,588.05 | 2,636.48 |
| 其他非流动负债 | 9,300.00 | 9,300.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 9,300.00 |
| 非流动负债合计 | 115,035.14 | 86,590.78 | 113,744.97 | 129,041.42 | 123,702.49 |
| 负债合计 | 571,059.61 | 613,630.15 | 589,976.67 | 630,761.26 | 617,751.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 129,736.51 | 129,736.51 | 129,736.51 | 133,597.93 | 133,597.93 |
| 资本公积 | 284,783.76 | 276,591.17 | 276,591.17 | 324,960.52 | 340,699.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 50,976.93 | 50,976.93 |
| 其他综合收益 | -1,937.87 | -1,938.58 | -1,841.81 | -1,862.23 | 774.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,091.94 | 9,091.94 | 9,091.94 | 9,091.94 | 9,091.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -93,914.69 | -81,912.71 | -59,313.22 | -44,199.78 | 15,524.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 327,759.66 | 331,568.34 | 354,264.59 | 370,611.45 | 448,711.02 |
| 少数股东权益 | 20,636.36 | 25,325.00 | 26,532.15 | 26,550.45 | 16,907.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 348,396.02 | 356,893.34 | 380,796.75 | 397,161.90 | 465,618.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 919,455.63 | 970,523.50 | 970,773.42 | 1,027,923.16 | 1,083,370.12 |
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