供销大集

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
供销大集(000564) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金472,750.92288,665.59136,683.462,018,552.801,365,784.48
收到的税费返还43.6610.00------
收到的其他与经营活动有关的现金151,398.4795,926.6770,697.91199,252.03245,028.78
经营活动现金流入小计630,733.60388,007.85209,485.692,233,232.821,620,855.42
购买商品、接受劳务支付的现金361,878.58224,228.99111,777.261,582,514.811,105,543.68
支付给职工以及为职工支付的现金51,002.3838,670.3423,158.0491,498.4664,283.79
支付的各项税费34,108.3926,498.5810,901.8070,548.4261,346.95
支付的其他与经营活动有关的现金113,090.2647,664.8448,325.9898,552.51148,629.43
经营活动现金流出小计568,144.74342,977.67201,820.071,835,089.351,449,837.41
经营活动产生的现金流量净额62,588.8645,030.187,665.63398,143.47171,018.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------81.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额685.91662.24112.0911,441.467,056.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33,151.0029,551.009,551.00266,416.88185,916.88
收到的其他与投资活动有关的现金717,553.00218,685.49154,224.50365,493.53138,715.75
投资活动现金流入小计751,389.91248,898.73163,887.59643,432.86331,689.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,311.8614,086.2613,230.2036,038.1133,230.16
投资所支付的现金175.00----21,930.0021,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金372,645.8498,140.8446.34743,813.72447,133.46
投资活动现金流出小计387,132.70112,227.1013,276.54801,781.83501,713.62
投资活动产生的现金流量净额364,257.20136,671.63150,611.05-158,348.97-170,024.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金311,899.64171,234.6584,000.00728,881.44410,557.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金170,894.98163,466.9880,543.14150,717.68192,451.85
筹资活动现金流入小计482,794.62334,701.64164,543.14879,599.12603,009.14
偿还债务支付的现金506,615.94328,555.47170,355.79809,288.52550,643.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,104.7433,952.5413,866.5169,090.8854,190.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金41,130.2240,882.2240,044.003,047.1456,848.17
筹资活动现金流出小计592,850.91403,390.23224,266.30881,426.54661,682.95
筹资活动产生的现金流量净额-110,056.29-68,688.59-59,723.16-1,827.42-58,673.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响329.81-1,512.981,963.84-428.78718.26
五、现金及现金等价物净增加额317,119.58111,500.23100,517.35237,538.30-56,961.56
加:期初现金及现金等价物余额979,211.14979,211.14979,211.14741,672.83741,672.83
六、期末现金及现金等价物余额1,296,330.721,090,711.371,079,728.49979,211.14684,711.27
附注
净利润---946.58--75,908.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------64,927.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,861.83--26,463.10--
无形资产摊销--2,630.79--4,879.85--
长期待摊费用摊销--2,674.68--9,901.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,214.15--5,493.71--
固定资产报废损失--18.30--124.52--
公允价值变动损失-------88,644.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,076.12--69,409.14--
投资损失---55,550.97---67,762.25--
递延所得税资产减少--26.13---2,041.94--
递延所得税负债增加---1,218.70--15,677.92--
存货的减少--8,194.49--49,149.72--
经营性应收项目的减少--53,063.54--74,506.44--
经营性应付项目的增加---13,108.57--160,150.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45,030.18--398,143.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,090,711.37--979,211.14--
现金的期初余额--979,211.14--741,672.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--111,500.23--237,538.30--
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