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ST大集(000564) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,558.43 | 86,917.73 | 45,112.21 | 121,441.22 | 130,393.21 |
收到的税费返还 | 15.52 | 15.52 | -- | 450.69 | 450.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,724.21 | 15,846.10 | 6,898.14 | 16,917.49 | 19,284.57 |
经营活动现金流入小计 | 158,360.07 | 102,840.12 | 52,011.48 | 138,900.91 | 150,275.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,499.96 | 67,852.23 | 39,171.43 | 70,857.79 | 104,377.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,663.38 | 14,579.20 | 7,847.01 | 31,165.62 | 24,483.00 |
支付的各项税费 | 5,724.16 | 4,126.10 | 1,963.49 | 11,455.82 | 8,012.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,481.80 | 8,606.51 | 5,568.72 | 23,149.82 | 17,104.02 |
经营活动现金流出小计 | 147,911.55 | 94,719.51 | 54,528.21 | 136,215.93 | 153,581.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,448.52 | 8,120.61 | -2,516.73 | 2,684.99 | -3,305.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 12.71 | -- | -- | 83.99 | 65.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.01 | 38.19 | 25.30 | 305.80 | 75.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 289.81 | 289.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,082.70 | 2,082.70 | 9.47 | 3,175.55 | 2,053.40 |
投资活动现金流入小计 | 2,131.42 | 2,120.89 | 34.77 | 3,855.15 | 2,483.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,106.52 | 785.31 | 472.74 | 724.57 | 695.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.38 | 0.38 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,106.90 | 785.68 | 472.74 | 724.57 | 695.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24.52 | 1,335.20 | -437.97 | 3,130.58 | 1,788.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 85.00 | 55.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 85.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 800.00 | 800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 949.77 | -- | -- | 922.45 | 622.45 |
筹资活动现金流入小计 | 2,749.77 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,807.45 | 1,477.45 |
偿还债务支付的现金 | 1,292.50 | 410.00 | 327.50 | 6,019.25 | 6,007.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,685.90 | 9,791.89 | 371.20 | 23,847.63 | 10,494.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,140.06 | 3,377.84 | 1,493.41 | 5,808.27 | 4,726.42 |
筹资活动现金流出小计 | 15,118.46 | 13,579.73 | 2,192.11 | 35,675.15 | 21,229.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,368.69 | -12,579.73 | -1,192.11 | -33,867.70 | -19,751.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.63 | 2.00 | -1.34 | 92.53 | 8.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,895.02 | -3,121.92 | -4,148.14 | -27,959.61 | -21,260.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,956.97 | 18,956.97 | 18,956.97 | 46,916.58 | 46,916.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,061.95 | 15,835.06 | 14,808.83 | 18,956.97 | 25,655.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -21,495.62 | -- | -94,586.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 23,994.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,044.92 | -- | 16,932.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,799.79 | -- | 3,572.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 915.59 | -- | 2,084.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -87.53 | -- | 212.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10.59 | -- | 44.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,342.43 | -- | 85,859.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,517.16 | -- | 39,109.54 | -- |
投资损失 | -- | -5,756.10 | -- | -104,842.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27.65 | -- | -2,135.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,348.96 | -- | 5,887.12 | -- |
存货的减少 | -- | 5,201.04 | -- | 5,317.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -406.19 | -- | 195,586.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,473.05 | -- | -191,276.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,120.61 | -- | 2,684.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15,835.06 | -- | 18,956.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,956.97 | -- | 46,916.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,121.92 | -- | -27,959.61 | -- |
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