ST大集

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST大集(000564) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,558.4386,917.7345,112.21121,441.22130,393.21
收到的税费返还15.5215.52--450.69450.81
收到的其他与经营活动有关的现金27,724.2115,846.106,898.1416,917.4919,284.57
经营活动现金流入小计158,360.07102,840.1252,011.48138,900.91150,275.73
购买商品、接受劳务支付的现金102,499.9667,852.2339,171.4370,857.79104,377.74
支付给职工以及为职工支付的现金21,663.3814,579.207,847.0131,165.6224,483.00
支付的各项税费5,724.164,126.101,963.4911,455.828,012.06
支付的其他与经营活动有关的现金18,481.808,606.515,568.7223,149.8217,104.02
经营活动现金流出小计147,911.5594,719.5154,528.21136,215.93153,581.58
经营活动产生的现金流量净额10,448.528,120.61-2,516.732,684.99-3,305.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金12.71----83.9965.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.0138.1925.30305.8075.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------289.81289.81
收到的其他与投资活动有关的现金2,082.702,082.709.473,175.552,053.40
投资活动现金流入小计2,131.422,120.8934.773,855.152,483.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,106.52785.31472.74724.57695.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.380.38------
投资活动现金流出小计2,106.90785.68472.74724.57695.84
投资活动产生的现金流量净额24.521,335.20-437.973,130.581,788.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------85.0055.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------85.00--
取得借款收到的现金1,800.001,000.001,000.00800.00800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金949.77----922.45622.45
筹资活动现金流入小计2,749.771,000.001,000.001,807.451,477.45
偿还债务支付的现金1,292.50410.00327.506,019.256,007.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,685.909,791.89371.2023,847.6310,494.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,140.063,377.841,493.415,808.274,726.42
筹资活动现金流出小计15,118.4613,579.732,192.1135,675.1521,229.08
筹资活动产生的现金流量净额-12,368.69-12,579.73-1,192.11-33,867.70-19,751.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.632.00-1.3492.538.49
五、现金及现金等价物净增加额-1,895.02-3,121.92-4,148.14-27,959.61-21,260.92
加:期初现金及现金等价物余额18,956.9718,956.9718,956.9746,916.5846,916.58
六、期末现金及现金等价物余额17,061.9515,835.0614,808.8318,956.9725,655.66
附注
净利润---21,495.62---94,586.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------23,994.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,044.92--16,932.14--
无形资产摊销--1,799.79--3,572.53--
长期待摊费用摊销--915.59--2,084.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---87.53--212.20--
固定资产报废损失--10.59--44.56--
公允价值变动损失--3,342.43--85,859.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,517.16--39,109.54--
投资损失---5,756.10---104,842.44--
递延所得税资产减少---27.65---2,135.02--
递延所得税负债增加---2,348.96--5,887.12--
存货的减少--5,201.04--5,317.80--
经营性应收项目的减少---406.19--195,586.42--
经营性应付项目的增加---2,473.05---191,276.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,120.61--2,684.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,835.06--18,956.97--
现金的期初余额--18,956.97--46,916.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,121.92---27,959.61--
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