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| 供销大集(000564) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,651.18 | 219,205.16 | 54,509.80 | 160,525.48 | 134,445.13 |
| 收到的税费返还 | 408.88 | 319.24 | -- | -- | 1.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 128,012.13 | 81,541.11 | 11,258.96 | 29,375.61 | 43,137.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 416,075.81 | 301,067.77 | 65,771.77 | 189,904.84 | 177,603.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,376.25 | 311,065.63 | 42,241.95 | 131,973.72 | 125,935.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,517.89 | 27,898.04 | 10,111.89 | 31,026.92 | 21,979.86 |
| 支付的各项税费 | 24,151.36 | 12,992.84 | 4,959.80 | 47,407.91 | 40,259.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,474.15 | 18,840.26 | 9,884.51 | 31,803.76 | 30,509.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 498,511.14 | 370,796.77 | 67,198.14 | 242,199.61 | 218,671.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,435.34 | -69,729.00 | -1,426.37 | -52,294.77 | -41,068.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 577.30 | 577.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.36 | 0.82 | -- | 113.11 | 29.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.17 | 280.49 | 68.13 | 329.81 | 156.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,999.83 | 1,999.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,955.20 | 10,423.66 | -- | 3,889.35 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,092.72 | 10,704.97 | 68.13 | 6,909.40 | 2,762.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,576.85 | 3,440.19 | 4,112.93 | 6,318.41 | 3,767.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 18,068.18 | 18,068.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 166,556.06 | 90,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,576.85 | 3,440.19 | 4,112.93 | 190,942.65 | 111,836.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,515.87 | 7,264.78 | -4,044.80 | -184,033.25 | -109,073.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,485.03 | 20,409.55 | 9,630.50 | 447,169.43 | 389,299.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,854.53 | 5,364.53 | -- | 490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 164,193.51 | 117,833.88 | 3,500.00 | 6,200.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,500.00 | 55,101.18 | -- | 1,470.00 | 204.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,178.54 | 193,344.61 | 13,130.50 | 454,839.43 | 393,004.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 141,888.25 | 80,236.25 | 8,082.50 | 71,654.42 | 47,429.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,955.15 | 9,221.38 | 57.98 | 13,623.08 | 6,886.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,154.71 | 93,814.48 | 941.96 | 45,433.45 | 43,538.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,998.11 | 183,272.11 | 9,082.44 | 130,710.95 | 97,854.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,819.57 | 10,072.50 | 4,048.06 | 324,128.49 | 295,149.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.11 | -32.21 | -10.52 | -3.27 | -0.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,785.14 | -52,423.94 | -1,433.64 | 87,797.20 | 145,006.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,601.82 | 129,601.82 | 117,153.37 | 29,356.17 | 29,356.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,816.67 | 77,177.88 | 115,719.73 | 117,153.37 | 174,362.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,563.11 | -- | -138,361.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3.05 | -- | 32,765.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,164.89 | -- | 9,956.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 865.90 | -- | 1,898.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,800.38 | -- | 2,190.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -264.74 | -- | -277.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.80 | -- | 157.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,138.55 | -- | 113,685.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,190.43 | -- | 36,570.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,071.82 | -- | -13,833.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,698.47 | -- | 117.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,990.84 | -- | -39,973.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -126,749.29 | -- | 17,699.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 96,157.42 | -- | 138,586.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -66,433.67 | -- | -209,167.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -69,729.00 | -- | -52,294.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,177.88 | -- | 117,153.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 129,601.82 | -- | 29,356.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52,423.94 | -- | 87,797.20 | -- |
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