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| 供销大集(000564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,834.20 | 75,609.22 | 64,761.33 | 92,452.39 | 116,241.35 |
| 交易性金融资产 | 22,564.94 | 27,933.39 | 13,860.30 | 11,790.94 | 12,060.21 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,129.68 | 12,777.33 | 8,004.59 | 9,311.30 | 7,686.44 |
| 应收票据 | 3.92 | 2.20 | 4.01 | 2.40 | 3.53 |
| 应收账款 | 11,125.76 | 12,775.13 | 8,000.59 | 9,308.90 | 7,682.91 |
| 应收款项融资 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 23,003.53 | 12,224.06 | 16,480.97 | 13,587.42 | 3,566.11 |
| 其他应收款(合计) | 20,255.55 | 37,372.39 | 20,122.27 | 24,893.50 | 15,632.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 24,893.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 450,174.03 | 441,575.19 | 558,526.55 | 589,124.83 | 252,773.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 35,983.43 | 33,061.91 | 32,885.33 | 31,131.58 | 14,716.68 |
| 流动资产合计 | 636,145.36 | 640,753.48 | 714,641.35 | 772,291.95 | 422,677.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 6.03 | 6.03 | 27.13 | 27.13 | 27.13 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 13,174.04 | 13,047.10 | 13,175.05 | 13,226.11 | 819.49 |
| 投资性房地产 | 1,249,399.49 | 1,249,897.13 | 1,363,633.72 | 1,301,495.98 | 1,180,193.67 |
| 在建工程(合计) | 5,766.20 | 6,643.75 | 4,121.46 | 3,136.97 | 2,037.03 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 3,136.97 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 277,333.37 | 279,580.78 | 271,923.00 | 245,932.57 | 186,230.84 |
| 固定资产净额 | -- | 279,580.78 | -- | 245,932.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,652.82 | 17,279.99 | 20,374.04 | 21,838.64 | 12,461.21 |
| 无形资产 | 62,738.12 | 63,054.55 | 17,117.59 | 23,402.41 | 54,624.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 63,837.09 | 63,837.09 | 77,003.61 | 77,003.61 | 77,003.61 |
| 长期待摊费用 | 15,542.63 | 15,978.97 | 15,759.93 | 16,211.52 | 10,479.84 |
| 递延所得税资产 | 16,399.76 | 17,729.26 | 20,297.08 | 21,897.21 | 10,668.18 |
| 其他非流动资产 | 20,717.33 | 20,397.46 | 71,977.97 | 86,136.19 | 166,941.62 |
| 非流动资产合计 | 2,641,530.40 | 2,647,415.62 | 2,776,899.20 | 2,711,815.88 | 2,599,729.60 |
| 资产总计 | 3,277,675.76 | 3,288,169.11 | 3,491,540.54 | 3,484,107.83 | 3,022,406.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 128,317.20 | 111,115.52 | 116,291.20 | 120,249.09 | 6,206.47 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 74,353.37 | 99,104.84 | 79,131.60 | 85,513.73 | 32,234.18 |
| 应付票据 | 309.10 | 224.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 74,044.27 | 98,880.84 | 79,131.60 | 85,513.73 | 32,234.18 |
| 预收款项 | 10,770.32 | 11,346.42 | 10,993.82 | 12,907.92 | 10,027.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,353.96 | 16,777.59 | 13,136.55 | 12,349.29 | 13,981.08 |
| 应交税费 | 93,557.92 | 108,557.35 | 114,706.64 | 121,246.62 | 104,742.85 |
| 其他应付款(合计) | 114,882.56 | 158,835.72 | 87,291.40 | 87,692.69 | 146,098.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,638.46 | 1,638.46 | 1,638.46 | 1,668.46 | 1,364.82 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 86,024.23 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 81,262.60 | 82,511.90 | 68,666.84 | 71,268.91 | 45,498.44 |
| 其他流动负债 | 229,981.31 | 229,182.58 | 60,764.13 | 60,901.64 | 58,926.45 |
| 流动负债合计 | 823,941.76 | 879,088.90 | 624,089.23 | 645,215.47 | 463,492.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 571,319.92 | 497,810.17 | 527,305.22 | 507,644.31 | 437,438.51 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17,343.66 | 16,906.39 | 18,535.15 | 18,851.92 | 10,450.03 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,011.28 | 7,480.55 | 8,131.83 | 10,538.93 | 10,895.28 |
| 长期应付款(合计) | 18,431.97 | 17,531.22 | 18,899.88 | 35,016.51 | 35,210.02 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 35,016.51 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 595.21 | 595.21 | 226,927.81 | 230,156.19 | 229,732.53 |
| 递延所得税负债 | 142,796.31 | 143,868.04 | 172,521.74 | 165,020.68 | 159,178.30 |
| 长期递延收益 | 86,893.76 | 93,575.84 | 100,733.93 | 108,144.53 | 9,701.88 |
| 其他非流动负债 | -- | 49,250.01 | 65,027.37 | 70,274.79 | 69,801.04 |
| 非流动负债合计 | 844,392.11 | 827,017.43 | 1,138,082.92 | 1,145,647.87 | 962,407.59 |
| 负债合计 | 1,668,333.86 | 1,706,106.32 | 1,762,172.15 | 1,790,863.34 | 1,425,900.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,805,806.34 | 1,805,806.34 | 1,805,806.34 | 1,805,806.34 | 1,805,806.34 |
| 资本公积 | 1,041,388.65 | 1,030,922.86 | 1,033,822.79 | 1,033,821.86 | 1,139,532.64 |
| 减：库存股 | 254,934.25 | 281,838.03 | 302,931.11 | 302,931.11 | 423,401.78 |
| 其他综合收益 | 150,287.00 | 148,582.47 | 145,447.42 | 117,266.42 | 120,555.96 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,803.83 | 16,803.83 | 16,803.83 | 16,803.83 | 16,803.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,310,798.56 | -1,297,151.65 | -1,125,075.63 | -1,131,778.65 | -1,119,698.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,448,553.00 | 1,423,125.82 | 1,573,873.64 | 1,538,988.69 | 1,539,598.03 |
| 少数股东权益 | 160,788.90 | 158,936.96 | 155,494.75 | 154,255.80 | 56,908.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,609,341.90 | 1,582,062.78 | 1,729,368.39 | 1,693,244.49 | 1,596,506.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,277,675.76 | 3,288,169.11 | 3,491,540.54 | 3,484,107.83 | 3,022,406.82 |
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