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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST大集(000564) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,192.08 | 17,944.73 | 16,917.15 | 21,122.10 | 29,543.89 |
交易性金融资产 | 16,055.60 | 16,425.86 | 166.47 | 175.93 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 8,761.98 | 6,295.54 | 9,499.76 | 5,871.18 | 11,065.32 |
应收票据 | 15.91 | 17.82 | 12.23 | 8.45 | 29.07 |
应收账款 | 8,746.08 | 6,277.72 | 9,487.53 | 5,862.73 | 11,036.25 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 5,817.24 | 2,452.95 | 2,836.34 | 2,473.68 | 49,776.64 |
其他应收款(合计) | 34,245.28 | 35,593.40 | 36,845.92 | 35,590.85 | 45,256.86 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 35,593.40 | -- | 35,590.85 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 524,141.63 | 526,169.22 | 527,579.42 | 531,366.84 | 543,447.96 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14,879.75 | 15,241.44 | 15,225.91 | 15,486.51 | 13,356.82 |
流动资产合计 | 622,093.56 | 620,123.14 | 609,070.98 | 612,087.10 | 692,447.49 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 809.32 | 809.32 | 799.66 | 799.66 | 799.66 |
投资性房地产 | 1,072,931.96 | 1,073,559.35 | 1,075,302.87 | 1,075,302.87 | 1,069,123.06 |
在建工程(合计) | 1,427.32 | 1,514.52 | 1,334.71 | 1,324.71 | 1,349.52 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 272,315.46 | 275,746.86 | 279,146.78 | 282,578.10 | 335,787.30 |
固定资产净额 | -- | 275,746.86 | -- | 282,578.10 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 17,075.19 | 17,522.06 | 18,504.79 | 18,166.81 | 14,795.82 |
无形资产 | 80,559.30 | 81,441.79 | 82,440.42 | 83,241.59 | 89,342.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 107,295.32 | 107,295.32 | 107,295.32 | 107,295.32 | 121,656.48 |
长期待摊费用 | 9,503.12 | 9,659.90 | 9,934.06 | 10,242.97 | 10,543.27 |
递延所得税资产 | 5,068.60 | 5,157.50 | 5,129.29 | 5,129.85 | 2,479.70 |
其他非流动资产 | 665.32 | 678.08 | 761.55 | 735.41 | 947.64 |
非流动资产合计 | 2,316,425.80 | 2,322,159.60 | 2,166,824.61 | 2,170,992.43 | 2,234,123.25 |
资产总计 | 2,938,519.36 | 2,942,282.74 | 2,775,895.59 | 2,783,079.53 | 2,926,570.74 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 800.97 | 801.09 | 801.20 | 801.20 | 801.09 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 61,839.21 | 61,181.66 | 62,266.78 | 66,957.44 | 69,615.88 |
应付票据 | 328.70 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 61,510.51 | 61,181.66 | 62,266.78 | 66,957.44 | 69,615.88 |
预收款项 | 14,142.52 | 9,746.17 | 9,936.22 | 9,480.48 | 12,592.40 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 16,263.80 | 16,629.18 | 17,923.62 | 19,099.12 | 13,700.07 |
应交税费 | 133,881.65 | 132,665.53 | 132,259.24 | 131,268.77 | 132,371.31 |
其他应付款(合计) | 105,213.47 | 106,685.19 | 103,029.64 | 105,370.15 | 156,886.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1,364.82 | 1,364.82 | 1,364.82 | 1,364.82 | 1,364.82 |
其他应付款 | -- | 105,320.37 | -- | 104,005.33 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 33,720.94 | 34,592.88 | 35,637.36 | 32,602.40 | 7,195.59 |
其他流动负债 | 60,165.56 | 60,025.60 | 59,993.73 | 60,050.82 | 274,593.27 |
流动负债合计 | 493,923.64 | 489,928.82 | 488,444.99 | 493,838.02 | 743,236.55 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 524,254.72 | 516,739.20 | 518,381.30 | 511,151.99 | 4,500.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 13,159.74 | 12,825.58 | 10,908.27 | 13,916.83 | 9,125.40 |
长期应付职工薪酬 | 11,752.08 | 11,752.08 | 11,752.08 | 11,752.08 | 11,514.77 |
长期应付款(合计) | 90,176.60 | 88,317.22 | 88,784.82 | 87,276.09 | 607,245.41 |
长期应付款 | -- | 88,317.22 | -- | 87,276.09 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 224,269.48 | 224,539.41 | 223,242.22 | 223,242.22 | 6,349.29 |
递延所得税负债 | 186,649.18 | 187,449.09 | 188,997.56 | 189,798.06 | 203,674.82 |
长期递延收益 | 10,171.81 | 10,221.60 | 10,337.21 | 10,375.16 | 10,166.54 |
其他非流动负债 | 61,543.42 | 61,107.93 | 60,672.43 | 60,236.94 | 30,870.02 |
非流动负债合计 | 1,121,977.04 | 1,112,952.12 | 1,113,075.90 | 1,107,749.35 | 883,446.25 |
负债合计 | 1,615,900.68 | 1,602,880.94 | 1,601,520.88 | 1,601,587.37 | 1,626,682.79 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,916,377.73 | 1,916,377.73 | 1,916,377.73 | 1,916,377.73 | 1,916,377.73 |
资本公积 | 1,759,336.01 | 1,759,336.01 | 1,575,624.31 | 1,575,624.31 | 1,575,632.40 |
减:库存股 | 1,688,635.54 | 1,688,632.91 | 1,683,954.43 | 1,686,629.29 | 1,691,963.59 |
其他综合收益 | 43,754.97 | 42,242.90 | 44,206.26 | 44,557.84 | 46,107.15 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16,803.83 | 16,803.83 | 16,803.83 | 16,803.83 | 16,803.83 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -772,878.25 | -755,272.81 | -744,006.72 | -735,006.01 | -613,813.84 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,274,758.77 | 1,290,854.76 | 1,125,051.00 | 1,131,728.42 | 1,249,143.69 |
少数股东权益 | 47,859.91 | 48,547.04 | 49,323.71 | 49,763.74 | 50,744.26 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,322,618.68 | 1,339,401.81 | 1,174,374.70 | 1,181,492.16 | 1,299,887.95 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,938,519.36 | 2,942,282.74 | 2,775,895.59 | 2,783,079.53 | 2,926,570.74 |
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