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| 供销大集(000564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 770,836.71 | 582,223.75 | 1,664,490.45 | 1,487,387.76 | 1,494,577.42 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 6,006.06 | 6,006.06 | 6,006.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 80,085.08 | 65,928.68 | 76,993.57 | 84,242.42 | 73,428.99 |
| 应收票据 | -- | 10.00 | 20.00 | 10.00 | -- |
| 应收账款 | 80,085.08 | 65,918.68 | 76,973.57 | 84,232.42 | 73,428.99 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 30,922.70 | 50,996.34 | 78,986.02 | 77,262.82 | 97,595.20 |
| 其他应收款(合计) | 276,045.40 | 273,009.01 | 90,814.97 | 43,986.50 | 91,246.05 |
| 应收利息 | 8,978.95 | 5,245.39 | 25,219.35 | 5,770.96 | 3,531.76 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 267,763.62 | -- | 38,215.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 601,738.94 | 594,333.08 | 631,460.40 | 633,760.64 | 655,111.71 |
| 划分为持有待售的资产 | 162,835.12 | 164,869.68 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 201,308.00 | 422,355.02 | 422,355.02 | 407,630.40 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 991,173.95 | 989,915.41 | 230,176.41 | 428,190.71 | 419,228.16 |
| 流动资产合计 | 2,913,637.90 | 2,922,583.97 | 3,201,282.90 | 3,183,191.93 | 3,244,823.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 18,854.61 | 19,466.61 | 40,228.01 | 38,730.57 | 40,574.96 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 19,739.02 |
| 长期股权投资 | 269,639.18 | 269,715.66 | 23,572.92 | 23,537.15 | 23,721.20 |
| 投资性房地产 | 1,312,853.00 | 1,312,920.20 | 1,407,388.51 | 1,407,380.40 | 1,407,313.74 |
| 在建工程(合计) | 24,831.88 | 24,478.51 | 25,427.51 | 25,278.26 | 25,064.14 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 25,278.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 397,765.93 | 402,829.47 | 417,934.16 | 422,924.16 | 428,461.25 |
| 固定资产净额 | -- | 402,829.47 | -- | 422,924.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 104,757.55 | 105,945.46 | 108,177.32 | 109,552.07 | 110,679.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 148,865.77 | 148,865.77 | 186,526.96 | 186,526.96 | 186,520.64 |
| 长期待摊费用 | 17,863.51 | 18,758.79 | 25,715.97 | 29,747.25 | 31,317.42 |
| 递延所得税资产 | 9,508.51 | 9,928.00 | 10,010.08 | 10,000.62 | 10,037.17 |
| 其他非流动资产 | 5,216.29 | 3,922.54 | 4,711.80 | 3,894.82 | 5,628.40 |
| 非流动资产合计 | 2,316,162.29 | 2,322,837.05 | 2,249,693.24 | 2,257,572.25 | 2,289,057.62 |
| 资产总计 | 5,229,800.19 | 5,245,421.02 | 5,450,976.14 | 5,440,764.18 | 5,533,881.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 729,711.66 | 750,016.15 | 710,067.29 | 739,077.17 | 810,223.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 330,877.62 | 348,730.02 | 363,482.79 | 348,225.76 | 372,584.17 |
| 应付票据 | 23,495.09 | 43,623.08 | 43,758.72 | 44,250.00 | -- |
| 应付账款 | 307,382.53 | 305,106.94 | 319,724.06 | 303,975.76 | -- |
| 预收款项 | 176,901.96 | 169,399.66 | 170,724.97 | 170,131.14 | 176,637.89 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,362.64 | 12,809.30 | 11,586.19 | 11,114.89 | 11,290.66 |
| 应交税费 | 120,767.51 | 121,080.67 | 138,754.14 | 126,869.83 | 116,774.72 |
| 其他应付款(合计) | 222,767.87 | 188,312.21 | 244,387.92 | 224,677.12 | 229,980.89 |
| 应付利息 | 33,147.38 | 21,003.45 | 12,710.52 | 9,975.21 | 9,376.33 |
| 应付股利 | 1,383.83 | 1,383.83 | 1,383.83 | 1,383.83 | 1,383.83 |
| 其他应付款 | -- | 165,924.93 | -- | 213,318.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,636.88 | 100,932.49 | 118,075.94 | 101,406.54 | 98,794.29 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 304.90 | 454.50 | 266.68 |
| 流动负债合计 | 1,775,055.14 | 1,768,791.11 | 1,757,384.14 | 1,721,956.96 | 1,816,552.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 160,061.22 | 160,061.22 | 250,208.50 | 266,846.67 | 274,061.17 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 4,980.35 | 4,980.35 | 2,659.85 | 2,659.85 | 2,659.85 |
| 长期应付款(合计) | 150.62 | 150.62 | 150.62 | 150.62 | 150.62 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 14,499.46 | 14,496.36 | 9,493.55 | 9,618.79 | 8,863.25 |
| 递延所得税负债 | 236,406.66 | 236,859.30 | 246,358.97 | 246,610.21 | 247,417.34 |
| 长期递延收益 | 10,759.72 | 10,819.70 | 11,812.43 | 11,676.80 | 11,957.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 426,858.03 | 427,367.54 | 520,683.91 | 537,562.94 | 545,109.76 |
| 负债合计 | 2,201,913.17 | 2,196,158.65 | 2,278,068.05 | 2,259,519.90 | 2,361,662.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 600,782.82 | 600,782.82 | 600,782.82 | 600,782.82 | 600,782.82 |
| 资本公积 | 2,444,243.60 | 2,444,243.60 | 2,442,846.52 | 2,442,846.52 | 2,442,846.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 45,328.61 | 45,342.01 | 47,845.56 | 47,058.69 | 49,904.37 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,803.83 | 16,803.83 | 16,803.83 | 16,803.83 | 16,803.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -139,049.09 | -118,128.42 | 1,799.00 | 10,201.19 | -1,484.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,968,109.77 | 2,989,043.85 | 3,110,077.73 | 3,117,693.05 | 3,108,853.27 |
| 少数股东权益 | 59,777.25 | 60,218.53 | 62,830.35 | 63,551.23 | 63,366.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,027,887.01 | 3,049,262.38 | 3,172,908.09 | 3,181,244.28 | 3,172,219.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,229,800.19 | 5,245,421.02 | 5,450,976.14 | 5,440,764.18 | 5,533,881.60 |
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