莱茵体育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
莱茵体育(000558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,988.532,703.2910,372.097,749.123,792.15
收到的税费返还2,807.01--1,218.281,218.3238.60
收到的其他与经营活动有关的现金2,309.56955.353,206.423,372.612,375.17
经营活动现金流入小计9,105.103,658.6414,796.7912,340.066,205.92
购买商品、接受劳务支付的现金509.98302.173,528.942,573.961,233.76
支付给职工以及为职工支付的现金1,019.07684.403,826.152,869.821,839.17
支付的各项税费668.96296.481,718.051,421.90972.94
支付的其他与经营活动有关的现金2,415.33595.915,048.644,183.522,997.70
经营活动现金流出小计4,613.331,878.9714,121.7811,049.197,043.58
经营活动产生的现金流量净额4,491.761,779.67675.011,290.86-837.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----19.8019.8019.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,568.452,568.45475.15----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,568.452,568.45494.9519.8019.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金273.58262.315,722.185,101.584,102.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----92.8792.8792.87
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计273.58262.315,815.055,194.464,195.76
投资活动产生的现金流量净额2,294.882,306.14-5,320.10-5,174.66-4,175.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----4,720.004,720.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----4,720.004,720.00--
偿还债务支付的现金2,470.00300.0019,640.0016,957.009,825.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,541.90772.123,636.382,825.971,965.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,011.901,072.1223,276.3819,782.9711,790.87
筹资活动产生的现金流量净额-4,011.90-1,072.12-18,556.38-15,062.97-11,790.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.17-0.17-1.04-0.52-0.46
五、现金及现金等价物净增加额2,774.583,013.52-23,202.50-18,947.29-16,804.95
加:期初现金及现金等价物余额7,488.987,488.9830,691.4930,691.4930,691.49
六、期末现金及现金等价物余额10,263.5610,502.517,488.9811,744.2013,886.54
附注
净利润-1,949.34---10,410.41---5,446.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备745.37--518.25--421.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,161.32--4,231.94--527.64
无形资产摊销65.75--132.99--66.18
长期待摊费用摊销0.15--0.92--0.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.43---1.43
固定资产报废损失0.29--0.09----
公允价值变动损失----2.45----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,548.21--4,796.35--2,875.20
投资损失-297.67---303.90---97.89
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少130.86---65.78--72.20
经营性应收项目的减少552.89---462.88--779.86
经营性应付项目的增加1,530.12--2,225.24---79.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,491.76--675.01---837.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,263.56--7,488.98--13,886.54
现金的期初余额7,488.98--30,691.49--30,691.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,774.58---23,202.50---16,804.95
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