莱茵体育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
莱茵体育(000558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,738.8910,893.328,938.3813,099.155,778.71
收到的税费返还77.5877.53--2,792.232,792.23
收到的其他与经营活动有关的现金4,032.853,448.243,025.871,591.551,158.79
经营活动现金流入小计16,849.3114,419.1011,964.2517,482.929,729.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,117.08821.38277.021,131.55689.33
支付给职工以及为职工支付的现金1,105.24781.51538.821,923.591,430.83
支付的各项税费8,066.826,820.635,762.181,161.82877.83
支付的其他与经营活动有关的现金2,926.881,395.35631.993,193.721,906.49
经营活动现金流出小计13,216.039,818.887,210.017,410.684,904.49
经营活动产生的现金流量净额3,633.294,600.224,754.2410,072.244,825.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160.00160.00------
取得投资收益所收到的现金423.54423.54--500.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,568.452,568.45
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计583.54583.54--3,068.452,568.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86.6984.2184.21387.75316.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计86.6984.2184.21387.75316.62
投资活动产生的现金流量净额496.85499.33-84.212,680.702,251.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------5,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,619.50--------
筹资活动现金流入小计2,619.50----5,000.00--
偿还债务支付的现金6,818.001,400.00300.0011,472.007,490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,906.621,309.38649.932,947.492,270.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10.1510.15--21.54--
筹资活动现金流出小计8,734.772,719.53949.9314,441.039,760.13
筹资活动产生的现金流量净额-6,115.27-2,719.53-949.93-9,441.03-9,760.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.17-0.17
五、现金及现金等价物净增加额-1,985.132,380.023,720.113,311.75-2,683.22
加:期初现金及现金等价物余额10,800.7310,800.7310,800.737,488.987,488.98
六、期末现金及现金等价物余额8,815.6013,180.7514,520.8410,800.734,805.77
附注
净利润---379.03---3,731.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--77.29--994.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,098.54--5,120.15--
无形资产摊销--15.63--81.68--
长期待摊费用摊销------0.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.04--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,338.83--3,018.17--
投资损失---122.23---523.37--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,779.06--3,210.93--
经营性应收项目的减少--2,877.22---4,340.30--
经营性应付项目的增加---5,094.69--6,224.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,600.22--10,072.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,180.75--10,800.73--
现金的期初余额--10,800.73--7,488.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,380.02--3,311.75--
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