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| 天府文旅(000558) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,171.80 | 26,146.31 | 15,158.62 | 11,858.49 | 10,367.56 |
| 收到的税费返还 | -- | 19.98 | 0.04 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 134.98 | 1,622.76 | 4,899.70 | 4,640.48 | 1,575.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,306.79 | 27,789.05 | 20,058.35 | 16,498.97 | 11,943.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,640.23 | 32,417.38 | 14,005.43 | 3,512.41 | 2,160.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,939.69 | 5,314.51 | 3,953.08 | 2,835.14 | 1,742.51 |
| 支付的各项税费 | 615.99 | 1,870.56 | 1,647.15 | 1,450.11 | 841.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,320.05 | 4,256.26 | 3,875.12 | 2,710.81 | 1,943.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,515.96 | 43,858.71 | 23,480.78 | 10,508.47 | 6,688.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,209.17 | -16,069.66 | -3,422.43 | 5,990.50 | 5,254.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,632.02 | 1,632.02 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -1.49 | -1.49 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,632.02 | 1,630.53 | -1.49 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,034.57 | 6,630.53 | 5,413.76 | 4,812.29 | 4,254.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.41 | 2.55 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.49 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,034.57 | 6,634.43 | 5,416.32 | 4,812.29 | 4,254.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,034.57 | -5,002.41 | -3,785.78 | -4,813.77 | -4,254.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 49,200.00 | 12,500.00 | 500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 49,350.00 | 12,500.00 | 500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,029.04 | 17,227.98 | 1,707.49 | 1,407.49 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 801.80 | 2,617.36 | 1,488.34 | 1,006.88 | 505.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2.38 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.56 | 230.77 | 203.33 | 203.33 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,843.41 | 20,076.12 | 3,399.16 | 2,617.70 | 805.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,156.59 | 29,273.88 | 9,100.84 | -2,117.70 | -805.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,087.15 | 8,201.81 | 1,892.63 | -940.97 | 195.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,831.15 | 16,629.34 | 16,629.34 | 16,629.34 | 16,629.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,744.00 | 24,831.15 | 18,521.96 | 15,688.37 | 16,824.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,185.66 | -- | 1,529.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,131.57 | -- | 247.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,165.55 | -- | 3,163.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 44.70 | -- | 22.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 363.26 | -- | 209.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.52 | -- | -9.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.91 | -- | 1.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,180.29 | -- | 1,088.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 56.71 | -- | 25.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -325.14 | -- | -64.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 50.84 | -- | 54.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,796.89 | -- | 46.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,032.38 | -- | 2,942.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,749.38 | -- | -3,351.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 689.13 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,069.66 | -- | 5,990.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,831.15 | -- | 15,688.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,629.34 | -- | 16,629.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,201.81 | -- | -940.97 | -- |
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