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| 天府文旅(000558) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,834.08 | 27,921.23 | 21,612.20 | 18,778.61 | 19,914.83 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,422.68 | 5,340.98 | 1,123.51 | 592.12 | 3,673.50 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,422.68 | 5,340.98 | 1,123.51 | 592.12 | 3,673.50 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 237.32 | 202.06 | 726.12 | 800.73 | 725.49 |
| 其他应收款(合计) | 6,282.69 | 6,549.67 | 7,339.82 | 7,110.62 | 7,057.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,549.67 | -- | 7,110.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,715.91 | 13,046.27 | 11,355.86 | 3,203.02 | 3,243.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,275.86 | 3,282.23 | 2,409.13 | 1,891.37 | 1,804.23 |
| 流动资产合计 | 81,527.23 | 75,149.64 | 44,617.94 | 32,376.46 | 36,419.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,887.99 | 1,911.29 | 1,925.84 | 1,942.46 | 1,957.63 |
| 投资性房地产 | 62,618.60 | 63,140.50 | 64,201.96 | 64,737.79 | 65,273.63 |
| 在建工程(合计) | 6,555.38 | 6,489.65 | 6,058.01 | 8,117.26 | 11,118.40 |
| 在建工程 | -- | 6,489.65 | -- | 8,117.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 60,869.18 | 61,857.99 | 62,160.69 | 59,924.26 | 56,323.81 |
| 固定资产净额 | -- | 61,783.51 | -- | 59,848.49 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 74.48 | -- | 75.77 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,879.11 | 2,940.75 | 2,990.17 | 2,899.51 | 2,707.52 |
| 无形资产 | 1,192.63 | 1,203.85 | 1,214.47 | 1,225.64 | 1,236.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 419.33 | 419.33 | 355.91 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,594.11 | 1,695.81 | 1,204.96 | 1,208.84 | 638.86 |
| 递延所得税资产 | 1,808.42 | 1,807.60 | 1,536.13 | 1,547.20 | 1,512.74 |
| 其他非流动资产 | 21,167.07 | 20,824.20 | 23,350.37 | 22,937.41 | 22,506.20 |
| 非流动资产合计 | 160,991.81 | 162,290.97 | 164,998.50 | 166,007.07 | 164,742.29 |
| 资产总计 | 242,519.04 | 237,440.61 | 209,616.44 | 198,383.53 | 201,161.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,007.75 | 6,007.75 | 4,618.85 | 3,616.89 | 3,117.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,516.63 | 17,256.97 | 9,673.36 | 8,593.94 | 7,389.96 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,516.63 | 17,256.97 | 9,673.36 | 8,593.94 | 7,389.96 |
| 预收款项 | 463.27 | 488.90 | 879.97 | 263.02 | 626.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 298.60 | 482.03 | 241.72 | 230.67 | 356.58 |
| 应交税费 | 4,605.77 | 4,273.73 | 3,226.55 | 3,392.99 | 3,824.72 |
| 其他应付款(合计) | 9,946.20 | 9,804.26 | 9,839.76 | 10,935.35 | 11,046.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 243.67 | 243.67 | 243.67 | 243.67 | 243.67 |
| 其他应付款 | -- | 9,560.59 | -- | 10,691.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,867.05 | 5,370.55 | 4,955.86 | 3,903.95 | 3,639.67 |
| 其他流动负债 | 109.04 | 137.54 | 138.19 | 121.52 | 127.00 |
| 流动负债合计 | 40,539.13 | 45,427.62 | 35,040.40 | 32,539.72 | 31,518.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68,345.00 | 62,856.00 | 43,378.36 | 33,728.36 | 35,068.04 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,015.09 | 3,009.37 | 3,040.32 | 2,931.53 | 2,893.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 304.44 | 351.90 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 454.92 | 454.10 | 454.87 | 457.92 | 433.55 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 72,119.44 | 66,671.37 | 46,873.55 | 37,117.82 | 38,394.94 |
| 负债合计 | 112,658.58 | 112,099.00 | 81,913.95 | 69,657.53 | 69,913.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,922.39 | 128,922.39 | 128,922.39 | 128,922.39 | 128,922.39 |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -19,820.35 | -22,599.27 | -20,937.80 | -19,847.65 | -17,956.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,102.04 | 106,323.12 | 107,984.60 | 109,074.75 | 110,965.56 |
| 少数股东权益 | 20,758.42 | 19,018.49 | 19,717.89 | 19,651.25 | 20,282.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,860.46 | 125,341.61 | 127,702.49 | 128,725.99 | 131,248.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,519.04 | 237,440.61 | 209,616.44 | 198,383.53 | 201,161.68 |
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