神州信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
神州信息(000555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,627.891,183,566.23675,632.40426,983.55198,000.52
收到的税费返还317.702,189.871,685.261,063.41542.55
收到的其他与经营活动有关的现金3,012.4727,099.2325,953.1419,953.0516,978.03
经营活动现金流入小计197,958.061,212,855.33703,270.80448,000.01215,521.10
购买商品、接受劳务支付的现金194,118.32838,122.47510,462.35325,977.34201,716.07
支付给职工以及为职工支付的现金62,973.00241,395.46181,640.24124,034.6455,444.35
支付的各项税费8,568.4938,869.8827,067.9021,645.2715,573.18
支付的其他与经营活动有关的现金5,562.9857,308.1230,889.7626,388.988,565.77
经营活动现金流出小计271,222.791,175,695.93750,060.24498,046.23281,299.37
经营活动产生的现金流量净额-73,264.7337,159.40-46,789.44-50,046.21-65,778.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金383.496,249.38749.38----
取得投资收益所收到的现金575.303,516.631,858.831,252.95817.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.0742.1719.4813.337.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金347,778.321,180,650.00977,450.00708,780.00408,610.00
投资活动现金流入小计348,741.181,190,458.18980,077.70710,046.28409,434.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,184.919,035.806,915.703,568.961,004.02
投资所支付的现金240.0039.0020,351.0020,312.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金335,740.001,179,510.00958,110.38684,590.00374,720.00
投资活动现金流出小计337,164.911,188,584.80985,377.08708,470.96395,724.02
投资活动产生的现金流量净额11,576.281,873.38-5,299.381,575.3213,710.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,936.905,102.215,102.431,557.38720.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30.0030.0030.0030.00
取得借款收到的现金8,837.7253,773.4637,258.4627,158.4610,607.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--21.2021.20----
筹资活动现金流入小计13,774.6258,896.8742,382.0928,715.8411,328.20
偿还债务支付的现金6,217.49109,433.2470,247.8357,795.1440,682.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金385.608,599.007,492.956,471.12689.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金707.229,406.738,269.157,407.406,087.63
筹资活动现金流出小计7,310.30127,438.9886,009.9371,673.6647,460.44
筹资活动产生的现金流量净额6,464.32-68,542.11-43,627.84-42,957.82-36,132.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.77-29.34-26.06-6.4713.52
五、现金及现金等价物净增加额-55,235.90-29,538.67-95,742.73-91,435.18-88,186.47
加:期初现金及现金等价物余额148,444.99177,983.66177,983.66177,983.66178,983.66
六、期末现金及现金等价物余额93,209.09148,444.9982,240.9386,548.4890,797.19
附注
净利润--38,784.35--16,978.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,762.73--19,539.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,857.94--2,410.28--
无形资产摊销--3,844.17--706.03--
长期待摊费用摊销--827.16--374.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.56------
固定资产报废损失------10.27--
公允价值变动损失--473.66---212.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,215.65--1,602.99--
投资损失---5,558.78---1,689.31--
递延所得税资产减少---2,178.99---1,617.70--
递延所得税负债增加---197.62---172.60--
存货的减少---21,537.67--36,521.60--
经营性应收项目的减少---54,280.48---61,091.55--
经营性应付项目的增加--45,607.95---64,479.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--37,159.40---50,046.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--148,444.99--86,548.48--
现金的期初余额--177,983.66--177,983.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,538.67---91,435.18--
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