神州信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
神州信息(000555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,124,447.54623,693.89351,996.96137,794.401,047,609.82
收到的税费返还1,161.10732.35389.56311.631,058.80
收到的其他与经营活动有关的现金12,668.8811,892.4110,800.797,970.049,395.31
经营活动现金流入小计1,138,277.53636,318.64363,187.31146,076.061,058,063.94
购买商品、接受劳务支付的现金824,652.08498,031.02313,877.82150,050.86764,029.96
支付给职工以及为职工支付的现金182,115.99135,397.7691,401.2341,516.35169,133.22
支付的各项税费30,467.4419,097.4010,192.036,184.7831,979.90
支付的其他与经营活动有关的现金68,856.3438,076.3517,816.568,539.1663,924.10
经营活动现金流出小计1,106,091.85690,602.52433,287.64206,291.151,029,067.18
经营活动产生的现金流量净额32,185.67-54,283.88-70,100.33-60,215.0928,996.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,308.572,935.951,434.83--14,320.65
取得投资收益所收到的现金3,344.552,124.381,422.77309.33509.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额117.97109.0015.478.80196.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额988.28419.2862.50----
收到的其他与投资活动有关的现金1,171,861.09666,830.22418,160.00203,680.001,270,568.00
投资活动现金流入小计1,236,620.45672,418.83421,095.58203,998.121,285,594.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,763.714,296.331,387.54174.534,280.14
投资所支付的现金3,000.00------193.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,202.623,665.74----3,814.04
支付的其他与投资活动有关的现金1,170,434.33650,504.01398,783.13181,810.001,240,648.00
投资活动现金流出小计1,183,400.65658,466.08400,170.67181,984.531,248,935.91
投资活动产生的现金流量净额53,219.8013,952.7520,924.9122,013.5936,658.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,477.00220.00----6,260.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金220.00220.00----1,850.25
取得借款收到的现金99,464.1661,464.4146,765.668,834.7397,299.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,200.24470.00470.00--174.05
筹资活动现金流入小计110,141.4162,154.4147,235.668,834.73103,733.53
偿还债务支付的现金127,553.7596,844.8168,364.2351,275.24170,557.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,327.837,281.326,438.661,019.4711,750.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润118.60118.60118.60--3,372.01
支付其他与筹资活动有关的现金16,479.48474.79131.5125.48254.14
筹资活动现金流出小计152,361.06104,600.9274,934.4052,320.19182,561.67
筹资活动产生的现金流量净额-42,219.65-42,446.50-27,698.74-43,485.46-78,828.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-219.01-151.79-123.30-106.98-178.20
五、现金及现金等价物净增加额42,966.81-82,929.42-76,997.47-81,793.93-13,350.67
加:期初现金及现金等价物余额135,016.85135,016.85135,016.85135,016.85148,367.52
六、期末现金及现金等价物余额177,983.6652,087.4358,019.3853,222.91135,016.85
附注
净利润46,638.30--14,939.80--38,155.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备35,022.48--12,452.64--16,383.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,954.63--2,480.77--5,026.85
无形资产摊销4,169.40--1,629.43--4,216.62
长期待摊费用摊销801.67--435.33--955.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失75.79--64.55--350.06
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失597.15--318.84--195.96
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,368.32--2,505.17--8,037.63
投资损失-30,933.36---1,771.34---9,450.88
递延所得税资产减少-3,696.46---1,406.02--267.79
递延所得税负债增加127.60---26.43---153.76
存货的减少-1,742.57--51,095.59---15,854.41
经营性应收项目的减少-64,743.55---93,874.14--77,481.84
经营性应付项目的增加36,546.29---58,944.50---96,615.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额32,185.67---70,100.33--28,996.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额177,983.66--58,019.38--135,016.85
现金的期初余额135,016.85--135,016.85--148,367.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额42,966.81---76,997.47---13,350.67
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