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| 神州信息(000555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 945,309.60 | 442,694.59 | 203,891.50 | 1,122,679.92 | 784,491.34 |
| 收到的税费返还 | 211.37 | 69.22 | 32.10 | 439.73 | 426.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,009.52 | 8,801.47 | 5,738.45 | 29,806.70 | 23,093.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 956,530.49 | 451,565.29 | 209,662.05 | 1,152,926.35 | 808,011.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 694,129.44 | 505,849.20 | 357,419.12 | 715,627.80 | 561,638.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,939.25 | 198,951.26 | 93,876.74 | 355,748.83 | 265,683.75 |
| 支付的各项税费 | 22,373.31 | 11,113.63 | 6,205.06 | 31,462.43 | 24,871.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,556.81 | 21,381.47 | 9,957.74 | 40,949.08 | 30,280.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,085,998.80 | 737,295.56 | 467,458.66 | 1,143,788.15 | 882,474.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,468.31 | -285,730.28 | -257,796.61 | 9,138.21 | -74,462.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 455.59 | 348.43 | 235.94 | 1,461.78 | 539.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.94 | 159.21 | 1.18 | 213.29 | 182.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 286,119.10 | 220,069.10 | 169,467.10 | 707,754.15 | 431,624.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 286,737.63 | 220,576.75 | 169,704.22 | 709,429.21 | 432,347.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,653.80 | 2,136.22 | 856.78 | 8,600.61 | 7,211.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 296,179.99 | 232,843.76 | 176,014.26 | 720,467.17 | 538,318.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 299,833.80 | 234,979.98 | 176,871.04 | 729,067.78 | 545,529.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,096.16 | -14,403.23 | -7,166.82 | -19,638.56 | -113,182.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 35.33 | 35.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 35.33 | 35.33 |
| 取得借款收到的现金 | 276,595.42 | 234,159.27 | 222,263.46 | 145,774.10 | 137,829.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,595.42 | 234,159.27 | 222,263.46 | 145,809.43 | 137,865.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 133,321.16 | 33,455.58 | 3,000.00 | 113,124.27 | 49,537.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,068.71 | 3,096.19 | 956.61 | 6,482.48 | 5,592.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 849.78 | 1,246.62 | 536.69 | 8,730.62 | 7,783.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,239.65 | 37,798.38 | 4,493.30 | 128,337.37 | 62,913.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,355.77 | 196,360.89 | 217,770.16 | 17,472.06 | 74,951.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.64 | -10.53 | -1.85 | -46.83 | -11.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,233.35 | -103,783.15 | -47,195.12 | 6,924.87 | -112,705.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,415.77 | 199,415.77 | 199,415.77 | 192,490.90 | 192,490.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,182.43 | 95,632.63 | 152,220.65 | 199,415.77 | 79,785.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,289.70 | -- | -53,646.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,051.88 | -- | 58,168.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,200.82 | -- | 2,439.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,475.75 | -- | 5,989.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 133.70 | -- | 300.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -15.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.42 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 32.05 | -- | 5,950.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,047.82 | -- | 3,461.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -673.35 | -- | -1,811.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -313.12 | -- | 4,732.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,252.60 | -- | -2,487.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -209,850.52 | -- | -53,354.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -77,779.57 | -- | 94,430.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,886.93 | -- | -58,894.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 463.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -285,730.28 | -- | 9,138.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,632.63 | -- | 199,415.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 199,415.77 | -- | 192,490.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -103,783.15 | -- | 6,924.87 | -- |
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