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| 江铃汽车(000550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,740,653.04 | 796,224.23 | 3,037,993.55 | 2,253,633.64 | 1,388,164.79 |
| 收到的税费返还 | 30,430.23 | 30,430.23 | 18,623.01 | 18,620.75 | 18,616.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,529.12 | 21,566.81 | 104,876.14 | 62,973.69 | 34,502.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,811,612.40 | 848,221.26 | 3,161,492.70 | 2,335,228.08 | 1,441,284.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,282,229.06 | 718,584.80 | 2,601,246.97 | 1,997,833.05 | 1,380,519.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,450.04 | 63,277.69 | 223,626.53 | 178,093.81 | 133,938.60 |
| 支付的各项税费 | 110,313.96 | 80,447.67 | 220,851.36 | 174,653.27 | 124,350.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,904.51 | 58,063.85 | 267,625.24 | 206,940.96 | 135,630.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,645,897.57 | 920,374.02 | 3,313,350.10 | 2,557,521.09 | 1,774,438.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,714.83 | -72,152.75 | -151,857.40 | -222,293.01 | -333,154.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 152.38 | 152.38 | 152.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.57 | 47.93 | 78,331.81 | 78,284.80 | 78,114.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,600.00 | 3,600.00 | 19,110.00 | 13,904.00 | 6,370.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,323.51 | 5,033.30 | 23,128.04 | 16,310.49 | 12,546.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,003.08 | 8,681.23 | 140,722.23 | 128,651.68 | 117,183.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,824.54 | 44,017.09 | 138,053.71 | 85,136.83 | 61,924.19 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.87 | 8.87 | 1,582.87 | 1,514.86 | 1,145.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,833.41 | 44,025.96 | 149,636.58 | 96,651.69 | 73,069.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,830.33 | -35,344.73 | -8,914.35 | 31,999.99 | 44,113.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 258,681.92 | 168,937.25 | 468,266.77 | 386,875.14 | 237,874.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,581.92 | 173,837.25 | 473,166.77 | 391,775.14 | 242,774.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 240,640.90 | 110,618.38 | 390,044.16 | 240,020.84 | 130,020.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 333.57 | 53.99 | 23,038.60 | 23,035.33 | 16.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,944.91 | 50,254.45 | 1,898.03 | 1,537.75 | 675.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,919.39 | 160,926.82 | 414,980.79 | 264,593.93 | 130,713.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,337.47 | 12,910.43 | 58,185.98 | 127,181.21 | 112,061.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,547.03 | -94,587.05 | -102,585.77 | -63,111.81 | -176,979.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 854,319.37 | 854,319.37 | 956,905.13 | 956,905.13 | 956,905.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 925,866.40 | 759,732.31 | 854,319.37 | 893,793.32 | 779,925.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,661.68 | -- | 86,287.86 | -- | 42,192.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 724.28 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,291.82 | -- | 90,617.68 | -- | 43,511.74 |
| 无形资产摊销 | 13,258.01 | -- | 19,942.45 | -- | 9,086.74 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.59 | -- | -38,925.15 | -- | -39,531.23 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -425.01 | -- | -1,343.50 | -- | -503.02 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -1,124.40 | -- | 3,642.75 | -- | 2,067.46 |
| 财务费用 | -9,400.46 | -- | -16,468.37 | -- | -8,055.38 |
| 投资损失 | 1,341.38 | -- | 3,608.26 | -- | 2,194.16 |
| 递延所得税资产减少 | -3,596.33 | -- | -1,838.65 | -- | -5,464.80 |
| 递延所得税负债增加 | -34.07 | -- | -69.52 | -- | -34.76 |
| 存货的减少 | 30,814.59 | -- | -32,484.77 | -- | 4,745.55 |
| 经营性应收项目的减少 | 69,435.59 | -- | -221,654.77 | -- | -182,306.10 |
| 经营性应付项目的增加 | -23,320.99 | -- | -52,114.60 | -- | -203,143.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 165,714.83 | -- | -151,857.40 | -- | -333,154.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 925,866.40 | -- | 854,319.37 | -- | 779,925.87 |
| 现金的期初余额 | 854,319.37 | -- | 956,905.13 | -- | 956,905.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,547.03 | -- | -102,585.77 | -- | -176,979.26 |
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