江铃汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
江铃汽车(000550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金848,646.594,135,181.322,988,064.681,894,109.23942,927.13
收到的税费返还--26,328.9616,458.1416,458.14--
收到的其他与经营活动有关的现金23,358.3932,921.5516,012.9911,888.457,910.08
经营活动现金流入小计872,004.984,194,431.833,020,535.811,922,455.82950,837.21
购买商品、接受劳务支付的现金879,885.713,208,839.812,253,359.711,449,187.04807,722.25
支付给职工以及为职工支付的现金82,759.81269,058.07211,569.93147,816.9182,693.78
支付的各项税费61,365.47266,896.90225,629.70146,296.9356,099.45
支付的其他与经营活动有关的现金77,705.52186,298.64157,339.10105,821.9765,750.84
经营活动现金流出小计1,101,716.513,931,093.412,847,898.441,849,122.851,012,266.33
经营活动产生的现金流量净额-229,711.53263,338.42172,637.3773,332.97-61,429.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--80,000.0060,000.0040,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金--903.54800.08678.91132.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额248.742,853.712,641.49900.51596.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,413.9621,830.5117,002.5612,814.476,176.93
投资活动现金流入小计4,662.70105,587.7680,444.1354,393.8926,905.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,005.38181,077.63121,739.9883,257.8928,568.48
投资所支付的现金5,500.0060,000.0060,000.0040,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.77444.60280.5811.638.33
投资活动现金流出小计38,508.15241,522.23182,020.56123,269.5248,576.81
投资活动产生的现金流量净额-33,845.45-135,934.47-101,576.43-68,875.63-21,670.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金178,432.56307,814.00199,373.5199,554.2849,871.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----133.2366.1617.18
筹资活动现金流入小计178,432.56307,814.00199,506.7499,620.4449,888.63
偿还债务支付的现金295,000.00281,331.83280,223.70180,223.70140,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--59,914.4659,914.96445.52308.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金762.9521,105.922,117.831,292.40431.24
筹资活动现金流出小计295,762.95362,352.21342,256.50181,961.62140,740.11
筹资活动产生的现金流量净额-117,330.40-54,538.21-142,749.75-82,341.18-90,851.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-380,887.3872,865.74-71,688.82-77,883.84-173,951.60
加:期初现金及现金等价物余额1,247,517.601,174,651.861,174,651.861,174,651.861,174,651.86
六、期末现金及现金等价物余额866,630.221,247,517.601,102,963.041,096,768.021,000,700.26
附注
净利润--120,517.68--61,088.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,660.08---429.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--98,737.78--48,522.13--
无形资产摊销--41,107.58--20,078.71--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66.55---1,059.19--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,307.17---494.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债---6,996.75--3,089.93--
财务费用---15,328.50---8,809.20--
投资损失--94.23---610.84--
递延所得税资产减少---5,814.08---5,668.79--
递延所得税负债增加--11,104.50---28.56--
存货的减少---119,659.99---78,882.12--
经营性应收项目的减少---9,996.78---71,974.48--
经营性应付项目的增加--136,647.56--104,383.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--263,338.42--73,332.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,247,517.60--1,096,768.02--
现金的期初余额--1,174,651.86--1,174,651.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--72,865.74---77,883.84--
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