江铃汽车

- 000550

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江铃汽车(000550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,832,816.841,934,204.21839,237.333,512,511.492,318,231.75
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金48,968.3645,095.8922,356.4544,579.5327,651.84
经营活动现金流入小计2,881,785.191,979,300.10861,593.783,557,091.012,345,883.59
购买商品、接受劳务支付的现金2,327,860.371,571,242.91851,090.732,508,767.611,762,400.12
支付给职工以及为职工支付的现金211,001.10150,402.4084,223.59214,029.19163,769.05
支付的各项税费179,487.58127,125.9369,347.45179,770.54131,834.47
支付的其他与经营活动有关的现金208,818.25123,537.0958,190.22284,689.39201,953.70
经营活动现金流出小计2,927,167.301,972,308.321,062,851.983,187,256.732,259,957.35
经营活动产生的现金流量净额-45,382.116,991.78-201,258.19369,834.2885,926.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金240,000.00185,000.00130,000.001,530,700.001,245,700.00
取得投资收益所收到的现金1,441.421,020.46605.067,784.976,169.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,816.971,329.23319.243,267.27921.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,800.0010,800.0010,800.00----
收到的其他与投资活动有关的现金21,677.4512,282.107,581.1119,135.6815,683.55
投资活动现金流入小计278,735.84210,431.79149,305.421,560,887.921,268,474.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,502.7872,202.6047,829.49141,051.5188,402.73
投资所支付的现金170,000.00160,000.00105,000.001,610,700.001,365,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,368.75782.94357.14480.25232.50
投资活动现金流出小计262,871.53232,985.54153,186.631,752,231.761,454,335.22
投资活动产生的现金流量净额15,864.31-22,553.74-3,881.21-191,343.84-185,860.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金98,925.5698,925.5649,653.89229,121.12230,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计98,925.5698,925.5649,653.89229,121.12230,000.00
偿还债务支付的现金100,021.45100,021.4550,000.00180,045.07100,023.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金300,244.69234.61217.337,889.547,527.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,188.00440.94169.651,275.11910.40
筹资活动现金流出小计401,454.13100,697.0050,386.98189,209.71108,460.72
筹资活动产生的现金流量净额-302,528.58-1,771.45-733.0939,911.41121,539.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-332,046.38-17,333.41-205,872.49218,401.8521,604.67
加:期初现金及现金等价物余额1,112,195.511,112,195.511,112,195.51893,793.67893,793.67
六、期末现金及现金等价物余额780,149.141,094,862.11906,323.021,112,195.51915,398.34
附注
净利润--40,521.41--55,069.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------68,188.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,339.57--98,496.80--
无形资产摊销--7,736.29--12,825.56--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,100.86--16,778.08--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--513.05---72.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债--3,615.00--13,738.19--
财务费用---14,578.88---19,830.45--
投资损失--1,086.32---7,017.89--
递延所得税资产减少---16,422.67---30,324.10--
递延所得税负债增加--1,524.44--10,165.52--
存货的减少---14,000.00---32,578.87--
经营性应收项目的减少---27,951.70---111,712.55--
经营性应付项目的增加---17,130.11--286,656.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,991.78--369,834.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,094,862.11--1,112,195.51--
现金的期初余额--1,112,195.51--893,793.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,333.41--218,401.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶