江铃汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
江铃汽车(000550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,740,653.04796,224.233,037,993.552,253,633.641,388,164.79
收到的税费返还30,430.2330,430.2318,623.0118,620.7518,616.98
收到的其他与经营活动有关的现金40,529.1221,566.81104,876.1462,973.6934,502.46
经营活动现金流入小计1,811,612.40848,221.263,161,492.702,335,228.081,441,284.22
购买商品、接受劳务支付的现金1,282,229.06718,584.802,601,246.971,997,833.051,380,519.15
支付给职工以及为职工支付的现金121,450.0463,277.69223,626.53178,093.81133,938.60
支付的各项税费110,313.9680,447.67220,851.36174,653.27124,350.60
支付的其他与经营活动有关的现金131,904.5158,063.85267,625.24206,940.96135,630.52
经营活动现金流出小计1,645,897.57920,374.023,313,350.102,557,521.091,774,438.87
经营活动产生的现金流量净额165,714.83-72,152.75-151,857.40-222,293.01-333,154.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----20,000.0020,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金----152.38152.38152.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.5747.9378,331.8178,284.8078,114.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,600.003,600.0019,110.0013,904.006,370.00
收到的其他与投资活动有关的现金10,323.515,033.3023,128.0416,310.4912,546.72
投资活动现金流入小计14,003.088,681.23140,722.23128,651.68117,183.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,824.5444,017.09138,053.7185,136.8361,924.19
投资所支付的现金10,000.00--10,000.0010,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8.878.871,582.871,514.861,145.74
投资活动现金流出小计79,833.4144,025.96149,636.5896,651.6973,069.93
投资活动产生的现金流量净额-65,830.33-35,344.73-8,914.3531,999.9944,113.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.004,900.004,900.004,900.004,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.004,900.004,900.004,900.004,900.00
取得借款收到的现金258,681.92168,937.25468,266.77386,875.14237,874.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计263,581.92173,837.25473,166.77391,775.14242,774.92
偿还债务支付的现金240,640.90110,618.38390,044.16240,020.84130,020.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金333.5753.9923,038.6023,035.3316.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50,944.9150,254.451,898.031,537.75675.49
筹资活动现金流出小计291,919.39160,926.82414,980.79264,593.93130,713.23
筹资活动产生的现金流量净额-28,337.4712,910.4358,185.98127,181.21112,061.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额71,547.03-94,587.05-102,585.77-63,111.81-176,979.26
加:期初现金及现金等价物余额854,319.37854,319.37956,905.13956,905.13956,905.13
六、期末现金及现金等价物余额925,866.40759,732.31854,319.37893,793.32779,925.87
附注
净利润44,661.68--86,287.86--42,192.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----724.28----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,291.82--90,617.68--43,511.74
无形资产摊销13,258.01--19,942.45--9,086.74
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失75.59---38,925.15---39,531.23
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-425.01---1,343.50---503.02
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债-1,124.40--3,642.75--2,067.46
财务费用-9,400.46---16,468.37---8,055.38
投资损失1,341.38--3,608.26--2,194.16
递延所得税资产减少-3,596.33---1,838.65---5,464.80
递延所得税负债增加-34.07---69.52---34.76
存货的减少30,814.59---32,484.77--4,745.55
经营性应收项目的减少69,435.59---221,654.77---182,306.10
经营性应付项目的增加-23,320.99---52,114.60---203,143.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额165,714.83---151,857.40---333,154.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额925,866.40--854,319.37--779,925.87
现金的期初余额854,319.37--956,905.13--956,905.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额71,547.03---102,585.77---176,979.26
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