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| 江铃汽车(000550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,828,509.65 | 1,806,549.51 | 848,646.59 | 4,135,181.32 | 2,988,064.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 26,328.96 | 16,458.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,584.23 | 28,430.41 | 23,358.39 | 32,921.55 | 16,012.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,865,093.88 | 1,834,979.92 | 872,004.98 | 4,194,431.83 | 3,020,535.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,275,807.67 | 1,463,201.53 | 879,885.71 | 3,208,839.81 | 2,253,359.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,438.41 | 148,973.74 | 82,759.81 | 269,058.07 | 211,569.93 |
| 支付的各项税费 | 186,406.10 | 104,390.89 | 61,365.47 | 266,896.90 | 225,629.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 168,251.23 | 124,863.54 | 77,705.52 | 186,298.64 | 157,339.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,844,903.40 | 1,841,429.70 | 1,101,716.51 | 3,931,093.41 | 2,847,898.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,190.48 | -6,449.78 | -229,711.53 | 263,338.42 | 172,637.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | 80,000.00 | 60,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.46 | 26.46 | -- | 903.54 | 800.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,075.07 | 3,937.41 | 248.74 | 2,853.71 | 2,641.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,832.03 | 8,630.65 | 4,413.96 | 21,830.51 | 17,002.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,433.56 | 18,094.53 | 4,662.70 | 105,587.76 | 80,444.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,467.21 | 55,580.81 | 33,005.38 | 181,077.63 | 121,739.98 |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53.32 | 20.30 | 2.77 | 444.60 | 280.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 87,020.53 | 61,101.11 | 38,508.15 | 241,522.23 | 182,020.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,586.97 | -43,006.58 | -33,845.45 | -135,934.47 | -101,576.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 373,038.14 | 293,332.56 | 178,432.56 | 307,814.00 | 199,373.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 133.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 373,038.14 | 293,332.56 | 178,432.56 | 307,814.00 | 199,506.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 435,024.09 | 295,024.09 | 295,000.00 | 281,331.83 | 280,223.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,739.57 | 31.57 | -- | 59,914.46 | 59,914.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,017.72 | 18,237.76 | 762.95 | 21,105.92 | 2,117.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 515,781.38 | 313,293.42 | 295,762.95 | 362,352.21 | 342,256.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,743.24 | -19,960.86 | -117,330.40 | -54,538.21 | -142,749.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -188,139.73 | -69,417.22 | -380,887.38 | 72,865.74 | -71,688.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,247,517.60 | 1,247,517.60 | 1,247,517.60 | 1,174,651.86 | 1,174,651.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,059,377.87 | 1,178,100.38 | 866,630.22 | 1,247,517.60 | 1,102,963.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 73,360.00 | -- | 120,517.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4.27 | -- | 6,660.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 55,282.98 | -- | 98,737.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 23,141.29 | -- | 41,107.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,841.45 | -- | -66.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 700.38 | -- | -1,307.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | 2,432.78 | -- | -6,996.75 | -- |
| 财务费用 | -- | -5,603.93 | -- | -15,328.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -67.96 | -- | 94.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -565.91 | -- | -5,814.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,973.05 | -- | 11,104.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,900.58 | -- | -119,659.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -147,475.24 | -- | -9,996.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,954.54 | -- | 136,647.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,449.78 | -- | 263,338.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,178,100.38 | -- | 1,247,517.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,247,517.60 | -- | 1,174,651.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -69,417.22 | -- | 72,865.74 | -- |
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