江铃汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
江铃汽车(000550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金942,927.133,715,075.962,611,440.501,740,653.04796,224.23
收到的税费返还--65,883.7953,483.7930,430.2330,430.23
收到的其他与经营活动有关的现金7,910.0865,309.0648,344.0340,529.1221,566.81
经营活动现金流入小计950,837.213,846,268.802,713,268.321,811,612.40848,221.26
购买商品、接受劳务支付的现金807,722.252,654,715.151,919,977.801,282,229.06718,584.80
支付给职工以及为职工支付的现金82,693.78256,442.39182,470.12121,450.0463,277.69
支付的各项税费56,099.45225,294.14181,874.90110,313.9680,447.67
支付的其他与经营活动有关的现金65,750.84253,063.14187,386.70131,904.5158,063.85
经营活动现金流出小计1,012,266.333,389,514.812,471,709.521,645,897.57920,374.02
经营活动产生的现金流量净额-61,429.12456,753.99241,558.80165,714.83-72,152.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0030,000.0010,000.00----
取得投资收益所收到的现金132.64721.55582.94----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额596.25219.32135.5679.5747.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,090.006,090.003,600.003,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金6,176.9325,412.2517,200.4310,323.515,033.30
投资活动现金流入小计26,905.8262,443.1334,008.9314,003.088,681.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,568.48129,650.0893,483.0869,824.5444,017.09
投资所支付的现金20,000.0050,000.0030,000.0010,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8.338.878.878.878.87
投资活动现金流出小计48,576.81179,658.95123,491.9579,833.4144,025.96
投资活动产生的现金流量净额-21,670.99-117,215.82-89,483.02-65,830.33-35,344.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,900.004,900.004,900.004,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,900.004,900.004,900.004,900.00
取得借款收到的现金49,871.44427,885.48358,194.29258,681.92168,937.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17.1870,000.0050,000.00----
筹资活动现金流入小计49,888.63502,785.48413,094.29263,581.92173,837.25
偿还债务支付的现金140,000.00410,664.83340,640.90240,640.90110,618.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金308.8737,773.2037,406.76333.5753.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金431.2473,553.1371,602.6150,944.9150,254.45
筹资活动现金流出小计140,740.11521,991.15449,650.28291,919.39160,926.82
筹资活动产生的现金流量净额-90,851.48-19,205.67-36,555.99-28,337.4712,910.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-173,951.60320,332.50115,519.7971,547.03-94,587.05
加:期初现金及现金等价物余额1,174,651.86854,319.37854,319.37854,319.37854,319.37
六、期末现金及现金等价物余额1,000,700.261,174,651.86969,839.15925,866.40759,732.31
附注
净利润--106,449.47--44,661.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--34,512.56------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--91,601.31--44,291.82--
无形资产摊销--30,345.95--13,258.01--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--745.33--75.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--282.71---425.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债--4,643.58---1,124.40--
财务费用---20,613.26---9,400.46--
投资损失--1,057.90--1,341.38--
递延所得税资产减少---22,577.61---3,596.33--
递延所得税负债增加---404.85---34.07--
存货的减少--35,681.10--30,814.59--
经营性应收项目的减少--124,343.88--69,435.59--
经营性应付项目的增加--63,952.34---23,320.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--456,753.99--165,714.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,174,651.86--925,866.40--
现金的期初余额--854,319.37--854,319.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--320,332.50--71,547.03--
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