江铃汽车

- 000550

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
江铃汽车(000550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,253,633.641,388,164.79708,441.363,900,412.142,832,816.84
收到的税费返还18,620.7518,616.98------
收到的其他与经营活动有关的现金62,973.6934,502.4629,598.4973,678.0948,968.36
经营活动现金流入小计2,335,228.081,441,284.22738,039.853,974,090.232,881,785.19
购买商品、接受劳务支付的现金1,997,833.051,380,519.15769,635.593,018,422.912,327,860.37
支付给职工以及为职工支付的现金178,093.81133,938.6076,888.48262,124.56211,001.10
支付的各项税费174,653.27124,350.6077,903.52226,265.74179,487.58
支付的其他与经营活动有关的现金206,940.96135,630.5282,746.80291,257.72208,818.25
经营活动现金流出小计2,557,521.091,774,438.871,007,174.393,798,070.932,927,167.30
经营活动产生的现金流量净额-222,293.01-333,154.65-269,134.54176,019.30-45,382.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0020,000.0010,000.00250,000.00240,000.00
取得投资收益所收到的现金152.38152.3875.821,517.461,441.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78,284.8078,114.532,101.773,746.054,816.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,904.006,370.006,370.008,461.5010,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金16,310.4912,546.726,258.1127,870.4221,677.45
投资活动现金流入小计128,651.68117,183.6324,805.70291,595.43278,735.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,136.8361,924.1929,855.93116,940.7791,502.78
投资所支付的现金10,000.0010,000.0010,000.00180,000.00170,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,514.861,145.74718.212,518.451,368.75
投资活动现金流出小计96,651.6973,069.9340,574.14299,459.22262,871.53
投资活动产生的现金流量净额31,999.9944,113.70-15,768.44-7,863.7915,864.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.004,900.004,900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.004,900.004,900.00----
取得借款收到的现金386,875.14237,874.92128,885.25148,449.7698,925.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计391,775.14242,774.92133,785.25148,449.7698,925.56
偿还债务支付的现金240,020.84130,020.84--170,042.55100,021.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,035.3316.90--300,246.78300,244.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,537.75675.49291.521,606.331,188.00
筹资活动现金流出小计264,593.93130,713.23291.52471,895.66401,454.13
筹资活动产生的现金流量净额127,181.21112,061.68133,493.73-323,445.89-302,528.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-63,111.81-176,979.26-151,409.25-155,290.38-332,046.38
加:期初现金及现金等价物余额956,905.13956,905.13956,905.131,112,195.511,112,195.51
六、期末现金及现金等价物余额893,793.32779,925.87805,495.88956,905.13780,149.14
附注
净利润--42,192.34--57,416.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------4,327.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,511.74--88,798.98--
无形资产摊销--9,086.74--16,028.79--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39,531.23---510.78--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---503.02--1,063.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债--2,067.46--4,993.50--
财务费用---8,055.38---27,519.13--
投资损失--2,194.16--56.87--
递延所得税资产减少---5,464.80---8,515.12--
递延所得税负债增加---34.76---10,299.46--
存货的减少--4,745.55---13,481.33--
经营性应收项目的减少---182,306.10--19,601.31--
经营性应付项目的增加---203,143.31--41,337.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---333,154.65--176,019.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--779,925.87--956,905.13--
现金的期初余额--956,905.13--1,112,195.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---176,979.26---155,290.38--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶