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江铃汽车(000550) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 942,927.13 | 3,715,075.96 | 2,611,440.50 | 1,740,653.04 | 796,224.23 |
收到的税费返还 | -- | 65,883.79 | 53,483.79 | 30,430.23 | 30,430.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,910.08 | 65,309.06 | 48,344.03 | 40,529.12 | 21,566.81 |
经营活动现金流入小计 | 950,837.21 | 3,846,268.80 | 2,713,268.32 | 1,811,612.40 | 848,221.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 807,722.25 | 2,654,715.15 | 1,919,977.80 | 1,282,229.06 | 718,584.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,693.78 | 256,442.39 | 182,470.12 | 121,450.04 | 63,277.69 |
支付的各项税费 | 56,099.45 | 225,294.14 | 181,874.90 | 110,313.96 | 80,447.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,750.84 | 253,063.14 | 187,386.70 | 131,904.51 | 58,063.85 |
经营活动现金流出小计 | 1,012,266.33 | 3,389,514.81 | 2,471,709.52 | 1,645,897.57 | 920,374.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,429.12 | 456,753.99 | 241,558.80 | 165,714.83 | -72,152.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 132.64 | 721.55 | 582.94 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 596.25 | 219.32 | 135.56 | 79.57 | 47.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,090.00 | 6,090.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,176.93 | 25,412.25 | 17,200.43 | 10,323.51 | 5,033.30 |
投资活动现金流入小计 | 26,905.82 | 62,443.13 | 34,008.93 | 14,003.08 | 8,681.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,568.48 | 129,650.08 | 93,483.08 | 69,824.54 | 44,017.09 |
投资所支付的现金 | 20,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.33 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 |
投资活动现金流出小计 | 48,576.81 | 179,658.95 | 123,491.95 | 79,833.41 | 44,025.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,670.99 | -117,215.82 | -89,483.02 | -65,830.33 | -35,344.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
取得借款收到的现金 | 49,871.44 | 427,885.48 | 358,194.29 | 258,681.92 | 168,937.25 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.18 | 70,000.00 | 50,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 49,888.63 | 502,785.48 | 413,094.29 | 263,581.92 | 173,837.25 |
偿还债务支付的现金 | 140,000.00 | 410,664.83 | 340,640.90 | 240,640.90 | 110,618.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 308.87 | 37,773.20 | 37,406.76 | 333.57 | 53.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 431.24 | 73,553.13 | 71,602.61 | 50,944.91 | 50,254.45 |
筹资活动现金流出小计 | 140,740.11 | 521,991.15 | 449,650.28 | 291,919.39 | 160,926.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,851.48 | -19,205.67 | -36,555.99 | -28,337.47 | 12,910.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -173,951.60 | 320,332.50 | 115,519.79 | 71,547.03 | -94,587.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,174,651.86 | 854,319.37 | 854,319.37 | 854,319.37 | 854,319.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,000,700.26 | 1,174,651.86 | 969,839.15 | 925,866.40 | 759,732.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 106,449.47 | -- | 44,661.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 34,512.56 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 91,601.31 | -- | 44,291.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30,345.95 | -- | 13,258.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 745.33 | -- | 75.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 282.71 | -- | -425.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 4,643.58 | -- | -1,124.40 | -- |
财务费用 | -- | -20,613.26 | -- | -9,400.46 | -- |
投资损失 | -- | 1,057.90 | -- | 1,341.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,577.61 | -- | -3,596.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -404.85 | -- | -34.07 | -- |
存货的减少 | -- | 35,681.10 | -- | 30,814.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 124,343.88 | -- | 69,435.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 63,952.34 | -- | -23,320.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 456,753.99 | -- | 165,714.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,174,651.86 | -- | 925,866.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 854,319.37 | -- | 854,319.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 320,332.50 | -- | 71,547.03 | -- |
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