航天发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
航天发展(000547) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,710.92159,092.5083,507.66357,296.06221,146.88
收到的税费返还1,971.671,587.51726.6411,211.079,716.45
收到的其他与经营活动有关的现金26,021.0526,073.0518,730.0428,185.0416,443.38
经营活动现金流入小计237,703.64186,753.07102,964.34396,692.16247,306.71
购买商品、接受劳务支付的现金166,877.42124,819.3164,286.10303,042.96232,224.66
支付给职工以及为职工支付的现金62,124.1742,542.0324,574.1874,038.8055,031.99
支付的各项税费10,715.937,370.855,029.2413,867.1711,534.59
支付的其他与经营活动有关的现金36,864.1126,606.4314,406.6057,502.7140,192.54
经营活动现金流出小计276,581.62201,338.62108,296.12448,451.65338,983.77
经营活动产生的现金流量净额-38,877.98-14,585.55-5,331.79-51,759.49-91,677.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,179.64940.16--2,640.00--
取得投资收益所收到的现金1,119.01967.81--219.05216.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.371.371.3727.2027.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额63.8163.81------
收到的其他与投资活动有关的现金54,217.7738,237.5021,940.1696,000.3636,640.00
投资活动现金流入小计58,581.6140,210.6621,941.5398,886.6036,883.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,559.739,767.072,795.7413,391.937,591.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金66,223.3553,500.0037,000.0060,151.9231,200.00
投资活动现金流出小计77,783.0863,267.0739,795.7473,543.8538,791.02
投资活动产生的现金流量净额-19,201.48-23,056.42-17,854.2125,342.75-1,907.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------16,898.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------16,898.80--
取得借款收到的现金68,226.4447,631.685,000.0088,862.1164,039.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,209.3717,999.833,239.8366,532.4765,058.69
筹资活动现金流入小计92,435.8065,631.518,239.83172,293.38129,097.93
偿还债务支付的现金71,920.1658,656.0218,862.8571,689.0250,079.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,348.217,664.71911.249,149.657,584.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------358.39
支付其他与筹资活动有关的现金35,206.0427,835.2916,142.2416,495.2114,730.35
筹资活动现金流出小计116,474.4194,156.0335,916.3397,333.8972,393.72
筹资活动产生的现金流量净额-24,038.61-28,524.51-27,676.5074,959.5056,704.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响102.01101.16-0.84-48.89-20.30
五、现金及现金等价物净增加额-82,016.05-66,065.32-50,863.3348,493.88-36,900.97
加:期初现金及现金等价物余额135,496.59131,861.29137,204.5077,315.5077,315.50
六、期末现金及现金等价物余额53,480.5465,795.9786,341.17125,809.3740,414.53
附注
净利润---35,421.22--6,028.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,745.75--11,836.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,922.57--7,031.36--
无形资产摊销--5,243.39--11,006.39--
长期待摊费用摊销--241.89--678.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.85--0.63--
固定资产报废损失------16.17--
公允价值变动损失--336.96--3,931.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---724.45--2,367.54--
投资损失--2,024.78---4,921.67--
递延所得税资产减少---626.66---3,154.10--
递延所得税负债增加---99.48---1,048.93--
存货的减少---36,158.84---12,605.76--
经营性应收项目的减少--19,037.10---70,239.10--
经营性应付项目的增加--24,196.15---2,793.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,600.50--
经营活动产生现金流量净额---14,585.55---51,759.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,795.97--125,809.37--
现金的期初余额--131,861.29--77,315.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---66,065.32--48,493.88--
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