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| 航天发展(000547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,710.92 | 159,092.50 | 83,507.66 | 357,296.06 | 221,146.88 |
| 收到的税费返还 | 1,971.67 | 1,587.51 | 726.64 | 11,211.07 | 9,716.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,021.05 | 26,073.05 | 18,730.04 | 28,185.04 | 16,443.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,703.64 | 186,753.07 | 102,964.34 | 396,692.16 | 247,306.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,877.42 | 124,819.31 | 64,286.10 | 303,042.96 | 232,224.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,124.17 | 42,542.03 | 24,574.18 | 74,038.80 | 55,031.99 |
| 支付的各项税费 | 10,715.93 | 7,370.85 | 5,029.24 | 13,867.17 | 11,534.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,864.11 | 26,606.43 | 14,406.60 | 57,502.71 | 40,192.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,581.62 | 201,338.62 | 108,296.12 | 448,451.65 | 338,983.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,877.98 | -14,585.55 | -5,331.79 | -51,759.49 | -91,677.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,179.64 | 940.16 | -- | 2,640.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,119.01 | 967.81 | -- | 219.05 | 216.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 27.20 | 27.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63.81 | 63.81 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,217.77 | 38,237.50 | 21,940.16 | 96,000.36 | 36,640.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,581.61 | 40,210.66 | 21,941.53 | 98,886.60 | 36,883.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,559.73 | 9,767.07 | 2,795.74 | 13,391.93 | 7,591.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,223.35 | 53,500.00 | 37,000.00 | 60,151.92 | 31,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 77,783.08 | 63,267.07 | 39,795.74 | 73,543.85 | 38,791.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,201.48 | -23,056.42 | -17,854.21 | 25,342.75 | -1,907.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 16,898.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 16,898.80 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,226.44 | 47,631.68 | 5,000.00 | 88,862.11 | 64,039.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,209.37 | 17,999.83 | 3,239.83 | 66,532.47 | 65,058.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,435.80 | 65,631.51 | 8,239.83 | 172,293.38 | 129,097.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,920.16 | 58,656.02 | 18,862.85 | 71,689.02 | 50,079.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,348.21 | 7,664.71 | 911.24 | 9,149.65 | 7,584.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 358.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,206.04 | 27,835.29 | 16,142.24 | 16,495.21 | 14,730.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,474.41 | 94,156.03 | 35,916.33 | 97,333.89 | 72,393.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,038.61 | -28,524.51 | -27,676.50 | 74,959.50 | 56,704.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.01 | 101.16 | -0.84 | -48.89 | -20.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,016.05 | -66,065.32 | -50,863.33 | 48,493.88 | -36,900.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,496.59 | 131,861.29 | 137,204.50 | 77,315.50 | 77,315.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,480.54 | 65,795.97 | 86,341.17 | 125,809.37 | 40,414.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -35,421.22 | -- | 6,028.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,745.75 | -- | 11,836.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,922.57 | -- | 7,031.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,243.39 | -- | 11,006.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 241.89 | -- | 678.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.85 | -- | 0.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 16.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 336.96 | -- | 3,931.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -724.45 | -- | 2,367.54 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,024.78 | -- | -4,921.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -626.66 | -- | -3,154.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -99.48 | -- | -1,048.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,158.84 | -- | -12,605.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,037.10 | -- | -70,239.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,196.15 | -- | -2,793.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2,600.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,585.55 | -- | -51,759.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,795.97 | -- | 125,809.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,861.29 | -- | 77,315.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -66,065.32 | -- | 48,493.88 | -- |
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