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| 航天发展(000547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,378.51 | 96,049.39 | 40,211.02 | 275,858.15 | 168,908.57 |
| 收到的税费返还 | 1,442.27 | 863.04 | 577.41 | 1,479.89 | 821.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,003.37 | 14,858.65 | 6,128.25 | 34,428.61 | 22,666.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,824.15 | 111,771.08 | 46,916.68 | 311,766.65 | 192,397.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,114.59 | 79,452.46 | 34,753.44 | 168,642.58 | 120,500.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,551.31 | 30,578.09 | 17,670.48 | 81,175.08 | 53,973.93 |
| 支付的各项税费 | 4,626.85 | 3,000.36 | 2,207.97 | 10,293.93 | 7,998.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,279.31 | 21,640.50 | 8,713.91 | 40,000.04 | 33,351.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,572.05 | 134,671.41 | 63,345.79 | 300,111.63 | 215,824.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,747.90 | -22,900.33 | -16,429.10 | 11,655.02 | -23,427.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,568.17 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 720.25 | 129.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.83 | 118.83 | 0.04 | 82.34 | 54.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,022.91 | 77,559.92 | 37,000.02 | 93,024.05 | 83,541.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 74,141.75 | 77,678.75 | 37,000.06 | 100,394.81 | 83,725.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,493.84 | 1,035.65 | 469.36 | 5,005.66 | 3,413.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 111,359.50 | 76,600.00 | 63,600.10 | 56,206.59 | 56,206.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 112,853.34 | 77,635.65 | 64,069.46 | 61,212.25 | 59,619.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,711.59 | 43.11 | -27,069.40 | 39,182.57 | 24,105.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,640.01 | 46,331.08 | 39,994.13 | 107,651.25 | 86,442.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,000.00 | 10,000.00 | -- | 54,900.00 | 32,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,640.01 | 56,331.08 | 39,994.13 | 162,551.25 | 119,342.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,869.70 | 58,489.45 | 32,565.26 | 163,251.74 | 115,888.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,395.64 | 2,335.85 | 1,315.04 | 5,915.41 | 4,107.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,570.26 | 11,538.22 | 688.19 | 26,831.40 | 24,937.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,835.60 | 72,363.52 | 34,568.49 | 195,998.55 | 144,933.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,195.59 | -16,032.44 | 5,425.63 | -33,447.30 | -25,591.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287.20 | 157.06 | 38.46 | -44.21 | -29.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,367.88 | -38,732.61 | -38,034.41 | 17,346.08 | -24,942.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,397.37 | 135,397.37 | 135,783.56 | 118,051.29 | 118,294.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,029.49 | 96,664.76 | 97,749.15 | 135,397.37 | 93,351.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -42,590.92 | -- | -184,034.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,117.77 | -- | 53,625.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,882.61 | -- | 15,514.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,555.58 | -- | 10,441.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 694.56 | -- | 901.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 61.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 90.65 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,648.51 | -- | 7,080.29 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,341.94 | -- | 11,848.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,632.73 | -- | -5,744.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 53.10 | -- | -657.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,931.66 | -- | 4,143.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,609.58 | -- | 36,441.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,719.49 | -- | 59,409.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,900.33 | -- | 11,655.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,664.76 | -- | 135,397.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 135,397.37 | -- | 118,051.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,732.61 | -- | 17,346.08 | -- |
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