航天发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
航天发展(000547) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,211.02275,858.15168,908.5798,304.3437,873.72
收到的税费返还577.411,479.89821.86685.43447.79
收到的其他与经营活动有关的现金6,128.2534,428.6122,666.6717,268.314,782.68
经营活动现金流入小计46,916.68311,766.65192,397.09116,258.0843,104.19
购买商品、接受劳务支付的现金34,753.44168,642.58120,500.9880,863.0644,526.43
支付给职工以及为职工支付的现金17,670.4881,175.0853,973.9338,026.4020,700.34
支付的各项税费2,207.9710,293.937,998.926,100.754,090.00
支付的其他与经营活动有关的现金8,713.9140,000.0433,351.1621,747.456,920.47
经营活动现金流出小计63,345.79300,111.63215,824.98146,737.6576,237.25
经营活动产生的现金流量净额-16,429.1011,655.02-23,427.89-30,479.57-33,133.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,568.17------
取得投资收益所收到的现金--720.25129.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0482.3454.184.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金37,000.0293,024.0583,541.9580,254.7319,930.19
投资活动现金流入小计37,000.06100,394.8183,725.7380,258.9319,930.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金469.365,005.663,413.401,822.44881.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金63,600.1056,206.5956,206.5943,047.6823,000.20
投资活动现金流出小计64,069.4661,212.2559,619.9944,870.1223,881.58
投资活动产生的现金流量净额-27,069.4039,182.5724,105.7435,388.81-3,951.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,994.13107,651.2586,442.0172,635.1761,794.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--54,900.0032,900.0020,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计39,994.13162,551.25119,342.0192,635.1781,794.16
偿还债务支付的现金32,565.26163,251.74115,888.7076,893.8445,285.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,315.045,915.414,107.272,283.481,117.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金688.1926,831.4024,937.1423,164.1212,338.71
筹资活动现金流出小计34,568.49195,998.55144,933.10102,341.4358,741.73
筹资活动产生的现金流量净额5,425.63-33,447.30-25,591.09-9,706.2623,052.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.46-44.21-29.74-25.622.18
五、现金及现金等价物净增加额-38,034.4117,346.08-24,942.98-4,822.64-14,029.83
加:期初现金及现金等价物余额135,783.56118,051.29118,294.06118,051.29118,307.88
六、期末现金及现金等价物余额97,749.15135,397.3793,351.08113,228.65104,278.05
附注
净利润---184,034.83---39,802.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53,625.13--7,606.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,514.15--5,614.13--
无形资产摊销--10,441.74--5,043.15--
长期待摊费用摊销--901.66--617.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------4.96--
固定资产报废损失------0.44--
公允价值变动损失------915.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,080.29--243.28--
投资损失--11,848.82--3,993.09--
递延所得税资产减少---5,744.63---451.01--
递延所得税负债增加---657.89---243.02--
存货的减少--4,143.33--3,871.04--
经营性应收项目的减少--36,441.91--1,070.88--
经营性应付项目的增加--59,409.67---20,304.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,655.02---30,479.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--135,397.37--113,228.65--
现金的期初余额--118,051.29--118,051.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,346.08---4,822.64--
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