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| 航天发展(000547) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,908.57 | 98,304.34 | 37,873.72 | 295,137.24 | 209,710.92 |
| 收到的税费返还 | 821.86 | 685.43 | 447.79 | 2,370.30 | 1,971.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,666.67 | 17,268.31 | 4,782.68 | 37,348.47 | 26,021.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,397.09 | 116,258.08 | 43,104.19 | 334,856.01 | 237,703.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,500.98 | 80,863.06 | 44,526.43 | 220,858.06 | 166,877.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,973.93 | 38,026.40 | 20,700.34 | 84,322.24 | 62,124.17 |
| 支付的各项税费 | 7,998.92 | 6,100.75 | 4,090.00 | 12,329.40 | 10,715.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,351.16 | 21,747.45 | 6,920.47 | 47,956.41 | 36,864.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,824.98 | 146,737.65 | 76,237.25 | 365,466.12 | 276,581.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,427.89 | -30,479.57 | -33,133.06 | -30,610.11 | -38,877.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,243.46 | 3,179.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.60 | -- | -- | 1,126.26 | 1,119.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.18 | 4.20 | -- | 9.90 | 1.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 63.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,541.95 | 80,254.73 | 19,930.19 | 101,030.68 | 54,217.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 83,725.73 | 80,258.93 | 19,930.19 | 105,410.29 | 58,581.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,413.40 | 1,822.44 | 881.38 | 27,036.73 | 11,559.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,206.59 | 43,047.68 | 23,000.20 | 72,900.01 | 66,223.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,619.99 | 44,870.12 | 23,881.58 | 99,936.74 | 77,783.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,105.74 | 35,388.81 | -3,951.39 | 5,473.55 | -19,201.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,921.84 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,921.84 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,442.01 | 72,635.17 | 61,794.16 | 110,106.14 | 68,226.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,900.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 28,130.47 | 24,209.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,342.01 | 92,635.17 | 81,794.16 | 149,158.45 | 92,435.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,888.70 | 76,893.84 | 45,285.92 | 74,804.89 | 71,920.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,107.27 | 2,283.48 | 1,117.09 | 9,053.70 | 9,348.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,937.14 | 23,164.12 | 12,338.71 | 48,020.86 | 35,206.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,933.10 | 102,341.43 | 58,741.73 | 131,879.45 | 116,474.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,591.09 | -9,706.26 | 23,052.44 | 17,279.00 | -24,038.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.74 | -25.62 | 2.18 | 99.47 | 102.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,942.98 | -4,822.64 | -14,029.83 | -7,758.09 | -82,016.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,294.06 | 118,051.29 | 118,307.88 | 125,809.37 | 135,496.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,351.08 | 113,228.65 | 104,278.05 | 118,051.29 | 53,480.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -39,802.81 | -- | -229,399.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,606.26 | -- | 76,160.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,614.13 | -- | 8,467.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,043.15 | -- | 10,277.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 617.31 | -- | 1,015.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.96 | -- | -88.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.44 | -- | 56.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 915.84 | -- | 518.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 243.28 | -- | 2,196.76 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,993.09 | -- | 19,249.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -451.01 | -- | -4,416.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -243.02 | -- | 111.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,871.04 | -- | -34,980.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,070.88 | -- | 93,448.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,304.92 | -- | 23,503.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,479.57 | -- | -30,610.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 113,228.65 | -- | 118,051.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,051.29 | -- | 125,809.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,822.64 | -- | -7,758.09 | -- |
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