金浦钛业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金浦钛业(000545) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,641.7457,088.8528,215.99159,032.52163,792.52
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,364.472,672.13184.107,032.64636.13
经营活动现金流入小计97,006.2159,760.9828,400.10166,065.16164,428.65
购买商品、接受劳务支付的现金59,262.4231,549.1016,783.38136,034.64125,902.59
支付给职工以及为职工支付的现金14,358.039,329.955,005.8215,520.4513,744.67
支付的各项税费3,715.542,829.44976.876,711.526,607.03
支付的其他与经营活动有关的现金8,862.555,654.582,101.484,558.4412,294.71
经营活动现金流出小计86,198.5449,363.0824,867.55162,825.04158,549.01
经营活动产生的现金流量净额10,807.6810,397.903,532.543,240.115,879.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,258.005,258.00------
取得投资收益所收到的现金36.60--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.0012.00--0.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27.3227.32------
收到的其他与投资活动有关的现金5,990.155,228.752,944.101,151.8685.69
投资活动现金流入小计11,339.0710,526.072,944.101,151.8885.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,732.0310,128.81695.5315,749.6213,441.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18,031.8618,420.561,389.03--33.68
投资活动现金流出小计35,763.9028,549.372,084.5615,749.6213,475.67
投资活动产生的现金流量净额-24,424.83-18,023.30859.53-14,597.73-13,389.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------10,400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,168.9130,087.0720,930.1869,129.8853,437.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,500.00--
筹资活动现金流入小计55,168.9130,087.0720,930.1885,029.8853,437.10
偿还债务支付的现金52,248.4729,066.6317,268.8167,607.9652,565.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,098.041,450.62740.022,218.331,697.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计54,346.5130,517.2618,008.8269,826.2954,262.99
筹资活动产生的现金流量净额822.40-430.192,921.3615,203.60-825.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响349.94252.4653.03-114.80214.36
五、现金及现金等价物净增加额-12,444.82-7,803.137,366.463,731.17-8,121.87
加:期初现金及现金等价物余额25,711.9925,711.9925,711.9921,980.8221,980.82
六、期末现金及现金等价物余额13,267.1717,908.8633,078.4525,711.9913,858.95
附注
净利润---7,852.13---14,607.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,726.96--4,341.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,850.78--10,023.53--
无形资产摊销--99.89--154.78--
长期待摊费用摊销--46.59--127.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.24--285.47--
固定资产报废损失------102.51--
公允价值变动损失---160.70--55.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--734.22--2,352.58--
投资损失--831.26--8,650.23--
递延所得税资产减少---1,065.19---2,404.87--
递延所得税负债增加---45.42---631.97--
存货的减少--10,787.01---5,842.58--
经营性应收项目的减少---8,391.06---18,847.30--
经营性应付项目的增加--9,834.47--19,482.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1.10--
经营活动产生现金流量净额--10,397.90--3,240.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,908.86--25,711.99--
现金的期初余额--25,711.99--21,980.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,803.13--3,731.17--
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