金浦钛业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金浦钛业(000545) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,780.3387,268.27120,779.4095,261.3435,612.15
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金350.21436.481,273.52523.92454.85
经营活动现金流入小计26,130.5587,704.75122,052.9195,785.2636,067.00
购买商品、接受劳务支付的现金24,406.4262,167.82102,435.1279,386.2324,288.27
支付给职工以及为职工支付的现金3,812.1514,342.7210,914.247,565.274,121.95
支付的各项税费1,157.897,101.404,996.033,623.521,581.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,291.774,303.185,089.543,679.382,995.43
经营活动现金流出小计31,668.2387,915.12123,434.9294,254.4132,987.20
经营活动产生的现金流量净额-5,537.68-210.37-1,382.011,530.853,079.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--23.921.531.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--271.880.630.630.63
投资活动现金流入小计--295.802.162.160.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43.411,859.58507.80312.1361.68
投资所支付的现金5.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--964.24134.72134.72134.72
投资活动现金流出小计48.412,823.81642.52446.85196.40
投资活动产生的现金流量净额-48.41-2,528.02-640.35-444.68-195.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,955.0065,250.7953,445.0033,945.0013,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,955.0065,250.7953,445.0033,945.0013,500.00
偿还债务支付的现金23,545.0066,300.0053,979.0135,729.0115,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金718.243,006.702,561.271,889.80800.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计24,263.2469,306.7056,540.2837,618.8116,500.72
筹资活动产生的现金流量净额-7,308.24-4,055.91-3,095.28-3,673.81-3,000.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响97.2120.39289.6754.16-55.82
五、现金及现金等价物净增加额-12,797.11-6,773.90-4,827.97-2,533.49-172.51
加:期初现金及现金等价物余额19,812.6426,586.5428,286.5828,286.5828,286.58
六、期末现金及现金等价物余额7,015.5319,812.6423,458.6025,753.0928,114.07
附注
净利润--2,501.10--3,886.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--225.38--218.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,187.68--4,802.11--
无形资产摊销--130.55--68.59--
长期待摊费用摊销--6.00--3.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--74.32--74.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,267.41--1,621.94--
投资损失--6,586.00---25.28--
递延所得税资产减少--105.16--41.72--
递延所得税负债增加---86.35---45.42--
存货的减少--3,813.16---6,087.94--
经营性应收项目的减少---18,704.70---5,993.52--
经营性应付项目的增加---8,811.16--3,765.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--495.09---799.17--
经营活动产生现金流量净额---210.37--1,530.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,812.64--25,753.09--
现金的期初余额--26,586.54--28,286.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,773.90---2,533.49--
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