金浦钛业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金浦钛业(000545) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,261.3435,612.15119,932.9585,570.3053,273.02
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金523.92454.852,965.461,367.55797.75
经营活动现金流入小计95,785.2636,067.00122,898.4186,937.8554,070.77
购买商品、接受劳务支付的现金79,386.2324,288.27130,415.71110,415.5852,719.36
支付给职工以及为职工支付的现金7,565.274,121.9512,222.2710,592.567,377.97
支付的各项税费3,623.521,581.5510,559.138,384.984,595.08
支付的其他与经营活动有关的现金3,679.382,995.434,797.353,453.032,921.03
经营活动现金流出小计94,254.4132,987.20157,994.46132,846.1667,613.45
经营活动产生的现金流量净额1,530.853,079.80-35,096.05-45,908.31-13,542.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----24,533.7923,864.5923,864.59
取得投资收益所收到的现金-----20.16383.64383.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.53--0.230.230.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.630.63710.9017.3611.02
投资活动现金流入小计2.160.6325,224.7624,265.8124,259.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金312.1361.68916.36781.20574.16
投资所支付的现金----45,430.0035,430.003,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金134.72134.72318.02----
投资活动现金流出小计446.85196.4046,664.3836,211.204,004.16
投资活动产生的现金流量净额-444.68-195.77-21,439.62-11,945.3920,255.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,945.0013,500.0077,979.0141,800.0040,168.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,945.0013,500.0077,979.0141,800.0040,168.49
偿还债务支付的现金35,729.0115,700.0040,373.9414,486.569,486.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,889.80800.727,236.606,608.755,736.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,419.58----
筹资活动现金流出小计37,618.8116,500.7249,030.1321,095.3115,222.71
筹资活动产生的现金流量净额-3,673.81-3,000.7228,948.8820,704.6924,945.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.16-55.8280.45346.20148.03
五、现金及现金等价物净增加额-2,533.49-172.51-27,506.34-36,802.8131,806.45
加:期初现金及现金等价物余额28,286.5828,286.5854,092.8854,092.8854,092.88
六、期末现金及现金等价物余额25,753.0928,114.0726,586.5417,290.0885,899.34
附注
净利润3,886.56--10,204.49--6,185.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备218.00--61.74--189.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,802.11--9,876.47--4,642.38
无形资产摊销68.59--162.70--81.32
长期待摊费用摊销3.00--6.00--3.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失74.32--292.39---2.83
固定资产报废损失--------84.96
公允价值变动损失---------300.19
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,621.94--2,700.78--693.61
投资损失-25.28---225.59--194.39
递延所得税资产减少41.72--187.50--26.83
递延所得税负债增加-45.42---832.41---177.52
存货的减少-6,087.94---2,195.97---1,617.10
经营性应收项目的减少-5,993.52---62,094.20---21,281.64
经营性应付项目的增加3,765.95--8,023.91---1,468.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-799.17---1,263.86---796.21
经营活动产生现金流量净额1,530.85---35,096.05---13,542.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,753.09--26,586.54--85,899.34
现金的期初余额28,286.58--54,092.88--54,092.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,533.49---27,506.34--31,806.45
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