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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金浦钛业(000545) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,641.74 | 57,088.85 | 28,215.99 | 159,032.52 | 163,792.52 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,364.47 | 2,672.13 | 184.10 | 7,032.64 | 636.13 |
经营活动现金流入小计 | 97,006.21 | 59,760.98 | 28,400.10 | 166,065.16 | 164,428.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,262.42 | 31,549.10 | 16,783.38 | 136,034.64 | 125,902.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,358.03 | 9,329.95 | 5,005.82 | 15,520.45 | 13,744.67 |
支付的各项税费 | 3,715.54 | 2,829.44 | 976.87 | 6,711.52 | 6,607.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,862.55 | 5,654.58 | 2,101.48 | 4,558.44 | 12,294.71 |
经营活动现金流出小计 | 86,198.54 | 49,363.08 | 24,867.55 | 162,825.04 | 158,549.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,807.68 | 10,397.90 | 3,532.54 | 3,240.11 | 5,879.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,258.00 | 5,258.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 36.60 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.00 | 12.00 | -- | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27.32 | 27.32 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,990.15 | 5,228.75 | 2,944.10 | 1,151.86 | 85.69 |
投资活动现金流入小计 | 11,339.07 | 10,526.07 | 2,944.10 | 1,151.88 | 85.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,732.03 | 10,128.81 | 695.53 | 15,749.62 | 13,441.99 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,031.86 | 18,420.56 | 1,389.03 | -- | 33.68 |
投资活动现金流出小计 | 35,763.90 | 28,549.37 | 2,084.56 | 15,749.62 | 13,475.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,424.83 | -18,023.30 | 859.53 | -14,597.73 | -13,389.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,400.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 55,168.91 | 30,087.07 | 20,930.18 | 69,129.88 | 53,437.10 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,168.91 | 30,087.07 | 20,930.18 | 85,029.88 | 53,437.10 |
偿还债务支付的现金 | 52,248.47 | 29,066.63 | 17,268.81 | 67,607.96 | 52,565.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,098.04 | 1,450.62 | 740.02 | 2,218.33 | 1,697.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 54,346.51 | 30,517.26 | 18,008.82 | 69,826.29 | 54,262.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 822.40 | -430.19 | 2,921.36 | 15,203.60 | -825.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 349.94 | 252.46 | 53.03 | -114.80 | 214.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,444.82 | -7,803.13 | 7,366.46 | 3,731.17 | -8,121.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,711.99 | 25,711.99 | 25,711.99 | 21,980.82 | 21,980.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,267.17 | 17,908.86 | 33,078.45 | 25,711.99 | 13,858.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -7,852.13 | -- | -14,607.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,726.96 | -- | 4,341.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,850.78 | -- | 10,023.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 99.89 | -- | 154.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 46.59 | -- | 127.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.24 | -- | 285.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 102.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -160.70 | -- | 55.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 734.22 | -- | 2,352.58 | -- |
投资损失 | -- | 831.26 | -- | 8,650.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,065.19 | -- | -2,404.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -45.42 | -- | -631.97 | -- |
存货的减少 | -- | 10,787.01 | -- | -5,842.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,391.06 | -- | -18,847.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,834.47 | -- | 19,482.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -1.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,397.90 | -- | 3,240.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,908.86 | -- | 25,711.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,711.99 | -- | 21,980.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,803.13 | -- | 3,731.17 | -- |
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