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| 金浦钛业(000545) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,811.22 | 50,969.94 | 23,043.50 | 113,077.14 | 92,978.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 89.93 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,119.09 | 933.30 | 84.96 | 11,433.14 | 700.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,930.31 | 51,903.24 | 23,128.46 | 124,600.21 | 93,679.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,392.33 | 43,240.82 | 17,870.78 | 88,867.01 | 67,612.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,783.11 | 7,392.55 | 3,963.09 | 15,626.99 | 14,133.49 |
| 支付的各项税费 | 1,526.05 | 1,151.26 | 577.07 | 6,263.33 | 3,930.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,739.43 | 7,660.85 | 2,405.15 | 11,677.49 | 6,225.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,440.92 | 59,445.48 | 24,816.10 | 122,434.82 | 91,901.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,510.60 | -7,542.24 | -1,687.64 | 2,165.40 | 1,777.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 90.74 | 14.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,786.28 | 16,786.28 | -- | 7.08 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,515.83 | 6,177.35 | 4,817.63 | 6,900.57 | 6,287.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,302.11 | 22,963.63 | 4,817.63 | 6,998.39 | 6,302.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,663.06 | 6,722.84 | 4,429.51 | 12,410.94 | 10,360.34 |
| 投资所支付的现金 | 535.00 | 535.00 | 670.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,203.78 | 4,935.88 | 4,935.88 | 7,098.13 | 6,359.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,401.85 | 12,193.73 | 10,035.39 | 19,509.07 | 16,719.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,900.26 | 10,769.90 | -5,217.77 | -12,510.67 | -10,417.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,760.00 | 42,100.00 | 31,200.00 | 79,788.07 | 46,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,971.10 | 3,984.80 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,760.00 | 42,100.00 | 36,171.10 | 83,772.87 | 46,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,640.00 | 50,540.00 | 32,920.00 | 81,916.07 | 48,372.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,471.99 | 984.26 | 576.16 | 3,147.57 | 1,859.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,271.17 | 890.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,111.99 | 51,524.26 | 33,496.16 | 86,334.82 | 51,121.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,351.99 | -9,424.26 | 2,674.94 | -2,561.95 | -4,221.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.26 | 137.81 | 107.32 | 328.30 | 202.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,813.07 | -6,058.78 | -4,123.15 | -12,578.93 | -12,659.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,836.34 | 12,836.34 | 12,836.34 | 25,415.27 | 25,415.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,023.27 | 6,777.56 | 8,713.19 | 12,836.34 | 12,756.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,640.77 | -- | -25,377.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,828.11 | -- | 13,708.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,848.53 | -- | 9,578.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 79.28 | -- | 219.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 177.36 | -- | 76.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 133.56 | -- | -12.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 42.40 | -- | 10.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 304.78 | -- | 2,163.99 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,302.77 | -- | 1,671.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,066.21 | -- | -3,290.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -45.42 | -- | -74.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,824.60 | -- | -1,789.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,839.99 | -- | -3,406.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,105.40 | -- | 8,829.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -385.84 | -- | -141.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,542.24 | -- | 2,165.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,777.56 | -- | 12,836.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,836.34 | -- | 25,415.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,058.78 | -- | -12,578.93 | -- |
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