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| 金浦钛业(000545) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,978.58 | 60,774.73 | 28,270.69 | 160,931.12 | 92,641.74 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 261.53 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 700.47 | 598.28 | 281.63 | 6,329.24 | 4,364.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,679.05 | 61,373.01 | 28,552.32 | 167,521.89 | 97,006.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,612.29 | 42,063.43 | 23,874.56 | 114,872.20 | 59,262.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,133.49 | 9,613.93 | 4,745.13 | 14,616.75 | 14,358.03 |
| 支付的各项税费 | 3,930.12 | 3,292.34 | 1,539.84 | 5,145.69 | 3,715.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,225.72 | 4,092.78 | 1,359.27 | 11,601.67 | 8,862.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,901.62 | 59,062.49 | 31,518.79 | 146,236.30 | 86,198.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,777.43 | 2,310.52 | -2,966.47 | 21,285.59 | 10,807.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,258.00 | 5,258.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 114.12 | 36.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.87 | 14.87 | -- | 55.11 | 27.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 27.32 | 27.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,287.90 | 4,946.36 | 5,015.12 | 10,727.55 | 5,990.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,302.78 | 4,961.24 | 5,015.12 | 16,182.10 | 11,339.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,360.34 | 9,991.29 | 8,962.21 | 32,225.47 | 17,732.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,359.48 | 5,107.48 | 5,105.56 | 4,829.06 | 18,031.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,719.82 | 15,098.77 | 14,067.77 | 37,054.53 | 35,763.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,417.04 | -10,137.53 | -9,052.65 | -20,872.43 | -24,424.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15,600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,800.00 | 30,900.00 | 25,200.00 | 55,165.59 | 55,168.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 319.17 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,900.00 | 31,000.00 | 25,200.00 | 71,084.76 | 55,168.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,372.44 | 32,325.00 | 24,125.00 | 69,182.77 | 52,248.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,859.07 | 1,254.34 | 1,212.49 | 2,613.47 | 2,098.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 890.00 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,121.51 | 34,069.34 | 25,337.49 | 71,796.24 | 54,346.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,221.51 | -3,069.34 | -137.49 | -711.48 | 822.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202.00 | 228.50 | 50.60 | 0.68 | 349.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,659.12 | -10,667.85 | -12,106.01 | -297.63 | -12,444.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,415.27 | 25,415.27 | 25,414.39 | 25,712.02 | 25,711.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,756.15 | 14,747.42 | 13,308.38 | 25,414.39 | 13,267.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,000.41 | -- | -16,116.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 296.84 | -- | 1,580.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,206.07 | -- | 8,407.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 102.42 | -- | 200.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 70.21 | -- | 94.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 239.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 110.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 645.62 | -- | 2,595.11 | -- |
| 投资损失 | -- | 823.57 | -- | 7,118.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -453.41 | -- | -2,693.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -45.42 | -- | -74.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,169.80 | -- | 11,388.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,287.01 | -- | -58,869.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,744.89 | -- | 67,679.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 37.37 | -- | -375.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,310.52 | -- | 21,285.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,747.42 | -- | 25,414.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,415.27 | -- | 25,712.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,667.85 | -- | -297.63 | -- |
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