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| 金浦钛业(000545) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,270.69 | 160,931.12 | 92,641.74 | 57,088.85 | 28,215.99 |
| 收到的税费返还 | -- | 261.53 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 281.63 | 6,329.24 | 4,364.47 | 2,672.13 | 184.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,552.32 | 167,521.89 | 97,006.21 | 59,760.98 | 28,400.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,874.56 | 114,872.20 | 59,262.42 | 31,549.10 | 16,783.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,745.13 | 14,616.75 | 14,358.03 | 9,329.95 | 5,005.82 |
| 支付的各项税费 | 1,539.84 | 5,145.69 | 3,715.54 | 2,829.44 | 976.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,359.27 | 11,601.67 | 8,862.55 | 5,654.58 | 2,101.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,518.79 | 146,236.30 | 86,198.54 | 49,363.08 | 24,867.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,966.47 | 21,285.59 | 10,807.68 | 10,397.90 | 3,532.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,258.00 | 5,258.00 | 5,258.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 114.12 | 36.60 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 55.11 | 27.00 | 12.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 27.32 | 27.32 | 27.32 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,015.12 | 10,727.55 | 5,990.15 | 5,228.75 | 2,944.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,015.12 | 16,182.10 | 11,339.07 | 10,526.07 | 2,944.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,962.21 | 32,225.47 | 17,732.03 | 10,128.81 | 695.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,105.56 | 4,829.06 | 18,031.86 | 18,420.56 | 1,389.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,067.77 | 37,054.53 | 35,763.90 | 28,549.37 | 2,084.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,052.65 | -20,872.43 | -24,424.83 | -18,023.30 | 859.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 15,600.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,200.00 | 55,165.59 | 55,168.91 | 30,087.07 | 20,930.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 319.17 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,200.00 | 71,084.76 | 55,168.91 | 30,087.07 | 20,930.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,125.00 | 69,182.77 | 52,248.47 | 29,066.63 | 17,268.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,212.49 | 2,613.47 | 2,098.04 | 1,450.62 | 740.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,337.49 | 71,796.24 | 54,346.51 | 30,517.26 | 18,008.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137.49 | -711.48 | 822.40 | -430.19 | 2,921.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.60 | 0.68 | 349.94 | 252.46 | 53.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,106.01 | -297.63 | -12,444.82 | -7,803.13 | 7,366.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,414.39 | 25,712.02 | 25,711.99 | 25,711.99 | 25,711.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,308.38 | 25,414.39 | 13,267.17 | 17,908.86 | 33,078.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,116.39 | -- | -7,852.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,580.67 | -- | 1,726.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,407.66 | -- | 3,850.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 200.45 | -- | 99.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 94.64 | -- | 46.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 239.41 | -- | 1.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 110.18 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -160.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,595.11 | -- | 734.22 | -- |
| 投资损失 | -- | 7,118.73 | -- | 831.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,693.95 | -- | -1,065.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -74.56 | -- | -45.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,388.79 | -- | 10,787.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -58,869.20 | -- | -8,391.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 67,679.04 | -- | 9,834.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -375.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,285.59 | -- | 10,397.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,414.39 | -- | 17,908.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,712.02 | -- | 25,711.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -297.63 | -- | -7,803.13 | -- |
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