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| 金浦钛业(000545) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,095.10 | 22,004.64 | 10,352.41 | 22,308.50 | 24,058.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,251.25 | 13,711.33 | 12,470.10 | 8,807.31 | 18,557.92 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 4,171.19 |
| 应收账款 | 12,251.25 | 13,711.33 | 12,470.10 | 8,807.31 | 14,386.73 |
| 应收款项融资 | 4,351.81 | 4,033.32 | 7,124.69 | 7,964.79 | -- |
| 预付款项 | 2,214.17 | 2,429.10 | 3,924.92 | 2,771.33 | 3,567.59 |
| 其他应收款(合计) | 2,730.77 | 1,852.95 | 2,330.98 | 4,767.71 | 2,717.96 |
| 应收利息 | 2,248.02 | 1,389.39 | 1,776.52 | 700.51 | 2,231.70 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 463.57 | -- | 4,067.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,117.44 | 27,639.46 | 27,015.87 | 23,109.37 | 27,806.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 59,410.33 | 60,001.37 | 61,853.71 | 57,257.20 | 55,940.99 |
| 流动资产合计 | 126,170.87 | 131,672.17 | 125,072.68 | 126,986.21 | 132,649.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 55,130.79 | 55,310.17 | 58,552.99 | 55,342.51 | 61,918.04 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,330.34 | 4,020.01 | 2,666.48 | 2,440.55 | 7,890.30 |
| 在建工程 | -- | 4,020.01 | -- | 2,408.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 31.85 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 112,270.89 | 114,518.94 | 115,074.54 | 117,748.50 | 112,887.62 |
| 固定资产净额 | -- | 114,518.94 | -- | 117,748.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,000.52 | 4,926.11 | 4,957.09 | 4,988.07 | 5,019.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 82.77 | 92.33 | -- | -- | 1.50 |
| 递延所得税资产 | 636.25 | 1,372.93 | 848.56 | 733.46 | 785.28 |
| 其他非流动资产 | 34.38 | 87.09 | 255.94 | 881.09 | -- |
| 非流动资产合计 | 177,485.95 | 180,327.57 | 182,355.60 | 182,134.18 | 188,501.78 |
| 资产总计 | 303,656.82 | 311,999.74 | 307,428.28 | 309,120.39 | 321,151.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,993.63 | 53,060.63 | 52,028.46 | 56,720.40 | 66,645.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,380.53 | 39,140.12 | 33,638.33 | 31,592.48 | 29,785.89 |
| 应付票据 | 4,000.00 | 100.00 | 2,100.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 33,380.53 | 39,040.12 | 31,538.33 | 31,592.48 | 29,785.89 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 842.44 | 1,511.72 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,430.22 | 1,404.67 | 1,397.41 | 2,367.14 | 1,483.11 |
| 应交税费 | 1,034.80 | 1,783.82 | 1,600.70 | 1,258.95 | 1,888.24 |
| 其他应付款(合计) | 577.85 | 2,508.12 | 687.93 | 756.83 | 825.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 52.56 |
| 应付股利 | -- | 1,973.67 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 534.45 | -- | 756.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 1,598.34 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 96,652.80 | 100,013.51 | 91,676.08 | 93,538.25 | 103,737.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 939.03 | 961.74 | 1,001.50 | 1,007.16 | 1,025.39 |
| 长期递延收益 | 5,724.54 | 6,124.13 | 6,523.71 | 6,923.29 | 5,724.54 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,663.57 | 7,085.87 | 7,525.21 | 7,930.46 | 6,749.93 |
| 负债合计 | 103,316.37 | 107,099.38 | 99,201.28 | 101,468.71 | 110,487.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,683.31 | 98,683.31 | 98,683.31 | 98,683.31 | 98,683.31 |
| 资本公积 | -6,411.76 | -6,411.76 | -6,411.76 | -6,411.76 | -6,411.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 5.71 | 7.84 | 7.88 | 7.02 | 7.78 |
| 专项储备 | 160.63 | 231.70 | 265.12 | 148.44 | 413.18 |
| 盈余公积 | 6,192.55 | 6,192.55 | 6,192.55 | 6,192.55 | 6,192.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 101,710.00 | 106,196.72 | 109,489.90 | 109,032.11 | 111,778.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,340.45 | 204,900.36 | 208,227.00 | 207,651.68 | 210,663.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,340.45 | 204,900.36 | 208,227.00 | 207,651.68 | 210,663.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,656.82 | 311,999.74 | 307,428.28 | 309,120.39 | 321,151.11 |
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