皖能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金676,564.822,446,678.171,809,043.621,109,767.79518,305.15
收到的税费返还705.151,023.23785.90582.56173.75
收到的其他与经营活动有关的现金7,104.0731,931.8821,989.3715,295.258,159.27
经营活动现金流入小计684,374.052,479,633.281,831,818.901,125,645.60526,638.17
购买商品、接受劳务支付的现金543,550.302,391,076.911,578,821.67885,086.98405,059.95
支付给职工以及为职工支付的现金18,470.6382,494.4457,873.0437,295.2519,599.95
支付的各项税费11,737.2354,526.5153,450.5744,988.0328,726.05
支付的其他与经营活动有关的现金11,387.7357,177.1429,264.5812,855.217,851.43
经营活动现金流出小计585,145.882,585,275.001,719,409.86980,225.47461,237.39
经营活动产生的现金流量净额99,228.17-105,641.72112,409.03145,420.1265,400.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--27.8427.0520.897.73
取得投资收益所收到的现金86.9856,277.1245,366.407,764.3414.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,903.77547.31------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,149.908,263.311,280.7420.41--
投资活动现金流入小计7,140.6565,115.5846,674.197,805.6422.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,605.72268,918.47175,166.7595,991.6730,671.24
投资所支付的现金2,168.37340,628.5353,531.8750,797.41122,581.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--78,063.0192,190.2292,190.22--
支付的其他与投资活动有关的现金3,231.441,319.174,828.782,533.541,680.36
投资活动现金流出小计79,005.53688,929.18325,717.63241,512.84154,933.11
投资活动产生的现金流量净额-71,864.88-623,813.60-279,043.44-233,707.20-154,910.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,948.317,948.317,948.313,636.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--7,948.317,948.317,948.313,636.31
取得借款收到的现金375,496.071,801,002.141,140,021.14725,076.48424,997.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金829.9740,000.0057.2643.2734.60
筹资活动现金流入小计376,326.041,848,950.451,148,026.72733,068.06428,668.39
偿还债务支付的现金321,246.54949,328.44869,621.56606,913.97319,258.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,953.1081,951.2164,897.7838,671.598,135.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--18,239.6915,464.411,059.67--
支付其他与筹资活动有关的现金30,293.3468,818.95880.09586.58293.34
筹资活动现金流出小计370,492.981,100,098.59935,399.43646,172.13327,688.04
筹资活动产生的现金流量净额5,833.06748,851.86212,627.2986,895.93100,980.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额33,196.3419,396.5345,992.88-1,391.1411,470.54
加:期初现金及现金等价物余额117,120.1597,723.6297,723.6297,723.6297,723.62
六、期末现金及现金等价物余额150,316.49117,120.15143,716.5096,332.47109,194.15
附注
净利润---219,465.46--5,914.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,075.25--80.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--115,611.74--57,738.38--
无形资产摊销--2,751.48--1,358.63--
长期待摊费用摊销--453.37--257.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--415.61--431.56--
固定资产报废损失--984.00--44.59--
公允价值变动损失---890.38--0.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,405.69--20,586.54--
投资损失--41,325.89---20,407.75--
递延所得税资产减少---45,988.87---5.58--
递延所得税负债增加---379.87---649.14--
存货的减少---56,428.68---28,448.09--
经营性应收项目的减少---24,992.97---11,044.28--
经营性应付项目的增加--27,481.48--119,563.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---105,641.72--145,420.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,120.15--96,332.47--
现金的期初余额--97,723.62--97,723.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,396.53---1,391.14--
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