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| 皖能电力(000543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,299,134.55 | 625,859.92 | 2,602,673.16 | 2,075,853.31 | 1,289,417.92 |
| 收到的税费返还 | 10,962.31 | 2,047.74 | 68,422.37 | 66,138.55 | 50,326.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,093.14 | 6,107.30 | 31,399.41 | 18,322.77 | 14,210.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,322,190.00 | 634,014.96 | 2,702,494.94 | 2,160,314.63 | 1,353,954.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,154,984.47 | 515,392.03 | 2,234,725.07 | 1,825,123.71 | 1,163,229.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,574.42 | 20,040.56 | 88,104.36 | 53,121.11 | 35,050.94 |
| 支付的各项税费 | 32,771.05 | 19,349.68 | 43,886.25 | 34,916.65 | 20,160.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,378.80 | 20,427.95 | 48,880.30 | 24,068.57 | 15,775.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,260,708.73 | 575,210.21 | 2,415,595.99 | 1,937,230.05 | 1,234,216.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,481.27 | 58,804.74 | 286,898.95 | 223,084.58 | 119,738.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 26,235.29 | 4,963.14 | 4,963.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,498.77 | -- | 41,480.40 | 64,118.38 | 59,799.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.01 | 6.12 | 1,954.19 | 1,922.78 | 1,917.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 802.17 | 136.89 | 15,353.09 | 14,553.76 | 14,450.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,386.94 | 143.01 | 85,022.98 | 85,558.07 | 81,130.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 280,432.34 | 116,662.21 | 464,997.64 | 318,669.82 | 195,217.83 |
| 投资所支付的现金 | 112,135.77 | 2,130.00 | 27,570.57 | 23,570.57 | 2,168.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 116,315.51 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.02 | 2.00 | -- | 56.58 | 7.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 508,932.65 | 118,794.21 | 492,568.21 | 342,296.97 | 197,393.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -499,545.71 | -118,651.20 | -407,545.23 | -256,738.90 | -116,262.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,369.82 | 13,100.00 | 18,737.78 | 13,232.53 | 1,134.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,369.82 | 13,100.00 | 18,737.78 | 13,232.53 | 1,134.88 |
| 取得借款收到的现金 | 949,461.90 | 419,390.36 | 1,167,738.17 | 1,050,582.48 | 783,152.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,485.82 | 20,155.11 | -- | 10,280.59 | 181.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,072,317.53 | 452,645.47 | 1,186,475.95 | 1,074,095.60 | 784,468.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 528,087.73 | 235,579.99 | 903,238.41 | 830,035.38 | 550,377.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,356.14 | 18,525.27 | 90,772.78 | 54,584.96 | 35,558.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,855.62 | 4,009.78 | 9,684.65 | 1,063.53 | 1,063.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,057.91 | 20,297.19 | 32,002.38 | 31,132.61 | 30,600.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 631,501.78 | 274,402.44 | 1,026,013.57 | 915,752.95 | 616,535.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 440,815.75 | 178,243.02 | 160,462.37 | 158,342.65 | 167,932.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,751.31 | 118,396.57 | 39,816.09 | 124,688.33 | 171,407.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,010.78 | 156,936.25 | 117,120.15 | 117,120.15 | 117,120.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,762.09 | 275,332.81 | 156,936.25 | 241,808.48 | 288,528.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,864.54 | -- | 18,183.01 | -- | 25,092.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,116.77 | -- | 4,179.08 | -- | 253.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,466.54 | -- | 116,377.14 | -- | 56,720.68 |
| 无形资产摊销 | 9,199.84 | -- | 2,838.96 | -- | 1,554.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 291.44 | -- | 512.25 | -- | 245.81 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.67 | -- | 368.50 | -- | -606.82 |
| 固定资产报废损失 | 519.43 | -- | 30.50 | -- | -12.27 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 221.48 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 39,812.12 | -- | 58,308.42 | -- | 30,156.29 |
| 投资损失 | -54,562.04 | -- | -86,832.95 | -- | -39,078.41 |
| 递延所得税资产减少 | 398.82 | -- | -8,689.73 | -- | 570.71 |
| 递延所得税负债增加 | -602.76 | -- | -1,524.33 | -- | -554.49 |
| 存货的减少 | -58,372.96 | -- | 8,723.42 | -- | -15,314.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -73,288.60 | -- | -30,488.22 | -- | -12,358.77 |
| 经营性应付项目的增加 | 48,565.93 | -- | 204,601.38 | -- | 73,046.24 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 854.36 | -- | -1.54 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,481.27 | -- | 286,898.95 | -- | 119,738.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 227,762.09 | -- | 156,936.25 | -- | 288,528.01 |
| 现金的期初余额 | 225,010.78 | -- | 117,120.15 | -- | 117,120.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,751.31 | -- | 39,816.09 | -- | 171,407.86 |
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