皖能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,284,830.33807,193.25434,184.721,768,341.951,332,029.82
收到的税费返还1,082.87201.12105.26706.1988.68
收到的其他与经营活动有关的现金29,484.7214,233.6710,729.9255,656.0421,791.80
经营活动现金流入小计1,315,397.92821,628.04445,019.901,824,704.181,353,910.31
购买商品、接受劳务支付的现金996,404.01612,254.59317,139.551,388,151.921,028,284.05
支付给职工以及为职工支付的现金47,351.1630,525.2316,373.8174,330.3249,485.53
支付的各项税费61,937.1743,169.0823,763.1177,115.1765,730.27
支付的其他与经营活动有关的现金15,937.5812,625.128,416.0418,366.0015,409.75
经营活动现金流出小计1,121,629.92698,574.03365,692.511,557,963.411,158,909.60
经营活动产生的现金流量净额193,768.00123,054.0179,327.39266,740.77195,000.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,500.0415,488.2410.50119.56113.01
取得投资收益所收到的现金47,218.5321,658.6520.8624,881.2322,310.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额183.36183.36--10,371.13626.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计62,901.9437,330.2531.3635,371.9323,049.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,460.3515,725.574,422.4459,255.8538,537.21
投资所支付的现金83,401.3555,809.4455,470.00202,184.07192,040.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,098.881,979.48----29.36
投资活动现金流出小计138,960.5773,514.5059,892.43261,439.92230,606.97
投资活动产生的现金流量净额-76,058.63-36,184.24-59,861.07-226,067.99-207,557.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金643,748.15402,831.71171,831.71667,505.20535,318.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,177.7830,065.3850,016.75134,000.0059,646.16
筹资活动现金流入小计672,925.93432,897.09221,848.46801,505.20594,964.64
偿还债务支付的现金706,254.09466,681.10143,450.27642,774.21506,190.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83,684.3020,426.2810,115.9269,150.5854,222.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,283.57----13,069.2710,477.68
支付其他与筹资活动有关的现金6,208.16621.602,309.34160,531.6961,911.55
筹资活动现金流出小计796,146.55487,728.98155,875.53872,456.48622,324.01
筹资活动产生的现金流量净额-123,220.63-54,831.8965,972.94-70,951.28-27,359.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,511.2632,037.8785,439.26-30,278.50-39,916.40
加:期初现金及现金等价物余额119,580.16119,580.16119,580.16149,858.65149,858.65
六、期末现金及现金等价物余额114,068.90151,618.03205,019.41119,580.16109,942.26
附注
净利润--63,286.48--105,895.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--143.64--489.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--70,208.64--140,081.96--
无形资产摊销--1,458.07--2,461.77--
长期待摊费用摊销--254.51--447.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---112.75---229.02--
固定资产报废损失-------319.84--
公允价值变动损失--0.33---12.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,196.88--50,407.42--
投资损失---38,718.84---51,967.32--
递延所得税资产减少--64.05---135.96--
递延所得税负债增加---28.24---44.16--
存货的减少---17,683.57--7,027.89--
经营性应收项目的减少---45,573.14--33,171.09--
经营性应付项目的增加--66,557.96---20,532.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--123,054.01--266,740.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--151,618.03--119,580.16--
现金的期初余额--119,580.16--149,858.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,037.87---30,278.50--
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