皖能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金455,688.561,518,917.601,172,543.88711,093.40357,889.68
收到的税费返还50.592,136.001,729.681,160.29557.28
收到的其他与经营活动有关的现金14,360.518,972.9313,737.625,629.076,307.45
经营活动现金流入小计470,099.651,530,026.531,188,011.18717,882.76364,754.41
购买商品、接受劳务支付的现金358,211.811,257,976.43971,211.94578,914.69302,964.49
支付给职工以及为职工支付的现金17,477.7763,361.6144,041.0029,109.9316,147.47
支付的各项税费28,250.5453,100.9246,108.2930,577.2418,569.12
支付的其他与经营活动有关的现金3,879.7718,852.7718,852.0211,232.7312,652.26
经营活动现金流出小计407,819.881,393,291.731,080,213.24649,834.59350,333.34
经营活动产生的现金流量净额62,279.77136,734.81107,797.9368,048.1714,421.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.3892.10190.24150.7019.94
取得投资收益所收到的现金16.3919,457.098,603.954,302.0024.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.54133.0044.3441.9344.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,286.823,482.313,481.21--
投资活动现金流入小计66.3125,969.0112,320.847,975.8488.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,592.9177,440.3367,896.9557,335.0429,143.74
投资所支付的现金11.151,284.71892.68877.3019.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--47,623.02------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,604.06126,348.0668,789.6358,212.3429,162.80
投资活动产生的现金流量净额-20,537.74-100,379.05-56,468.79-50,236.50-29,074.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金136,223.14606,831.69440,734.85362,723.25183,650.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金197,048.77190,000.00175,700.0080,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计333,271.91796,831.69616,434.85442,723.25203,650.50
偿还债务支付的现金226,319.05527,551.20392,161.11302,813.89110,541.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,534.8655,856.4546,091.7626,698.1815,532.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--8,843.857,133.662,563.95--
支付其他与筹资活动有关的现金166,752.78187,517.10177,169.8986,274.3630,543.07
筹资活动现金流出小计405,606.70770,924.75615,422.76415,786.42156,616.98
筹资活动产生的现金流量净额-72,334.7925,906.941,012.0926,936.8347,033.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-30,592.7662,262.7052,341.2444,748.5032,380.45
加:期初现金及现金等价物余额149,858.6587,595.9587,595.9587,595.9587,595.95
六、期末现金及现金等价物余额119,265.89149,858.65139,937.19132,344.45119,976.40
附注
净利润--63,966.37--13,858.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,370.61--232.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--120,052.42--59,362.39--
无形资产摊销--1,648.20--825.76--
长期待摊费用摊销--395.98--197.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---58.66---37.70--
固定资产报废损失--202.40--0.13--
公允价值变动损失--14.86---23.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,002.35--20,139.90--
投资损失---46,839.99---13,804.37--
递延所得税资产减少---863.08---408.92--
递延所得税负债增加---0.79--5.89--
存货的减少---13,535.38---14,353.59--
经营性应收项目的减少---19,480.07--2,954.81--
经营性应付项目的增加---15,140.42---901.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--136,734.81--68,048.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--149,858.65--132,344.45--
现金的期初余额--87,595.95--87,595.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--62,262.70--44,748.50--
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