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| 皖能电力(000543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 312,606.05 | 247,749.36 | 307,190.57 | 333,285.47 | 287,449.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 399,970.56 | 420,172.34 | 352,569.35 | 359,621.89 | 311,772.51 |
| 应收票据 | 3,087.59 | 13,446.91 | 1,198.46 | 2,557.49 | 3,266.71 |
| 应收账款 | 396,882.96 | 406,725.43 | 351,370.89 | 357,064.40 | 308,505.81 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 91,843.45 | 55,345.34 | 75,445.14 | 95,022.92 | 62,040.61 |
| 其他应收款(合计) | 7,437.70 | 15,660.94 | 12,041.04 | 11,768.85 | 24,746.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 9,616.48 | 9,616.48 | 9,616.48 | 9,616.48 | 9,616.48 |
| 其他应收款 | -- | 6,044.46 | -- | 2,152.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 100,344.68 | 99,908.54 | 120,984.56 | 116,201.21 | 65,693.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 115,860.48 | 106,540.30 | 101,410.45 | 95,544.13 | 90,053.35 |
| 流动资产合计 | 1,028,062.91 | 945,376.82 | 969,641.12 | 1,011,444.46 | 841,755.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,431,550.94 | 1,402,866.43 | 1,358,204.37 | 1,337,059.46 | 1,358,441.53 |
| 投资性房地产 | 546.07 | 550.96 | 555.85 | 743.36 | 751.05 |
| 在建工程(合计) | 74,216.10 | 380,113.46 | 708,049.76 | 584,241.27 | 570,979.80 |
| 在建工程 | -- | 380,113.46 | -- | 584,241.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,279,703.28 | 3,010,708.03 | 2,620,599.61 | 2,644,230.24 | 2,542,331.80 |
| 固定资产净额 | -- | 3,009,773.73 | -- | 2,644,403.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 934.30 | -- | -173.52 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,956.65 | 12,081.41 | 12,323.66 | 12,223.31 | 12,446.73 |
| 无形资产 | 355,512.29 | 359,559.63 | 358,356.35 | 358,132.71 | 361,796.81 |
| 开发支出 | 69.63 | -- | 80.13 | -- | -- |
| 商誉 | 53,644.56 | 53,644.56 | 53,644.56 | 53,644.56 | 53,644.56 |
| 长期待摊费用 | 1,161.24 | 1,269.89 | 1,028.01 | 1,127.82 | 1,264.09 |
| 递延所得税资产 | 47,922.46 | 48,532.80 | 51,478.50 | 54,083.72 | 58,387.00 |
| 其他非流动资产 | 19,907.74 | 5,339.21 | 18,075.00 | 31,851.27 | 52,045.60 |
| 非流动资产合计 | 5,695,398.95 | 5,714,774.74 | 5,629,478.68 | 5,389,314.42 | 5,340,568.62 |
| 资产总计 | 6,723,461.86 | 6,660,151.56 | 6,599,119.80 | 6,400,758.88 | 6,182,324.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 225,590.07 | 289,173.46 | 104,019.53 | 99,180.69 | 67,068.93 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 329,386.37 | 291,129.04 | 420,233.34 | 442,609.72 | 417,547.69 |
| 应付票据 | 54,371.52 | 34,458.67 | 117,756.65 | 144,408.67 | 147,142.60 |
| 应付账款 | 275,014.85 | 256,670.37 | 302,476.69 | 298,201.05 | 270,405.09 |
| 预收款项 | 7.57 | 39.69 | 65.95 | 14.52 | 375.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,477.47 | 8,476.05 | 30,532.62 | 26,995.66 | 13,520.87 |
| 应交税费 | 22,324.41 | 22,811.49 | 25,678.01 | 21,445.10 | 15,442.27 |
| 其他应付款(合计) | 98,225.48 | 125,354.49 | 113,135.42 | 111,941.35 | 113,273.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 493.26 | 14,593.26 | 493.26 | 3,313.55 | 50.19 |
| 其他应付款 | -- | 110,761.24 | -- | 108,627.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 730,279.23 | 684,020.86 | 702,836.42 | 783,443.98 | 698,868.58 |
| 其他流动负债 | 75,906.22 | 81,637.95 | 39,822.09 | 107,892.94 | 104,322.26 |
| 流动负债合计 | 1,539,779.44 | 1,513,242.09 | 1,454,625.47 | 1,603,854.01 | 1,436,622.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,330,344.95 | 2,385,739.90 | 2,507,815.50 | 2,454,392.06 | 2,532,685.41 |
| 应付债券 | 344,785.17 | 310,000.00 | 251,262.64 | 110,268.00 | -- |
| 租赁负债 | 4,032.72 | 3,935.29 | 4,273.69 | 4,201.51 | 4,206.64 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 6.61 | 4.38 | 2.17 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 4.38 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 11,276.47 | 10,440.73 | 7,856.78 | 5,533.78 | 5,425.97 |
| 递延所得税负债 | 64,253.55 | 67,921.82 | 71,510.52 | 49,913.86 | 54,318.65 |
| 长期递延收益 | 37,508.95 | 38,280.75 | 39,144.82 | 40,040.99 | 40,784.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,792,201.81 | 2,816,318.50 | 2,881,870.58 | 2,664,354.58 | 2,637,423.73 |
| 负债合计 | 4,331,981.25 | 4,329,560.59 | 4,336,496.05 | 4,268,208.59 | 4,074,046.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 226,686.33 | 226,686.33 | 226,686.33 | 226,686.33 | 226,686.33 |
| 资本公积 | 378,191.78 | 378,191.78 | 378,191.78 | 378,191.78 | 378,191.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 148,110.48 | 163,785.75 | 169,016.63 | 105,187.00 | 117,564.21 |
| 专项储备 | 8,738.28 | 5,848.26 | 8,106.17 | 6,864.64 | 5,737.62 |
| 盈余公积 | 167,627.43 | 167,627.43 | 151,957.85 | 151,957.85 | 151,957.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 684,454.41 | 640,093.47 | 607,669.45 | 556,463.80 | 544,759.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,613,808.73 | 1,582,233.02 | 1,541,628.21 | 1,425,351.40 | 1,424,897.55 |
| 少数股东权益 | 777,671.89 | 748,357.95 | 720,995.54 | 707,198.90 | 683,380.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,391,480.62 | 2,330,590.97 | 2,262,623.75 | 2,132,550.29 | 2,108,277.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,723,461.86 | 6,660,151.56 | 6,599,119.80 | 6,400,758.88 | 6,182,324.25 |
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