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| 皖能电力(000543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,465.89 | 155,121.02 | 142,619.99 | 138,139.75 | 124,288.90 |
| 交易性金融资产 | 85.58 | 64.13 | 80.42 | 102.86 | 3.81 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 167,473.27 | 167,622.72 | 131,759.56 | 115,970.19 | 127,750.01 |
| 应收票据 | 19,228.74 | 18,261.78 | 18,668.40 | 14,831.59 | 13,295.94 |
| 应收账款 | 148,244.53 | 149,360.94 | 113,091.16 | 101,138.61 | 114,454.07 |
| 预付款项 | 28,590.64 | 18,079.53 | 22,080.34 | 18,958.10 | 16,883.12 |
| 应收利息 | 102.11 | 126.11 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 3,189.12 | 3,189.12 | -- | 3,888.57 | 1,121.50 |
| 其他应收款 | -- | 41,334.65 | 3,214.91 | 2,345.73 | 3,043.53 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,435.19 | 41,197.66 | 15,981.74 | 28,799.43 | 25,048.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,536.78 | 21,435.15 | 15,167.28 | 11,527.02 | 7,592.39 |
| 流动资产合计 | 382,923.85 | 448,170.08 | 330,904.25 | 319,731.64 | 305,731.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 310,672.15 | 317,718.43 | 335,299.77 | 389,430.06 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 276,035.86 | 269,286.75 | 320,664.61 | 311,707.15 | 310,575.85 |
| 投资性房地产 | 1,236.18 | 1,248.61 | 1,261.04 | 1,273.47 | 1,285.90 |
| 固定资产净额 | -- | 1,717,132.29 | 1,522,560.68 | 1,498,975.11 | 1,359,133.34 |
| 在建工程 | -- | 23,893.73 | 19,748.12 | 62,232.77 | 232,614.18 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | 40,900.38 | -- | 244.83 | 207.32 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 71,181.42 | 71,808.82 | 51,442.02 | 51,853.13 | 52,266.49 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,557.40 | 1,557.40 | 1,557.40 | 1,557.40 | 1,557.40 |
| 长期待摊费用 | 1,522.17 | 1,621.17 | 1,720.16 | 1,819.16 | 1,918.15 |
| 递延所得税资产 | 2,378.76 | 2,378.76 | 1,815.93 | 1,924.60 | 1,515.68 |
| 其他非流动资产 | 163.26 | 1,318.59 | 7,709.98 | 4,864.86 | 8,074.93 |
| 非流动资产合计 | 2,519,441.65 | 2,441,818.65 | 2,246,198.37 | 2,271,752.24 | 2,358,579.30 |
| 资产总计 | 2,902,365.51 | 2,889,988.72 | 2,577,102.62 | 2,591,483.88 | 2,664,310.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 347,006.36 | 434,636.02 | 364,853.84 | 373,731.39 | 383,342.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 143,396.34 | 167,470.62 | 94,696.64 | 106,787.25 | 119,149.05 |
| 应付票据 | -- | 22,025.62 | -- | 13,352.50 | 19,963.31 |
| 应付账款 | -- | 145,445.00 | -- | 93,434.75 | 99,185.73 |
| 预收款项 | 9,726.74 | 7,169.56 | 11,036.28 | 3,917.07 | 9,526.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,405.91 | 4,798.33 | 5,235.68 | 5,298.91 | 3,437.73 |
| 应交税费 | 18,004.29 | 25,334.04 | 10,339.58 | 10,833.86 | 11,843.02 |
| 应付利息 | 2,130.66 | 2,585.81 | -- | 1,952.31 | 1,487.26 |
| 应付股利 | 493.25 | 493.25 | -- | 1,187.77 | 1,192.24 |
| 其他应付款 | -- | 79,969.96 | 86,858.95 | 77,925.78 | 69,230.99 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,158.00 | 88,057.57 | 21,307.06 | 67,359.47 | 22,827.02 |
| 其他流动负债 | 1,528.72 | -- | 1,524.13 | 1,524.13 | 1,474.68 |
| 流动负债合计 | 677,198.71 | 810,515.17 | 595,852.15 | 650,517.94 | 623,510.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 581,225.67 | 555,778.17 | 585,961.25 | 544,461.25 | 591,143.75 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 5,245.48 | 5,513.57 | 5,703.02 | 5,939.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 85,046.91 | 60,424.56 | 47,550.78 | 51,946.61 | 65,473.29 |
| 长期递延收益 | 16,724.27 | 18,517.92 | 17,624.82 | 17,730.44 | 18,215.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 688,001.29 | 639,966.12 | 656,650.43 | 619,841.32 | 680,771.68 |
| 负债合计 | 1,365,200.00 | 1,450,481.29 | 1,252,502.58 | 1,270,359.25 | 1,304,282.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,039.60 | 179,039.60 | 179,039.60 | 179,039.60 | 179,039.60 |
| 资本公积 | 199,882.17 | 199,882.17 | 199,882.17 | 199,882.17 | 199,882.17 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 203,219.14 | 127,834.49 | 133,119.20 | 146,306.69 | 186,904.41 |
| 专项储备 | 375.34 | 338.66 | 312.39 | 285.79 | 262.51 |
| 盈余公积 | 114,314.12 | 114,314.12 | 111,202.11 | 111,202.11 | 111,202.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 373,009.22 | 358,278.06 | 335,821.86 | 319,836.86 | 316,129.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,069,839.58 | 979,687.09 | 959,377.32 | 956,553.21 | 993,420.63 |
| 少数股东权益 | 467,325.92 | 459,820.34 | 365,222.72 | 364,571.41 | 366,608.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,537,165.50 | 1,439,507.44 | 1,324,600.04 | 1,321,124.62 | 1,360,028.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,902,365.51 | 2,889,988.72 | 2,577,102.62 | 2,591,483.88 | 2,664,310.63 |
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