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| 皖能电力(000543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,223.02 | 152,776.03 | 206,177.41 | 120,966.16 | 110,032.26 |
| 交易性金融资产 | 4.75 | 2.49 | 15,460.00 | 1.62 | 2.63 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 195,783.18 | 211,810.89 | 161,818.37 | 178,282.44 | 156,968.64 |
| 应收票据 | 12,605.76 | 17,113.20 | 17,310.49 | 21,394.69 | 20,635.20 |
| 应收账款 | 183,177.42 | 194,697.69 | 144,507.89 | 156,887.76 | 136,333.45 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 1,560.80 | 5,185.80 | -- |
| 预付款项 | 20,820.82 | 14,910.51 | 16,723.86 | 3,880.32 | 20,072.28 |
| 其他应收款(合计) | 4,423.07 | 7,518.93 | 4,330.41 | 4,201.36 | 5,982.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 20.80 | -- |
| 应收股利 | 2,185.26 | 4,509.13 | 2,185.26 | 2,185.26 | 3,189.12 |
| 其他应收款 | -- | 3,009.80 | -- | 1,995.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,409.93 | 51,845.29 | 44,213.94 | 34,161.72 | 47,910.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,323.24 | 18,369.34 | 19,441.81 | 20,197.59 | 20,353.51 |
| 流动资产合计 | 397,988.01 | 457,233.47 | 469,726.61 | 366,877.00 | 361,322.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 809,957.00 | 784,283.60 | 779,599.10 | 767,409.21 | 765,402.67 |
| 投资性房地产 | 1,168.25 | 1,174.03 | 1,186.46 | 1,198.89 | 1,211.32 |
| 在建工程(合计) | 30,660.61 | 24,349.63 | 21,204.55 | 19,161.94 | 20,837.07 |
| 在建工程 | -- | 24,349.63 | -- | 19,161.94 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,541,195.17 | 1,579,137.50 | 1,615,890.46 | 1,651,732.43 | 1,671,443.11 |
| 固定资产净额 | -- | 1,551,056.03 | -- | 1,620,671.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 28,081.47 | -- | 31,060.98 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 76,821.01 | 77,544.75 | 73,389.09 | 74,016.53 | 70,060.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,557.40 | 1,557.40 | 1,557.40 | 1,557.40 | 1,557.40 |
| 长期待摊费用 | 1,414.59 | 1,556.10 | 1,566.68 | 1,671.82 | 1,451.12 |
| 递延所得税资产 | 2,450.67 | 2,450.67 | 2,514.72 | 2,514.72 | 3,872.13 |
| 其他非流动资产 | 34,458.70 | 1,416.41 | 234.58 | 259.33 | 1,372.17 |
| 非流动资产合计 | 2,970,907.12 | 2,853,640.37 | 2,894,575.73 | 2,923,051.78 | 2,899,521.87 |
| 资产总计 | 3,368,895.13 | 3,310,873.83 | 3,364,302.35 | 3,289,928.78 | 3,260,844.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 393,319.88 | 388,632.23 | 512,096.41 | 461,111.05 | 410,094.84 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 191,696.45 | 164,443.92 | 107,883.33 | 109,903.83 | 127,769.53 |
| 应付票据 | 64,920.00 | 13,920.00 | 4,920.00 | 7,500.00 | 2,600.00 |
| 应付账款 | 126,776.45 | 150,523.92 | 102,963.33 | 102,403.83 | 125,169.53 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 4,797.75 | 12,845.18 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,759.17 | 8,133.43 | 6,002.45 | 4,857.78 | 6,664.66 |
| 应交税费 | 21,995.96 | 17,744.01 | 19,151.07 | 26,371.32 | 18,314.01 |
| 其他应付款(合计) | 61,916.55 | 120,351.31 | 94,138.42 | 94,256.14 | 121,007.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2,022.10 |
| 应付股利 | 493.25 | 27,468.92 | 493.25 | 493.25 | 2,681.68 |
| 其他应付款 | -- | 92,882.39 | -- | 93,762.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,435.28 | 35,083.16 | 60,606.66 | 69,310.01 | 53,005.74 |
| 其他流动负债 | 61,146.58 | 52,848.70 | 51,943.65 | 13,077.75 | -- |
| 流动负债合计 | 787,224.63 | 799,175.32 | 866,375.40 | 783,685.64 | 749,701.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 330,918.49 | 366,399.54 | 454,949.98 | 474,424.69 | 538,411.22 |
| 应付债券 | 201,640.39 | 203,696.82 | 102,527.99 | 101,610.23 | 100,682.41 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,645.27 | 3,853.35 | 4,168.32 | 4,344.93 | 4,530.49 |
| 长期应付款 | -- | 3,853.35 | -- | 4,344.93 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 100,355.53 | 77,609.19 | 82,059.25 | 83,594.74 | 73,301.90 |
| 长期递延收益 | 17,434.34 | 17,588.46 | 17,984.04 | 18,331.97 | 17,676.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 653,994.02 | 669,147.36 | 661,689.59 | 682,306.55 | 734,602.03 |
| 负债合计 | 1,441,218.65 | 1,468,322.68 | 1,528,064.99 | 1,465,992.19 | 1,484,303.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 226,686.33 | 226,686.33 | 226,686.33 | 226,686.33 | 226,686.33 |
| 资本公积 | 381,721.99 | 381,721.99 | 381,721.99 | 381,721.99 | 381,999.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 247,927.21 | 179,637.12 | 192,936.44 | 197,509.05 | 166,565.85 |
| 专项储备 | 458.82 | 540.74 | 504.83 | 469.06 | 440.81 |
| 盈余公积 | 119,722.52 | 119,722.52 | 119,722.52 | 119,722.52 | 114,314.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 476,337.75 | 445,658.27 | 435,526.97 | 422,379.91 | 419,684.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,452,854.63 | 1,353,966.98 | 1,357,099.08 | 1,348,488.85 | 1,309,690.80 |
| 少数股东权益 | 474,821.85 | 488,584.18 | 479,138.27 | 475,447.74 | 466,849.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,927,676.48 | 1,842,551.15 | 1,836,237.36 | 1,823,936.59 | 1,776,540.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,368,895.13 | 3,310,873.83 | 3,364,302.35 | 3,289,928.78 | 3,260,844.04 |
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