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| 华映科技(000536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,358.02 | 157,571.70 | 105,273.56 | 52,521.82 | 169,948.65 |
| 收到的税费返还 | 754.29 | 475.39 | 218.72 | 88.62 | 737.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,134.37 | 37,491.38 | 23,695.43 | 1,951.60 | 74,945.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,246.67 | 195,538.47 | 129,187.70 | 54,562.04 | 245,632.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,654.98 | 97,090.18 | 61,490.06 | 37,100.12 | 173,323.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,541.79 | 28,111.66 | 20,181.93 | 8,974.65 | 35,869.53 |
| 支付的各项税费 | 4,374.91 | 3,714.81 | 1,851.70 | 924.21 | 4,272.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,322.40 | 40,621.32 | 25,572.32 | 2,862.92 | 79,726.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,894.08 | 169,537.97 | 109,096.01 | 49,861.90 | 293,192.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,352.60 | 26,000.50 | 20,091.69 | 4,700.14 | -47,560.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 102,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | -- | 367.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,805.35 | 2,506.54 | 594.35 | 150.00 | 431.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,821.75 | 2,522.93 | 610.75 | 150.00 | 102,998.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,262.50 | 6,898.31 | 3,953.68 | 2,584.35 | 13,125.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 97,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,262.50 | 6,898.31 | 3,953.68 | 2,584.35 | 110,625.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,440.75 | -4,375.38 | -3,342.93 | -2,434.35 | -7,626.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 250,612.74 | 198,007.68 | 87,483.42 | 18,858.47 | 327,032.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175,366.66 | 170,246.00 | 90,395.74 | 33,651.69 | 76,461.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 425,979.40 | 368,253.68 | 177,879.17 | 52,510.16 | 403,493.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 365,856.24 | 291,616.41 | 137,252.10 | 27,368.29 | 355,296.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,857.67 | 9,946.66 | 6,907.70 | 3,740.99 | 14,619.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,019.87 | 66,488.42 | 45,850.82 | 17,087.99 | 64,746.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 463,733.78 | 368,051.50 | 190,010.63 | 48,197.28 | 434,662.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,754.38 | 202.19 | -12,131.46 | 4,312.88 | -31,168.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -494.02 | -387.53 | -286.93 | -44.89 | -1,336.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,336.55 | 21,439.78 | 4,330.36 | 6,533.77 | -87,692.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,294.68 | 10,294.68 | 10,294.68 | 10,294.68 | 97,987.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,958.12 | 31,734.46 | 14,625.04 | 16,828.45 | 10,294.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -113,110.88 | -- | -56,440.98 | -- | -160,699.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,718.23 | -- | 6,806.74 | -- | 27,609.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,339.99 | -- | 39,707.58 | -- | 81,053.20 |
| 无形资产摊销 | 1,135.40 | -- | 522.23 | -- | 1,096.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 962.36 | -- | 765.20 | -- | 906.74 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -194.41 | -- | -197.55 | -- | 138.25 |
| 固定资产报废损失 | -39.33 | -- | 34.47 | -- | -31.47 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -27.49 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,785.11 | -- | 11,234.12 | -- | 21,123.31 |
| 投资损失 | 4,119.02 | -- | 861.78 | -- | -286.03 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,426.83 | -- | -5,715.43 | -- | -12,263.36 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,972.81 | -- | 1,992.42 | -- | -81,785.35 |
| 经营性应付项目的增加 | 30,881.29 | -- | 20,400.31 | -- | 75,299.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,352.60 | -- | 20,091.69 | -- | -47,560.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,958.12 | -- | 14,625.04 | -- | 10,294.68 |
| 现金的期初余额 | 10,294.68 | -- | 10,294.68 | -- | 97,987.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,336.55 | -- | 4,330.36 | -- | -87,692.48 |
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