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| 华映科技(000536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,597.88 | 69,857.96 | 41,481.21 | 197,358.02 | 157,571.70 |
| 收到的税费返还 | 105.34 | 92.17 | 33.54 | 754.29 | 475.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,461.22 | 1,254.60 | 753.00 | 5,134.37 | 37,491.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,164.43 | 71,204.73 | 42,267.75 | 203,246.67 | 195,538.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,593.14 | 54,642.97 | 29,655.49 | 116,654.98 | 97,090.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,998.93 | 17,549.36 | 7,928.29 | 36,541.79 | 28,111.66 |
| 支付的各项税费 | 4,245.19 | 2,157.51 | 1,087.26 | 4,374.91 | 3,714.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,314.19 | 3,906.80 | 1,952.24 | 6,322.40 | 40,621.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,151.46 | 78,256.63 | 40,623.29 | 163,894.08 | 169,537.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,987.02 | -7,051.90 | 1,644.47 | 39,352.60 | 26,000.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.24 | 7.15 | 7.15 | 16.40 | 16.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.89 | 13.90 | 13.90 | 2,805.35 | 2,506.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 165.13 | 21.05 | 21.05 | 2,821.75 | 2,522.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,542.32 | 2,975.70 | 1,863.06 | 9,262.50 | 6,898.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,542.32 | 2,975.70 | 1,863.06 | 9,262.50 | 6,898.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,377.19 | -2,954.65 | -1,842.01 | -6,440.75 | -4,375.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 246,290.79 | 102,500.79 | 41,392.30 | 250,612.74 | 198,007.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,765.16 | 82,668.46 | 66,030.22 | 175,366.66 | 170,246.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 358,055.95 | 185,169.25 | 107,422.52 | 425,979.40 | 368,253.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 257,348.53 | 136,998.76 | 43,559.90 | 365,856.24 | 291,616.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,765.93 | 4,240.71 | 1,910.30 | 11,857.67 | 9,946.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,156.89 | 34,288.85 | 62,373.29 | 86,019.87 | 66,488.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,271.35 | 175,528.32 | 107,843.48 | 463,733.78 | 368,051.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,784.60 | 9,640.92 | -420.96 | -37,754.38 | 202.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241.23 | -215.68 | -72.75 | -494.02 | -387.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,179.16 | -581.30 | -691.25 | -5,336.55 | 21,439.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,958.12 | 4,958.12 | 4,958.12 | 10,294.68 | 10,294.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,137.28 | 4,376.82 | 4,266.87 | 4,958.12 | 31,734.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -47,705.98 | -- | -113,110.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,995.56 | -- | 12,718.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,064.88 | -- | 79,339.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 610.37 | -- | 1,135.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 588.21 | -- | 962.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.18 | -- | -194.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.52 | -- | -39.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,746.08 | -- | 22,785.11 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,654.71 | -- | 4,119.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,049.03 | -- | -3,426.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,892.20 | -- | 3,972.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,008.80 | -- | 30,881.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,051.90 | -- | 39,352.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,376.82 | -- | 4,958.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,958.12 | -- | 10,294.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -581.30 | -- | -5,336.55 | -- |
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