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| 华映科技(000536) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,766.99 | 106,046.61 | 113,300.84 | 112,743.93 | 173,205.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 18,627.49 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,004.19 | 13,327.92 | 3,246.73 | 1,760.45 | 10,093.99 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,004.19 | 13,327.92 | 3,246.73 | 1,760.45 | 10,093.99 |
| 应收款项融资 | 6,006.54 | 342.34 | 1,346.55 | 656.98 | 914.44 |
| 预付款项 | 12,026.69 | 5,300.85 | 19,294.84 | 5,485.29 | 4,409.82 |
| 其他应收款(合计) | 4,907.51 | 4,801.25 | 4,803.10 | 5,067.43 | 6,597.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,801.25 | -- | 5,067.43 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,060.56 | 21,499.75 | 30,974.67 | 21,118.23 | 19,118.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,657.51 | 1,324.93 | 2,188.25 | 1,215.16 | 941.59 |
| 流动资产合计 | 159,429.98 | 152,643.64 | 175,155.00 | 158,047.48 | 233,908.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,494.69 | 15,976.13 | 15,803.16 | 999.89 | 499.52 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 9,981.27 | 8,713.88 | 10,107.68 | 10,791.69 | 11,069.38 |
| 在建工程 | -- | 8,713.88 | -- | 10,791.69 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 500,815.55 | 518,561.96 | 547,078.68 | 565,526.48 | 583,377.20 |
| 固定资产净额 | -- | 518,561.96 | -- | 565,526.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 422.80 | 483.20 | 543.60 | 604.00 | 1,367.57 |
| 无形资产 | 28,139.38 | 28,398.14 | 28,657.91 | 28,901.69 | 29,169.01 |
| 开发支出 | 2,275.83 | 2,119.07 | 3,389.80 | 3,143.21 | 2,577.71 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,367.44 | 2,570.74 | 1,933.91 | 2,153.74 | 2,335.51 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 746.88 | 938.94 | 1,574.86 | 1,680.95 | 2,005.56 |
| 非流动资产合计 | 564,724.37 | 582,541.18 | 613,950.65 | 619,017.70 | 637,511.40 |
| 资产总计 | 724,154.36 | 735,184.83 | 789,105.64 | 777,065.18 | 871,419.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 183,151.32 | 186,640.02 | 179,764.04 | 172,240.29 | 210,385.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 54,530.54 | 51,191.86 | 44,983.07 | 43,055.58 | 45,932.13 |
| 应付票据 | 15,095.89 | 7,564.53 | 10,227.33 | 16,289.68 | 17,165.33 |
| 应付账款 | 39,434.64 | 43,627.33 | 34,755.75 | 26,765.90 | 28,766.80 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,207.61 | 5,137.98 | 5,651.07 | 4,745.96 | 3,663.72 |
| 应交税费 | 750.59 | 815.08 | 723.27 | 870.19 | 803.27 |
| 其他应付款(合计) | 14,765.21 | 15,642.16 | 15,396.88 | 15,392.31 | 15,223.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 6,759.90 | 6,759.90 | 6,759.90 | 6,759.90 | 6,759.90 |
| 其他应付款 | -- | 8,882.25 | -- | 8,632.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 114,350.62 | 98,276.29 | 89,255.74 | 84,127.13 | 61,208.69 |
| 其他流动负债 | 967.66 | 275.39 | 1,068.46 | 104.95 | 3,938.73 |
| 流动负债合计 | 382,219.20 | 361,017.09 | 345,587.85 | 321,903.07 | 345,862.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,778.98 | 69,834.19 | 94,885.87 | 65,111.47 | 86,276.67 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 204.70 | 300.32 | 339.05 | 403.02 | 958.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 59,712.01 | 55,720.32 | 48,842.51 | 52,736.83 | 64,483.48 |
| 长期应付款 | -- | 55,720.32 | -- | 52,736.83 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 845.08 | 845.08 | 830.98 | 830.98 | 830.98 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,367.47 | 2,463.50 | 2,561.89 | 2,657.92 | 2,660.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 122,908.25 | 129,163.40 | 147,460.30 | 121,740.23 | 155,210.92 |
| 负债合计 | 505,127.44 | 490,180.49 | 493,048.15 | 443,643.30 | 501,073.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 276,603.28 | 276,603.28 | 276,603.28 | 276,603.28 | 276,603.28 |
| 资本公积 | 859,451.65 | 859,451.65 | 859,451.65 | 859,451.65 | 859,451.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,306.21 | -1,009.86 | -910.65 | -546.81 | -717.83 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 57,998.26 | 57,998.26 | 57,998.26 | 57,998.26 | 57,998.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -975,605.41 | -949,941.24 | -899,128.18 | -862,178.35 | -825,127.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 217,141.56 | 243,102.08 | 294,014.35 | 331,328.03 | 368,207.45 |
| 少数股东权益 | 1,885.35 | 1,902.25 | 2,043.14 | 2,093.85 | 2,138.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,026.91 | 245,004.34 | 296,057.49 | 333,421.88 | 370,346.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 724,154.36 | 735,184.83 | 789,105.64 | 777,065.18 | 871,419.46 |
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