穗恒运A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
穗恒运A(000531) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金408,131.52244,586.28121,744.37432,379.60320,007.33
收到的税费返还1,323.181,078.73862.9513,648.136,921.64
收到的其他与经营活动有关的现金4,498.012,886.371,279.889,494.618,434.33
经营活动现金流入小计413,952.71248,551.37123,887.20455,522.34335,363.31
购买商品、接受劳务支付的现金333,982.95202,479.2285,538.24420,998.01317,527.66
支付给职工以及为职工支付的现金21,220.7314,277.027,599.8933,396.3322,176.00
支付的各项税费10,773.159,252.081,187.0814,043.488,314.43
支付的其他与经营活动有关的现金4,825.482,828.45972.4911,024.957,073.49
经营活动现金流出小计370,802.31228,836.7795,297.70479,462.77355,091.58
经营活动产生的现金流量净额43,150.4019,714.6028,589.50-23,940.43-19,728.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------65,342.6865,342.68
取得投资收益所收到的现金14,793.1114,693.75--32,209.3630,334.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.450.370.3797.7379.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,187.121,187.12
收到的其他与投资活动有关的现金154.5674.8140.0254.0054.00
投资活动现金流入小计14,948.1214,768.9340.3998,890.8896,997.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金147,162.23121,727.3823,436.45194,921.70135,481.08
投资所支付的现金4,829.772,750.50--27,073.1717,081.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6.046.00--715.40557.00
投资活动现金流出小计151,998.03124,483.8823,436.45222,710.26153,119.19
投资活动产生的现金流量净额-137,049.91-109,714.95-23,396.07-123,819.38-56,121.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,582.403,622.403,529.4013,789.6912,955.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,582.403,622.403,529.4013,789.6912,955.00
取得借款收到的现金310,353.28243,323.62109,263.83544,394.57360,812.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计314,935.68246,946.02112,793.23558,184.26373,767.23
偿还债务支付的现金79,449.9827,791.114,954.24555,695.02336,074.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,584.3924,020.858,877.0042,452.7433,057.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,747.412,747.41------
支付其他与筹资活动有关的现金------29.6729.67
筹资活动现金流出小计112,034.3651,811.9613,831.24598,177.43369,161.60
筹资活动产生的现金流量净额202,901.32195,134.0598,961.99-39,993.164,605.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额109,001.80105,133.71104,155.42-187,752.98-71,244.12
加:期初现金及现金等价物余额77,905.0277,905.0277,905.02265,657.99265,657.99
六、期末现金及现金等价物余额186,906.82183,038.73182,060.4477,905.02194,413.87
附注
净利润--16,236.02---1,817.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31.05--1,795.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,487.69--36,990.10--
无形资产摊销--1,004.86--2,189.14--
长期待摊费用摊销--527.11--1,053.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.14---3.87--
固定资产报废损失--7.71--377.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,053.65--30,168.36--
投资损失---22,847.20---54,299.57--
递延所得税资产减少---1,882.72---11,746.57--
递延所得税负债增加---3.81---11,149.59--
存货的减少---964.78---7,770.51--
经营性应收项目的减少---10,596.76---19,426.04--
经营性应付项目的增加--3,251.03--7,407.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,714.60---23,940.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--183,038.73--77,905.02--
现金的期初余额--77,905.02--265,657.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--105,133.71---187,752.98--
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