穗恒运A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
穗恒运A(000531) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,792.3772,357.56352,688.35271,309.92169,226.66
收到的税费返还174.7059.65242.03153.58116.32
收到的其他与经营活动有关的现金8,576.004,419.896,922.263,699.262,602.26
经营活动现金流入小计172,543.0676,837.10359,852.65275,162.76171,945.24
购买商品、接受劳务支付的现金111,350.1957,126.88247,689.95184,709.75119,645.20
支付给职工以及为职工支付的现金13,549.656,894.3130,934.5421,447.7014,420.35
支付的各项税费15,691.8112,140.8329,519.3320,494.9312,961.38
支付的其他与经营活动有关的现金4,705.491,552.399,415.126,270.083,929.93
经营活动现金流出小计145,297.1577,714.41317,558.95232,922.46150,956.86
经营活动产生的现金流量净额27,245.92-877.3142,293.7042,240.3020,988.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----50,000.00----
取得投资收益所收到的现金5,250.651,957.04544.65544.65544.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,482.714,693.3548.8611.9811.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,733.366,650.3950,593.50556.63556.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,718.316,268.6624,624.3916,339.009,662.49
投资所支付的现金25,018.01--9,671.508,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,736.326,268.6634,295.8924,339.009,662.49
投资活动产生的现金流量净额-23,002.96381.7316,297.61-23,782.38-9,105.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----250.00250.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----250.00250.00250.00
取得借款收到的现金214,330.4689,164.55478,256.94354,221.24291,972.87
发行债券收到的现金----50,000.0050,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金5,114.935,114.93------
筹资活动现金流入小计219,445.3994,279.48528,506.94404,471.24292,222.87
偿还债务支付的现金303,418.35152,000.00425,382.61344,038.95209,846.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,439.914,015.6131,046.3327,365.9514,235.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,390.001,390.0090.00
支付其他与筹资活动有关的现金----5,114.93----
筹资活动现金流出小计327,858.26156,015.61461,543.87371,404.90224,082.54
筹资活动产生的现金流量净额-108,412.87-61,736.1366,963.0733,066.3468,140.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-104,169.91-62,231.71125,554.3951,524.2780,022.85
加:期初现金及现金等价物余额251,772.91241,173.65115,619.27115,619.27115,619.27
六、期末现金及现金等价物余额147,603.00178,941.94241,173.65167,143.53195,642.12
附注
净利润26,109.03--10,245.30--4,473.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-130.65--295.43--183.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,639.47--23,879.43--11,858.46
无形资产摊销431.22--841.49--513.77
长期待摊费用摊销395.50--837.73--427.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,396.73--56.98--6.80
固定资产报废损失55.74--72.73--19.49
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,912.78--21,899.03--10,609.98
投资损失-14,016.38---14,775.07--155.17
递延所得税资产减少1,880.98--2,612.30---2,533.15
递延所得税负债增加-2.30--9,761.30---1.70
存货的减少3,137.10---3,766.37---642.28
经营性应收项目的减少-10,636.33---1,471.40---5,277.10
经营性应付项目的增加1,866.49---8,195.18--1,193.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额27,245.92--42,293.70--20,988.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额147,603.00--241,173.65--195,642.12
现金的期初余额251,772.91--115,619.27--115,619.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-104,169.91--125,554.39--80,022.85
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