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| 穗恒运A(000531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,288.94 | 262,615.67 | 127,259.19 | 568,404.95 | 408,131.52 |
| 收到的税费返还 | 213.97 | 17.33 | 8.40 | 1,902.53 | 1,323.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,834.60 | 5,290.30 | 1,577.98 | 7,534.85 | 4,498.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 397,337.52 | 267,923.30 | 128,845.57 | 577,842.33 | 413,952.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,375.37 | 214,359.70 | 98,376.33 | 454,459.90 | 333,982.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,387.74 | 14,539.83 | 7,672.29 | 33,139.41 | 21,220.73 |
| 支付的各项税费 | 7,052.55 | 4,976.44 | 2,246.55 | 15,375.02 | 10,773.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,855.16 | 4,751.36 | 2,252.29 | 18,806.11 | 4,825.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 347,670.82 | 238,627.33 | 110,547.46 | 521,780.44 | 370,802.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,666.70 | 29,295.97 | 18,298.12 | 56,061.89 | 43,150.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 183.46 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,088.82 | 12,088.82 | -- | 17,318.45 | 14,793.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.93 | 0.93 | 0.80 | 0.45 | 0.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 189.10 | 128.75 | 15.36 | 384.82 | 154.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,278.84 | 12,218.49 | 16.16 | 17,887.18 | 14,948.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,418.70 | 70,702.33 | 33,172.25 | 220,612.28 | 147,162.23 |
| 投资所支付的现金 | 329.70 | 300.00 | 300.00 | 5,004.73 | 4,829.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | 0.20 | -- | 9.68 | 6.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,748.60 | 71,002.53 | 33,472.25 | 225,626.69 | 151,998.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,469.76 | -58,784.04 | -33,456.09 | -207,739.51 | -137,049.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 228.68 | -- | -- | 139,672.40 | 4,582.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 228.68 | -- | -- | 4,582.40 | 4,582.40 |
| 取得借款收到的现金 | 447,675.93 | 335,617.09 | 229,721.09 | 384,384.97 | 310,353.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 447,904.61 | 335,617.09 | 229,721.09 | 524,057.37 | 314,935.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 492,305.37 | 353,167.83 | 151,357.00 | 158,481.15 | 79,449.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,467.16 | 21,425.99 | 9,392.56 | 39,064.03 | 32,584.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,338.95 | 4,338.95 | -- | 2,747.41 | 2,747.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 389.06 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 533,772.53 | 374,593.82 | 160,749.56 | 197,934.24 | 112,034.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,867.92 | -38,976.73 | 68,971.53 | 326,123.13 | 202,901.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,670.98 | -68,464.79 | 53,813.56 | 174,445.51 | 109,001.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 252,350.53 | 252,350.53 | 252,350.53 | 77,905.02 | 77,905.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,679.55 | 183,885.74 | 306,164.09 | 252,350.53 | 186,906.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,942.28 | -- | 34,695.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -333.54 | -- | 2,300.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,211.57 | -- | 36,145.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,368.43 | -- | 1,785.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 662.21 | -- | 1,196.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 3.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.87 | -- | 111.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,940.38 | -- | 30,206.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,672.07 | -- | -38,767.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,618.71 | -- | -2,584.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,013.00 | -- | -1,302.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,114.89 | -- | -1,470.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,775.38 | -- | -19,495.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,181.43 | -- | 10,639.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,295.97 | -- | 56,061.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 183,885.74 | -- | 252,350.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 252,350.53 | -- | 77,905.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,464.79 | -- | 174,445.51 | -- |
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