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| 穗恒运A(000531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,124.90 | 497,481.33 | 390,288.94 | 262,615.67 | 127,259.19 |
| 收到的税费返还 | 24.47 | 352.15 | 213.97 | 17.33 | 8.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,162.42 | 10,003.53 | 6,834.60 | 5,290.30 | 1,577.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,311.79 | 507,837.01 | 397,337.52 | 267,923.30 | 128,845.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,187.50 | 374,691.85 | 310,375.37 | 214,359.70 | 98,376.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,569.95 | 33,098.65 | 21,387.74 | 14,539.83 | 7,672.29 |
| 支付的各项税费 | 2,523.63 | 11,298.50 | 7,052.55 | 4,976.44 | 2,246.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,139.58 | 12,746.67 | 8,855.16 | 4,751.36 | 2,252.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,420.66 | 431,835.68 | 347,670.82 | 238,627.33 | 110,547.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,108.88 | 76,001.33 | 49,666.70 | 29,295.97 | 18,298.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 1,497.67 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,040.00 | 15,139.58 | 12,088.82 | 12,088.82 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.95 | 2.23 | 0.93 | 0.93 | 0.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 166.74 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 1,038.21 | 189.10 | 128.75 | 15.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,217.69 | 17,677.69 | 12,278.84 | 12,218.49 | 16.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,032.62 | 123,268.62 | 83,418.70 | 70,702.33 | 33,172.25 |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 5,054.70 | 329.70 | 300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | 1.40 | 0.20 | 0.20 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,934.62 | 128,324.72 | 83,748.60 | 71,002.53 | 33,472.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,283.07 | -110,647.03 | -71,469.76 | -58,784.04 | -33,456.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9.18 | 228.68 | 228.68 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.18 | 228.68 | 228.68 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 111,000.04 | 514,234.02 | 447,675.93 | 335,617.09 | 229,721.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,009.22 | 514,462.69 | 447,904.61 | 335,617.09 | 229,721.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,709.29 | 572,200.57 | 492,305.37 | 353,167.83 | 151,357.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,604.04 | 49,666.76 | 41,467.16 | 21,425.99 | 9,392.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,338.95 | 4,338.95 | 4,338.95 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,487.71 | 2,479.94 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,801.04 | 624,347.28 | 533,772.53 | 374,593.82 | 160,749.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,791.81 | -109,884.59 | -85,867.92 | -38,976.73 | 68,971.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,382.38 | -144,530.28 | -107,670.98 | -68,464.79 | 53,813.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,820.25 | 252,350.53 | 252,350.53 | 252,350.53 | 252,350.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,202.63 | 107,820.25 | 144,679.55 | 183,885.74 | 306,164.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,649.70 | -- | 9,942.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 132.65 | -- | -333.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,979.21 | -- | 17,211.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,771.36 | -- | 1,368.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,343.23 | -- | 662.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.62 | -- | 9.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,129.54 | -- | 15,940.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -31,238.63 | -- | -13,672.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,536.19 | -- | 2,618.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,104.30 | -- | -4,013.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,893.05 | -- | 3,114.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,219.59 | -- | -2,775.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,029.67 | -- | -2,181.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,001.33 | -- | 29,295.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 107,820.25 | -- | 183,885.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 252,350.53 | -- | 252,350.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -144,530.28 | -- | -68,464.79 | -- |
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