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| 穗恒运A(000531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,989.64 | 91,684.15 | 484,254.16 | 355,892.41 | 235,057.48 |
| 收到的税费返还 | 62.37 | 13.66 | 467.26 | 436.83 | 139.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,683.89 | 3,843.60 | 7,638.43 | 3,522.53 | 2,126.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 232,735.89 | 95,541.40 | 492,359.85 | 359,851.77 | 237,323.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,170.85 | 63,097.78 | 348,728.24 | 255,559.82 | 181,095.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,418.56 | 7,444.63 | 34,491.44 | 22,596.60 | 15,332.27 |
| 支付的各项税费 | 6,861.36 | 3,025.06 | 13,405.58 | 8,017.49 | 5,422.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,355.37 | 885.45 | 11,016.37 | 9,979.44 | 6,175.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,806.14 | 74,452.92 | 407,641.63 | 296,153.36 | 208,025.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,929.75 | 21,088.48 | 84,718.21 | 63,698.41 | 29,298.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,951.24 | 19,060.79 | 4,322.81 | 4,248.16 | 4,248.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,181.98 | 13,181.98 | 18,998.91 | 10,337.81 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.71 | 45.20 | 23.30 | 20.26 | 19.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 166.74 | 166.74 | 166.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.95 | 1.79 | 84,067.42 | 84,000.30 | 84,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,244.88 | 32,289.76 | 107,579.18 | 98,773.26 | 88,434.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,275.60 | 13,554.47 | 81,990.37 | 51,522.04 | 22,840.44 |
| 投资所支付的现金 | 8,980.94 | 297.50 | 26,333.01 | 25,193.01 | 25,193.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.39 | 7.37 | 701.60 | 2.00 | 2.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,263.93 | 13,859.34 | 109,024.98 | 76,717.05 | 48,035.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,019.05 | 18,430.42 | -1,445.80 | 22,056.21 | 40,399.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14.44 | -- | 44.43 | 9.18 | 9.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14.44 | -- | 44.43 | 9.18 | 9.18 |
| 取得借款收到的现金 | 161,208.03 | 66,871.31 | 363,467.76 | 299,648.19 | 145,080.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,484.59 | -- | 32,040.00 | 32,040.00 | 32,040.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,707.06 | 66,871.31 | 395,552.19 | 331,697.37 | 177,129.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,202.76 | 43,002.93 | 458,220.19 | 376,106.68 | 215,104.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,513.03 | 5,253.75 | 40,839.58 | 28,779.83 | 23,448.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,865.57 | 2,865.57 | 2,865.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,483.39 | 950.35 | 10,296.42 | 8,886.49 | 8,512.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,199.18 | 49,207.03 | 509,356.19 | 413,773.00 | 247,065.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,507.89 | 17,664.28 | -113,804.00 | -82,075.62 | -69,936.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,418.59 | 57,183.18 | -30,531.58 | 3,679.00 | -238.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,288.67 | 77,288.67 | 107,820.25 | 107,820.25 | 107,820.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,707.27 | 134,471.86 | 77,288.67 | 111,499.25 | 107,581.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,082.20 | -- | 25,384.98 | -- | 23,418.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 68.26 | -- | 3,529.24 | -- | 344.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,252.89 | -- | 43,036.96 | -- | 20,542.54 |
| 无形资产摊销 | 1,251.64 | -- | 2,364.42 | -- | 1,202.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 751.87 | -- | 1,481.24 | -- | 723.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.59 | -- | -83.91 | -- | -82.28 |
| 固定资产报废损失 | -308.58 | -- | 17,956.65 | -- | 42.07 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,554.06 | -- | 25,860.69 | -- | 13,702.53 |
| 投资损失 | -43,131.53 | -- | -47,462.62 | -- | -23,080.73 |
| 递延所得税资产减少 | 32.12 | -- | 14,057.84 | -- | 261.12 |
| 递延所得税负债增加 | -234.77 | -- | -10,805.39 | -- | 81.87 |
| 存货的减少 | -2,620.50 | -- | -964.52 | -- | -645.28 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,495.19 | -- | 2,389.44 | -- | -15,477.76 |
| 经营性应付项目的增加 | 14,949.94 | -- | 4,413.02 | -- | 6,465.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,929.75 | -- | 84,718.21 | -- | 29,298.10 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 114,707.27 | -- | 77,288.67 | -- | 107,581.49 |
| 现金的期初余额 | 77,288.67 | -- | 107,820.25 | -- | 107,820.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,418.59 | -- | -30,531.58 | -- | -238.77 |
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