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| 穗恒运A(000531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,131.52 | 244,586.28 | 121,744.37 | 432,379.60 | 320,007.33 |
| 收到的税费返还 | 1,323.18 | 1,078.73 | 862.95 | 13,648.13 | 6,921.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,498.01 | 2,886.37 | 1,279.88 | 9,494.61 | 8,434.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 413,952.71 | 248,551.37 | 123,887.20 | 455,522.34 | 335,363.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,982.95 | 202,479.22 | 85,538.24 | 420,998.01 | 317,527.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,220.73 | 14,277.02 | 7,599.89 | 33,396.33 | 22,176.00 |
| 支付的各项税费 | 10,773.15 | 9,252.08 | 1,187.08 | 14,043.48 | 8,314.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,825.48 | 2,828.45 | 972.49 | 11,024.95 | 7,073.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 370,802.31 | 228,836.77 | 95,297.70 | 479,462.77 | 355,091.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,150.40 | 19,714.60 | 28,589.50 | -23,940.43 | -19,728.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 65,342.68 | 65,342.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,793.11 | 14,693.75 | -- | 32,209.36 | 30,334.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 0.37 | 0.37 | 97.73 | 79.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,187.12 | 1,187.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 154.56 | 74.81 | 40.02 | 54.00 | 54.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,948.12 | 14,768.93 | 40.39 | 98,890.88 | 96,997.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147,162.23 | 121,727.38 | 23,436.45 | 194,921.70 | 135,481.08 |
| 投资所支付的现金 | 4,829.77 | 2,750.50 | -- | 27,073.17 | 17,081.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.04 | 6.00 | -- | 715.40 | 557.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 151,998.03 | 124,483.88 | 23,436.45 | 222,710.26 | 153,119.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,049.91 | -109,714.95 | -23,396.07 | -123,819.38 | -56,121.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,582.40 | 3,622.40 | 3,529.40 | 13,789.69 | 12,955.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,582.40 | 3,622.40 | 3,529.40 | 13,789.69 | 12,955.00 |
| 取得借款收到的现金 | 310,353.28 | 243,323.62 | 109,263.83 | 544,394.57 | 360,812.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 314,935.68 | 246,946.02 | 112,793.23 | 558,184.26 | 373,767.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,449.98 | 27,791.11 | 4,954.24 | 555,695.02 | 336,074.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,584.39 | 24,020.85 | 8,877.00 | 42,452.74 | 33,057.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,747.41 | 2,747.41 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 29.67 | 29.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,034.36 | 51,811.96 | 13,831.24 | 598,177.43 | 369,161.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202,901.32 | 195,134.05 | 98,961.99 | -39,993.16 | 4,605.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,001.80 | 105,133.71 | 104,155.42 | -187,752.98 | -71,244.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,905.02 | 77,905.02 | 77,905.02 | 265,657.99 | 265,657.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,906.82 | 183,038.73 | 182,060.44 | 77,905.02 | 194,413.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,236.02 | -- | -1,817.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31.05 | -- | 1,795.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,487.69 | -- | 36,990.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,004.86 | -- | 2,189.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 527.11 | -- | 1,053.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.14 | -- | -3.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.71 | -- | 377.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,053.65 | -- | 30,168.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -22,847.20 | -- | -54,299.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,882.72 | -- | -11,746.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.81 | -- | -11,149.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -964.78 | -- | -7,770.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,596.76 | -- | -19,426.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,251.03 | -- | 7,407.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,714.60 | -- | -23,940.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 183,038.73 | -- | 77,905.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,905.02 | -- | 265,657.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 105,133.71 | -- | -187,752.98 | -- |
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