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| 穗恒运A(000531) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 184,930.77 | 183,951.52 | 79,916.10 | 195,984.96 | 267,005.53 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 62,281.94 | 56,277.78 | 49,251.53 | 52,550.71 | 50,456.95 |
| 应收票据 | 481.79 | 270.35 | 115.00 | 792.80 | 752.89 |
| 应收账款 | 61,800.15 | 56,007.43 | 49,136.53 | 51,757.91 | 49,704.06 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 8,748.20 | 10,988.33 | 9,101.68 | 11,282.39 | 2,565.01 |
| 其他应收款(合计) | 9,996.04 | 9,097.22 | 2,537.78 | 1,184.45 | 16,670.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1,137.75 | 1,137.75 | -- | 15,119.39 |
| 其他应收款 | 9,996.04 | -- | 1,400.03 | -- | 1,551.36 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,528.69 | 15,091.40 | 21,563.91 | 18,696.59 | 26,371.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 46,262.26 | 36,744.41 | 35,753.47 | 36,057.44 | 27,455.95 |
| 流动资产合计 | 334,747.91 | 312,150.67 | 198,124.48 | 315,756.53 | 390,525.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 535,750.59 | 532,972.60 | 522,638.68 | 505,132.93 | 477,230.97 |
| 投资性房地产 | 119.39 | 122.25 | 125.10 | 123.33 | 126.18 |
| 在建工程(合计) | 144,179.27 | 143,508.35 | 167,307.03 | 144,576.25 | 116,936.50 |
| 在建工程 | 144,179.27 | -- | 167,307.03 | -- | 116,936.50 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 521,440.41 | 408,048.24 | 389,223.10 | 366,122.28 | 368,548.73 |
| 固定资产净额 | 521,440.41 | -- | 389,223.10 | -- | 368,548.73 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 39,371.24 | 40,114.24 | 40,752.59 | 36,489.05 | 35,002.78 |
| 无形资产 | 41,720.65 | 42,210.47 | 42,071.72 | 29,199.34 | 29,599.29 |
| 开发支出 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | -- | -- |
| 商誉 | 1,056.58 | 1,056.58 | 1,056.58 | 1,056.58 | 1,056.58 |
| 长期待摊费用 | 6,893.23 | 6,948.87 | 7,209.55 | 7,506.94 | 6,856.84 |
| 递延所得税资产 | 60,398.62 | 58,519.69 | 58,515.90 | 47,762.98 | 46,858.28 |
| 其他非流动资产 | 65,711.00 | 36,440.43 | 28,573.35 | 40,196.14 | 27,773.20 |
| 非流动资产合计 | 1,460,170.78 | 1,313,471.52 | 1,301,003.40 | 1,220,486.11 | 1,152,521.79 |
| 资产总计 | 1,794,918.70 | 1,625,622.19 | 1,499,127.88 | 1,536,242.64 | 1,543,047.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 154,726.34 | 134,694.79 | 79,694.79 | 208,790.60 | 248,237.93 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 119,705.67 | 65,851.03 | 57,880.71 | 52,854.53 | 60,560.43 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 119,705.67 | 65,851.03 | 57,880.71 | 52,854.53 | 60,560.43 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,199.18 | 4,892.70 | 4,374.77 | 3,444.83 | 1,864.77 |
| 应交税费 | 2,630.46 | 6,116.45 | 7,117.29 | 1,694.59 | 3,191.96 |
| 其他应付款(合计) | 4,236.99 | 3,686.30 | 3,308.07 | 3,162.74 | 3,323.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |
| 其他应付款 | 4,227.31 | -- | 3,298.39 | -- | 3,314.02 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 126,601.77 | 25,305.81 | 26,631.38 | 4,396.02 | 6,852.04 |
| 其他流动负债 | 4,291.80 | 5,656.14 | 3,695.43 | 44,184.72 | 84,907.11 |
| 流动负债合计 | 419,303.78 | 250,185.89 | 183,463.79 | 319,718.64 | 409,506.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 675,085.36 | 604,200.24 | 555,125.79 | 442,011.34 | 367,940.27 |
| 应付债券 | 80,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 162,817.93 | 163,273.78 |
| 租赁负债 | 24,139.90 | 24,223.88 | 24,410.62 | 26,272.02 | 24,671.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,854.57 | 8,699.35 | 8,968.71 | -- | -- |
| 长期应付款 | 8,854.57 | -- | 8,968.71 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 8,422.03 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,424.26 | 2,426.29 | 2,428.07 | 11,684.45 | 11,686.51 |
| 长期递延收益 | 10,397.96 | 10,713.49 | 10,866.60 | 11,100.91 | 11,335.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 809,324.08 | 810,263.25 | 761,799.78 | 653,886.65 | 578,906.83 |
| 负债合计 | 1,228,627.87 | 1,060,449.14 | 945,263.57 | 973,605.30 | 988,412.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,209.94 | 82,209.94 | 82,209.94 | 82,209.94 | 82,209.94 |
| 资本公积 | 102,111.79 | 102,061.71 | 101,583.03 | 104,449.12 | 101,276.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,975.33 | 5,979.12 | 5,954.80 | 5,794.64 | 5,064.54 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 53,512.81 | 53,512.81 | 53,512.81 | 51,597.59 | 51,597.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 261,815.39 | 260,762.14 | 253,595.59 | 263,805.24 | 273,535.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 506,625.26 | 504,525.71 | 496,856.16 | 507,856.53 | 513,683.97 |
| 少数股东权益 | 59,665.57 | 60,647.34 | 57,008.15 | 54,780.81 | 40,950.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 566,290.83 | 565,173.05 | 553,864.31 | 562,637.34 | 554,634.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,794,918.70 | 1,625,622.19 | 1,499,127.88 | 1,536,242.64 | 1,543,047.45 |
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