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| 穗恒运A(000531) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,727.66 | 109,027.73 | 145,906.14 | 185,112.51 | 310,093.10 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,217.36 | 44,727.77 | 53,110.60 | 51,846.13 | 52,996.15 |
| 应收票据 | 275.00 | 532.01 | 833.21 | 738.50 | 589.38 |
| 应收账款 | 57,942.36 | 44,195.76 | 52,277.38 | 51,107.64 | 52,406.77 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 15,206.76 | 6,973.85 | 14,150.74 | 17,104.01 | 12,568.14 |
| 其他应收款(合计) | 94,627.44 | 4,652.94 | 4,768.02 | 3,080.19 | 3,093.14 |
| 应收利息 | 4,334.75 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,652.94 | -- | 3,080.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,085.29 | 16,045.77 | 23,911.63 | 19,853.22 | 20,626.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 46,812.85 | 51,800.62 | 54,782.91 | 53,325.88 | 49,315.95 |
| 流动资产合计 | 352,677.36 | 233,228.68 | 296,630.03 | 330,321.95 | 448,693.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 581,806.20 | 571,845.59 | 562,332.79 | 552,831.47 | 557,588.54 |
| 投资性房地产 | 99.41 | 102.26 | 105.12 | 107.97 | 110.83 |
| 在建工程(合计) | 23,027.06 | 273,911.86 | 244,967.87 | 240,724.10 | 214,010.06 |
| 在建工程 | -- | 273,911.86 | -- | 240,724.10 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 760,549.58 | 553,537.41 | 553,282.25 | 551,867.89 | 557,679.83 |
| 固定资产净额 | -- | 553,537.41 | -- | 551,867.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 37,571.14 | 38,461.40 | 39,175.70 | 40,069.94 | 39,899.67 |
| 无形资产 | 40,654.57 | 75,216.12 | 75,672.69 | 74,963.37 | 75,682.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,056.58 | 1,056.58 | 1,119.70 | 1,119.70 | 1,119.70 |
| 长期待摊费用 | 8,347.54 | 8,656.35 | 7,861.49 | 8,090.36 | 8,137.56 |
| 递延所得税资产 | 75,668.05 | 76,782.25 | 77,292.58 | 77,557.99 | 79,918.23 |
| 其他非流动资产 | 7,250.62 | 22,430.83 | 17,711.37 | 18,127.98 | 19,702.82 |
| 非流动资产合计 | 1,576,613.26 | 1,662,583.17 | 1,621,736.22 | 1,607,645.73 | 1,596,034.52 |
| 资产总计 | 1,929,290.63 | 1,895,811.85 | 1,918,366.26 | 1,937,967.69 | 2,044,727.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,304.24 | 159,053.44 | 155,922.83 | 142,526.67 | 162,502.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 102,134.61 | 111,922.36 | 110,703.96 | 102,709.26 | 113,289.52 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 102,134.61 | 111,922.36 | 110,703.96 | 102,709.26 | 113,289.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,932.34 | 4,094.10 | 8,529.34 | 7,337.22 | 6,149.77 |
| 应交税费 | 2,478.75 | 2,761.18 | 3,147.55 | 1,639.73 | 1,794.06 |
| 其他应付款(合计) | 6,178.90 | 6,319.12 | 3,830.73 | 4,796.55 | 4,482.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |
| 其他应付款 | -- | 6,309.44 | -- | 4,786.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 242,210.04 | 239,933.23 | 97,510.05 | 216,226.00 | 227,876.20 |
| 其他流动负债 | 5,090.71 | 3,292.33 | 4,732.71 | 4,424.38 | 4,645.91 |
| 流动负债合计 | 463,057.86 | 528,041.17 | 384,811.12 | 480,159.17 | 521,252.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 652,992.23 | 588,951.57 | 746,266.91 | 670,338.79 | 734,083.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 23,281.79 | 23,530.35 | 25,650.48 | 25,788.30 | 25,178.04 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,245.15 | 8,522.41 | 9,135.09 | 8,867.45 | 9,211.64 |
| 长期应付款 | -- | 8,522.41 | -- | 8,795.45 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 72.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 2,357.55 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 递延所得税负债 | 13,503.92 | 12,932.06 | 15,648.35 | 15,915.23 | 19,810.71 |
| 长期递延收益 | 9,260.28 | 9,307.49 | 9,927.88 | 9,553.28 | 9,788.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 707,283.37 | 643,243.88 | 808,986.26 | 732,563.05 | 800,172.00 |
| 负债合计 | 1,170,341.23 | 1,171,285.05 | 1,193,797.38 | 1,212,722.22 | 1,321,424.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,140.13 | 104,140.13 | 104,140.13 | 104,140.13 | 104,140.13 |
| 资本公积 | 220,618.85 | 214,748.63 | 214,719.27 | 214,707.48 | 214,728.63 |
| 减：库存股 | 5,979.87 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 5,984.75 | 5,952.20 | 5,547.91 | 6,381.49 | 6,366.38 |
| 专项储备 | 132.19 | 85.51 | 165.03 | -- | -- |
| 盈余公积 | 58,366.57 | 58,366.57 | 56,017.63 | 56,017.63 | 56,017.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 288,292.99 | 278,547.15 | 282,601.11 | 283,830.86 | 277,787.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 671,555.61 | 661,840.19 | 663,191.08 | 665,077.60 | 659,040.05 |
| 少数股东权益 | 87,393.79 | 62,686.61 | 61,377.80 | 60,167.87 | 64,263.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 758,949.40 | 724,526.80 | 724,568.88 | 725,245.47 | 723,303.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,929,290.63 | 1,895,811.85 | 1,918,366.26 | 1,937,967.69 | 2,044,727.68 |
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