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广弘控股(000529) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,401.87 | 146,113.80 | 64,960.31 | 374,282.46 | 306,935.11 |
收到的税费返还 | 2,762.77 | 2,762.77 | -- | 100.80 | 99.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,977.94 | 7,725.19 | 1,939.61 | 18,295.23 | 13,960.23 |
经营活动现金流入小计 | 242,142.58 | 156,601.76 | 66,899.92 | 392,678.48 | 320,995.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,651.08 | 151,881.84 | 65,358.01 | 316,972.60 | 264,461.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,027.74 | 8,095.55 | 5,386.22 | 25,360.06 | 22,053.59 |
支付的各项税费 | 4,555.21 | 2,237.52 | 870.74 | 10,608.58 | 9,363.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,857.12 | 6,385.83 | 2,651.29 | 15,234.32 | 18,448.16 |
经营活动现金流出小计 | 253,091.15 | 168,600.75 | 74,266.25 | 368,175.55 | 314,326.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,948.57 | -11,998.99 | -7,366.33 | 24,502.93 | 6,668.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5,000.03 | 5,000.03 | -- | 19,336.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.78 | 3.99 | 3.94 | 49.40 | 3.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,007.81 | 5,004.01 | 3.94 | 19,385.65 | 3.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,649.23 | 19,842.44 | 4,368.56 | 30,680.76 | 16,902.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 7,550.00 | 1,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 57,813.13 | 57,813.13 |
投资活动现金流出小计 | 24,649.23 | 19,842.44 | 4,368.56 | 96,043.89 | 75,715.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,641.42 | -14,838.43 | -4,364.62 | -76,658.24 | -75,711.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 240,319.56 | 151,812.18 | 56,055.20 | 156,714.93 | 129,972.78 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26,032.72 | 28,213.49 |
筹资活动现金流入小计 | 240,319.56 | 151,812.18 | 56,055.20 | 182,747.65 | 158,186.27 |
偿还债务支付的现金 | 145,187.59 | 89,615.11 | 39,200.00 | 72,909.09 | 72,659.09 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,720.55 | 10,545.00 | 970.69 | 13,852.47 | 12,926.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,970.35 | 1,970.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 418.92 | 289.67 | -- | 43,470.90 | 27,348.00 |
筹资活动现金流出小计 | 157,327.06 | 100,449.77 | 40,170.69 | 130,232.45 | 112,933.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,992.50 | 51,362.40 | 15,884.51 | 52,515.20 | 45,252.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,402.51 | 24,524.99 | 4,153.56 | 359.89 | -23,790.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 273,523.08 | 273,523.08 | 273,523.08 | 273,163.19 | 273,075.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 325,925.59 | 298,048.07 | 277,676.63 | 273,523.08 | 249,285.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,824.86 | -- | 94,071.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,737.27 | -- | 4,744.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 272.98 | -- | 415.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 170.97 | -- | 472.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.89 | -- | -555.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30.84 | -- | 2.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -291.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,488.82 | -- | 3,642.35 | -- |
投资损失 | -- | -5,035.65 | -- | -101,682.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -449.49 | -- | 676.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 23,203.73 | -- |
存货的减少 | -- | -10,545.47 | -- | 18,761.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,001.11 | -- | 23,021.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -821.99 | -- | -42,890.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,998.99 | -- | 24,502.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 298,048.07 | -- | 273,523.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 273,523.08 | -- | 273,163.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,524.99 | -- | 359.89 | -- |
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