广弘控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广弘控股(000529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金208,156.42136,997.2854,203.15263,459.76174,863.00
收到的税费返还67.6163.2626.06356.68218.64
收到的其他与经营活动有关的现金9,638.357,272.075,346.9613,136.429,612.72
经营活动现金流入小计217,862.38144,332.6059,576.18276,952.87184,694.36
购买商品、接受劳务支付的现金183,143.68122,076.4353,183.61215,084.43153,311.42
支付给职工以及为职工支付的现金17,677.2212,558.397,571.2221,378.1515,794.58
支付的各项税费5,446.493,851.821,851.899,554.727,626.80
支付的其他与经营活动有关的现金13,625.549,045.434,249.5018,211.7511,977.73
经营活动现金流出小计219,892.93147,532.0666,856.22264,229.05188,710.53
经营活动产生的现金流量净额-2,030.56-3,199.46-7,280.0412,723.82-4,016.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金------84.0484.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.940.910.041.251.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------39.08
投资活动现金流入小计0.940.910.041,085.291,124.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,104.012,483.21192.603,328.502,878.47
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------300.00300.00
投资活动现金流出小计3,104.012,483.21192.603,628.503,178.47
投资活动产生的现金流量净额-3,103.06-2,482.29-192.57-2,543.21-2,054.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金990.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金151.42114.219.48129.13121.95
筹资活动现金流入小计1,141.42114.219.48129.13121.95
偿还债务支付的现金------200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,371.035,205.7852.688,667.597,909.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,339.691,174.6752.684,749.663,955.67
支付其他与筹资活动有关的现金137.91105.88--128.13123.74
筹资活动现金流出小计5,508.935,311.6752.688,995.728,233.54
筹资活动产生的现金流量净额-4,367.51-5,197.45-43.21-8,866.58-8,111.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,501.13-10,879.21-7,515.811,314.03-14,181.88
加:期初现金及现金等价物余额114,859.70114,859.70114,859.70113,545.67113,545.67
六、期末现金及现金等价物余额105,358.57103,980.49107,343.89114,859.7099,363.79
附注
净利润--9,105.14--19,137.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--584.01--83.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,272.75--2,374.89--
无形资产摊销--192.20--370.70--
长期待摊费用摊销--153.37--309.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.90---3.40--
固定资产报废损失--13.32--2.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10.87--21.85--
投资损失---349.21---319.11--
递延所得税资产减少---77.73---100.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,200.26---3,918.66--
经营性应收项目的减少---7,854.10--3,821.02--
经营性应付项目的增加--3,948.29---9,056.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,199.46--12,723.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,980.49--114,859.70--
现金的期初余额--114,859.70--113,545.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,879.21--1,314.03--
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