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| 广弘控股(000529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,880.40 | 249,314.22 | 203,131.66 | 132,969.01 | 58,068.05 |
| 收到的税费返还 | 1.48 | 406.10 | 406.10 | 406.10 | 3.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 630.21 | 42,871.71 | 13,808.18 | 12,895.81 | 1,766.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,512.10 | 292,592.03 | 217,345.93 | 146,270.92 | 59,837.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,350.72 | 220,970.06 | 182,460.48 | 132,068.22 | 57,221.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,182.86 | 15,923.65 | 12,147.03 | 8,529.13 | 5,220.15 |
| 支付的各项税费 | 6,386.00 | 6,775.97 | 5,060.07 | 3,509.23 | 2,151.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,073.26 | 19,809.69 | 5,984.48 | 4,464.68 | 2,513.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,992.84 | 263,479.37 | 205,652.06 | 148,571.26 | 67,106.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,480.74 | 29,112.67 | 11,693.88 | -2,300.34 | -7,268.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,831.24 | 133,550.00 | 43,541.38 | 20,441.54 | 15,798.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 239.81 | 12,231.06 | 5,484.60 | 5,227.74 | 184.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 661.60 | 4.82 | 4.52 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,071.05 | 146,442.66 | 64,030.79 | 30,673.80 | 15,982.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,103.89 | 47,278.56 | 38,288.17 | 34,017.51 | 12,046.28 |
| 投资所支付的现金 | 28,750.00 | 175,900.31 | 70,750.00 | 38,400.00 | 12,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,853.89 | 223,178.88 | 109,038.17 | 72,417.51 | 24,946.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,217.16 | -76,736.22 | -45,007.38 | -41,743.72 | -8,963.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 870.00 | 800.00 | 800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 870.00 | 800.00 | 800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,719.70 | 167,065.35 | 149,667.25 | 142,472.74 | 72,570.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,719.70 | 168,035.35 | 150,467.25 | 143,272.74 | 72,570.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,143.98 | 257,050.98 | 237,622.54 | 214,994.76 | 61,361.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,056.71 | 14,017.78 | 13,222.51 | 3,383.75 | 1,610.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 658.44 | 2,459.91 | 1,110.96 | 805.39 | 213.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,859.14 | 273,528.67 | 251,956.01 | 219,183.91 | 63,184.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,860.57 | -105,493.32 | -101,488.77 | -75,911.17 | 9,385.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 596.99 | -153,116.87 | -134,802.27 | -119,955.22 | -6,845.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,765.70 | 288,882.57 | 288,882.57 | 288,882.57 | 288,882.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,362.69 | 135,765.70 | 154,080.30 | 168,927.35 | 282,036.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,357.83 | -- | 7,142.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 155.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,833.45 | -- | 2,807.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 631.09 | -- | 306.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 329.03 | -- | 188.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 48.93 | -- | -3.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -296.34 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 106.26 | -- | -942.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,319.78 | -- | 3,381.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,171.71 | -- | -5,272.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -107.21 | -- | -230.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -98.42 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,339.59 | -- | -564.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,388.61 | -- | -10,741.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,232.54 | -- | 933.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,112.67 | -- | -2,300.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 135,765.70 | -- | 168,927.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 288,882.57 | -- | 288,882.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -153,116.87 | -- | -119,955.22 | -- |
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