广弘控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
广弘控股(000529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,401.87146,113.8064,960.31374,282.46306,935.11
收到的税费返还2,762.772,762.77--100.8099.74
收到的其他与经营活动有关的现金13,977.947,725.191,939.6118,295.2313,960.23
经营活动现金流入小计242,142.58156,601.7666,899.92392,678.48320,995.08
购买商品、接受劳务支付的现金230,651.08151,881.8465,358.01316,972.60264,461.29
支付给职工以及为职工支付的现金11,027.748,095.555,386.2225,360.0622,053.59
支付的各项税费4,555.212,237.52870.7410,608.589,363.14
支付的其他与经营活动有关的现金6,857.126,385.832,651.2915,234.3218,448.16
经营活动现金流出小计253,091.15168,600.7574,266.25368,175.55314,326.18
经营活动产生的现金流量净额-10,948.57-11,998.99-7,366.3324,502.936,668.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,000.035,000.03--19,336.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.783.993.9449.403.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,007.815,004.013.9419,385.653.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,649.2319,842.444,368.5630,680.7616,902.24
投资所支付的现金------7,550.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------57,813.1357,813.13
投资活动现金流出小计24,649.2319,842.444,368.5696,043.8975,715.38
投资活动产生的现金流量净额-19,641.42-14,838.43-4,364.62-76,658.24-75,711.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金240,319.56151,812.1856,055.20156,714.93129,972.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------26,032.7228,213.49
筹资活动现金流入小计240,319.56151,812.1856,055.20182,747.65158,186.27
偿还债务支付的现金145,187.5989,615.1139,200.0072,909.0972,659.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,720.5510,545.00970.6913,852.4712,926.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,970.351,970.35
支付其他与筹资活动有关的现金418.92289.67--43,470.9027,348.00
筹资活动现金流出小计157,327.06100,449.7740,170.69130,232.45112,933.85
筹资活动产生的现金流量净额82,992.5051,362.4015,884.5152,515.2045,252.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额52,402.5124,524.994,153.56359.89-23,790.15
加:期初现金及现金等价物余额273,523.08273,523.08273,523.08273,163.19273,075.61
六、期末现金及现金等价物余额325,925.59298,048.07277,676.63273,523.08249,285.46
附注
净利润--12,824.86--94,071.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,737.27--4,744.62--
无形资产摊销--272.98--415.45--
长期待摊费用摊销--170.97--472.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.89---555.34--
固定资产报废损失--30.84--2.80--
公允价值变动损失-------291.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,488.82--3,642.35--
投资损失---5,035.65---101,682.73--
递延所得税资产减少---449.49--676.50--
递延所得税负债增加------23,203.73--
存货的减少---10,545.47--18,761.92--
经营性应收项目的减少---14,001.11--23,021.70--
经营性应付项目的增加---821.99---42,890.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,998.99--24,502.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--298,048.07--273,523.08--
现金的期初余额--273,523.08--273,163.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,524.99--359.89--
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