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| 广弘控股(000529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,156.42 | 136,997.28 | 54,203.15 | 263,459.76 | 174,863.00 |
| 收到的税费返还 | 67.61 | 63.26 | 26.06 | 356.68 | 218.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,638.35 | 7,272.07 | 5,346.96 | 13,136.42 | 9,612.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,862.38 | 144,332.60 | 59,576.18 | 276,952.87 | 184,694.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,143.68 | 122,076.43 | 53,183.61 | 215,084.43 | 153,311.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,677.22 | 12,558.39 | 7,571.22 | 21,378.15 | 15,794.58 |
| 支付的各项税费 | 5,446.49 | 3,851.82 | 1,851.89 | 9,554.72 | 7,626.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,625.54 | 9,045.43 | 4,249.50 | 18,211.75 | 11,977.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 219,892.93 | 147,532.06 | 66,856.22 | 264,229.05 | 188,710.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,030.56 | -3,199.46 | -7,280.04 | 12,723.82 | -4,016.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 84.04 | 84.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.94 | 0.91 | 0.04 | 1.25 | 1.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 39.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.94 | 0.91 | 0.04 | 1,085.29 | 1,124.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,104.01 | 2,483.21 | 192.60 | 3,328.50 | 2,878.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,104.01 | 2,483.21 | 192.60 | 3,628.50 | 3,178.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,103.06 | -2,482.29 | -192.57 | -2,543.21 | -2,054.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 990.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151.42 | 114.21 | 9.48 | 129.13 | 121.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,141.42 | 114.21 | 9.48 | 129.13 | 121.95 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,371.03 | 5,205.78 | 52.68 | 8,667.59 | 7,909.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,339.69 | 1,174.67 | 52.68 | 4,749.66 | 3,955.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.91 | 105.88 | -- | 128.13 | 123.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,508.93 | 5,311.67 | 52.68 | 8,995.72 | 8,233.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,367.51 | -5,197.45 | -43.21 | -8,866.58 | -8,111.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,501.13 | -10,879.21 | -7,515.81 | 1,314.03 | -14,181.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,859.70 | 114,859.70 | 114,859.70 | 113,545.67 | 113,545.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,358.57 | 103,980.49 | 107,343.89 | 114,859.70 | 99,363.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,105.14 | -- | 19,137.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 584.01 | -- | 83.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,272.75 | -- | 2,374.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 192.20 | -- | 370.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 153.37 | -- | 309.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.90 | -- | -3.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.32 | -- | 2.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10.87 | -- | 21.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -349.21 | -- | -319.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -77.73 | -- | -100.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,200.26 | -- | -3,918.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,854.10 | -- | 3,821.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,948.29 | -- | -9,056.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,199.46 | -- | 12,723.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,980.49 | -- | 114,859.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 114,859.70 | -- | 113,545.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,879.21 | -- | 1,314.03 | -- |
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