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| 广弘控股(000529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,358.57 | 103,980.49 | 107,343.89 | 114,859.70 | 99,363.79 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,755.39 | 17,705.42 | 11,091.69 | 10,992.40 | 10,717.10 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 11,755.39 | 17,705.42 | 11,091.69 | 10,992.40 | 10,717.10 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,010.71 | 1,956.57 | 2,514.07 | 1,144.63 | 3,842.88 |
| 其他应收款(合计) | 1,719.30 | 1,447.36 | 1,805.36 | 1,118.21 | 1,061.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,447.36 | -- | 1,118.21 | 1,061.94 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39,948.25 | 30,727.86 | 32,936.24 | 20,527.60 | 26,762.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,262.29 | 3,186.29 | 3,098.71 | 2,676.05 | 1,564.03 |
| 流动资产合计 | 167,054.50 | 159,003.98 | 158,789.95 | 151,318.59 | 143,312.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,592.47 | 4,501.49 | 4,208.54 | 4,152.28 | 4,077.34 |
| 投资性房地产 | 27,178.06 | 27,386.05 | 27,594.03 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,427.76 | 903.52 | 537.71 | 22,644.77 | 22,070.57 |
| 在建工程 | -- | 903.52 | -- | 22,644.77 | 22,070.57 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,985.76 | 16,420.97 | 16,897.33 | 17,399.55 | 17,820.90 |
| 固定资产净额 | -- | 16,320.99 | -- | 17,299.57 | 17,820.90 |
| 固定资产清理 | -- | 99.98 | -- | 99.98 | -- |
| 生产性生物资产 | 1,336.00 | 1,259.26 | 1,335.80 | 1,294.20 | 1,134.48 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,439.92 | 10,536.18 | 10,659.16 | 10,726.39 | 10,654.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,590.09 | 1,589.36 | 1,641.15 | 1,676.93 | 1,702.81 |
| 递延所得税资产 | 1,435.81 | 1,191.19 | 1,333.67 | 1,113.46 | 1,209.84 |
| 其他非流动资产 | 570.13 | 513.53 | 513.53 | 513.53 | 584.70 |
| 非流动资产合计 | 64,556.00 | 64,301.55 | 64,720.92 | 59,521.10 | 59,255.44 |
| 资产总计 | 231,610.50 | 223,305.53 | 223,510.87 | 210,839.69 | 202,567.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 990.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,146.46 | 32,980.87 | 33,247.88 | 33,050.30 | 27,516.00 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 29,146.46 | 32,980.87 | -- | 33,050.30 | -- |
| 预收款项 | 11,856.69 | 7,991.27 | 6,177.34 | 5,113.96 | 6,482.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,211.37 | 6,469.43 | 2,289.84 | 5,009.82 | 5,869.89 |
| 应交税费 | 2,703.92 | 1,910.52 | 2,058.37 | 2,274.38 | 2,103.94 |
| 其他应付款(合计) | 11,925.73 | 12,994.78 | 18,810.38 | 7,866.82 | 11,300.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,750.28 | 1,934.79 | 931.29 | 983.97 | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,059.99 | -- | 6,882.85 | 11,300.94 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2.81 | 5.63 | 8.44 | 11.25 | 95.55 |
| 流动负债合计 | 63,836.97 | 62,352.50 | 62,592.25 | 53,326.54 | 53,368.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,092.63 | 1,092.63 | 1,092.63 | 528.65 | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,092.63 | -- | 528.65 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 86.17 | 133.50 | 143.56 | 154.28 | 220.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,178.80 | 1,226.13 | 1,236.19 | 682.93 | 220.59 |
| 负债合计 | 65,015.78 | 63,578.63 | 63,828.44 | 54,009.46 | 53,588.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,379.03 | 58,379.03 | 58,379.03 | 58,379.03 | 58,379.03 |
| 资本公积 | 57,095.94 | 57,095.94 | 57,095.94 | 57,095.94 | 57,095.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,034.50 | 9,034.50 | 9,034.50 | 9,034.50 | 6,731.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 35,423.32 | 28,078.84 | 28,058.52 | 25,134.84 | 21,133.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,932.80 | 152,588.32 | 152,568.00 | 149,644.32 | 143,340.11 |
| 少数股东权益 | 6,661.92 | 7,138.58 | 7,114.43 | 7,185.90 | 5,638.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,594.73 | 159,726.90 | 159,682.43 | 156,830.22 | 148,978.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,610.50 | 223,305.53 | 223,510.87 | 210,839.69 | 202,567.67 |
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