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| 柳工(000528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 745,376.27 | 3,495,948.86 | 2,501,036.90 | 1,724,974.40 | 820,881.67 |
| 收到的税费返还 | 19,433.72 | 50,201.05 | 28,184.42 | 16,400.83 | 12,006.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,918.67 | 62,125.49 | 58,531.38 | 38,615.15 | 43,229.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 783,728.66 | 3,608,275.40 | 2,587,752.70 | 1,779,990.38 | 876,117.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 689,779.33 | 2,957,716.28 | 2,177,923.22 | 1,457,393.38 | 715,323.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,826.07 | 254,048.02 | 157,251.93 | 109,962.32 | 58,336.45 |
| 支付的各项税费 | 21,833.12 | 104,948.72 | 70,773.06 | 54,739.16 | 19,550.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,065.27 | 206,913.25 | 141,124.74 | 81,043.78 | 48,169.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 842,503.79 | 3,523,626.27 | 2,547,072.95 | 1,703,138.65 | 841,380.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,775.13 | 84,649.14 | 40,679.75 | 76,851.73 | 34,737.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 242,766.98 | 82,000.00 | 62,000.00 | 11,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 15,979.85 | 14,549.98 | 8,498.65 | 66.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,817.20 | 4,068.61 | 2,853.84 | 2,519.70 | 1,427.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | 168.50 | 168.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,819.20 | 262,983.93 | 99,572.32 | 73,018.35 | 13,193.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,943.42 | 91,236.13 | 41,159.21 | 26,566.48 | 11,799.74 |
| 投资所支付的现金 | 3,603.80 | 257,952.70 | 74,254.32 | 53,023.75 | 40,714.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,230.57 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.54 | 1,155.22 | 90.10 | 22.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,677.77 | 351,574.62 | 115,503.63 | 79,612.23 | 52,513.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,858.57 | -88,590.69 | -15,931.31 | -6,593.88 | -39,320.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 287.50 | 320.35 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 287.50 | 320.35 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |
| 取得借款收到的现金 | 298,348.28 | 476,610.83 | 289,273.38 | 256,816.02 | 139,886.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,899.11 | 22,528.18 | 294,780.79 | 149,171.47 | 75,700.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,534.89 | 499,459.36 | 584,067.75 | 406,001.07 | 215,600.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,137.45 | 595,318.24 | 363,274.58 | 268,986.31 | 97,347.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,320.25 | 66,333.58 | 53,502.70 | 51,389.13 | 2,653.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,337.00 | 1,960.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,309.77 | 104,414.37 | 308,071.19 | 208,004.13 | 105,467.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,767.47 | 766,066.19 | 724,848.47 | 528,379.57 | 205,468.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,767.42 | -266,606.83 | -140,780.72 | -122,378.49 | 10,131.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -833.22 | -2,556.64 | -1,084.17 | -916.42 | -704.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,300.50 | -273,105.02 | -117,116.46 | -53,037.06 | 4,844.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 583,607.22 | 856,712.24 | 601,579.91 | 601,579.91 | 601,579.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 678,907.72 | 583,607.22 | 484,463.45 | 548,542.85 | 606,423.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 101,775.10 | -- | 75,011.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,846.13 | -- | 3,580.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,317.79 | -- | 16,776.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,002.05 | -- | 3,241.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,120.54 | -- | 492.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -814.63 | -- | -516.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.21 | -- | 127.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,489.42 | -- | 8,741.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,916.94 | -- | -13,250.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,551.60 | -- | -2,321.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 481.99 | -- | -3.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -126,788.16 | -- | 100,462.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,671.58 | -- | -219,970.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,781.34 | -- | 92,994.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -90.87 | -- | 433.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 84,649.14 | -- | 76,851.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 583,607.22 | -- | 548,542.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 856,712.24 | -- | 601,579.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -273,105.02 | -- | -53,037.06 | -- |
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