柳工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
柳工(000528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金745,376.273,495,948.862,501,036.901,724,974.40820,881.67
收到的税费返还19,433.7250,201.0528,184.4216,400.8312,006.10
收到的其他与经营活动有关的现金18,918.6762,125.4958,531.3838,615.1543,229.89
经营活动现金流入小计783,728.663,608,275.402,587,752.701,779,990.38876,117.66
购买商品、接受劳务支付的现金689,779.332,957,716.282,177,923.221,457,393.38715,323.82
支付给职工以及为职工支付的现金75,826.07254,048.02157,251.93109,962.3258,336.45
支付的各项税费21,833.12104,948.7270,773.0654,739.1619,550.66
支付的其他与经营活动有关的现金55,065.27206,913.25141,124.7481,043.7848,169.41
经营活动现金流出小计842,503.793,523,626.272,547,072.951,703,138.65841,380.35
经营活动产生的现金流量净额-58,775.1384,649.1440,679.7576,851.7334,737.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--242,766.9882,000.0062,000.0011,700.00
取得投资收益所收到的现金--15,979.8514,549.988,498.6566.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,817.204,068.612,853.842,519.701,427.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2.00168.50168.50----
投资活动现金流入小计3,819.20262,983.9399,572.3273,018.3513,193.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,943.4291,236.1341,159.2126,566.4811,799.74
投资所支付的现金3,603.80257,952.7074,254.3253,023.7540,714.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,230.57------
支付的其他与投资活动有关的现金130.541,155.2290.1022.00--
投资活动现金流出小计17,677.77351,574.62115,503.6379,612.2352,513.99
投资活动产生的现金流量净额-13,858.57-88,590.69-15,931.31-6,593.88-39,320.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金287.50320.3513.5913.5913.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金287.50320.3513.5913.5913.59
取得借款收到的现金298,348.28476,610.83289,273.38256,816.02139,886.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,899.1122,528.18294,780.79149,171.4775,700.27
筹资活动现金流入小计307,534.89499,459.36584,067.75406,001.07215,600.14
偿还债务支付的现金122,137.45595,318.24363,274.58268,986.3197,347.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,320.2566,333.5853,502.7051,389.132,653.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,337.001,960.00------
支付其他与筹资活动有关的现金11,309.77104,414.37308,071.19208,004.13105,467.70
筹资活动现金流出小计138,767.47766,066.19724,848.47528,379.57205,468.36
筹资活动产生的现金流量净额168,767.42-266,606.83-140,780.72-122,378.4910,131.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-833.22-2,556.64-1,084.17-916.42-704.65
五、现金及现金等价物净增加额95,300.50-273,105.02-117,116.46-53,037.064,844.01
加:期初现金及现金等价物余额583,607.22856,712.24601,579.91601,579.91601,579.91
六、期末现金及现金等价物余额678,907.72583,607.22484,463.45548,542.85606,423.91
附注
净利润--101,775.10--75,011.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,846.13--3,580.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,317.79--16,776.22--
无形资产摊销--8,002.05--3,241.13--
长期待摊费用摊销--1,120.54--492.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---814.63---516.85--
固定资产报废损失--2.21--127.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,489.42--8,741.75--
投资损失---17,916.94---13,250.05--
递延所得税资产减少---3,551.60---2,321.08--
递延所得税负债增加--481.99---3.77--
存货的减少---126,788.16--100,462.67--
经营性应收项目的减少---8,671.58---219,970.22--
经营性应付项目的增加--27,781.34--92,994.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---90.87--433.03--
经营活动产生现金流量净额--84,649.14--76,851.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--583,607.22--548,542.85--
现金的期初余额--856,712.24--601,579.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---273,105.02---53,037.06--
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