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| 柳工(000528) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,314,049.25 | 1,540,442.37 | 726,876.66 | 2,768,001.26 | 2,056,229.20 |
| 收到的税费返还 | 84,859.19 | 60,086.73 | 34,743.83 | 101,460.00 | 83,576.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,695.37 | 56,486.15 | 31,345.13 | 116,376.36 | 100,397.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,508,603.81 | 1,657,015.25 | 792,965.62 | 2,985,837.62 | 2,240,203.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,875,854.36 | 1,213,189.84 | 617,385.24 | 2,175,560.91 | 1,656,588.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 255,803.40 | 177,451.79 | 90,313.84 | 300,217.24 | 225,702.95 |
| 支付的各项税费 | 70,584.53 | 51,834.67 | 19,171.28 | 120,537.83 | 76,088.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 241,844.39 | 168,805.34 | 79,869.39 | 257,321.02 | 174,066.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,444,086.68 | 1,611,281.64 | 806,739.75 | 2,853,636.99 | 2,132,445.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,517.12 | 45,733.61 | -13,774.14 | 132,200.63 | 107,757.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,024.09 | 17,024.09 | 17,024.09 | 34,084.41 | 22,039.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,268.36 | 575.97 | 575.51 | 7,392.41 | 7,083.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,112.86 | 9,457.05 | 6,996.44 | 25,973.68 | 6,866.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 173.12 | -- | -- | 2.87 | 2.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,151.32 | 1,614.81 | 1,225.45 | 3,099.01 | 2,451.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,729.75 | 28,671.90 | 25,821.49 | 70,552.38 | 38,444.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,665.85 | 18,625.56 | 10,852.40 | 66,417.77 | 51,443.50 |
| 投资所支付的现金 | 15,048.00 | 15,048.00 | 15,000.00 | 28,670.57 | 18,670.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,451.39 | 5,874.53 | 1,086.78 | 9,675.11 | 3,262.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,165.24 | 39,548.09 | 26,939.18 | 104,763.45 | 73,376.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,435.49 | -10,876.19 | -1,117.69 | -34,211.07 | -34,932.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,373.63 | -- | -- | 4,433.95 | 4,389.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,433.95 | 4,389.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,009,925.12 | 743,301.01 | 352,804.28 | 1,132,543.29 | 938,793.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,929.41 | 33,233.12 | 12,783.36 | 97,315.56 | 72,445.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,072,228.16 | 776,534.12 | 365,587.63 | 1,234,292.79 | 1,015,628.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 904,564.05 | 598,279.79 | 272,126.28 | 1,297,104.55 | 1,137,631.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,942.08 | 70,430.27 | 8,698.63 | 73,274.65 | 67,158.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,629.25 | 1,456.75 | 1,456.75 | 2,995.36 | 2,564.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,275.73 | 83,910.80 | 55,511.01 | 138,976.35 | 98,722.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,092,781.86 | 752,620.86 | 336,335.92 | 1,509,355.55 | 1,303,512.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,553.70 | 23,913.27 | 29,251.71 | -275,062.76 | -287,884.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -275.16 | 1,708.21 | 507.85 | -1,562.81 | -1,308.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,252.77 | 60,478.90 | 14,867.74 | -178,636.02 | -216,367.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 766,317.18 | 766,317.18 | 766,317.18 | 944,953.20 | 944,953.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 795,569.95 | 826,796.08 | 781,184.92 | 766,317.18 | 728,585.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 115,224.30 | -- | 138,682.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38,933.53 | -- | 59,722.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,416.94 | -- | 61,158.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,357.53 | -- | 6,904.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 221.04 | -- | 664.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -243.37 | -- | -12,049.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -51.18 | -- | 32.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -302.65 | -- | 1,476.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,666.80 | -- | 30,696.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,089.09 | -- | 153.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,399.93 | -- | -8,032.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,980.11 | -- | 881.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 99,260.75 | -- | -109,026.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -459,920.36 | -- | -392,829.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 194,386.50 | -- | 348,031.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,069.53 | -- | 2,091.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,733.61 | -- | 132,200.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 826,796.08 | -- | 766,317.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 766,317.18 | -- | 944,953.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 60,478.90 | -- | -178,636.02 | -- |
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