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| 柳工(000528) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 734,788.16 | 640,652.31 | 525,394.29 | 585,810.77 | 635,806.21 |
| 交易性金融资产 | 600.00 | -- | -- | -- | 38,115.56 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 790,307.07 | 661,268.30 | 627,309.08 | 635,345.44 | 643,473.20 |
| 应收票据 | 26,850.17 | 34,569.07 | 7,662.62 | 9,906.11 | 7,770.34 |
| 应收账款 | 763,456.90 | 626,699.23 | 619,646.47 | 625,439.33 | 635,702.86 |
| 应收款项融资 | 25,891.85 | 26,945.44 | 19,039.84 | 30,832.38 | 44,633.26 |
| 预付款项 | 38,715.05 | 36,806.71 | 28,834.94 | 22,580.06 | 19,079.77 |
| 其他应收款(合计) | 69,448.39 | 57,564.57 | 52,281.48 | 53,632.19 | 45,467.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 6,000.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 57,564.57 | -- | 47,632.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 915,104.24 | 904,260.18 | 646,043.21 | 608,015.55 | 700,630.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 442,132.71 | 440,014.74 | 456,396.71 | 450,518.70 | 425,869.01 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 89,847.99 | 95,690.61 | 70,928.31 | 75,973.67 | 77,918.73 |
| 流动资产合计 | 3,115,872.91 | 2,871,250.89 | 2,426,227.88 | 2,462,708.77 | 2,630,993.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 7,915.05 |
| 长期应收款 | 314,487.77 | 307,034.19 | 364,051.57 | 422,141.38 | 436,262.18 |
| 长期股权投资 | 89,532.25 | 85,865.30 | 74,212.41 | 70,445.42 | 78,882.79 |
| 投资性房地产 | 4,528.20 | 4,572.80 | 10,052.46 | 10,157.83 | 12,922.61 |
| 在建工程(合计) | 78,014.89 | 67,044.64 | 64,738.14 | 52,484.44 | 40,475.17 |
| 在建工程 | -- | 67,044.64 | -- | 52,484.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 429,052.13 | 430,197.49 | 310,916.05 | 310,574.21 | 304,984.22 |
| 固定资产净额 | -- | 429,867.68 | -- | 310,504.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 329.81 | -- | 70.17 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,070.68 | 10,764.52 | 4,262.33 | 4,411.09 | 2,314.53 |
| 无形资产 | 123,269.60 | 125,297.62 | 94,755.93 | 96,063.61 | 94,779.80 |
| 开发支出 | 4,444.51 | 5,003.35 | 3,663.08 | 3,741.92 | 3,455.03 |
| 商誉 | 16,663.11 | 16,663.11 | 4,998.45 | 4,859.94 | 4,859.94 |
| 长期待摊费用 | 2,848.16 | 2,970.57 | 2,583.79 | 2,832.38 | 3,079.53 |
| 递延所得税资产 | 79,593.81 | 77,553.78 | 64,512.68 | 65,745.32 | 67,199.08 |
| 其他非流动资产 | 9,522.29 | 6,453.83 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 非流动资产合计 | 1,190,954.88 | 1,172,074.05 | 1,005,614.15 | 1,048,124.84 | 1,061,029.94 |
| 资产总计 | 4,306,827.78 | 4,043,324.94 | 3,431,842.02 | 3,510,833.61 | 3,692,023.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 662,653.71 | 515,239.11 | 597,278.66 | 640,199.62 | 747,080.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,033,052.49 | 994,438.74 | 814,304.28 | 912,327.14 | 963,179.78 |
| 应付票据 | 500,976.11 | 449,264.47 | 402,606.23 | 483,825.43 | 407,580.91 |
| 应付账款 | 532,076.37 | 545,174.27 | 411,698.06 | 428,501.71 | 555,598.87 |
| 预收款项 | 5,666.64 | 3,447.26 | 7,678.53 | 7,455.43 | 10,024.64 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 26,672.98 | 37,644.49 | 24,707.90 | 23,086.87 | 21,833.60 |
| 应交税费 | 14,818.83 | 15,356.38 | 15,069.03 | 18,736.83 | 34,517.68 |
| 其他应付款(合计) | 202,319.39 | 195,547.43 | 227,007.56 | 176,287.24 | 181,907.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 800.26 | 800.26 | 1,910.10 | 1,838.36 | 460.29 |
| 其他应付款 | -- | 194,747.17 | -- | 174,448.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 83,135.93 | 87,072.65 | 82,388.47 | 123,972.64 | 152,953.32 |
| 其他流动负债 | 37,270.24 | 4,406.63 | 11,927.90 | 21,645.08 | 31,920.53 |
| 流动负债合计 | 2,109,857.76 | 1,893,881.55 | 1,809,965.91 | 1,944,920.06 | 2,165,578.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 276,880.22 | 264,118.38 | 179,705.69 | 118,312.29 | 57,264.53 |
| 应付债券 | 35,919.76 | 22,408.59 | 27,811.24 | 38,804.19 | 43,310.75 |
| 租赁负债 | 8,905.70 | 9,231.73 | 3,237.96 | 3,262.29 | 1,402.25 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,059.59 | 10,549.31 | 7,904.16 | 8,241.05 | 8,070.19 |
| 长期应付款(合计) | 73,025.32 | 72,957.65 | 26,532.49 | 35,092.44 | 61,879.69 |
| 长期应付款 | -- | 72,022.28 | -- | 35,031.85 | -- |
| 专项应付款 | -- | 935.37 | -- | 60.59 | -- |
| 预计非流动负债 | 80,313.92 | 83,528.74 | 96,844.76 | 99,293.76 | 91,990.44 |
| 递延所得税负债 | 2,581.61 | 2,317.67 | 342.49 | 349.07 | 347.43 |
| 长期递延收益 | 71,803.25 | 70,101.22 | 41,826.30 | 36,010.22 | 30,224.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 559,489.38 | 535,213.30 | 384,205.08 | 339,365.30 | 294,489.95 |
| 负债合计 | 2,669,347.14 | 2,429,094.85 | 2,194,170.99 | 2,284,285.36 | 2,460,068.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 195,502.00 | 147,524.09 | 147,524.09 | 147,524.09 | 147,524.09 |
| 资本公积 | 600,959.14 | 1,012,716.29 | 314,654.12 | 314,547.92 | 314,377.74 |
| 减：库存股 | 2,483.42 | 366,982.39 | 2,872.63 | 2,872.63 | 4,248.39 |
| 其他综合收益 | -25,833.49 | -23,034.91 | -15,418.89 | -14,258.85 | -14,545.72 |
| 专项储备 | 5,948.19 | 4,884.68 | 3,672.55 | 3,157.31 | 2,188.86 |
| 盈余公积 | 92,959.42 | 92,959.42 | 86,367.62 | 86,367.62 | 86,367.62 |
| 一般风险准备 | 14,020.56 | 14,020.56 | 14,020.56 | 14,020.56 | 14,020.56 |
| 未分配利润 | 681,400.03 | 655,937.02 | 647,547.74 | 634,767.05 | 641,695.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,562,472.43 | 1,538,024.77 | 1,195,495.16 | 1,183,253.08 | 1,187,380.01 |
| 少数股东权益 | 75,008.22 | 76,205.32 | 42,175.88 | 43,295.17 | 44,575.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,637,480.64 | 1,614,230.09 | 1,237,671.04 | 1,226,548.25 | 1,231,955.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,306,827.78 | 4,043,324.94 | 3,431,842.02 | 3,510,833.61 | 3,692,023.38 |
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