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| 柳工(000528) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 880,033.27 | 1,035,262.85 | 982,051.36 | 903,839.69 | 1,068,552.27 |
| 交易性金融资产 | 6,263.05 | 13,293.40 | 1,006.68 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 衍生金融资产 | 49.15 | 429.91 | -- | 5,446.90 | 2,198.13 |
| 应收票据及应收账款 | 1,015,681.77 | 830,510.47 | 893,338.59 | 917,000.81 | 897,682.79 |
| 应收票据 | 12,307.01 | 12,897.01 | 14,654.26 | 19,013.35 | 20,098.95 |
| 应收账款 | 1,003,374.76 | 817,613.46 | 878,684.33 | 897,987.46 | 877,583.85 |
| 应收款项融资 | 25,473.46 | 15,675.57 | 25,844.56 | 13,360.55 | 34,029.51 |
| 预付款项 | 37,716.37 | 32,239.38 | 46,639.55 | 45,439.44 | 50,967.00 |
| 其他应收款(合计) | 159,189.77 | 145,665.78 | 130,572.26 | 116,005.34 | 85,930.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 145,665.78 | -- | 116,005.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 833,716.73 | 848,238.18 | 785,688.17 | 825,238.87 | 867,566.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 293,718.52 | 324,632.89 | 364,546.40 | 391,791.46 | 398,456.77 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 59,776.34 | 60,752.15 | 50,750.62 | 55,024.28 | 49,708.79 |
| 流动资产合计 | 3,331,044.54 | 3,327,463.11 | 3,291,510.16 | 3,286,379.59 | 3,466,589.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 248,333.20 | 226,822.29 | 239,022.97 | 253,151.91 | 267,137.01 |
| 长期股权投资 | 67,914.11 | 66,935.89 | 66,073.14 | 72,435.98 | 70,612.48 |
| 投资性房地产 | 32,205.68 | 32,537.25 | 30,844.69 | 23,545.62 | 23,115.93 |
| 在建工程(合计) | 70,190.05 | 58,605.04 | 114,147.53 | 100,077.86 | 90,441.65 |
| 在建工程 | -- | 58,605.04 | -- | 100,077.86 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 602,488.38 | 611,982.76 | 522,285.00 | 519,059.96 | 498,886.69 |
| 固定资产净额 | -- | 611,598.85 | -- | 518,871.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 383.90 | -- | 188.18 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,258.55 | 8,803.37 | 6,786.36 | 9,834.91 | 10,267.66 |
| 无形资产 | 141,078.56 | 145,135.05 | 147,076.57 | 148,926.19 | 150,558.23 |
| 开发支出 | -- | -- | 1,031.04 | 1,031.04 | 4,043.75 |
| 商誉 | 16,492.29 | 16,492.29 | 16,663.11 | 16,663.11 | 16,663.11 |
| 长期待摊费用 | 1,280.28 | 1,386.58 | 1,253.84 | 1,473.08 | 1,788.90 |
| 递延所得税资产 | 103,359.44 | 100,995.66 | 95,424.24 | 93,667.56 | 93,302.13 |
| 其他非流动资产 | 21,186.90 | 20,359.79 | 14,994.96 | 14,882.01 | 9,801.42 |
| 非流动资产合计 | 1,353,163.81 | 1,330,341.39 | 1,286,856.39 | 1,286,347.81 | 1,270,294.51 |
| 资产总计 | 4,684,208.35 | 4,657,804.50 | 4,578,366.55 | 4,572,727.40 | 4,736,884.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 606,592.41 | 697,405.85 | 729,766.60 | 679,667.98 | 731,824.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,200,053.88 | 1,136,926.02 | 1,045,034.84 | 1,078,893.42 | 1,105,714.11 |
| 应付票据 | 525,482.45 | 532,462.46 | 516,227.51 | 463,617.74 | 467,056.59 |
| 应付账款 | 674,571.44 | 604,463.56 | 528,807.34 | 615,275.69 | 638,657.52 |
| 预收款项 | 4,903.21 | 5,325.07 | 6,260.26 | 5,319.66 | 5,360.44 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 41,042.76 | 48,205.20 | 38,080.77 | 30,993.26 | 26,647.73 |
| 应交税费 | 41,660.95 | 31,797.20 | 31,555.35 | 26,597.44 | 37,217.28 |
| 其他应付款(合计) | 175,785.52 | 164,986.83 | 198,377.78 | 203,006.45 | 226,243.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 829.18 | 829.18 | 829.18 | 824.87 | 824.87 |
| 其他应付款 | -- | 164,157.66 | -- | 202,181.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,378.94 | 49,137.54 | 88,998.82 | 103,614.42 | 133,855.21 |
| 其他流动负债 | 23,246.08 | 36,127.23 | 14,058.76 | 12,313.29 | 23,787.95 |
| 流动负债合计 | 2,220,889.02 | 2,227,419.74 | 2,209,541.00 | 2,189,769.58 | 2,366,804.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 109,520.80 | 125,720.20 | 95,627.37 | 115,469.22 | 112,463.71 |
| 应付债券 | 298,820.72 | 300,077.83 | 294,038.98 | 291,593.65 | 291,525.67 |
| 租赁负债 | 7,073.87 | 7,629.16 | 7,411.98 | 8,062.59 | 7,737.83 |
| 长期应付职工薪酬 | 9,232.88 | 9,663.66 | 9,505.57 | 9,802.32 | 9,915.42 |
| 长期应付款(合计) | 17,281.24 | 18,421.98 | 13,602.30 | 20,834.96 | 26,252.65 |
| 长期应付款 | -- | 17,617.85 | -- | 20,000.75 | -- |
| 专项应付款 | -- | 804.13 | -- | 834.21 | -- |
| 预计非流动负债 | 90,893.15 | 88,567.18 | 87,219.66 | 87,513.88 | 83,402.57 |
| 递延所得税负债 | 5,725.16 | 4,698.32 | 5,691.14 | 6,446.33 | 5,650.65 |
| 长期递延收益 | 74,935.35 | 75,945.09 | 72,060.46 | 72,450.84 | 73,792.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 613,483.16 | 630,723.43 | 585,157.46 | 612,173.78 | 610,741.48 |
| 负债合计 | 2,834,372.17 | 2,858,143.16 | 2,794,698.46 | 2,801,943.36 | 2,977,545.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 195,121.54 | 195,121.20 | 195,120.58 | 195,126.13 | 195,126.13 |
| 资本公积 | 604,988.57 | 603,914.51 | 603,081.03 | 602,101.02 | 602,012.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -28,308.87 | -25,729.75 | -30,597.11 | -22,950.49 | -24,696.89 |
| 专项储备 | 10,240.85 | 9,114.89 | 9,049.73 | 8,381.53 | 8,038.18 |
| 盈余公积 | 106,502.74 | 106,502.74 | 99,382.07 | 99,382.07 | 99,382.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | 14,076.21 |
| 未分配利润 | 803,881.66 | 754,092.28 | 755,607.68 | 735,819.45 | 711,367.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,702,627.19 | 1,653,216.66 | 1,641,844.93 | 1,628,060.66 | 1,615,505.83 |
| 少数股东权益 | 147,208.98 | 146,444.67 | 141,823.15 | 142,723.38 | 143,832.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,849,836.17 | 1,799,661.34 | 1,783,668.08 | 1,770,784.04 | 1,759,338.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,684,208.35 | 4,657,804.50 | 4,578,366.55 | 4,572,727.40 | 4,736,884.14 |
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