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| 中兵红箭(000519) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,711.87 | 225,528.77 | 148,768.39 | 467,017.25 | 225,631.47 |
| 收到的税费返还 | 230.43 | 230.43 | 211.90 | 1,288.28 | 1,327.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,334.33 | 21,138.43 | 11,002.95 | 30,534.15 | 17,577.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 521,276.63 | 246,897.63 | 159,983.24 | 498,839.68 | 244,536.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,719.18 | 267,714.05 | 108,596.60 | 278,946.78 | 222,689.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,280.34 | 71,305.97 | 38,989.16 | 144,410.76 | 102,666.89 |
| 支付的各项税费 | 14,870.37 | 9,941.28 | 5,763.94 | 18,444.17 | 14,132.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,974.93 | 17,215.19 | 6,520.72 | 29,718.75 | 23,867.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 599,844.81 | 366,176.49 | 159,870.43 | 471,520.46 | 363,355.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,568.19 | -119,278.86 | 112.81 | 27,319.22 | -118,819.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 72.45 | 72.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.96 | 49.10 | -- | 68.73 | 65.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 650.00 | 650.00 | -- | 3,177.87 | 4,262.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 701.96 | 699.10 | -- | 8,319.05 | 9,400.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,798.27 | 36,115.32 | 25,459.20 | 57,023.28 | 34,167.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55.20 | 55.06 | 4.64 | -- | 2.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,853.47 | 36,170.38 | 25,463.84 | 62,023.28 | 39,170.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,151.51 | -35,471.28 | -25,463.84 | -53,704.23 | -29,769.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,510.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,475.00 | 49,200.00 | 15,000.00 | 94,489.00 | 86,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,997.34 | 1,734.34 | 812.18 | 9,959.22 | 2,913.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,472.34 | 50,934.34 | 15,812.18 | 106,958.22 | 89,013.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,223.74 | 2,141.43 | 1,141.61 | 84,341.43 | 29,341.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 682.88 | 358.27 | 138.47 | 9,091.23 | 8,357.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,560.29 | 3,410.09 | 263.39 | 3,524.31 | 3,135.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,466.91 | 5,909.79 | 1,543.47 | 96,956.97 | 40,834.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,005.43 | 45,024.55 | 14,268.71 | 10,001.25 | 48,178.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.01 | 1.86 | 1.57 | 3.71 | 3.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,712.25 | -109,723.72 | -11,080.75 | -16,380.06 | -100,407.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 632,170.23 | 631,440.23 | 631,440.23 | 647,820.29 | 647,820.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 515,457.98 | 521,716.51 | 620,359.49 | 631,440.23 | 547,413.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,089.30 | -- | -36,784.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -214.90 | -- | 18,432.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,723.88 | -- | 46,849.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,284.68 | -- | 2,413.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 67.95 | -- | 110.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -11.27 | -- | 62.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -725.33 | -- | 1,536.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -72.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 78.42 | -- | -391.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.43 | -- | -383.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -52,651.38 | -- | -65,189.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,371.44 | -- | 18,498.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -99,733.85 | -- | 40,967.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -119,278.86 | -- | 27,319.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 521,716.51 | -- | 631,440.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 631,440.23 | -- | 647,820.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -109,723.72 | -- | -16,380.06 | -- |
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