中兵红箭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中兵红箭(000519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,768.39467,017.25225,631.47137,951.6981,561.54
收到的税费返还211.901,288.281,327.511,326.75282.33
收到的其他与经营活动有关的现金11,002.9530,534.1517,577.2611,300.888,252.21
经营活动现金流入小计159,983.24498,839.68244,536.23150,579.3290,096.08
购买商品、接受劳务支付的现金108,596.60278,946.78222,689.02152,235.2955,664.95
支付给职工以及为职工支付的现金38,989.16144,410.76102,666.8970,652.5939,614.66
支付的各项税费5,763.9418,444.1714,132.2912,111.576,565.18
支付的其他与经营活动有关的现金6,520.7229,718.7523,867.7017,104.4810,415.41
经营活动现金流出小计159,870.43471,520.46363,355.89252,103.93112,260.19
经营活动产生的现金流量净额112.8127,319.22-118,819.66-101,524.61-22,164.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,000.005,000.00----
取得投资收益所收到的现金--72.4572.45----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--68.7365.1765.0756.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,177.874,262.961,917.14885.24
投资活动现金流入小计--8,319.059,400.581,982.21942.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,459.2057,023.2834,167.4223,051.0812,062.20
投资所支付的现金--5,000.005,000.005,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4.64--2.909.628.46
投资活动现金流出小计25,463.8462,023.2839,170.3228,060.7017,070.65
投资活动产生的现金流量净额-25,463.84-53,704.23-29,769.74-26,078.49-16,128.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,510.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,000.0094,489.0086,100.0067,900.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金812.189,959.222,913.342,198.022,294.17
筹资活动现金流入小计15,812.18106,958.2289,013.3470,098.022,294.17
偿还债务支付的现金1,141.6184,341.4329,341.2513,300.0013,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金138.479,091.238,357.497,906.30187.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金263.393,524.313,135.602,287.22388.77
筹资活动现金流出小计1,543.4796,956.9740,834.3423,493.5213,876.64
筹资活动产生的现金流量净额14,268.7110,001.2548,178.9946,604.50-11,582.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.573.713.183.280.50
五、现金及现金等价物净增加额-11,080.75-16,380.06-100,407.23-80,995.33-49,874.64
加:期初现金及现金等价物余额631,440.23647,820.29647,820.29647,820.29647,820.29
六、期末现金及现金等价物余额620,359.49631,440.23547,413.06566,824.96597,945.65
附注
净利润---36,784.33--4,661.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,432.05---304.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,849.60--23,799.84--
无形资产摊销--2,413.05--1,176.43--
长期待摊费用摊销--110.96--94.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.16--
固定资产报废损失--62.97--49.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,536.36--290.63--
投资损失---72.45------
递延所得税资产减少---391.45--260.56--
递延所得税负债增加---383.02--17.47--
存货的减少---65,189.69---19,496.49--
经营性应收项目的减少--18,498.27---18,374.01--
经营性应付项目的增加--40,967.34---94,391.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,319.22---101,524.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--631,440.23--566,824.96--
现金的期初余额--647,820.29--647,820.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,380.06---80,995.33--
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