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中兵红箭(000519) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,631.47 | 137,951.69 | 81,561.54 | 455,093.58 | 256,666.00 |
收到的税费返还 | 1,327.51 | 1,326.75 | 282.33 | 3,418.69 | 2,827.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,577.26 | 11,300.88 | 8,252.21 | 31,915.04 | 15,725.22 |
经营活动现金流入小计 | 244,536.23 | 150,579.32 | 90,096.08 | 490,427.31 | 275,218.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,689.02 | 152,235.29 | 55,664.95 | 274,845.52 | 212,640.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,666.89 | 70,652.59 | 39,614.66 | 134,845.47 | 91,953.29 |
支付的各项税费 | 14,132.29 | 12,111.57 | 6,565.18 | 25,522.26 | 21,014.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,867.70 | 17,104.48 | 10,415.41 | 31,737.75 | 16,882.45 |
经营活动现金流出小计 | 363,355.89 | 252,103.93 | 112,260.19 | 466,951.01 | 342,490.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -118,819.66 | -101,524.61 | -22,164.11 | 23,476.31 | -67,271.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 36,400.00 | 31,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 72.45 | -- | -- | 435.28 | 406.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.17 | 65.07 | 56.86 | 140.22 | 138.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,262.96 | 1,917.14 | 885.24 | 6,386.36 | 2,972.85 |
投资活动现金流入小计 | 9,400.58 | 1,982.21 | 942.09 | 43,361.86 | 34,918.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,167.42 | 23,051.08 | 12,062.20 | 59,210.42 | 36,975.98 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 27,500.00 | 22,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.90 | 9.62 | 8.46 | 56.85 | 99.96 |
投资活动现金流出小计 | 39,170.32 | 28,060.70 | 17,070.65 | 86,767.26 | 59,575.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,769.74 | -26,078.49 | -16,128.56 | -43,405.40 | -24,657.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 86,100.00 | 67,900.00 | -- | 63,300.00 | 33,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,913.34 | 2,198.02 | 2,294.17 | 4,732.95 | 3,740.00 |
筹资活动现金流入小计 | 89,013.34 | 70,098.02 | 2,294.17 | 68,032.95 | 37,040.00 |
偿还债务支付的现金 | 29,341.25 | 13,300.00 | 13,300.00 | 47,000.00 | 18,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,357.49 | 7,906.30 | 187.87 | 8,790.34 | 8,472.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,135.60 | 2,287.22 | 388.77 | 4,495.35 | 3,729.85 |
筹资活动现金流出小计 | 40,834.34 | 23,493.52 | 13,876.64 | 60,285.69 | 30,202.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,178.99 | 46,604.50 | -11,582.47 | 7,747.27 | 6,837.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.18 | 3.28 | 0.50 | 1.06 | 2.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -100,407.23 | -80,995.33 | -49,874.64 | -12,180.76 | -85,089.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 647,820.29 | 647,820.29 | 647,820.29 | 660,001.05 | 660,001.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 547,413.06 | 566,824.96 | 597,945.65 | 647,820.29 | 574,911.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,661.61 | -- | 82,833.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -304.74 | -- | 13,894.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,799.84 | -- | 42,320.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,176.43 | -- | 2,608.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 94.34 | -- | 412.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.16 | -- | -496.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49.45 | -- | -13.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 290.63 | -- | 1,274.28 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -435.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 260.56 | -- | -1,343.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17.47 | -- | 1,084.11 | -- |
存货的减少 | -- | -19,496.49 | -- | -26,423.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,374.01 | -- | -22,737.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -94,391.31 | -- | -70,761.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -101,524.61 | -- | 23,476.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 566,824.96 | -- | 647,820.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 647,820.29 | -- | 660,001.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -80,995.33 | -- | -12,180.76 | -- |
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