中兵红箭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中兵红箭(000519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,631.47137,951.6981,561.54455,093.58256,666.00
收到的税费返还1,327.511,326.75282.333,418.692,827.41
收到的其他与经营活动有关的现金17,577.2611,300.888,252.2131,915.0415,725.22
经营活动现金流入小计244,536.23150,579.3290,096.08490,427.31275,218.63
购买商品、接受劳务支付的现金222,689.02152,235.2955,664.95274,845.52212,640.06
支付给职工以及为职工支付的现金102,666.8970,652.5939,614.66134,845.4791,953.29
支付的各项税费14,132.2912,111.576,565.1825,522.2621,014.48
支付的其他与经营活动有关的现金23,867.7017,104.4810,415.4131,737.7516,882.45
经营活动现金流出小计363,355.89252,103.93112,260.19466,951.01342,490.29
经营活动产生的现金流量净额-118,819.66-101,524.61-22,164.1123,476.31-67,271.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.00----36,400.0031,400.00
取得投资收益所收到的现金72.45----435.28406.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.1765.0756.86140.22138.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,262.961,917.14885.246,386.362,972.85
投资活动现金流入小计9,400.581,982.21942.0943,361.8634,918.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,167.4223,051.0812,062.2059,210.4236,975.98
投资所支付的现金5,000.005,000.005,000.0027,500.0022,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.909.628.4656.8599.96
投资活动现金流出小计39,170.3228,060.7017,070.6586,767.2659,575.94
投资活动产生的现金流量净额-29,769.74-26,078.49-16,128.56-43,405.40-24,657.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金86,100.0067,900.00--63,300.0033,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,913.342,198.022,294.174,732.953,740.00
筹资活动现金流入小计89,013.3470,098.022,294.1768,032.9537,040.00
偿还债务支付的现金29,341.2513,300.0013,300.0047,000.0018,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,357.497,906.30187.878,790.348,472.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,135.602,287.22388.774,495.353,729.85
筹资活动现金流出小计40,834.3423,493.5213,876.6460,285.6930,202.66
筹资活动产生的现金流量净额48,178.9946,604.50-11,582.477,747.276,837.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.183.280.501.062.05
五、现金及现金等价物净增加额-100,407.23-80,995.33-49,874.64-12,180.76-85,089.87
加:期初现金及现金等价物余额647,820.29647,820.29647,820.29660,001.05660,001.05
六、期末现金及现金等价物余额547,413.06566,824.96597,945.65647,820.29574,911.18
附注
净利润--4,661.61--82,833.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---304.74--13,894.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,799.84--42,320.44--
无形资产摊销--1,176.43--2,608.39--
长期待摊费用摊销--94.34--412.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.16---496.96--
固定资产报废损失--49.45---13.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--290.63--1,274.28--
投资损失-------435.28--
递延所得税资产减少--260.56---1,343.56--
递延所得税负债增加--17.47--1,084.11--
存货的减少---19,496.49---26,423.65--
经营性应收项目的减少---18,374.01---22,737.15--
经营性应付项目的增加---94,391.31---70,761.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---101,524.61--23,476.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--566,824.96--647,820.29--
现金的期初余额--647,820.29--660,001.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---80,995.33---12,180.76--
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