中兵红箭

- 000519

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中兵红箭(000519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,697.0798,779.88508,418.57332,228.70234,200.26
收到的税费返还707.72485.871,350.33----
收到的其他与经营活动有关的现金8,433.432,089.3610,739.258,735.124,357.16
经营活动现金流入小计182,838.22101,355.11520,508.16340,963.82238,557.42
购买商品、接受劳务支付的现金132,204.9964,925.54227,050.60173,834.70118,036.22
支付给职工以及为职工支付的现金40,298.6120,395.8885,551.7853,980.0636,255.72
支付的各项税费12,777.204,958.6231,056.9226,357.1820,708.51
支付的其他与经营活动有关的现金11,814.265,444.7526,966.6814,242.248,899.79
经营活动现金流出小计197,095.0595,724.80370,625.97268,414.18183,900.24
经营活动产生的现金流量净额-14,256.835,630.31149,882.1972,549.6454,657.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,000.00--13,194.30----
取得投资收益所收到的现金264.78--143.79----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.938.78409.60366.73287.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,440.071,731.0423,809.649,004.938,218.67
投资活动现金流入小计21,755.791,739.8237,557.339,371.668,505.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,862.156,067.1136,158.4519,794.1414,548.86
投资所支付的现金13,000.00--54,000.0013,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金384.78414.781,037.761,146.82814.22
投资活动现金流出小计30,246.926,481.8991,196.2133,940.9615,363.09
投资活动产生的现金流量净额-8,491.14-4,742.06-53,638.88-24,569.30-6,857.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,500.00--27,900.0027,400.0012,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,534.511,804.954,618.204,340.204,091.75
筹资活动现金流入小计9,034.511,804.9532,518.2031,740.2016,091.75
偿还债务支付的现金12,100.007,000.0032,700.0031,200.0012,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,850.3661.01708.59522.74408.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,929.75820.344,997.444,671.403,602.30
筹资活动现金流出小计20,880.117,881.3538,406.0336,394.1416,511.17
筹资活动产生的现金流量净额-11,845.59-6,076.40-5,887.83-4,653.94-419.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-34,593.56-5,188.1690,355.4743,326.4047,380.47
加:期初现金及现金等价物余额313,189.32313,189.32222,833.85222,833.85222,833.85
六、期末现金及现金等价物余额278,595.76308,001.16313,189.32266,160.25270,214.32
附注
净利润16,133.66--34,766.32--15,585.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,742.39--6,446.29---1,105.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,951.73--38,598.04--23,349.47
无形资产摊销1,262.07--2,634.00--1,317.71
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.03---45.22--19.28
固定资产报废损失197.62--321.00----
公允价值变动损失----171.71--80.01
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用148.96--382.52--443.32
投资损失-----321.01----
递延所得税资产减少50.92--848.41--276.47
递延所得税负债增加----42.93---20.00
存货的减少-10,595.18---27,878.99---17,515.66
经营性应收项目的减少-30,329.81--82,920.16--30,630.08
经营性应付项目的增加-6,345.42--10,996.03--1,596.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-14,256.83--149,882.19--54,657.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额278,595.76--313,189.32--270,214.32
现金的期初余额313,189.32--222,833.85--222,833.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-34,593.56--90,355.47--47,380.47
下载全部历史数据到excel中 返回页顶