| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,534.62 | 440,670.25 | 288,458.39 | 188,129.54 | 80,497.44 |
| 收到的税费返还 | 61.44 | 183.14 | 168.47 | 297.32 | 165.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,593.82 | 29,645.49 | 38,515.16 | 28,974.28 | 23,759.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,189.87 | 470,498.88 | 327,142.02 | 217,401.13 | 104,422.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,591.47 | 191,344.52 | 121,760.48 | 86,520.15 | 36,575.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,172.38 | 140,934.33 | 108,305.67 | 73,467.37 | 39,816.09 |
| 支付的各项税费 | 1,850.21 | 7,417.33 | 5,933.01 | 3,963.52 | 1,768.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,651.11 | 22,069.27 | 22,227.47 | 12,420.30 | 3,969.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,265.17 | 361,765.44 | 258,226.63 | 176,371.35 | 82,129.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,924.69 | 108,733.44 | 68,915.40 | 41,029.79 | 22,293.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 2,415.51 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 204.05 | 260.17 | 258.10 | 258.10 | 6.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,014.69 | 14.69 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,204.05 | 2,675.67 | 3,672.80 | 2,672.90 | 2,406.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,947.67 | 76,267.37 | 61,756.80 | 42,999.17 | 37,838.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | 280.00 | 280.00 | 2,278.73 | 80.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,328.29 | 3,328.29 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,947.67 | 78,875.66 | 65,365.09 | 45,277.90 | 37,918.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,743.62 | -76,199.99 | -61,692.30 | -42,605.01 | -35,511.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,940.00 | 79,676.47 | 68,000.00 | 38,060.00 | 35,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,940.00 | 79,676.47 | 68,000.00 | 38,060.00 | 35,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,560.17 | 106,098.94 | 90,710.68 | 57,057.18 | 13,655.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,740.83 | 21,740.27 | 15,713.69 | 10,383.66 | 8,341.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,352.26 | 8,489.04 | 11,166.05 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,300.99 | 136,191.47 | 114,913.42 | 78,606.88 | 21,997.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,360.99 | -56,515.00 | -46,913.42 | -40,546.88 | 13,002.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,179.92 | -23,981.55 | -39,690.32 | -42,122.10 | -215.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,396.26 | 118,377.81 | 118,377.81 | 118,377.81 | 118,377.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,216.34 | 94,396.26 | 78,687.50 | 76,255.71 | 118,162.40 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -47,194.88 | -- | -27,162.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,264.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 72,599.79 | -- | 32,614.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,389.39 | -- | 2,128.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,393.62 | -- | 721.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -195.06 | -- | 8.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 87.45 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -210.25 | -- | -2,476.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,015.87 | -- | 11,249.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,176.23 | -- | -218.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 205.63 | -- | 0.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 60.00 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -909.85 | -- | -1,232.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,553.04 | -- | -26,316.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 86,772.44 | -- | 48,685.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,280.92 | -- | 1,761.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 108,733.44 | -- | 41,029.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,396.26 | -- | 76,255.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,377.81 | -- | 118,377.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,981.55 | -- | -42,122.10 | -- |
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