丽珠集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丽珠集团(000513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,111.89976,896.01731,329.99483,716.94251,518.58
收到的税费返还1,021.7510,739.129,360.842,912.191,954.79
收到的其他与经营活动有关的现金11,604.0368,068.1148,380.4227,952.5615,219.76
经营活动现金流入小计260,737.681,055,703.25789,071.25514,581.69268,693.13
购买商品、接受劳务支付的现金49,229.99259,919.24188,592.56126,662.8262,337.90
支付给职工以及为职工支付的现金33,273.6988,065.2265,807.2847,252.6528,006.11
支付的各项税费37,019.07183,896.65165,644.45142,143.5163,315.98
支付的其他与经营活动有关的现金93,131.66397,060.02306,391.80200,339.5694,221.55
经营活动现金流出小计212,654.40928,941.13726,436.10516,398.54247,881.55
经营活动产生的现金流量净额48,083.28126,762.1262,635.15-1,816.8520,811.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,100.003,310.053,310.053,310.05--
取得投资收益所收到的现金197.79390.62382.4970.5423.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.6945.0427.941.611.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,474.952,474.95----
收到的其他与投资活动有关的现金--122.50119.5080.0011.90
投资活动现金流入小计1,298.486,343.156,314.923,462.2037.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,214.2447,447.2438,233.2925,306.7613,681.19
投资所支付的现金4,911.6255,597.2153,638.9023,775.0210,764.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30.025,383.221,836.2724.50115.04
投资活动现金流出小计12,155.88108,427.6793,708.4649,106.2824,560.28
投资活动产生的现金流量净额-10,857.40-102,084.52-87,393.54-45,644.08-24,523.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--63,759.0063,073.74----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--63,759.0063,073.74----
取得借款收到的现金--180,000.0030,000.0030,000.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金69.81119.90338.38265.313,881.80
筹资活动现金流入小计69.81243,878.9093,412.1230,265.3118,881.80
偿还债务支付的现金150,000.0030,000.0030,000.002,791.27--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,311.91127,748.91126,591.7782,808.447,892.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,790.0015,680.0015,680.009,800.007,840.00
支付其他与筹资活动有关的现金26.93387.59387.59387.59320.74
筹资活动现金流出小计161,338.84158,136.50156,979.3685,987.308,213.67
筹资活动产生的现金流量净额-161,269.0385,742.40-63,567.24-55,721.9910,668.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,322.505,853.736,708.671,648.33-3,522.61
五、现金及现金等价物净增加额-125,365.65116,273.73-81,616.96-101,534.603,433.94
加:期初现金及现金等价物余额856,371.12740,097.39740,097.39740,097.39740,097.39
六、期末现金及现金等价物余额731,005.47856,371.12658,480.43638,562.80743,531.33
附注
净利润--118,171.47--67,570.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,706.75--382.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,158.69--17,262.86--
无形资产摊销--2,251.33--1,188.23--
长期待摊费用摊销--1,746.57--825.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--54.93--12.19--
固定资产报废损失--2,191.61--670.79--
公允价值变动损失--241.03--1,690.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,162.76---788.25--
投资损失--4,244.59---85.43--
递延所得税资产减少---1,438.74---344.97--
递延所得税负债增加--2,593.01--608.56--
存货的减少---9,714.55---6,596.88--
经营性应收项目的减少--14,137.84---20,566.97--
经营性应付项目的增加---42,729.70---63,645.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---689.95------
经营活动产生现金流量净额--126,762.12---1,816.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--856,371.12--638,562.80--
现金的期初余额--740,097.39--740,097.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--116,273.73---101,534.60--
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