丽珠集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
丽珠集团(000513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,019,569.14679,234.59326,977.751,287,849.21947,509.78
收到的税费返还8,224.124,988.451,961.9121,296.6519,312.72
收到的其他与经营活动有关的现金49,732.9327,389.5315,672.8152,971.4042,743.76
经营活动现金流入小计1,077,526.19711,612.57344,612.481,362,117.261,009,566.27
购买商品、接受劳务支付的现金312,559.96206,254.48111,164.82342,306.97255,029.88
支付给职工以及为职工支付的现金119,309.0686,838.1555,414.63152,141.57120,945.42
支付的各项税费110,344.9777,898.9837,884.61123,779.5896,667.08
支付的其他与经营活动有关的现金314,071.86217,890.45110,169.95466,622.01352,131.51
经营活动现金流出小计856,285.85588,882.05314,634.021,084,850.13824,773.89
经营活动产生的现金流量净额221,240.34122,730.5129,978.46277,267.13184,792.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,433.4637,433.467,003.13----
取得投资收益所收到的现金7,012.452,668.292,624.4613,068.596,417.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额738.115.30--295.8577.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金600.00600.00600.00620.20619.00
投资活动现金流入小计45,784.0240,707.0510,227.5813,984.647,113.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,464.4539,906.1114,641.6994,014.6179,043.15
投资所支付的现金40,763.6140,769.41618.3839,918.383,033.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,246.202,246.201,246.20----
支付的其他与投资活动有关的现金2,702.751,495.24203.943,038.621,941.76
投资活动现金流出小计101,177.0184,416.9516,710.20136,971.6184,018.76
投资活动产生的现金流量净额-55,392.99-43,709.90-6,482.62-122,986.98-76,905.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,924.003,679.003,679.004,224.592,658.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,924.003,679.003,679.00----
取得借款收到的现金273,117.02185,654.97103,352.59371,351.71339,566.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------34.7232.69
筹资活动现金流入小计277,041.02189,333.97107,031.59375,611.02342,257.17
偿还债务支付的现金233,035.24121,227.3359,557.50280,479.78259,408.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金184,392.3193,786.223,116.59159,106.96156,666.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30,385.04--35.93--28,938.21
支付其他与筹资活动有关的现金36,443.6515,309.5612,688.948,059.881,941.10
筹资活动现金流出小计453,871.20230,323.1175,363.02447,646.62418,016.07
筹资活动产生的现金流量净额-176,830.19-40,989.1431,668.56-72,035.60-75,758.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,303.493,197.57-2,381.8012,488.7213,185.01
五、现金及现金等价物净增加额-7,679.3541,229.0352,782.6094,733.2745,313.28
加:期初现金及现金等价物余额1,007,264.271,007,264.271,007,264.27912,531.00912,531.00
六、期末现金及现金等价物余额999,584.911,048,493.301,060,046.871,007,264.27957,844.28
附注
净利润--117,407.08--195,554.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,996.90--11,662.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,401.45--48,002.57--
无形资产摊销--21,116.29--15,053.66--
长期待摊费用摊销--3,686.29--3,330.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.82---86.07--
固定资产报废损失--34.40--1,382.75--
公允价值变动损失--3,245.20--7,527.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,504.55--3,938.83--
投资损失---4,913.09---4,411.16--
递延所得税资产减少---553.72---2,787.07--
递延所得税负债增加---171.53--3,029.21--
存货的减少---24,288.75---49,857.17--
经营性应收项目的减少---31,788.60---66,045.01--
经营性应付项目的增加---1,078.61--103,495.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,704.09--4,732.45--
经营活动产生现金流量净额--122,730.51--277,267.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券--1,423.04------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,048,493.30--1,007,264.27--
现金的期初余额--1,007,264.27--912,531.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,229.03--94,733.27--
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