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| 丽珠集团(000513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,019,569.14 | 679,234.59 | 326,977.75 | 1,287,849.21 | 947,509.78 |
| 收到的税费返还 | 8,224.12 | 4,988.45 | 1,961.91 | 21,296.65 | 19,312.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,732.93 | 27,389.53 | 15,672.81 | 52,971.40 | 42,743.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,077,526.19 | 711,612.57 | 344,612.48 | 1,362,117.26 | 1,009,566.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,559.96 | 206,254.48 | 111,164.82 | 342,306.97 | 255,029.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,309.06 | 86,838.15 | 55,414.63 | 152,141.57 | 120,945.42 |
| 支付的各项税费 | 110,344.97 | 77,898.98 | 37,884.61 | 123,779.58 | 96,667.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 314,071.86 | 217,890.45 | 110,169.95 | 466,622.01 | 352,131.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 856,285.85 | 588,882.05 | 314,634.02 | 1,084,850.13 | 824,773.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,240.34 | 122,730.51 | 29,978.46 | 277,267.13 | 184,792.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,433.46 | 37,433.46 | 7,003.13 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,012.45 | 2,668.29 | 2,624.46 | 13,068.59 | 6,417.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 738.11 | 5.30 | -- | 295.85 | 77.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 620.20 | 619.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,784.02 | 40,707.05 | 10,227.58 | 13,984.64 | 7,113.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,464.45 | 39,906.11 | 14,641.69 | 94,014.61 | 79,043.15 |
| 投资所支付的现金 | 40,763.61 | 40,769.41 | 618.38 | 39,918.38 | 3,033.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,246.20 | 2,246.20 | 1,246.20 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,702.75 | 1,495.24 | 203.94 | 3,038.62 | 1,941.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 101,177.01 | 84,416.95 | 16,710.20 | 136,971.61 | 84,018.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,392.99 | -43,709.90 | -6,482.62 | -122,986.98 | -76,905.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,924.00 | 3,679.00 | 3,679.00 | 4,224.59 | 2,658.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,924.00 | 3,679.00 | 3,679.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 273,117.02 | 185,654.97 | 103,352.59 | 371,351.71 | 339,566.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 34.72 | 32.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,041.02 | 189,333.97 | 107,031.59 | 375,611.02 | 342,257.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 233,035.24 | 121,227.33 | 59,557.50 | 280,479.78 | 259,408.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 184,392.31 | 93,786.22 | 3,116.59 | 159,106.96 | 156,666.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,385.04 | -- | 35.93 | -- | 28,938.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,443.65 | 15,309.56 | 12,688.94 | 8,059.88 | 1,941.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 453,871.20 | 230,323.11 | 75,363.02 | 447,646.62 | 418,016.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,830.19 | -40,989.14 | 31,668.56 | -72,035.60 | -75,758.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,303.49 | 3,197.57 | -2,381.80 | 12,488.72 | 13,185.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,679.35 | 41,229.03 | 52,782.60 | 94,733.27 | 45,313.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,007,264.27 | 1,007,264.27 | 1,007,264.27 | 912,531.00 | 912,531.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 999,584.91 | 1,048,493.30 | 1,060,046.87 | 1,007,264.27 | 957,844.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 117,407.08 | -- | 195,554.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,996.90 | -- | 11,662.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,401.45 | -- | 48,002.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21,116.29 | -- | 15,053.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,686.29 | -- | 3,330.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32.82 | -- | -86.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.40 | -- | 1,382.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,245.20 | -- | 7,527.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,504.55 | -- | 3,938.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,913.09 | -- | -4,411.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -553.72 | -- | -2,787.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -171.53 | -- | 3,029.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,288.75 | -- | -49,857.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,788.60 | -- | -66,045.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,078.61 | -- | 103,495.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,704.09 | -- | 4,732.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 122,730.51 | -- | 277,267.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | 1,423.04 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,048,493.30 | -- | 1,007,264.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,007,264.27 | -- | 912,531.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,229.03 | -- | 94,733.27 | -- |
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