华塑控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华塑控股(000509) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,727.1586,159.6871,817.5854,169.4032,136.83
收到的税费返还441.113,903.223,493.472,641.821,503.24
收到的其他与经营活动有关的现金181.59271.87684.36669.52760.61
经营活动现金流入小计20,349.8590,334.7675,995.4157,480.7434,400.68
购买商品、接受劳务支付的现金18,641.1479,450.7368,768.3846,121.5823,720.75
支付给职工以及为职工支付的现金1,493.534,394.624,291.933,210.311,900.98
支付的各项税费393.39521.28538.00336.34130.57
支付的其他与经营活动有关的现金626.254,200.92788.214,101.143,319.42
经营活动现金流出小计21,154.3188,567.5574,386.5253,769.3729,071.73
经营活动产生的现金流量净额-804.461,767.211,608.893,711.375,328.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3.393.39--
取得投资收益所收到的现金--17.9030.1730.174.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.13----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17.865,278.627,142.904,753.28603.39
投资活动现金流入小计17.865,296.517,178.594,786.85607.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金109.241,810.05978.23648.4685.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,963.683,150.595,898.473,280.521,960.00
投资活动现金流出小计4,072.924,960.646,876.703,928.992,045.29
投资活动产生的现金流量净额-4,055.06335.87301.89857.86-1,437.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.0011,100.0011,100.003,500.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.0011,100.0011,100.003,500.003,000.00
偿还债务支付的现金2,000.006,000.007,900.002,500.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金212.61317.53368.70201.1341.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金110.253,687.58404.91268.96133.00
筹资活动现金流出小计2,322.8610,005.128,673.612,970.082,174.95
筹资活动产生的现金流量净额2,677.141,094.882,426.39529.92825.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.23240.29196.71176.78-4.34
五、现金及现金等价物净增加额-2,140.153,438.264,533.885,275.944,711.97
加:期初现金及现金等价物余额6,327.782,889.522,889.522,889.522,889.52
六、期末现金及现金等价物余额4,187.646,327.787,423.408,165.467,601.49
附注
净利润--659.80--1,249.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45.55------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,347.05--700.29--
无形资产摊销--338.50--169.25--
长期待摊费用摊销--339.57--25.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--212.97------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--851.58--470.08--
投资损失---469.60---471.34--
递延所得税资产减少---42.78------
递延所得税负债增加--264.78---26.84--
存货的减少--3,631.79---841.60--
经营性应收项目的减少---4,265.26---3,221.36--
经营性应付项目的增加---1,254.42--5,657.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,767.21--3,711.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,327.78--8,165.46--
现金的期初余额--2,889.52--2,889.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,438.26--5,275.94--
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