华塑控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华塑控股(000509) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,307.49103,241.2675,562.1151,394.0625,845.08
收到的税费返还2,754.564,586.103,685.952,125.951,248.53
收到的其他与经营活动有关的现金799.24503.93338.47254.22210.56
经营活动现金流入小计28,861.30108,331.3079,586.5353,774.2227,304.18
购买商品、接受劳务支付的现金22,106.2394,964.2874,726.5347,312.4925,775.10
支付给职工以及为职工支付的现金1,132.323,714.242,947.951,921.14964.33
支付的各项税费181.63731.66641.10422.75192.08
支付的其他与经营活动有关的现金1,133.113,419.312,515.171,126.79294.62
经营活动现金流出小计24,553.29102,829.4880,830.7550,783.1727,226.13
经营活动产生的现金流量净额4,308.015,501.82-1,244.222,991.0578.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,004.82416.54268.26268.26100.00
投资活动现金流入小计1,004.82416.54268.26268.26100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金211.491,466.311,243.61593.44476.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金440.001,747.22------
投资活动现金流出小计651.493,213.531,243.61593.44476.08
投资活动产生的现金流量净额353.32-2,796.99-975.35-325.18-376.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.0019,300.0013,300.004,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.004,296.94971.94971.94900.00
筹资活动现金流入小计4,000.0023,596.9414,271.944,971.943,900.00
偿还债务支付的现金1,000.0017,500.0010,500.004,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金173.962,088.301,914.151,759.12135.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,470.001,470.001,470.00--
支付其他与筹资活动有关的现金6,612.4210,301.023,409.443,203.853,023.48
筹资活动现金流出小计7,786.3829,889.3215,823.598,962.966,158.83
筹资活动产生的现金流量净额-3,786.38-6,292.38-1,551.65-3,991.02-2,258.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响134.53557.17444.73387.39154.42
五、现金及现金等价物净增加额1,009.48-3,030.38-3,326.48-937.77-2,402.45
加:期初现金及现金等价物余额5,037.568,067.948,067.948,067.948,067.94
六、期末现金及现金等价物余额6,047.045,037.564,741.467,130.185,665.49
附注
净利润---1,045.62--432.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--316.49------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,271.37--591.32--
无形资产摊销--344.50--147.70--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.17---0.68--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,074.57---33.75--
投资损失----------
递延所得税资产减少---24.54--16.50--
递延所得税负债增加---26.57---37.13--
存货的减少---1,468.02---7,211.37--
经营性应收项目的减少---4,015.26--341.92--
经营性应付项目的增加--8,964.68--8,664.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,501.82--2,991.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,037.56--7,130.18--
现金的期初余额--8,067.94--8,067.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,030.38---937.77--
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