华塑控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华塑控股(000509) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,504.031,677.99135,203.18142,534.63140,686.14
收到的税费返还------58.5058.50
收到的其他与经营活动有关的现金1,224.5263.783,202.861,422.45393.14
经营活动现金流入小计4,728.551,741.77138,406.04144,015.58141,137.78
购买商品、接受劳务支付的现金565.73376.32141,943.96149,022.16148,684.72
支付给职工以及为职工支付的现金1,127.71767.762,214.031,205.05648.88
支付的各项税费291.93231.06856.78443.63297.86
支付的其他与经营活动有关的现金1,178.29518.642,588.143,612.422,425.22
经营活动现金流出小计3,163.661,893.77147,602.91154,283.26152,056.69
经营活动产生的现金流量净额1,564.89-152.00-9,196.88-10,267.69-10,918.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------7,099.507,099.50
取得投资收益所收到的现金10.41--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.00--17.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----6,468.02-31.48-31.48
收到的其他与投资活动有关的现金----914.29200.85200.85
投资活动现金流入小计19.41--7,400.127,268.887,268.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38.50--134.6340.225.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------914.29-914.29
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38.50--134.63-874.08-908.93
投资活动产生的现金流量净额-19.09--7,265.488,142.958,177.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金488.00--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------30.2430.24
筹资活动现金流出小计488.00----30.2430.24
筹资活动产生的现金流量净额-488.00-----30.24-30.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,057.79-152.00-1,931.39-2,154.97-2,771.33
加:期初现金及现金等价物余额3,227.463,228.465,158.856,255.786,255.78
六、期末现金及现金等价物余额4,285.253,076.463,227.464,100.813,484.45
附注
净利润-319.61---5,089.93---398.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----3,758.68--590.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧188.38--452.70--190.95
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----8.44----
固定资产报废损失----4.69----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-4.80--30.14---5.63
投资损失-10.41---2,025.39---2,007.93
递延所得税资产减少----730.73---48.47
递延所得税负债增加-----634.26--0.70
存货的减少2.20--273.60--521.65
经营性应收项目的减少1,455.07---5,688.20---5,538.46
经营性应付项目的增加254.05---1,001.21---4,223.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,564.89---9,196.88---10,918.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,285.25--3,227.46--3,484.45
现金的期初余额----5,158.85----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额3,227.46------6,255.78
现金及现金等价物的净增加额1,057.79---1,931.39---2,771.33
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