中润资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中润资源(000506) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,420.4911,618.484,665.5824,353.9819,239.88
收到的税费返还2,211.28670.40229.651,805.531,517.65
收到的其他与经营活动有关的现金1,956.371,473.302,654.934,295.041,359.35
经营活动现金流入小计21,588.1313,762.177,550.1730,454.5622,116.87
购买商品、接受劳务支付的现金11,825.646,696.923,828.4619,113.1214,751.49
支付给职工以及为职工支付的现金7,539.875,014.812,302.5411,941.279,043.20
支付的各项税费675.44509.19166.321,321.561,029.57
支付的其他与经营活动有关的现金3,067.402,163.862,290.919,730.066,749.86
经营活动现金流出小计23,108.3514,384.788,588.2242,106.0131,574.12
经营活动产生的现金流量净额-1,520.22-622.61-1,038.06-11,651.46-9,457.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金466.92467.55------
取得投资收益所收到的现金100.00100.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.0421,208.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------21,208.66--
收到的其他与投资活动有关的现金------14,523.7814,523.78
投资活动现金流入小计566.92567.55--35,732.4835,732.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,543.021,558.910.403,506.402,094.59
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,543.021,558.910.403,506.402,094.59
投资活动产生的现金流量净额-976.10-991.36-0.4032,226.0733,637.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,300.008,800.008,800.0048,000.0029,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,513.974,089.361,589.0912,853.176,564.84
筹资活动现金流入小计31,813.9712,889.3610,389.0960,853.1735,664.84
偿还债务支付的现金17,900.009,400.009,100.0053,700.0034,710.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金954.21857.91426.533,500.713,881.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,651.78807.33152.6624,485.0821,485.86
筹资活动现金流出小计29,505.9911,065.249,679.1981,685.7960,077.06
筹资活动产生的现金流量净额2,307.981,824.12709.90-20,832.62-24,412.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137.12154.2177.55258.599.28
五、现金及现金等价物净增加额-51.22364.36-251.010.59-222.35
加:期初现金及现金等价物余额425.88425.88425.88425.29425.29
六、期末现金及现金等价物余额374.66790.25174.88425.88202.94
附注
净利润---8,917.33--22,284.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--137.83---249.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,305.90--7,798.42--
无形资产摊销--348.48--884.31--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------80.14--
固定资产报废损失------5.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,046.80---266.58--
投资损失---270.68---41,331.10--
递延所得税资产减少---43.57---422.55--
递延所得税负债增加---14.16---28.31--
存货的减少--2,981.50---529.94--
经营性应收项目的减少---2,760.38---5,472.29--
经营性应付项目的增加---411.00---5,264.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------288.43--
经营活动产生现金流量净额---622.61---11,651.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--790.25--425.88--
现金的期初余额--425.88--425.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--364.36--0.59--
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