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| 招金黄金(000506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,936.40 | 17,984.02 | 7,727.48 | 33,957.41 | 14,781.68 |
| 收到的税费返还 | 2,626.57 | 1,500.61 | 483.95 | 3,115.61 | 1,752.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,269.76 | 12,075.48 | 11,866.34 | 33,484.55 | 2,798.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,832.73 | 31,560.10 | 20,077.78 | 70,557.58 | 19,332.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,645.39 | 15,206.81 | 6,595.01 | 16,628.47 | 9,504.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,687.82 | 6,759.76 | 3,712.99 | 9,618.38 | 7,576.76 |
| 支付的各项税费 | 1,637.95 | 1,439.25 | 425.40 | 335.31 | 450.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,497.25 | 6,624.22 | 6,903.51 | 40,184.77 | 2,431.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,468.42 | 30,030.03 | 17,636.92 | 66,766.93 | 19,963.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,364.32 | 1,530.07 | 2,440.86 | 3,790.65 | -631.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | -- | -- | 0.13 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 66,845.64 | 66,845.64 | -- | 2,500.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,845.96 | 66,845.64 | -- | 3,700.13 | 0.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,697.75 | 14,214.91 | 10,329.27 | 8,501.89 | 1,161.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,697.75 | 14,214.91 | 10,329.27 | 9,501.89 | 1,161.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,148.21 | 52,630.73 | -10,329.27 | -5,801.76 | -1,161.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.12 | 41.31 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.12 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,500.00 | 28,500.00 | 8,500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,716.02 | 53,820.19 | 33,933.52 | 17,642.73 | 3,454.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,216.02 | 82,320.19 | 42,433.52 | 17,682.85 | 3,496.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 614.00 | 378.56 | 145.94 | 424.56 | 447.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,725.09 | 105,876.04 | 28,772.45 | 6,546.41 | 1,231.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,839.09 | 114,754.60 | 28,918.39 | 6,970.97 | 1,678.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,623.08 | -32,434.41 | 13,515.14 | 10,711.87 | 1,817.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -302.24 | 53.72 | 98.84 | -143.98 | -146.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,587.20 | 21,780.12 | 5,725.58 | 8,556.78 | -121.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,856.95 | 8,856.95 | 8,856.95 | 300.17 | 300.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,444.15 | 30,637.07 | 14,582.53 | 8,856.95 | 179.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,623.60 | -- | -13,700.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 55.06 | -- | 3,014.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,727.90 | -- | 8,941.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 73.63 | -- | 571.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.87 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.31 | -- | 45.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,170.73 | -- | 8,039.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,160.73 | -- | -1,002.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,944.48 | -- | -28.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,587.23 | -- | -19,192.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,515.23 | -- | 15,693.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 22.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,530.07 | -- | 3,790.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,637.07 | -- | 8,856.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,856.95 | -- | 300.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,780.12 | -- | 8,556.78 | -- |
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