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中润资源(000506) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,727.48 | 33,957.41 | 14,781.68 | 9,239.79 | 4,399.57 |
收到的税费返还 | 483.95 | 3,115.61 | 1,752.53 | 1,059.20 | 697.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,866.34 | 33,484.55 | 2,798.38 | 2,616.62 | 899.16 |
经营活动现金流入小计 | 20,077.78 | 70,557.58 | 19,332.59 | 12,915.61 | 5,995.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,595.01 | 16,628.47 | 9,504.87 | 6,578.79 | 2,509.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,712.99 | 9,618.38 | 7,576.76 | 4,848.77 | 2,569.49 |
支付的各项税费 | 425.40 | 335.31 | 450.74 | 307.50 | 102.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,903.51 | 40,184.77 | 2,431.40 | 1,443.69 | 927.76 |
经营活动现金流出小计 | 17,636.92 | 66,766.93 | 19,963.78 | 13,178.75 | 6,109.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,440.86 | 3,790.65 | -631.19 | -263.15 | -113.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,500.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3,700.13 | 0.13 | 0.13 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,329.27 | 8,501.89 | 1,161.59 | 713.88 | 508.72 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,329.27 | 9,501.89 | 1,161.59 | 713.88 | 508.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,329.27 | -5,801.76 | -1,161.46 | -713.75 | -508.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 40.12 | 41.31 | 40.73 | 40.35 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 40.12 | -- | -- | 40.35 |
取得借款收到的现金 | 8,500.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,933.52 | 17,642.73 | 3,454.74 | 2,426.60 | 725.63 |
筹资活动现金流入小计 | 42,433.52 | 17,682.85 | 3,496.05 | 2,467.33 | 765.99 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145.94 | 424.56 | 447.40 | 248.98 | 150.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,772.45 | 6,546.41 | 1,231.00 | 760.03 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 28,918.39 | 6,970.97 | 1,678.40 | 1,009.01 | 150.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,515.14 | 10,711.87 | 1,817.65 | 1,458.32 | 615.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.84 | -143.98 | -146.17 | -163.76 | -10.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,725.58 | 8,556.78 | -121.17 | 317.66 | -17.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,856.95 | 300.17 | 300.17 | 300.17 | 300.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,582.53 | 8,856.95 | 179.01 | 617.83 | 282.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -13,700.12 | -- | -6,583.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,014.12 | -- | -9.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,941.36 | -- | 3,834.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 571.62 | -- | 265.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45.48 | -- | 0.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.26 | -- | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,039.63 | -- | 2,270.67 | -- |
投资损失 | -- | -1,002.40 | -- | -419.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -28.60 | -- | -685.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,192.01 | -- | 123.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,693.65 | -- | 461.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 22.88 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,790.65 | -- | -263.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,856.95 | -- | 617.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 300.17 | -- | 300.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,556.78 | -- | 317.66 | -- |
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