*ST中润

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST中润(000506) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,399.5723,630.8617,420.4911,618.484,665.58
收到的税费返还697.213,701.382,211.28670.40229.65
收到的其他与经营活动有关的现金899.163,491.671,956.371,473.302,654.93
经营活动现金流入小计5,995.9430,823.9121,588.1313,762.177,550.17
购买商品、接受劳务支付的现金2,509.1317,527.3511,825.646,696.923,828.46
支付给职工以及为职工支付的现金2,569.4910,091.677,539.875,014.812,302.54
支付的各项税费102.98902.35675.44509.19166.32
支付的其他与经营活动有关的现金927.763,908.553,067.402,163.862,290.91
经营活动现金流出小计6,109.3632,429.9223,108.3514,384.788,588.22
经营活动产生的现金流量净额-113.42-1,606.01-1,520.22-622.61-1,038.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--465.27466.92467.55--
取得投资收益所收到的现金--100.00100.00100.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--565.27566.92567.55--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金508.721,573.571,543.021,558.910.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.70------
投资活动现金流出小计508.721,574.271,543.021,558.910.40
投资活动产生的现金流量净额-508.72-1,009.00-976.10-991.36-0.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.35--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.35--------
取得借款收到的现金--17,300.0017,300.008,800.008,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金725.6314,619.7814,513.974,089.361,589.09
筹资活动现金流入小计765.9931,919.7831,813.9712,889.3610,389.09
偿还债务支付的现金--17,900.0017,900.009,400.009,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金150.741,052.08954.21857.91426.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,684.6910,651.78807.33152.66
筹资活动现金流出小计150.7429,636.7629,505.9911,065.249,679.19
筹资活动产生的现金流量净额615.242,283.022,307.981,824.12709.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.89206.28137.12154.2177.55
五、现金及现金等价物净增加额-17.78-125.71-51.22364.36-251.01
加:期初现金及现金等价物余额300.17425.88425.88425.88425.88
六、期末现金及现金等价物余额282.39300.17374.66790.25174.88
附注
净利润--1,629.30---8,917.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--527.37--137.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,933.68--4,305.90--
无形资产摊销--727.15--348.48--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,948.68--2,046.80--
投资损失---18,169.14---270.68--
递延所得税资产减少---43.57---43.57--
递延所得税负债增加---14.16---14.16--
存货的减少--628.50--2,981.50--
经营性应收项目的减少---1,187.66---2,760.38--
经营性应付项目的增加---337.24---411.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--273.62------
经营活动产生现金流量净额---1,606.01---622.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--300.17--790.25--
现金的期初余额--425.88--425.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---125.71--364.36--
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