中润资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中润资源(000506) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,239.8811,721.496,222.9248,427.2035,322.80
收到的税费返还1,517.651,303.28661.293,882.142,110.43
收到的其他与经营活动有关的现金1,359.35944.32613.415,290.615,635.79
经营活动现金流入小计22,116.8713,969.087,497.6257,599.9543,069.02
购买商品、接受劳务支付的现金14,751.499,098.483,249.0724,616.6924,052.63
支付给职工以及为职工支付的现金9,043.206,257.503,125.1712,208.288,515.62
支付的各项税费1,029.57695.58287.873,676.782,723.34
支付的其他与经营活动有关的现金6,749.866,196.874,960.3711,656.408,192.15
经营活动现金流出小计31,574.1222,248.4311,622.4852,158.1543,483.74
经营活动产生的现金流量净额-9,457.25-8,279.35-4,124.865,441.80-414.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,500.00--
取得投资收益所收到的现金------100.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21,208.66----17.695.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--21,208.6621,600.07----
收到的其他与投资活动有关的现金14,523.7814,523.78----2,380.00
投资活动现金流入小计35,732.4435,732.4421,600.072,617.692,385.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,094.591,917.671,641.436,896.862,151.34
投资所支付的现金------6.16--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,094.591,917.671,641.436,903.022,151.34
投资活动产生的现金流量净额33,637.8533,814.7719,958.64-4,285.33233.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,100.0029,100.0029,100.009,200.009,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,564.846,286.1817,031.512,673.90--
筹资活动现金流入小计35,664.8435,386.1846,131.5111,873.909,250.00
偿还债务支付的现金34,710.0033,700.0033,700.0010,544.9712,278.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,881.203,220.412,506.626,431.802,761.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,485.8621,055.9816,261.044,810.18766.41
筹资活动现金流出小计60,077.0657,976.3952,467.6521,786.9615,806.47
筹资活动产生的现金流量净额-24,412.23-22,590.21-6,336.14-9,913.06-6,556.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.282.86-4.09-64.397.76
五、现金及现金等价物净增加额-222.352,948.079,493.55-8,820.97-6,729.51
加:期初现金及现金等价物余额425.29425.29425.299,246.269,246.26
六、期末现金及现金等价物余额202.943,373.369,918.84425.292,516.76
附注
净利润--22,726.32---13,724.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---527.37--1,613.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,972.80--11,209.54--
无形资产摊销--408.29--1,067.11--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------15.82--
固定资产报废损失------0.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---263.57--6,805.06--
投资损失---31,348.63---163.39--
递延所得税资产减少---74.83--1,062.54--
递延所得税负债增加---14.16---28.31--
存货的减少---1,148.27--38,468.81--
经营性应收项目的减少---2,512.75--3,280.92--
经营性应付项目的增加---4,202.26---45,996.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,534.60--
经营活动产生现金流量净额---8,279.35--5,441.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,373.36--425.29--
现金的期初余额--425.29--9,246.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,948.07---8,820.97--
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