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| *ST中润(000506) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,781.68 | 9,239.79 | 4,399.57 | 23,630.86 | 17,420.49 |
| 收到的税费返还 | 1,752.53 | 1,059.20 | 697.21 | 3,701.38 | 2,211.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,798.38 | 2,616.62 | 899.16 | 3,491.67 | 1,956.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,332.59 | 12,915.61 | 5,995.94 | 30,823.91 | 21,588.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,504.87 | 6,578.79 | 2,509.13 | 17,527.35 | 11,825.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,576.76 | 4,848.77 | 2,569.49 | 10,091.67 | 7,539.87 |
| 支付的各项税费 | 450.74 | 307.50 | 102.98 | 902.35 | 675.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,431.40 | 1,443.69 | 927.76 | 3,908.55 | 3,067.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,963.78 | 13,178.75 | 6,109.36 | 32,429.92 | 23,108.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -631.19 | -263.15 | -113.42 | -1,606.01 | -1,520.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 465.27 | 466.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.13 | 0.13 | -- | 565.27 | 566.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,161.59 | 713.88 | 508.72 | 1,573.57 | 1,543.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.70 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,161.59 | 713.88 | 508.72 | 1,574.27 | 1,543.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,161.46 | -713.75 | -508.72 | -1,009.00 | -976.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41.31 | 40.73 | 40.35 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 40.35 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 17,300.00 | 17,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,454.74 | 2,426.60 | 725.63 | 14,619.78 | 14,513.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,496.05 | 2,467.33 | 765.99 | 31,919.78 | 31,813.97 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 17,900.00 | 17,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 447.40 | 248.98 | 150.74 | 1,052.08 | 954.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,231.00 | 760.03 | -- | 10,684.69 | 10,651.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,678.40 | 1,009.01 | 150.74 | 29,636.76 | 29,505.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,817.65 | 1,458.32 | 615.24 | 2,283.02 | 2,307.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.17 | -163.76 | -10.89 | 206.28 | 137.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121.17 | 317.66 | -17.78 | -125.71 | -51.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 300.17 | 300.17 | 300.17 | 425.88 | 425.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179.01 | 617.83 | 282.39 | 300.17 | 374.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,583.36 | -- | -705.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -9.67 | -- | 527.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,834.87 | -- | 7,933.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 265.35 | -- | 727.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,270.67 | -- | 3,948.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -419.02 | -- | -15,834.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -43.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -14.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -685.89 | -- | 628.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 123.79 | -- | -1,187.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 461.01 | -- | -337.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 273.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -263.15 | -- | -1,606.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 617.83 | -- | 300.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 300.17 | -- | 425.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 317.66 | -- | -125.71 | -- |
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