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| 中润资源(000506) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 589.94 | 1,067.86 | 565.84 | 782.08 | 557.61 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 2,154.57 | 1,776.56 | 1,508.85 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | -- | -- | 2,154.57 | 1,776.56 | 1,508.85 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,246.03 | 1,176.14 | 1,017.51 | 1,483.68 | 1,042.34 |
| 其他应收款(合计) | 11,222.72 | 11,103.94 | 11,159.06 | 11,316.58 | 3,943.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,103.94 | -- | 11,316.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,986.81 | 7,701.16 | 22,690.79 | 18,824.95 | 19,135.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 65,058.08 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 401.33 | 401.33 | 419.98 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,256.72 | 2,227.53 | 4,234.95 | 3,833.51 | 15,395.18 |
| 流动资产合计 | 23,582.96 | 88,502.94 | 42,224.05 | 38,615.17 | 42,072.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,032.17 | 5,193.51 | 4,775.40 | 4,758.36 | 4,951.56 |
| 投资性房地产 | 12,141.27 | 12,268.07 | 55,636.17 | 61,487.27 | 62,253.50 |
| 在建工程(合计) | 2,458.58 | 2,520.86 | 3,151.38 | 2,027.30 | 4,607.46 |
| 在建工程 | -- | 2,520.86 | -- | 2,027.30 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 52,166.24 | 53,782.32 | 52,436.54 | 52,788.88 | 49,473.26 |
| 固定资产净额 | -- | 53,782.32 | -- | 52,788.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,297.67 | 1,175.52 | 1,244.00 | 1,309.60 | 1,385.05 |
| 无形资产 | 135,387.19 | 6,014.54 | 6,050.76 | 6,195.01 | 6,399.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | 3,222.95 | 3,534.41 | 3,363.03 |
| 其他非流动资产 | 40.05 | 37.47 | 109.51 | 822.77 | 1,009.30 |
| 非流动资产合计 | 208,523.17 | 80,992.29 | 126,855.41 | 133,154.84 | 133,715.79 |
| 资产总计 | 232,106.14 | 169,495.23 | 169,079.46 | 171,770.01 | 175,787.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,516.13 | 27,463.38 | 27,770.34 | 28,028.44 | 28,159.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,637.08 | 5,751.71 | 12,889.68 | 12,414.92 | 14,179.86 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,637.08 | 5,751.71 | 12,889.68 | 12,414.92 | 14,179.86 |
| 预收款项 | 1.91 | 1.95 | 404.12 | 208.26 | 335.99 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,732.19 | 1,681.69 | 1,559.54 | 1,745.20 | 1,714.46 |
| 应交税费 | 234.99 | 124.07 | 419.19 | 286.96 | 243.57 |
| 其他应付款(合计) | 59,423.39 | 35,127.46 | 38,534.67 | 35,074.21 | 31,892.15 |
| 应付利息 | -- | 11,708.17 | -- | 11,162.38 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 23,419.29 | -- | 23,911.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,525.33 | 7,300.13 | 6,609.67 | 6,642.83 | 6,626.20 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 85,745.65 | 99,439.43 | 93,839.39 | 91,565.45 | 92,848.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,047.50 | 984.99 | 1,008.14 | 1,071.45 | 1,095.88 |
| 长期应付职工薪酬 | 105.18 | 109.90 | 124.68 | 134.74 | 154.97 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,542.81 | 2,586.98 | 4,601.42 | 4,565.58 | 3,089.36 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 238.73 | 243.59 | 250.67 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 5,711.03 | 6,251.07 | 6,533.00 | 6,975.02 | 16,487.87 |
| 非流动负债合计 | 9,406.52 | 9,932.93 | 12,505.97 | 12,990.37 | 21,078.74 |
| 负债合计 | 95,152.17 | 109,372.37 | 106,345.35 | 104,555.82 | 113,926.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,901.78 | 92,901.78 | 92,901.78 | 92,901.78 | 92,901.78 |
| 资本公积 | 5,125.95 | 5,125.95 | 5,125.95 | 5,125.95 | 5,125.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,447.69 | 331.33 | -2,595.34 | -2,650.18 | -3,387.29 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,789.90 | 7,789.90 | 7,789.90 | 7,789.90 | 7,789.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -32,188.13 | -47,749.83 | -42,726.59 | -38,936.78 | -43,424.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,181.81 | 58,399.13 | 60,495.70 | 64,230.67 | 59,005.94 |
| 少数股东权益 | 64,772.16 | 1,723.73 | 2,238.41 | 2,983.51 | 2,855.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,953.97 | 60,122.86 | 62,734.11 | 67,214.19 | 61,861.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,106.14 | 169,495.23 | 169,079.46 | 171,770.01 | 175,787.92 |
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