张家界

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
张家界(000430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金700.3621,091.0117,398.0011,557.672,527.91
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金370.802,603.23136.9037.6014.52
经营活动现金流入小计1,071.1523,694.2417,534.9011,595.272,542.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,505.266,834.725,059.313,178.491,243.67
支付给职工以及为职工支付的现金3,412.4810,056.737,988.525,613.823,229.88
支付的各项税费694.463,624.082,621.891,352.89398.83
支付的其他与经营活动有关的现金487.224,423.012,983.532,352.011,002.52
经营活动现金流出小计6,099.4124,938.5318,653.2512,497.205,874.90
经营活动产生的现金流量净额-5,028.26-1,244.29-1,118.35-901.93-3,332.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11.2831.60271.60271.60240.00
取得投资收益所收到的现金254.10254.10254.10254.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,134.151.190.130.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--270.06------
投资活动现金流入小计265.381,689.91526.89525.83240.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,201.3812,318.8310,075.888,487.636,371.09
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--30.00------
投资活动现金流出小计7,201.3812,348.8310,075.888,487.636,371.09
投资活动产生的现金流量净额-6,936.00-10,658.91-9,548.99-7,961.81-6,131.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,500.0025,500.0025,500.0021,500.0012,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,500.0025,500.0025,500.0021,500.0012,500.00
偿还债务支付的现金3,512.0011,232.717,972.296,766.832,075.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,342.034,768.153,441.642,322.821,114.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金75.00158.61------
筹资活动现金流出小计4,929.0316,159.4711,413.949,089.653,189.99
筹资活动产生的现金流量净额19,570.979,340.5314,086.0612,410.359,310.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,606.71-2,562.683,418.723,546.61-153.51
加:期初现金及现金等价物余额1,197.163,759.843,759.843,759.843,759.84
六、期末现金及现金等价物余额8,803.881,197.167,178.567,306.453,606.33
附注
净利润---13,517.81---2,698.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,609.82--2,829.47--
无形资产摊销--2,402.21--1,394.09--
长期待摊费用摊销--1,038.10--495.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37.11--22.70--
固定资产报废损失--6.12--4.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,867.62--258.94--
投资损失---254.10---254.10--
递延所得税资产减少---2,956.85---938.51--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---21.90---24.79--
经营性应收项目的减少--1,478.98---1,153.87--
经营性应付项目的增加---165.65---901.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,244.29---901.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,197.16--7,306.45--
现金的期初余额--3,759.84--3,759.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,562.68--3,546.61--
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