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| ST张家界(000430) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,329.67 | 44,427.90 | 31,335.64 | 17,588.63 | 5,557.13 |
| 收到的税费返还 | -- | 99.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 312.45 | 392.17 | 1,278.31 | 1,015.51 | 423.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,642.12 | 44,919.07 | 32,613.94 | 18,604.14 | 5,980.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,524.19 | 15,730.40 | 10,089.66 | 6,043.22 | 1,781.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,305.18 | 11,695.81 | 9,185.92 | 6,636.69 | 3,943.14 |
| 支付的各项税费 | 851.80 | 4,770.31 | 3,693.57 | 2,089.91 | 645.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,004.54 | 3,711.27 | 2,770.28 | 1,941.01 | 1,361.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,685.71 | 35,907.79 | 25,739.44 | 16,710.83 | 7,731.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,043.59 | 9,011.28 | 6,874.50 | 1,893.31 | -1,750.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3.68 | 3.68 | 3.68 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 279.51 | 279.51 | 279.51 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.09 | 4.29 | 6.10 | 5.43 | 5.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46.09 | 287.48 | 289.29 | 288.62 | 5.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,609.28 | 3,757.26 | 3,788.82 | 3,217.89 | 3,025.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,609.28 | 3,757.26 | 3,788.82 | 3,217.89 | 3,025.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,563.18 | -3,469.79 | -3,499.53 | -2,929.27 | -3,020.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,100.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 3,150.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,100.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 3,150.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,700.00 | 10,539.31 | 9,384.31 | 3,233.50 | 712.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 258.91 | 3,726.19 | 3,385.36 | 2,915.42 | 1,482.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.00 | 271.25 | 95.67 | 95.67 | 79.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,033.91 | 14,536.75 | 12,865.34 | 6,244.59 | 2,274.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,066.09 | -7,886.75 | -6,215.34 | -3,094.59 | -1,274.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,540.68 | -2,345.25 | -2,840.37 | -4,130.55 | -6,044.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,774.16 | 9,119.42 | 9,119.42 | 9,119.42 | 9,119.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,233.48 | 6,774.16 | 6,279.04 | 4,988.86 | 3,074.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -58,209.18 | -- | -6,116.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 47,823.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,101.24 | -- | 5,269.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,013.86 | -- | 1,002.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 885.66 | -- | 439.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.27 | -- | -4.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 121.27 | -- | 1.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,919.19 | -- | 3,026.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -279.51 | -- | -279.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 212.03 | -- | 154.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 185.99 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4.67 | -- | -8.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,099.17 | -- | -1,188.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,024.31 | -- | -754.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,011.28 | -- | 1,893.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,774.16 | -- | 4,988.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,119.42 | -- | 9,119.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,345.25 | -- | -4,130.55 | -- |
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