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| ST张家界(000430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,656.13 | 46,581.21 | 34,592.01 | 20,028.68 | 5,329.67 |
| 收到的税费返还 | -- | 83.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 462.68 | 1,285.03 | 1,580.60 | 1,042.96 | 312.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,118.81 | 47,949.23 | 36,172.61 | 21,071.64 | 5,642.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,754.06 | 19,549.54 | 14,754.56 | 9,177.51 | 2,524.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,170.49 | 12,576.19 | 9,759.03 | 7,118.42 | 4,305.18 |
| 支付的各项税费 | 1,491.87 | 7,204.76 | 3,326.48 | 2,023.55 | 851.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 806.38 | 4,077.71 | 4,143.77 | 2,650.30 | 1,004.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,222.80 | 43,408.21 | 31,983.84 | 20,969.79 | 8,685.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,104.00 | 4,541.02 | 4,188.77 | 101.85 | -3,043.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8.88 | 8.88 | 8.88 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 228.69 | 228.69 | 228.69 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 139.72 | 139.38 | 94.03 | 46.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.21 | 377.29 | 376.95 | 331.60 | 46.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,074.16 | 13,981.33 | 4,709.60 | 2,368.25 | 1,609.28 |
| 投资所支付的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,574.16 | 13,981.33 | 4,709.60 | 2,368.25 | 1,609.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,573.95 | -13,604.04 | -4,332.65 | -2,036.65 | -1,563.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,781.60 | 154,557.36 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 707.72 | 13,034.26 | 12,376.54 | 12,100.00 | 7,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 68.05 | 70.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,489.32 | 167,659.67 | 12,446.54 | 12,100.00 | 7,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,686.49 | 41,475.19 | 10,411.50 | 9,811.50 | 4,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 359.19 | 2,907.20 | 1,206.23 | 525.48 | 258.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 756.38 | 1,030.44 | 94.93 | 94.91 | 75.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,802.07 | 45,412.83 | 11,712.66 | 10,431.89 | 5,033.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,312.75 | 122,246.83 | 733.88 | 1,668.11 | 2,066.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,990.70 | 113,183.82 | 590.00 | -266.69 | -2,540.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,957.98 | 6,774.16 | 6,774.16 | 6,774.16 | 6,774.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,967.28 | 119,957.98 | 7,364.16 | 6,507.47 | 4,233.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -54,941.34 | -- | -3,327.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 45,878.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,003.23 | -- | 3,954.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,729.44 | -- | 865.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 882.20 | -- | 429.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -5.06 | -- | 13.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,312.49 | -- | 1,163.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -228.69 | -- | -228.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -27.07 | -- | -31.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -112.65 | -- | -22.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10.50 | -- | 5.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -810.05 | -- | 3,536.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 541.31 | -- | -6,506.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,541.02 | -- | 101.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,957.98 | -- | 6,507.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,774.16 | -- | 6,774.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 113,183.82 | -- | -266.69 | -- |
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