ST张家界

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST张家界(000430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,329.6744,427.9031,335.6417,588.635,557.13
收到的税费返还--99.00------
收到的其他与经营活动有关的现金312.45392.171,278.311,015.51423.67
经营活动现金流入小计5,642.1244,919.0732,613.9418,604.145,980.80
购买商品、接受劳务支付的现金2,524.1915,730.4010,089.666,043.221,781.01
支付给职工以及为职工支付的现金4,305.1811,695.819,185.926,636.693,943.14
支付的各项税费851.804,770.313,693.572,089.91645.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,004.543,711.272,770.281,941.011,361.47
经营活动现金流出小计8,685.7135,907.7925,739.4416,710.837,731.45
经营活动产生的现金流量净额-3,043.599,011.286,874.501,893.31-1,750.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3.683.683.68--
取得投资收益所收到的现金--279.51279.51279.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.094.296.105.435.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计46.09287.48289.29288.625.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,609.283,757.263,788.823,217.893,025.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,609.283,757.263,788.823,217.893,025.43
投资活动产生的现金流量净额-1,563.18-3,469.79-3,499.53-2,929.27-3,020.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,100.006,650.006,650.003,150.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,100.006,650.006,650.003,150.001,000.00
偿还债务支付的现金4,700.0010,539.319,384.313,233.50712.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金258.913,726.193,385.362,915.421,482.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金75.00271.2595.6795.6779.76
筹资活动现金流出小计5,033.9114,536.7512,865.346,244.592,274.22
筹资活动产生的现金流量净额2,066.09-7,886.75-6,215.34-3,094.59-1,274.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,540.68-2,345.25-2,840.37-4,130.55-6,044.88
加:期初现金及现金等价物余额6,774.169,119.429,119.429,119.429,119.42
六、期末现金及现金等价物余额4,233.486,774.166,279.044,988.863,074.54
附注
净利润---58,209.18---6,116.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--47,823.42------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,101.24--5,269.79--
无形资产摊销--2,013.86--1,002.59--
长期待摊费用摊销--885.66--439.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.27---4.27--
固定资产报废损失--121.27--1.71--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,919.19--3,026.31--
投资损失---279.51---279.51--
递延所得税资产减少--212.03--154.00--
递延所得税负债增加--185.99------
存货的减少---4.67---8.18--
经营性应收项目的减少---1,099.17---1,188.86--
经营性应付项目的增加--2,024.31---754.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,011.28--1,893.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,774.16--4,988.86--
现金的期初余额--9,119.42--9,119.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,345.25---4,130.55--
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