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| 张家界(000430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,631.91 | 32,469.65 | 18,386.78 | 5,499.18 | 12,608.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 5,902.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 599.01 | 1,153.73 | 436.55 | 226.28 | 1,932.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,230.92 | 33,623.39 | 18,823.33 | 5,725.46 | 20,443.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,121.35 | 11,324.20 | 6,335.33 | 1,502.56 | 7,621.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,640.12 | 9,118.17 | 6,402.17 | 3,729.91 | 8,944.86 |
| 支付的各项税费 | 6,011.34 | 4,382.53 | 2,481.36 | 980.74 | 3,311.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,283.27 | 3,376.10 | 1,929.37 | 744.27 | 2,135.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,056.09 | 28,201.00 | 17,148.23 | 6,957.48 | 22,013.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,174.83 | 5,422.39 | 1,675.10 | -1,232.01 | -1,570.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | -- | 11.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 254.10 | 254.10 | 254.10 | -- | 254.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.19 | 9.69 | 9.47 | -- | 18.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 269.81 | 269.31 | 269.09 | -- | 284.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,033.86 | 2,885.02 | 1,584.06 | 1,056.49 | 11,314.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,033.86 | 2,885.02 | 1,584.06 | 1,056.49 | 11,314.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,764.06 | -2,615.71 | -1,314.97 | -1,056.49 | -11,029.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,600.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | 38,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,600.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | 38,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,311.00 | 12,861.00 | 11,207.00 | 2,407.00 | 18,452.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,887.40 | 4,422.59 | 2,934.98 | 1,456.82 | 5,812.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 379.28 | 208.46 | 208.46 | 192.55 | 145.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,577.67 | 17,492.05 | 14,350.43 | 4,056.36 | 24,410.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,022.33 | 1,507.95 | 1,649.57 | 1,943.64 | 14,089.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,433.11 | 4,314.63 | 2,009.70 | -344.87 | 1,489.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,686.31 | 2,686.33 | 2,686.31 | 2,686.31 | 1,197.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,119.42 | 7,000.96 | 4,696.01 | 2,341.44 | 2,686.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,933.06 | -- | -4,101.29 | -- | -26,004.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,514.72 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,434.77 | -- | 5,753.92 | -- | 11,141.46 |
| 无形资产摊销 | 2,023.02 | -- | 1,011.20 | -- | 2,016.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 900.09 | -- | 441.08 | -- | 914.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -- | -- | -- | -3.53 |
| 固定资产报废损失 | 37.04 | -- | 0.21 | -- | 49.87 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,060.23 | -- | 3,020.48 | -- | 5,980.77 |
| 投资损失 | -254.10 | -- | -254.10 | -- | -254.10 |
| 递延所得税资产减少 | 4,731.27 | -- | -1,037.78 | -- | -1,532.20 |
| 递延所得税负债增加 | -32.29 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 18.68 | -- | -23.00 | -- | 20.08 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,837.15 | -- | -968.83 | -- | 5,524.26 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,107.25 | -- | -2,436.38 | -- | 277.28 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,174.83 | -- | 1,675.10 | -- | -1,570.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,119.42 | -- | 4,696.03 | -- | 2,686.31 |
| 现金的期初余额 | 2,686.31 | -- | 2,686.33 | -- | 1,197.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,433.11 | -- | 2,009.70 | -- | 1,489.15 |
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