张家界

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
张家界(000430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,386.785,499.1812,608.139,913.042,120.47
收到的税费返还----5,902.35----
收到的其他与经营活动有关的现金436.55226.281,932.687,203.046,884.96
经营活动现金流入小计18,823.335,725.4620,443.1617,116.079,005.43
购买商品、接受劳务支付的现金6,335.331,502.567,621.995,410.731,991.68
支付给职工以及为职工支付的现金6,402.173,729.918,944.866,935.265,024.38
支付的各项税费2,481.36980.743,311.502,405.721,321.59
支付的其他与经营活动有关的现金1,929.37744.272,135.291,475.38933.61
经营活动现金流出小计17,148.236,957.4822,013.6416,227.109,271.26
经营活动产生的现金流量净额1,675.10-1,232.01-1,570.47888.98-265.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.52--11.2811.2811.28
取得投资收益所收到的现金254.10--254.10254.10254.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.47--18.901.881.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计269.09--284.28267.26267.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,584.061,056.4911,314.0511,170.937,179.12
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,584.061,056.4911,314.0511,170.937,179.12
投资活动产生的现金流量净额-1,314.97-1,056.49-11,029.77-10,903.67-6,911.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,000.006,000.0038,500.0036,500.0036,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,000.006,000.0038,500.0036,500.0036,500.00
偿还债务支付的现金11,207.002,407.0018,452.5417,702.5412,795.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,934.981,456.825,812.364,364.092,856.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金208.46192.55145.70111.9890.91
筹资活动现金流出小计14,350.434,056.3624,410.6122,178.6115,742.73
筹资活动产生的现金流量净额1,649.571,943.6414,089.3914,321.3920,757.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,009.70-344.871,489.154,306.7013,579.50
加:期初现金及现金等价物余额2,686.312,686.311,197.161,197.161,197.16
六、期末现金及现金等价物余额4,696.012,341.442,686.315,503.8614,776.66
附注
净利润-4,101.29---26,004.60---11,723.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,753.92--11,141.46--5,494.00
无形资产摊销1,011.20--2,016.76--1,007.16
长期待摊费用摊销441.08--914.07--505.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3.53----
固定资产报废损失0.21--49.87--17.52
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,020.48--5,980.77--2,907.75
投资损失-254.10---254.10---254.10
递延所得税资产减少-1,037.78---1,532.20---1,763.36
递延所得税负债增加----------
存货的减少-23.00--20.08--9.23
经营性应收项目的减少-968.83--5,524.26--5,409.05
经营性应付项目的增加-2,436.38--277.28---1,959.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,675.10---1,570.47---265.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,696.03--2,686.31--14,776.66
现金的期初余额2,686.33--1,197.16--1,197.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,009.70--1,489.15--13,579.50
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