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| ST张家界(000430) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,682.27 | 7,203.00 | 6,422.11 | 5,131.93 | 3,197.61 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,247.24 | 574.68 | 1,463.23 | 1,036.60 | 1,234.67 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,247.24 | 574.68 | 1,463.23 | 1,036.60 | 1,234.67 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 904.22 | 839.80 | 1,232.04 | 1,468.46 | 649.32 |
| 其他应收款(合计) | 626.94 | 652.78 | 440.51 | 519.31 | 345.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 652.78 | -- | 519.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 364.79 | 367.35 | 369.44 | 379.62 | 367.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 466.18 | 468.66 | 462.13 | 493.60 | 470.32 |
| 流动资产合计 | 8,291.64 | 10,106.27 | 10,389.46 | 9,029.52 | 6,265.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 46,907.05 | 47,289.35 | 66,858.45 | 66,376.45 | 66,896.74 |
| 在建工程(合计) | 3,776.84 | 3,577.74 | 3,743.81 | 3,712.21 | 3,680.21 |
| 在建工程 | -- | 3,577.74 | -- | 3,712.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 89,485.74 | 87,856.74 | 110,249.16 | 109,920.19 | 111,700.35 |
| 固定资产净额 | -- | 87,856.74 | -- | 109,920.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,443.38 | 2,488.51 | 2,533.65 | 2,578.78 | 2,623.92 |
| 无形资产 | 46,288.50 | 46,715.72 | 54,848.87 | 55,350.17 | 55,851.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,283.31 | 2,485.89 | 2,434.47 | 2,518.07 | 2,692.21 |
| 递延所得税资产 | 4,777.84 | 4,733.66 | 4,315.12 | 4,791.34 | 5,018.64 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 5.90 | 23.01 | 4.00 |
| 非流动资产合计 | 199,418.43 | 198,603.38 | 248,238.23 | 248,519.01 | 251,720.01 |
| 资产总计 | 207,710.07 | 208,709.65 | 258,627.69 | 257,548.53 | 257,985.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,006.43 | 4,005.12 | 4,004.62 | 5,005.70 | 5,006.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,311.71 | 20,934.11 | 20,114.90 | 17,178.64 | 16,939.52 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 22,311.71 | 20,934.11 | 20,114.90 | 17,178.64 | 16,939.52 |
| 预收款项 | 279.81 | 258.32 | 196.93 | 188.22 | 148.69 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,447.90 | 3,327.64 | 1,535.90 | 1,440.21 | 1,395.40 |
| 应交税费 | 2,361.66 | 1,988.55 | 1,487.27 | 1,290.22 | 604.32 |
| 其他应付款(合计) | 2,160.10 | 2,323.59 | 1,803.16 | 1,805.40 | 1,254.09 |
| 应付利息 | 3.50 | 3.50 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 其他应付款 | -- | 2,319.85 | -- | 1,805.16 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,890.13 | 36,880.13 | 29,233.84 | 24,808.83 | 27,594.45 |
| 其他流动负债 | 7.64 | 7.10 | 5.76 | 6.66 | 9.37 |
| 流动负债合计 | 69,659.63 | 69,952.34 | 58,575.53 | 51,910.78 | 53,224.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,846.00 | 83,068.00 | 92,798.00 | 97,898.00 | 95,456.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,341.28 | 2,502.45 | 2,539.44 | 2,507.16 | 2,496.54 |
| 长期应付职工薪酬 | 126.67 | 129.92 | 128.51 | 128.81 | 133.46 |
| 长期应付款(合计) | 360.65 | 364.18 | 254.17 | 253.06 | 251.96 |
| 长期应付款 | -- | 364.18 | -- | 253.06 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 843.80 | 843.97 | 605.72 | 605.89 | 606.06 |
| 长期递延收益 | 22,673.13 | 22,888.84 | 23,103.51 | 23,319.21 | 23,536.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 112,191.52 | 109,797.37 | 119,429.35 | 124,712.11 | 122,480.94 |
| 负债合计 | 181,851.15 | 179,749.71 | 178,004.88 | 176,622.89 | 175,705.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 |
| 资本公积 | 85,223.95 | 85,223.95 | 85,223.95 | 85,223.95 | 85,223.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 665.52 | 665.52 | 510.30 | 510.30 | 510.30 |
| 专项储备 | 805.47 | 781.75 | 863.17 | 809.78 | 696.01 |
| 盈余公积 | 4,722.81 | 4,722.81 | 4,722.81 | 4,722.81 | 4,722.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -106,040.61 | -102,915.86 | -51,179.19 | -50,822.98 | -49,354.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,858.92 | 28,959.94 | 80,622.82 | 80,925.64 | 82,279.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,858.92 | 28,959.94 | 80,622.82 | 80,925.64 | 82,279.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,710.07 | 208,709.65 | 258,627.69 | 257,548.53 | 257,985.15 |
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