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张家界(000430) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,422.11 | 5,131.93 | 3,197.61 | 9,150.49 | 7,033.10 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 1,463.23 | 1,036.60 | 1,234.67 | 684.91 | 1,461.59 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1,463.23 | 1,036.60 | 1,234.67 | 684.91 | 1,461.59 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,232.04 | 1,468.46 | 649.32 | 659.22 | 1,003.47 |
其他应收款(合计) | 440.51 | 519.31 | 345.32 | 729.97 | 810.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 519.31 | -- | 729.97 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 369.44 | 379.62 | 367.90 | 364.86 | 416.37 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 462.13 | 493.60 | 470.32 | 404.03 | 303.13 |
流动资产合计 | 10,389.46 | 9,029.52 | 6,265.14 | 11,993.48 | 11,028.59 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 66,858.45 | 66,376.45 | 66,896.74 | 67,417.04 | 69,681.97 |
在建工程(合计) | 3,743.81 | 3,712.21 | 3,680.21 | 4,602.37 | 3,728.50 |
在建工程 | -- | 3,712.21 | -- | 4,602.37 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 110,249.16 | 109,920.19 | 111,700.35 | 114,399.90 | 121,820.25 |
固定资产净额 | -- | 109,920.19 | -- | 114,399.90 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,533.65 | 2,578.78 | 2,623.92 | 2,669.05 | 2,714.19 |
无形资产 | 54,848.87 | 55,350.17 | 55,851.46 | 56,352.76 | 56,999.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2,434.47 | 2,518.07 | 2,692.21 | 2,910.06 | 2,696.74 |
递延所得税资产 | 4,315.12 | 4,791.34 | 5,018.64 | 4,945.69 | 10,433.92 |
其他非流动资产 | 5.90 | 23.01 | 4.00 | 4.00 | 734.48 |
非流动资产合计 | 248,238.23 | 248,519.01 | 251,720.01 | 256,553.34 | 272,107.67 |
资产总计 | 258,627.69 | 257,548.53 | 257,985.15 | 268,546.82 | 283,136.26 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,004.62 | 5,005.70 | 5,006.33 | 4,005.08 | 4,003.49 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 20,114.90 | 17,178.64 | 16,939.52 | 21,460.47 | 20,280.58 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 20,114.90 | 17,178.64 | 16,939.52 | 21,460.47 | 20,280.58 |
预收款项 | 196.93 | 188.22 | 148.69 | 187.30 | 150.44 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,535.90 | 1,440.21 | 1,395.40 | 3,114.42 | 1,377.43 |
应交税费 | 1,487.27 | 1,290.22 | 604.32 | 202.79 | 313.41 |
其他应付款(合计) | 1,803.16 | 1,805.40 | 1,254.09 | 1,404.12 | 1,325.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
其他应付款 | -- | 1,805.16 | -- | 1,403.88 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 29,233.84 | 24,808.83 | 27,594.45 | 30,026.14 | 25,086.65 |
其他流动负债 | 5.76 | 6.66 | 9.37 | 7.83 | 8.39 |
流动负债合计 | 58,575.53 | 51,910.78 | 53,224.24 | 60,658.40 | 52,811.23 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 92,798.00 | 97,898.00 | 95,456.00 | 93,620.00 | 96,520.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,539.44 | 2,507.16 | 2,496.54 | 2,659.33 | 2,676.06 |
长期应付职工薪酬 | 128.51 | 128.81 | 133.46 | 141.16 | 146.02 |
长期应付款(合计) | 254.17 | 253.06 | 251.96 | 250.87 | 249.79 |
长期应付款 | -- | 253.06 | -- | 250.87 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 605.72 | 605.89 | 606.06 | 606.23 | 181.43 |
长期递延收益 | 23,103.51 | 23,319.21 | 23,536.93 | 23,758.71 | 23,980.49 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 119,429.35 | 124,712.11 | 122,480.94 | 121,036.30 | 123,753.79 |
负债合计 | 178,004.88 | 176,622.89 | 175,705.18 | 181,694.70 | 176,565.02 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 |
资本公积 | 85,223.95 | 85,223.95 | 85,223.95 | 85,223.95 | 85,223.95 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 510.30 | 510.30 | 510.30 | 510.30 | 544.28 |
专项储备 | 863.17 | 809.78 | 696.01 | 619.97 | 628.26 |
盈余公积 | 4,722.81 | 4,722.81 | 4,722.81 | 4,722.81 | 4,722.81 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -51,179.19 | -50,822.98 | -49,354.88 | -44,706.68 | -25,029.83 |
归属于母公司股东权益合计 | 80,622.82 | 80,925.64 | 82,279.96 | 86,852.12 | 106,571.24 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 80,622.82 | 80,925.64 | 82,279.96 | 86,852.12 | 106,571.24 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,627.69 | 257,548.53 | 257,985.15 | 268,546.82 | 283,136.26 |
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