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| 东阿阿胶(000423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,150.36 | 154,264.19 | 86,383.36 | 345,051.95 | 239,229.84 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 16.83 | 16.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,395.04 | 6,556.09 | 2,235.56 | 23,013.12 | 13,750.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,545.39 | 160,820.28 | 88,618.93 | 368,081.90 | 252,997.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,990.41 | 58,364.31 | 29,703.63 | 189,127.42 | 137,890.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,226.27 | 23,775.25 | 13,012.79 | 62,228.52 | 44,377.54 |
| 支付的各项税费 | 8,979.83 | 7,379.72 | 5,152.71 | 93,749.06 | 86,455.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,240.61 | 35,252.10 | 19,142.58 | 134,976.30 | 92,489.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 211,437.13 | 124,771.38 | 67,011.70 | 480,081.30 | 361,213.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,108.27 | 36,048.90 | 21,607.22 | -111,999.40 | -108,216.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,105.92 | 40,328.08 | 366.28 | 502,978.52 | 379,766.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,672.99 | 945.37 | 127.54 | 9,218.70 | 4,650.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.94 | 0.01 | 447.16 | 597.03 | 41.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,346.69 | 560.30 | 14.30 | 1,574.25 | 656.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 121,273.55 | 41,833.76 | 955.28 | 514,368.49 | 385,115.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,534.44 | 6,081.61 | 4,296.62 | 33,613.07 | 25,648.24 |
| 投资所支付的现金 | 173,000.00 | 70,000.00 | -- | 297,000.00 | 237,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,212.96 | -- | -- | 95.48 | 393.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.05 | 2.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 182,747.40 | 76,081.61 | 4,296.62 | 330,712.60 | 263,044.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,473.85 | -34,247.85 | -3,341.34 | 183,655.89 | 122,071.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,955.00 | 1,955.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,955.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,585.00 | 805.00 | -- | 400.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 198.25 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,783.25 | 805.00 | -- | 2,355.00 | 1,955.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,380.00 | 200.00 | -- | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,435.13 | 1,337.55 | 630.17 | 71,533.74 | 55,485.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,258.37 | 12,258.37 | 12,258.37 | 22,751.96 | 22,751.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,073.50 | 13,795.92 | 12,888.54 | 95,385.70 | 79,337.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,290.24 | -12,990.92 | -12,888.54 | -93,030.70 | -77,382.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.62 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,655.82 | -11,189.87 | 5,377.35 | -21,374.83 | -63,527.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,584.02 | 190,214.13 | 190,214.13 | 211,588.95 | 213,588.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,928.20 | 179,024.26 | 195,591.48 | 190,214.13 | 150,061.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,520.16 | -- | -44,538.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,902.02 | -- | 499.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,264.13 | -- | 11,676.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,025.76 | -- | 2,099.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 338.97 | -- | 657.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.52 | -- | 177.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 149.98 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -383.83 | -- | -306.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 777.25 | -- | 4,706.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -326.88 | -- | -6,872.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -483.53 | -- | -9,931.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 44.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,341.55 | -- | -14,999.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,368.07 | -- | 42,286.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,571.06 | -- | -109,272.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,048.90 | -- | -111,999.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 179,024.26 | -- | 190,214.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 190,214.13 | -- | 211,588.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,189.87 | -- | -21,374.83 | -- |
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