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| 东阿阿胶(000423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,143.65 | 615,185.67 | 413,069.17 | 273,639.60 | 163,311.12 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,806.32 | 13,757.31 | 11,643.94 | 6,952.92 | 3,666.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,949.98 | 628,943.10 | 424,713.22 | 280,592.64 | 166,977.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,662.63 | 87,706.47 | 59,832.01 | 46,102.28 | 22,789.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,702.57 | 78,208.08 | 56,482.64 | 35,917.87 | 20,235.70 |
| 支付的各项税费 | 22,559.16 | 85,785.01 | 54,586.06 | 36,556.96 | 21,264.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,438.39 | 160,162.53 | 109,680.15 | 69,808.59 | 38,841.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,362.74 | 411,862.09 | 280,580.86 | 188,385.70 | 103,130.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,412.77 | 217,081.00 | 144,132.36 | 92,206.94 | 63,847.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 397,000.00 | 750,003.38 | 520,003.38 | 290,003.38 | 110,003.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,470.77 | 6,499.17 | 4,757.94 | 3,624.83 | 1,193.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 15.33 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 299.99 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,334.08 | 3,068.44 | 2,372.30 | 997.77 | 997.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 400,804.89 | 759,586.32 | 527,433.61 | 294,625.98 | 112,194.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,168.86 | 9,739.93 | 6,307.91 | 4,227.97 | 1,691.55 |
| 投资所支付的现金 | 330,280.00 | 1,076,490.00 | 620,390.00 | 320,000.00 | 70,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.18 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 331,448.86 | 1,086,231.11 | 626,697.91 | 324,227.97 | 71,691.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,356.03 | -326,644.80 | -99,264.30 | -29,601.99 | 40,503.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 188,298.76 | 188,298.76 | 114,627.85 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174.87 | 9,550.75 | 8,474.21 | 8,495.36 | 7,791.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174.87 | 197,849.51 | 196,772.97 | 123,123.20 | 7,791.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -174.87 | -197,849.51 | -196,772.97 | -123,123.20 | -7,791.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,768.40 | -307,413.30 | -151,904.90 | -60,518.25 | 96,559.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 272,301.34 | 579,714.64 | 579,714.64 | 579,714.64 | 579,714.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,069.74 | 272,301.34 | 427,809.74 | 519,196.39 | 676,273.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 155,717.21 | -- | 73,867.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,671.29 | -- | 599.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,121.17 | -- | 6,114.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,376.49 | -- | 722.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 339.06 | -- | 127.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -76.43 | -- | 20.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 60.77 | -- | 15.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -794.87 | -- | 393.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,735.19 | -- | -1,019.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,802.85 | -- | -3,422.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,638.74 | -- | -1,600.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -486.99 | -- | -58.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,354.06 | -- | 5,079.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 35,248.32 | -- | -34,509.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,249.84 | -- | 44,827.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 217,081.00 | -- | 92,206.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 272,301.34 | -- | 519,196.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 579,714.64 | -- | 579,714.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -307,413.30 | -- | -60,518.25 | -- |
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