东阿阿胶

- 000423

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东阿阿胶(000423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,150.36154,264.1986,383.36345,051.95239,229.84
收到的税费返还------16.8316.83
收到的其他与经营活动有关的现金10,395.046,556.092,235.5623,013.1213,750.64
经营活动现金流入小计214,545.39160,820.2888,618.93368,081.90252,997.31
购买商品、接受劳务支付的现金81,990.4158,364.3129,703.63189,127.42137,890.70
支付给职工以及为职工支付的现金36,226.2723,775.2513,012.7962,228.5244,377.54
支付的各项税费8,979.837,379.725,152.7193,749.0686,455.42
支付的其他与经营活动有关的现金84,240.6135,252.1019,142.58134,976.3092,489.96
经营活动现金流出小计211,437.13124,771.3867,011.70480,081.30361,213.62
经营活动产生的现金流量净额3,108.2736,048.9021,607.22-111,999.40-108,216.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金118,105.9240,328.08366.28502,978.52379,766.86
取得投资收益所收到的现金1,672.99945.37127.549,218.704,650.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额147.940.01447.16597.0341.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,346.69560.3014.301,574.25656.85
投资活动现金流入小计121,273.5541,833.76955.28514,368.49385,115.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,534.446,081.614,296.6233,613.0725,648.24
投资所支付的现金173,000.0070,000.00--297,000.00237,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,212.96----95.48393.81
支付的其他与投资活动有关的现金------4.052.33
投资活动现金流出小计182,747.4076,081.614,296.62330,712.60263,044.39
投资活动产生的现金流量净额-61,473.85-34,247.85-3,341.34183,655.89122,071.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,955.001,955.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------1,955.00
取得借款收到的现金1,585.00805.00--400.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金198.25--------
筹资活动现金流入小计1,783.25805.00--2,355.001,955.00
偿还债务支付的现金3,380.00200.00--1,100.001,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,435.131,337.55630.1771,533.7455,485.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,258.3712,258.3712,258.3722,751.9622,751.96
筹资活动现金流出小计27,073.5013,795.9212,888.5495,385.7079,337.79
筹资活动产生的现金流量净额-25,290.24-12,990.92-12,888.54-93,030.70-77,382.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.62--
五、现金及现金等价物净增加额-83,655.82-11,189.875,377.35-21,374.83-63,527.70
加:期初现金及现金等价物余额192,584.02190,214.13190,214.13211,588.95213,588.95
六、期末现金及现金等价物余额108,928.20179,024.26195,591.48190,214.13150,061.25
附注
净利润---8,520.16---44,538.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,902.02--499.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,264.13--11,676.25--
无形资产摊销--1,025.76--2,099.60--
长期待摊费用摊销--338.97--657.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.52--177.56--
固定资产报废损失--149.98------
公允价值变动损失---383.83---306.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--777.25--4,706.11--
投资损失---326.88---6,872.51--
递延所得税资产减少---483.53---9,931.49--
递延所得税负债增加------44.19--
存货的减少--20,341.55---14,999.97--
经营性应收项目的减少--4,368.07--42,286.16--
经营性应付项目的增加--5,571.06---109,272.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,048.90---111,999.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--179,024.26--190,214.13--
现金的期初余额--190,214.13--211,588.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,189.87---21,374.83--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶