东阿阿胶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东阿阿胶(000423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金520,640.78356,480.75237,727.73141,537.27453,591.55
收到的税费返还4.820.02----4.24
收到的其他与经营活动有关的现金20,285.0312,287.409,016.524,312.8933,245.56
经营活动现金流入小计540,930.63368,768.17246,744.25145,850.17486,841.35
购买商品、接受劳务支付的现金80,964.1361,612.1149,218.6317,373.6972,646.16
支付给职工以及为职工支付的现金63,760.3547,259.1230,434.5615,920.9756,570.95
支付的各项税费74,608.4448,334.8433,801.3416,280.6470,067.72
支付的其他与经营活动有关的现金126,253.9082,789.9358,059.3828,435.1073,068.71
经营活动现金流出小计345,586.83239,995.99171,513.9178,010.41272,353.53
经营活动产生的现金流量净额195,343.80128,772.1875,230.3567,839.76214,487.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金458,438.52328,438.52167,667.4757,571.03524,462.00
取得投资收益所收到的现金5,045.854,106.512,216.07681.187,532.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额787.29771.09765.0512.326.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金501.81134.2282.9141.00306.73
投资活动现金流入小计464,773.48333,450.35170,731.5058,305.53532,308.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,445.013,747.142,768.02932.454,557.45
投资所支付的现金531,142.91310,895.41140,771.0660,000.00468,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计536,587.92314,642.55143,539.0860,932.45473,357.45
投资活动产生的现金流量净额-71,814.4418,807.8027,192.43-2,626.9258,950.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,866.4675,866.4675,866.46--41,938.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,031.73329.98277.4848.131,836.73
筹资活动现金流出小计77,898.1976,196.4576,143.9448.1343,774.95
筹资活动产生的现金流量净额-77,898.19-76,196.45-76,143.94-48.13-43,774.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额45,631.1771,383.5426,278.8365,164.71229,663.67
加:期初现金及现金等价物余额534,083.47534,083.47534,083.47534,083.47304,419.80
六、期末现金及现金等价物余额579,714.64605,467.00560,362.30599,248.17534,083.47
附注
净利润115,184.87--53,187.82--77,922.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,664.64---470.84--7,816.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,553.15--6,332.14--13,028.73
无形资产摊销1,569.83--782.71--1,630.54
长期待摊费用摊销205.06--154.51--348.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,076.03---876.30---332.38
固定资产报废损失146.12--58.60--115.19
公允价值变动损失-48.92---49.69--505.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用59.70--120.32--207.62
投资损失-4,387.03---1,831.12---3,511.52
递延所得税资产减少-853.20--1,967.82---7,719.65
递延所得税负债增加124.12------356.35
存货的减少23,785.24--1,893.93--40,416.23
经营性应收项目的减少14,016.32--17,831.99--86,209.49
经营性应付项目的增加30,343.46---4,869.33---2,173.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额195,343.80--75,230.35--214,487.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额579,714.64--560,362.30--534,083.47
现金的期初余额534,083.47--534,083.47--304,419.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额45,631.17--26,278.83--229,663.67
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