东阿阿胶

- 000423

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东阿阿胶(000423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金349,782.01204,150.36154,264.1986,383.36345,051.95
收到的税费返还440.02------16.83
收到的其他与经营活动有关的现金37,070.7910,395.046,556.092,235.5623,013.12
经营活动现金流入小计387,292.82214,545.39160,820.2888,618.93368,081.90
购买商品、接受劳务支付的现金103,481.8581,990.4158,364.3129,703.63189,127.42
支付给职工以及为职工支付的现金51,331.1236,226.2723,775.2513,012.7962,228.52
支付的各项税费21,353.588,979.837,379.725,152.7193,749.06
支付的其他与经营活动有关的现金131,042.8484,240.6135,252.1019,142.58134,976.30
经营活动现金流出小计307,209.40211,437.13124,771.3867,011.70480,081.30
经营活动产生的现金流量净额80,083.423,108.2736,048.9021,607.22-111,999.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金192,231.79118,105.9240,328.08366.28502,978.52
取得投资收益所收到的现金2,287.471,672.99945.37127.549,218.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额168.38147.940.01447.16597.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额116.35--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,524.971,346.69560.3014.301,574.25
投资活动现金流入小计196,328.95121,273.5541,833.76955.28514,368.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,281.248,534.446,081.614,296.6233,613.07
投资所支付的现金283,000.00173,000.0070,000.00--297,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,212.96----95.48
支付的其他与投资活动有关的现金--------4.05
投资活动现金流出小计293,281.24182,747.4076,081.614,296.62330,712.60
投资活动产生的现金流量净额-96,952.28-61,473.85-34,247.85-3,341.34183,655.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------1,955.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,585.001,585.00805.00--400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金357.21198.25------
筹资活动现金流入小计1,942.211,783.25805.00--2,355.00
偿还债务支付的现金4,219.003,380.00200.00--1,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,738.2911,435.131,337.55630.1771,533.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,471.3312,258.3712,258.3712,258.3722,751.96
筹资活动现金流出小计32,428.6227,073.5013,795.9212,888.5495,385.70
筹资活动产生的现金流量净额-30,486.41-25,290.24-12,990.92-12,888.54-93,030.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.77-------0.62
五、现金及现金等价物净增加额-47,354.51-83,655.82-11,189.875,377.35-21,374.83
加:期初现金及现金等价物余额190,584.02192,584.02190,214.13190,214.13211,588.95
六、期末现金及现金等价物余额143,229.50108,928.20179,024.26195,591.48190,214.13
附注
净利润4,096.89---8,520.16---44,538.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备20,581.08--6,902.02--499.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,201.61--6,264.13--11,676.25
无形资产摊销2,102.75--1,025.76--2,099.60
长期待摊费用摊销786.54--338.97--657.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-78.41--24.52--177.56
固定资产报废损失500.38--149.98----
公允价值变动损失-143.58---383.83---306.20
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-67.06--777.25--4,706.11
投资损失-1,638.23---326.88---6,872.51
递延所得税资产减少9,498.66---483.53---9,931.49
递延所得税负债增加-3.39------44.19
存货的减少85,011.80--20,341.55---14,999.97
经营性应收项目的减少-43,465.88--4,368.07--42,286.16
经营性应付项目的增加-29,084.99--5,571.06---109,272.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额80,083.42--36,048.90---111,999.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额143,229.50--179,024.26--190,214.13
现金的期初余额190,584.02--190,214.13--211,588.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-47,354.51---11,189.87---21,374.83
下载全部历史数据到excel中 返回页顶