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| 东阿阿胶(000423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,316.07 | 291,927.02 | 156,727.23 | 349,782.01 | 204,150.36 |
| 收到的税费返还 | 0.04 | 0.04 | -- | 440.02 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,521.94 | 7,199.34 | 3,936.31 | 37,070.79 | 10,395.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,838.06 | 299,126.40 | 160,663.53 | 387,292.82 | 214,545.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,579.95 | 22,207.20 | 10,815.82 | 103,481.85 | 81,990.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,515.65 | 27,733.76 | 13,702.52 | 51,331.12 | 36,226.27 |
| 支付的各项税费 | 29,006.33 | 14,741.94 | 8,210.75 | 21,353.58 | 8,979.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,362.06 | 31,135.74 | 17,355.71 | 131,042.84 | 84,240.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,463.99 | 95,818.65 | 50,084.80 | 307,209.40 | 211,437.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,374.06 | 203,307.75 | 110,578.73 | 80,083.42 | 3,108.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 399,911.90 | 219,911.90 | 73,324.26 | 192,231.79 | 118,105.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,279.78 | 2,049.70 | 785.14 | 2,287.47 | 1,672.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.46 | 0.25 | 0.09 | 168.38 | 147.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 116.35 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 494.32 | 372.78 | 79.26 | 1,524.97 | 1,346.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 404,687.48 | 222,334.64 | 74,188.75 | 196,328.95 | 121,273.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,768.75 | 1,110.24 | 464.36 | 10,281.24 | 8,534.44 |
| 投资所支付的现金 | 491,000.00 | 296,000.00 | 141,000.00 | 283,000.00 | 173,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,212.96 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 492,768.75 | 297,110.24 | 141,464.36 | 293,281.24 | 182,747.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,081.28 | -74,775.60 | -67,275.61 | -96,952.28 | -61,473.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,585.00 | 1,585.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 357.21 | 198.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,942.21 | 1,783.25 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 4,219.00 | 3,380.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,022.73 | 13.47 | 13.47 | 14,738.29 | 11,435.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,212.96 | 1,212.96 | 1,212.96 | 13,471.33 | 12,258.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,235.69 | 1,226.43 | 1,226.43 | 32,428.62 | 27,073.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,235.69 | -1,226.43 | -1,226.43 | -30,486.41 | -25,290.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.77 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 134,057.09 | 127,305.72 | 42,076.70 | -47,354.51 | -83,655.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,229.50 | 143,229.50 | 143,229.50 | 190,584.02 | 192,584.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 277,286.60 | 270,535.23 | 185,306.20 | 143,229.50 | 108,928.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,969.22 | -- | 4,096.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,919.69 | -- | 20,581.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,524.54 | -- | 13,201.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,009.43 | -- | 2,102.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 388.35 | -- | 786.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.61 | -- | -78.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 58.94 | -- | 500.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -900.07 | -- | -143.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -168.19 | -- | -67.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,749.27 | -- | -1,638.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,728.82 | -- | 9,498.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -3.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 40,224.59 | -- | 85,011.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 113,198.47 | -- | -43,465.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,796.01 | -- | -29,084.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 203,307.75 | -- | 80,083.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 270,535.23 | -- | 143,229.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 143,229.50 | -- | 190,584.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 127,305.72 | -- | -47,354.51 | -- |
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